审计机构聘任 - 公司2025年8月11日会议审议通过聘天健为2025年度审计机构，聘期1年，待股东大会通过生效[2] - 本次聘任需提交2025年第二次临时股东大会审议[13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[2] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[2][3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[4] - 项目合伙人等近三年无因执业行为受刑事处罚等情况[6] 审计费用 - 2024年度审计费用（含内控审计）80万元含税，内控审计费用10万元含税[8]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额5313.28万元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）2946.34万元[4] - 2025年半年度往来资金利息2321.76万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额5937.86万元[4] 应收账款 - 浙江华鼎机械2025年期初余额679.22万元，半年度发生额1600.03万元，偿还额1548.15万元，期末余额731.10万元[3] - 宁波华有液压机械2025年半年度发生额0.35万元，偿还额0.35万元[4] - 广州市普同实验分析仪器2025年半年度发生额13.40万元，期末余额13.40万元[4] - 郑国金2025年半年度发生额158.02万元，利息345.96万元，偿还额347.22万元，期末余额156.76万元[4] 其他应收款 - 浙江华鼎机械2025年期初余额4412.64万元，半年度发生额1000.00万元，偿还额412.64万元，期末余额5000.00万元[3] - 宁波华帆金属材料科技2025年期初余额50.00万元，期末余额50.00万元[4]

上市与股本变更 - 公司于2025年3月27日在深交所创业板上市[1][4] - 首次公开发行A股2000万股，注册资本由6000万元变为8000万元，股份总数由6000万股变为8000万股[1][2][4] 股份交易与管理 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[5] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[6] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额需股东大会审议[10] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[11] 担保与资助审议 - 对外担保总额超净资产50%后提供担保等多种情况需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%对象提供担保等情况需关注[12] 股东会相关 - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[12] - 1%以上股份股东可提提案，10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[25] - 董事会每年至少开两次会，多种主体可提议开临时会议[28] 利润分配 - 分配税后利润提10％列法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[32] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[34] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[37] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[38]

资产负债情况 - 2025年6月30日资产总计1854.17085581亿元，2024年12月31日为1519.47538508亿元[1] - 2025年6月30日流动资产合计122.06579939亿元，2024年12月31日为87.187941811亿元[1] - 2025年6月30日非流动资产合计63.351286182亿元，2024年12月31日为64.750596697亿元[1] - 2025年6月30日流动负债合计48.746470765亿元，2024年12月31日为52.218483331亿元[1] - 2025年6月30日非流动负债合计3.731532013亿元，2024年12月31日为7.249034857亿元[1] - 2025年6月30日所有者权益合计132.939082803亿元，2024年12月31日为92.48002032亿元[1] 经营业绩情况 - 2025年1 - 6月营业收入478,494,187.74元，2024年1 - 6月为432,791,799.38元[4] - 2025年1 - 6月营业成本357,168,675.59元，2024年1 - 6月为326,121,449.76元[4] - 2025年1 - 6月营业利润60,658,945.94元，2024年1 - 6月为51,760,387.51元[4] - 2025年1 - 6月利润总额57,863,331.41元，2024年1 - 6月为51,730,207.51元[4] - 2025年1 - 6月净利润47,965,641.09元，2024年1 - 6月为45,114,973.45元[4] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.68，2024年为0.74[4] 现金流量情况 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金325,944,546.19元，2024年同期为233,821,411.35元[10] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 53,581,010.14元，2024年同期为 - 18,037,649.84元[10] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 63,239,872.29元，2024年同期为 - 16,811,933.35元[10] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为294,907,800.44元，2024年同期为14,073,682.17元[10] - 2025年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为257,860.69元，2024年同期为 - 4,180.03元[10] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为178,344,778.70元，2024年同期为 - 20,780,081.05元[10] - 2025年期末现金及现金等价物余额为449,485,197.37元，2024年为122,664,331.41元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价20.87元，募集资金总额41740万元，净额38294.71万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金11674.26万元，本年度使用10170.25万元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额17638.22万元[5] - 截至2025年6月30日，4个专户募集资金存放合计26638.22万元[8] - 公司募集资金累计投入进度为30.49%[27] - 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为26638.22万元，其中专户存款17638.22万元，现金管理未到期赎回9000万元[18] 资金使用与管理 - 2025年3月公司开设4个募集资金专项存储账户并签订三方监管协议[6] - 公司审议通过置换预先投入自筹资金，含项目5861.38万元、发行费用891.85万元[11] - 公司6月收到土地相关费用退回总计4950.81万元，实际置换金额小于审议额度[12] - 公司同意使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2025年5月股东大会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[14] - 公司审议通过使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[28] - 公司购买工商银行105天结构性存款6000万[28] - 公司购买中信银行93天结构性存款1000万[28] - 公司购买建设银行三个月定期存款2000万[28] - 尚未使用的募集资金按项目计划实施专户管理[28] 项目调整 - 2025年4月公司变更“生产基地建设项目（一期）”实施地点[10] - 公司调整募集资金投资项目拟投入金额，合计从67200.38万元调至38294.71万元[20] - 生产基地建设项目（一期）拟投入募集资金从39811.38万元调至22686.86万元[20] - 智能化技改项目拟投入募集资金从2927.40万元调至1668.20万元[20] - 技术研发中心建设项目拟投入募集资金从4461.60万元调至2542.48万元[20] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投入募集资金从20000.00万元调至11397.17万元[20] - 公司调整募投内部投资结构，土地投资从5128.73万元调至8500.00万元，建设投资从4262.54万元调至2500.00万元等[21] 其他情况 - 公司报告期内改变用途的募集资金总额为0，累计改变用途的募集资金总额为0，比例为0[27] - 公司不存在超募资金、变更募投项目、违规使用募集资金的情况[17][22][23] - 公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用共计6753.23万元[28] - 公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金5861.38万元（不含税）[28] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金891.85万元（不含税）[28] - 2025年6月公司收到土地相关各项费用总计4950.81万元[28]

公司决策 - 2025年8月11日决定注销宁波华业和宁波华有两家全资子公司[1] 公司数据 - 宁波华业注册资本150万元，宁波华有600万元[2][4] - 2024 - 2025年6月，宁波华有资产、负债、营收均降，所有者权益为负[6] - 2024 - 2025年6月，宁波华业资产、负债降，所有者权益负且降低[7] 其他 - 宁波华业获征收补偿资金13841.68万元，预计占上年度净利润50%以上[1][9]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄海波为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月11日[38] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关规定情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[22] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东及前五股东任职[23] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 审查与合规情况 - 候选人已通过资格审查[2] - 候选人不存在不得担任董事情形[3] - 候选人符合证监会和深交所任职资格条件[4] - 候选人符合公司章程规定任职条件[5] 工作经验要求 - 候选人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19]

公司治理 - 2025年8月11日召开二届十三次董事会，审议通过提名独立董事议案[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员从9名增至11名，独董从3名增至4名[1] - 同意提名黄海波为二届董事会独立董事，需股东大会审议及深交所备案审核[1][2] 候选人信息 - 黄海波1978年生，同济大学博士，在宁波大学工作，兼任长华控股独董[7] - 截至公告日，黄海波未持股，任职资格符合规定[8]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，募资总额41740万元，净额35632.35万元[1] 项目投资 - 多项目投资金额调整，如生产基地一期拟投22686.86万元[5] 资金使用 - 公司拟用自有资金付募投款并等额置换，因薪酬规定和账户限制[6] - 操作提效不损利益，保荐机构认为合规不影响经营[10][14]