股价表现与交易数据 - 9月26日盘中股价上涨2.06%至6.94元/股 总市值827.99亿元 成交额5.27亿元 换手率0.79% [1] - 主力资金净流入5117.09万元 特大单买入1.09亿元(占比20.73%) 卖出6882.14万元(占比13.05%) [1] - 年内股价下跌4.41% 近5日跌0.57% 近20日涨2.21% 近60日涨7.76% [1] 公司基本情况 - 主营业务构成: 房地产开发及相关资产经营80.17% 物业服务16.23% 其他业务3.61% [1] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 概念板块包括陆股通活跃、冰雪产业等 [1] - A股上市后累计派现1030.33亿元 近三年累计派现80.63亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至7月31日股东户数52.20万户 较上期减少2.52% 人均流通股18615股 较上期增加2.59% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大股东 持股1.55亿股 较上期减少772.47万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股1.22亿股(增加1031.36万股) 南方中证房地产ETF持股8685.99万股(增加247.16万股) [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1053.23亿元 同比减少26.23% [2] - 2025年上半年归母净利润-119.47亿元 同比减少21.25% [2]

债券发行与赎回 - 公司于2022年10月31日完成“22万科07”发行[10] - 2025年10月31日为“22万科07”第3个计息年度付息日[10] - 公司决定行使“22万科07”赎回选择权，将赎回登记在册的全部债券[10]

债券信息 - 债券代码148099，简称22万科07[10][11] - 债券余额25亿元，票面利率3.45%[19][20] - 期限5年期，附第3年末相关选择权[19] 赎回信息 - 赎回登记日2025年10月30日，资金到账和摘牌日10月31日[12][13][14] - 赎回价格103.45元/张，含当期利息且含税[13] - 赎回比例100%[14] 利息信息 - 每10张债券派息34.50元（含税）[30] - 个人等扣税后每10张派27.60元，非居民企业派34.50元[30] - 个人等征税税率20%，境外机构暂免相关税[33]

债券发行 - 公司于2022年10月31日完成“22万科07”发行[3] 付息与赎回 - 2025年10月31日为“22万科07”第3个计息年度付息日[3] - 公司决定行使“22万科07”赎回选择权，赎回登记日在册的全部赎回[3] - 若行使赎回权，以面值加最后一期利息赎回，本金加第3年利息在付息日支付[1] - 若不行使赎回权，债券将继续在第4、5年存续[1]

债券基本信息 - 债券代码148099，简称22万科07[3][4] - 债券余额25亿元，期限5年期[12] - 当前票面利率3.45%，按年付息，到期一次还本[13][14] 赎回信息 - 赎回登记日2025年10月30日，资金到账和摘牌日10月31日[5][6][7] - 赎回价格103.45元/张，赎回比例100%[6][7] - 公司2025年10月29日划付赎回本金及利息[24] 利息派发 - 每10张债券派息34.50元（含税）[23] - 个人等扣税后每10张派27.60元，非居民企业派34.50元[23] 税收政策 - 个人等利息所得税税率20%，由付息网点代扣代缴[26] - 2021.11.6 - 2025.12.31境外机构利息收入暂免税[26] - 其他债券持有者利息所得税自行缴纳[27]

大宗交易情况 - 9月25日大宗交易成交量70.00万股 成交金额473.20万元 成交价6.76元 相对当日收盘价折价0.59% [2] - 买卖双方营业部均为光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 [2] - 近3个月累计发生2笔大宗交易 合计成交金额675.43万元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价6.80元 下跌0.58% 日换手率1.27% 成交额8.40亿元 [2] - 全天主力资金净流出168.57万元 [2] - 近5日股价累计上涨0.44% 资金合计净流入2.64亿元 [2] 融资数据 - 最新融资余额36.73亿元 [2] - 近5日融资余额增加1.29亿元 增幅3.65% [2]

公司信息 - 公司为万科企业股份有限公司，证券简称有万科A、万科H代、20万科08[9] 债券相关 - 2020年11月13日完成“20万科08”发行，2025年11月13日是第5个计息年度付息日[10] - 公司决定行使“20万科08”赎回选择权，赎回全部登记在册债券[10]

债券基本信息 - 债券代码149297，简称20万科08，余额16亿元[10][11][20] - 期限7年期，票面利率4.11%，单利按年计息[20][21] 赎回信息 - 赎回登记日2025年11月12日，资金到账和摘牌日11月13日[12][13][15] - 赎回价格104.11元/张，含当期利息且含税[13] - 赎回比例100%[14] 利息信息 - 每10张债券派息41.10元（含税）[30] - 个人等扣税后每10张派32.88元，非居民企业每10张派41.10元[30] - 个人等利息所得税税率20%，由付息网点代扣代缴[33] - 2021 - 2025年底境外机构债券利息暂免税[34] - 其他债券持有者利息所得税自行缴纳[35] 资金划付 - 公司2025年11月11日将赎回本金及利息划付至指定账户[31]

债券基本信息 - 债券代码149297，简称20万科08[3][4] - 债券余额16亿元，期限7年期，票面利率4.11%[13][14] 赎回信息 - 赎回登记日2025年11月12日，资金到账和摘牌日11月13日[5][6][8] - 赎回价格104.11元/张，赎回比例100%[6][7] 利息信息 - 每10张债券派息41.10元（含税）[23] - 个人利息所得税税率20%，由付息网点代扣[26] 资金划付 - 公司2025年11月11日将赎回本金及利息足额划付[24]

债券发行与付息 - 公司于2020年11月13日完成“20万科08”发行[3] - 2025年11月13日为“20万科08”第5个计息年度付息日[3] 赎回选择权 - 公司将在第5个计息年度付息日前30个交易日发布是否行使赎回选择权公告[1][3] - 行使赎回选择权，以票面面值加最后一期利息赎回全部债券[1] - 公司决定行使“20万科08”赎回选择权[3]