偿债情况 - 公司如期偿付一笔4.23亿美元、利率3.15%的境外债，当前余额为0 [2] - 一季度完成98.9亿元公开债务偿还 [2] - 2024年末有息负债3612.8亿元，较年初增长12.9%，其中短债1582.8亿元占比43.8% [2] - 2025年到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元，占存续债券余额近50%，其中8笔中期票据合计207亿元 [2] - 在手货币资金881.6亿元，较年初减少11.7%，现金短债比0.56 [2] 资金回笼措施 - 一季度实现营收近380亿元，销售近350亿元，回款率超100% [2] - 完成大宗交易38亿元，盘活回款超40亿元 [2] 大股东支持 - 大股东深铁集团2025年提供三笔借款共计103亿元，用于偿还公开市场债券本息 [3] - 前两笔借款分别为28亿元和42亿元，期限36个月，利率2.34%（LPR-76基点），需按季度付息并分期还款 [3] - 前两笔借款分别以40亿元资产质押（质押率70%）和三家子公司担保（后续需置换为60亿元资产抵押/质押） [3] - 第三笔借款33亿元无增信安排，无需按季度付息且可展期 [4] - 深铁通过大宗交易、REITs认购等方式支持公司，2025年初派驻十余名深圳国资背景高管接管核心岗位 [4] - 深圳国资明确运用市场化、法治化手段支持公司，包括转让深圳湾超级总部基地项目等优化现金流 [4] 战略发展 - 大股东深铁作为积极股东，通过业务支持、资金支持、战略融合等手段助力公司重回健康发展轨道 [5][6]

万科2027年11月到期美元债势创3月6日以来最大涨幅，该公司3.975%债券每1美元涨3美分，至82美 分。 ...

| 债券代码 | 债券简称 | | | --- | --- | --- | | 149124.SZ | 万科 20 | 04 | | 149142.SZ | 20 万科 | 06 | | 149297.SZ | 20 万科 | 08 | | 149358.SZ | 万科 21 | 02 | | 149478.SZ | 21 万科 | 04 | | 149568.SZ | 21 万科 | 06 | | 149815.SZ | 万科 22 | 02 | | 149930.SZ | 22 万科 | 03 | | 149931.SZ | 22 万科 | 04 | | 149975.SZ | 万科 22 | 05 | | 149976.SZ | 22 万科 | 06 | | 148099.SZ | 22 万科 | 07 | | 148380.SZ | 万科 23 | 01 | 中信证券股份有限公司 关于万科企业股份有限公司公司债券 临时受托管理事务报告 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2025 年 5 月 8 日 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券 ...

万科企业股份有限公司关于行使"22 万科 03"公司债券 赎回选择权的第一次提示性公告 证券代码：000002、299903、149930 证券简称：万科 A、万科 H 代、22 万科 03 公告编号：〈万〉2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1．债券代码：149930。 2．债券简称：22万科03。 3．赎回登记日：2025年6月5日。 4．赎回资金到账日：2025年6月6日。 5．赎回价格：人民币102.90元/张（含当期利息，且当期利息含 税）。 5．债券余额：3.50 亿元。 6．债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回 选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。 7．当前票面利率：2.90%。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日: 2025年6月6日。 一、"22万科03"公司债券的基本情况 1．发行主体：万科企业股份有限公司。 2．债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（品种一）。 3．债券简称：22 万科 03。 1 ...

万科企业股份有限公司关于行使"22 万科 03"公司债券 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 根据《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有关万科企业股份有限公 司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称 "22 万科 03"、"本期债券"）发行人赎回选择权的条款约定： 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的 信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本 期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者 赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支 付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债 券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、 5 年存续。 赎回选择权的公告 证券代码：000002、299903、1499 ...

万科企业股份有限公司关于行使"20 万科 06"公司债券 特此公告。 根据《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 三期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有关万科企业股份有限公 司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称 "20 万科 06"、"本期债券"）发行人赎回选择权的条款约定： 万科企业股份有限公司 发行人赎回选择权的公告 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发 行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会 指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决 定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加 最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息 在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人 名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期 债券将继续在第 6、7 年存续。 董事会 证券代码：000002、299903、149142 ...

万科企业股份有限公司关于行使"20 万科 06"公司债券 发行人赎回选择权的第一次提示性公告 证券代码：000002、299903、149142 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 06 公告编号：〈万〉2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1．债券代码：149142。 2．债券简称：20万科06。 3．赎回登记日：2025年6月18日。 4．赎回资金到账日：2025年6月19日。 5．赎回价格：人民币103.90元/张（含当期利息，且当期利息含 税）。 6．债券赎回比例：100%。 7．摘牌日: 2025年6月19日。 一、"20万科06"公司债券的基本情况 1．发行主体：万科企业股份有限公司。 2．债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第三期）（品种二）。 3．债券简称：20 万科 06。 4．债券代码：149142。 5．债券余额：12 亿元。 6．债券期限：本期债券期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回 选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售 ...

万科企业股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2025 年 4 月证券变动月报表的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"） 13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求，及《深圳证券交易所 股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特披露万科企业股份有限 公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的《万科 企业股份有限公司截至 2025 年 4 月 30 日的月报表》，供参阅。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二五年五月六日 1 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科企業股份有限公司 呈交日期: 2025年5月6日 | 1. 股份分類 | ...

百强房企销售表现 - 前4月TOP100房企销售总额11198.6亿元，同比下降10.2%，降幅较前3月持平 [1] - 4月单月销售额同比下降16.9%，降幅较3月扩大 [1] - 前4月销售超百亿房企25家，同比减少3家，权益销售额7959.9亿元，权益面积4070.9万平米 [1] - 市场处于政策显效前的观望期，核心城市高端项目入市及促销或成局部回暖催化剂 [1] 房企拿地动态 - TOP100房企前4月拿地总额3608亿元，同比增长26.6% [2] - 绿城中国、中国金茂、保利发展新增货值位列前三，分别为642亿元、590亿元、501亿元 [2] - 全国22城住宅用地出让金同比增长超40%，北京、杭州等核心城市现高溢价地块 [2] - 房企转向"以销定产"模式，聚焦核心城市高端项目修复毛利率 [2] 企业合作与战略 - 深铁置业与万科泊寓签署租赁运营协议，整合资产与运营优势发展长租公寓 [4] - 中国金茂向滨江集团提供11.22亿元借款，年利率1.55%，合作开发杭州滨江地块 [5] - 合作模式体现资源互补趋势，中国金茂获取优质土储，滨江集团缓解资金压力 [6] 企业监管事件 - 金科股份因2021年存货跌价准备披露不准确被重庆证监局责令改正并记入诚信档案 [3] - 公司董事长、总裁、财务负责人需接受监管谈话，事件暴露内控与财务管理缺陷 [3]

深铁集团2024年度亏损 - 深铁集团2024年合并报表范围内发生亏损334 61亿元 占2023年末净资产3164 31亿元的10 46% 超过10% [1] - 亏损主因是联营企业万科股份2024年度业绩亏损 导致长期股权投资确认投资亏损并计提投资减值损失 [1] - 公司表示亏损未对生产经营及现金流产生实质影响 资信历史良好 偿债能力未受显著负面影响 [1] 深铁集团对万科股份的支持措施 - 深铁集团持有万科股份27 18%股权 为第一大股东 [2] - 2024年通过多种方式支持万科股份 包括以10亿元认购中金印力公募REITs29 75%份额 联合深圳国企以22 35亿元接手万科深圳湾地块 [2] - 拟向万科股份提供33亿元股东借款 利率2 34% 显著低于1年期LPR 用于偿还公开市场债券本金与利息 [2] 深铁集团背景信息 - 深圳市国资委直管的国有独资企业 成立于1998年7月31日 [2] - 经营范围包括地铁轻轨交通项目建设经营 负责深圳市90%以上城市轨道交通建设与运营 [2]