深圳市绿联科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个 人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （二） 取得《董事会秘书资格证书》。 第一章 总则 第一条 为促进深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定《深圳市绿联科技股份有限公司董事会秘书工作制 度》（以下简称"本制度"）。 董事会秘书工作制度 （五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （六）证券监管部门、交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[17] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，应在募投项目整体结项时明确使用计划[19] 募投项目规定 - 募投项目超投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，需重新论证[12] - 募投项目搁置超一年，需重新论证[12] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[14] - 单个或全部募投项目完成后，使用节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] 资金管理与协议 - 应在募集资金到账后一个月内与相关方签监管协议，签后可使用资金[7] - 对暂时闲置资金现金管理，不得影响投资计划[15] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 监督与核查 - 内部审计机构至少每季度检查资金存放、管理与使用情况[5] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[28] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对资金情况出具鉴证报告[26] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[26] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 制度修改需股东会批准[31] - 制度由董事会负责解释[32] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[33] - 公司为深圳市绿联科技股份有限公司[34] - 时间为二〇二五年八月[34]

业务范围 - 金融衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额，交割日期需匹配[4][5] - 不得用募集资金交易，以自身名义设账户，按审批额度交易[6] 管理机制 - 财务、内审、证券事务部、董事会审计委员会各司其职[7] - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东会审议[8] 操作流程 - 财务制订计划，审批后实施，董事长签协议[10] - 财务登记跟踪，内审审查报告[10][12] 风险处理 - 业务重大风险时，财务分析提方案，董事长决策[15][16] - 交易损益及浮动亏损达规定需披露[18]

| 编制单位：深圳市绿联科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 金额(不含利 | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | 息) | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | ...

股权结构 - 公司股份总数为41,490.9806万股，均为人民币普通股[5] - 张清森认购股份134,165,750股，持股比例53.6663%[4] - 陈俊灵认购股份51,445,250股，持股比例20.5781%[4] - 深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）认购股份38,000,000股，持股比例15.2000%[4] - 珠海高瓴锡恒股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份13,889,000股，持股比例5.5556%[4] - 深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）认购股份12,500,000股，持股比例5.0000%[5] 组织架构调整 - 公司将调整组织架构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 决策权限 - 公司与关联人发生的交易（除担保外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[13] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[18] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[52] - 公司存在四种情形之一时可不进行利润分配，其中当年末资产负债率高于70%[52] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划[52][53] 其他事项 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东大会审议[1] - 公司将《公司章程》中“股东大会”表述统一为“股东会”[65] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[65] - 公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续[65] - 董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门办理工商变更登记及章程备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至手续办理完毕之日止[65]

深圳市绿联科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，国际贸易业务采用外币结算，汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，提升公司应对外汇波动风 险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股 东的利益，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司（含子公 司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）本次拟开展的外汇套 期保值业务额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易 金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。 （二）交易方式 1.交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司在生产经营 过程中使用的币种，包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 （一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下， 公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-032 深圳市绿联科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 | 减：银行账户管理费及手续费 | 0.16 | | --- | --- | | 加：募集资金利息收入 | 256.39 | | 加：募集资金理财收益 | 456.44 | | 募集资金余额 | 58,297.47 | | 其中：募集资金账户余额 | 23,297.47 | | 结构性存款余额 | 30,000.00 | | 大额存单余额 | 5,000.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公 司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务。公司本次批准发生的外汇套期保值业 务总额不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环 使用。 证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-034 深圳市绿联科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （一）交易目的 2.公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。 随着公司海外业务的不断拓展，国际贸易业务采用外币结算，汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，提升公司应对外汇波动风 险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股 东的利益，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司（含子公 司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年9月8日[2] - 现场会议地点为深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安7栋1楼会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][14] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[1][15] - 普通股投票代码为“351606”，简称为“绿联投票”[13] 提案信息 - 本次股东大会提案含总议案及非累积投票提案[4][17] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有9个子议案[4][17] - 部分议案需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为深圳市龙华区龙观西路龙城工业区绿联7栋证券事务部[7] 其他信息 - 公司发布授权委托书，有效期至股东大会结束[17] - 公司发布股东参会登记表，股东需承诺内容真实准确[20]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》[3] - 审议通过《〈董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》[4] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，额度不超1.9亿人民币（或等值外币）[6]