总则 - 制定投资者关系管理制度的目的是为了完善公司治理结构，加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的长期稳定关系 [1] - 投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作 [1] - 投资者关系管理工作应遵守相关法律法规，体现公平、公正、公开原则 [1] 目的和原则 - 投资者关系工作的目的是增进投资者对公司的了解，建立稳定和优质的投资者基础，形成服务和尊重投资者的企业文化，促进公司整体利益和股东财富增长，增加信息披露透明度 [2] - 投资者关系工作的基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信 [3] 内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、企业文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等 [4] - 公司应通过网站、电子邮箱、论坛、电话、传真等多种渠道与投资者沟通，确保信息披露的真实、准确、完整 [4][5][6][7][8][9] - 公司应平等对待所有投资者，避免选择性信息披露，防止泄漏未公开重大信息 [5][6][7][8][9] 组织和实施 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责组织和协调，监事会进行监督 [10] - 公司应设立或指定专职部门，配备专门工作人员负责投资者关系管理工作 [10] - 董事会秘书应全面了解公司运作和管理情况，具体负责策划和组织各类投资者关系管理活动 [10] - 公司应定期对员工进行投资者关系管理相关知识的培训，提高其与投资者沟通的能力 [10] 附则 - 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行 [11] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行 [11] - 本制度由董事会负责解释 [11]

法规、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、的规定，制定本细则。 中集安瑞环科技股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关 联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等有关法律、 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并且公司及子公司中集赛维罐箱服 务（连云港）有限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集 资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

重大事项界定 - 持有公司5%以上股份股东为信息报告义务人[5] - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[8] - 股东或实控人持股等情况变化属重大变更事项[10] - 董监高变动属重大变更事项[10] - 5%以上股份被质押等属重大变更事项[10] 信息报告要求 - 24小时内报告可能发生的重大信息[13] - 未按时交付每隔三十日报告进展[13] - 第一时间面谈或电话报告并24小时交书面文件[15] 报告流程 - 各部门信息经审核报董事会办公室[16] - 分公司等信息经审核报董事会办公室[16] - 其他报告人信息经审核报董事会办公室[16] - 董事会办公室收信息报董事长和秘书[17] - 秘书分析判断，需披露信息报董事长审批[16] - 需审批事项履行程序后披露[16] 责任与制度 - 未履行义务公司追究责任[19] - 制度由董事会审议通过生效并解释[21] 信息登记表 - 重大信息登记表含发生时间等内容[23]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东等属内幕信息知情人[5] - 一年内重大资产交易超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 1/3以上监事变动属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] 信息报备与保存 - 重大情形向深交所报备内幕信息知情人档案并制作备忘录[11] - 相关档案和备忘录至少保存十年[12] - 内幕信息发生知情人当日告知董事会办公室[13] - 董事会办公室组织登记核实后报备[13] - 登记备案材料保存至少十年[14] 自查与处罚 - 定期对内幕信息知情人买卖股票情况自查[18] - 违规处罚结果二个工作日内报送监管部门[18] 责任追究与报备方式 - 违规泄露信息公司保留追责权利[19] - 内幕信息一事一报[27]

中集安瑞环科技股份有限公司 货币资金管理制度 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规 要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失 真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第三条 本制度所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第四条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第一章 总 则 第一条 为了规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，加强对资金的内部控制，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企 业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保 障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度的主要目的在于防范涉及资金管理的下列风险： （一）资金管理违反国家法律法规 ...

会议情况 - 中集安瑞环科第二届监事会第五次会议于2024年8月19日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多项议案获3票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于与中集集团财务有限公司相关议案》2票同意，监事刘瑛回避表决[7][8] 资金使用 - 拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，30000万元超募资金补流[5][6]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-031 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。上述事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总裁： （一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人 员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的人员； （五）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的人员； 1 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由其与公 ...

公司基本信息 - 公司为中集安瑞环科技股份有限公司，2024年半年度报告于8月发布[1] - 公司负责人为季国祥，主管会计工作负责人及会计机构负责人为张毅[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] - 中集安瑞科为公司间接控股股东，在香港联合交易所上市，股票代码3899.HK[5] - 中集集团为公司间接控股股东，在深圳证券交易所和香港联合交易所上市，股票代码分别为000039.SZ、02039.HK[5] - WIN SCORE为公司直接控股股东[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.8973326448亿元，上年同期为25.6316874869亿元，同比减少45.78%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.1509175378亿元，上年同期为3.5829061130亿元，同比减少67.88%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3393482126亿元，上年同期为4.1256328377亿元，同比减少67.54%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.7343617050亿元，上年同期为3.3556312292亿元，同比减少48.31%[13] - 本报告期基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.7元/股，同比减少72.86%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.7元/股，同比减少72.86%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.46%，上年同期为13.23%，同比减少10.77%[13] - 本报告期末总资产为53.9125497149亿元，上年度末为55.8193834600亿元，同比减少3.42%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.1460766918亿元，上年度末为46.6284440926亿元，同比减少3.18%[13] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 非流动性资产处置损益为 -203,957.19元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,152,385.30元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -28,692,200.00元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为109,221.94元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,132,236.02元[16] - 所得税影响额为 -4,108,478.81元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为449,232.36元[16] - 非经常性损益合计为 -18,843,067.48元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入138,973.33万元，占去年同期营业收入的54.22%[23] - 报告期公司营业收入13.8973326448亿元，同比减少45.78%，主要受国际地缘政治和美元利率变动影响[33] - 营业成本11.5127620416亿元，同比减少41.77%，因营业收入减少所致[33] - 销售费用1130.931509万元，同比减少17.89%[33] - 管理费用5815.189492万元，同比减少9.11%[33] - 财务费用 -3977.309594万元，同比增加146.63%，因利息收入增加[33] - 所得税费用1857.731431万元，同比减少69.67%，因利润总额减少[33] - 研发投入5455.350822万元，同比减少34.19%，因研发材料价格下降[33] - 经营活动现金流量净额1.734361705亿元，同比减少48.31%，因营业收入减少[33] - 投资活动现金流量净额8902.996988万元，同比减少199.61%，因定期存款到期[34] - 筹资活动现金流量净额 -2.7934306045亿元，同比增加2972.22%，因年度分红[34] - 本报告期末货币资金28.79亿元，占总资产比例53.40%，较上年末比重增加1.86%[37] - 本报告期末应收账款3.74亿元，占总资产比例6.94%，较上年末比重增加0.93%[37] - 本报告期末存货8.78亿元，占总资产比例16.29%，较上年末比重减少1.10%[37] - 衍生金融资产期初数836.8万元，本期公允价值变动损益 -939.1万元，期末数55.2万元[38] - 应收款项融资期初数2350.35万元，其他变动1788.6万元，期末数4138.95万元[38] - 报告期投资额5.27亿元，上年同期投资额9023.02万元，变动幅度484.31%[39] - 金融衍生工具初始投资成本10.59亿元，本期公允价值变动损益 -198.52万元，期末金额3.56亿元[40] - 募集资金总额21.80亿元，报告期投入募集资金总额2.36亿元，已累计投入募集资金总额2.45亿元[42] - 2024年上半年营业总收入为13.8973326448亿元，2023年上半年为25.6316874869亿元，同比下降45.8%[120][121] - 2024年上半年营业总成本为12.5897593512亿元，2023年上半年为21.3015459229亿元，同比下降40.9%[121] - 2024年上半年营业利润为1.3153115339亿元，2023年上半年为4.1281056356亿元，同比下降68.1%[121] - 2024年上半年利润总额为1.3142359178亿元，2023年上半年为4.1628187362亿元，同比下降68.4%[121] - 2024年上半年净利润为1.1284627747亿元，2023年上半年为3.5502978468亿元，同比下降68.2%[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.1509175378亿元，2023年上半年为3.5829061130亿元，同比下降67.8%[122] - 2024年上半年流动负债合计为7.1473015602亿元，2023年上半年为7.4249645558亿元，同比下降3.7%[119] - 2024年上半年非流动负债合计为4878.529373万元，2023年上半年为5246.220626万元，同比下降7.0%[119] - 2024年上半年负债合计为7.6351544975亿元，2023年上半年为7.9495866184亿元，同比下降3.9%[119] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元，2023年上半年为0.7元，同比下降72.9%[122] - 2024年上半年营业收入为13.29亿元，2023年同期为25.06亿元[124] - 2024年上半年净利润为1.16亿元，2023年同期为3.66亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.46亿元，2023年同期为30.26亿元[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为12.73亿元，2023年同期为26.90亿元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2023年同期为3.36亿元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6.16亿元，2023年同期为85万元[127] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为5.27亿元，2023年同期为9023万元[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8903万元，2023年同期为 - 8938万元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2.79亿元，2023年同期为909万元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，2023年同期为 - 909万元[127] - 投资活动现金流入小计为603,574,600.00元，流出小计为511,485,086.25元，产生的现金流量净额为92,089,513.75元[129] - 筹资活动现金流出小计为271,000,000.00元，产生的现金流量净额为 - 271,000,000.00元[129] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为22,214,205.62元[129] - 现金及现金等价物净增加额为19,343,133.68元，期末余额为2,808,958,803.68元[129] - 上年年末股本为600,000,000.00元，资本公积为2,924,673,041.69元，所有者权益合计为4,662,916,160.93元[130] - 本期资本公积增减变动金额为5,747,968.70元，其他综合收益增减变动金额为534,140.13元[131] - 综合收益总额为113,380,417.60元，所有者投入和减少资本为5,780,343.62元[131] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 270,000,000.00元[131] - 专项储备本期提取3,977,650.90元，本期使用3,588,253.59元[132] - 本期期末所有者权益合计为4,512,466,319.46元[132] - 公司2024年期初所有者权益合计为2529224024.18元，本期增减变动金额为363498047.22元，期末余额为2892722071.40元[134][135] - 公司2024年综合收益总额为357717703.62元，所有者投入和减少资本为5780343.60元[134] - 母公司2024年期初所有者权益合计为4740779333.31元，本期增减变动金额为 - 148017149.80元，期末余额为4592762183.51元[136][137][138] - 母公司2024年综合收益总额为115853249.29元，所有者投入和减少资本为5780343.60元[137] - 母公司2024年利润分配金额为 - 270000000.00元[137] - 母公司专项储备本期提取3581087.27元，本期使用3231829.96元，期末余额为349257.31元[138] - 2023年末所有者权益合计25.9532612963亿元，2024年上半年所有者权益增加3.7201149881亿元，期末余额为29.6733762844亿元[139][140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年罐式集装箱营业收入112,123.28万元，占去年同期营业收入的49.37%；医疗设备部件营业收入10,261.56万元，占去年同期营业收入的93.94%；后市场业务营业收入7,421.46万元，占去年同期营业收入的96.86%[23] - 2024年上半年累计新签订单16.88亿元，截至2024年6月30日，在手订单15.22亿元[23] 行业市场情况 - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[20] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模比2023年增长25%以上[20] - 截至2024年1月，全球罐箱市场保有量达84.84万台，2013 - 2023年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为8.22%[23] 公司技术与研发情况 - 截至2024年6月30日，公司技术人员共345位，在员工总数中占比为14.33%，国外专家7人，拥有中高级职称108人[27] - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利85项，实用新型专利176项，外观设计专利8项；报告期内新申请专利20件，其中发明专利10件，实用新型专利10件[27] - 公司参加起草了9项国家/行业标准，多次获省级、国家级科技奖项[27] - 2024年上半年公司主导参与编制的一项国家标准填补国内空白，已完成全社会意见征询[27] 公司市场地位与客户情况 - 公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一[23][24] - 公司直接客户包括国际知名租箱公司及专业化工物流服务商，运输化学品涉及全球化工企业，覆盖多地区[28] 募集资金使用情况 - 承诺投资项目募集资金净额为10亿元，本报告期投入23,614.94万元，截至期末累计投入24,457.31万元[43][44] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目募集资金净额36,200万元，本报告期投入612