公司基本情况 - 中集环科是中集集团旗下公司，从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [1] - 本世纪初引进英国关键技术，实现流水线作业和批量化生产，确立全球行业领先地位 [1] - 罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [2] 公司产品 - 主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等 [3] 公司荣誉及举措 国家级绿色工厂 - 2025 年 1 月 23 日，荣获“2024 年度国家级绿色工厂”荣誉 [3] - 设计环节贯彻绿色设计理念，选用环保材料，优化产品设计 [3] - 供应链管理优先选择环保节能型供应商，推动供应链绿色化 [3] - 物流运输优化路线，采用节能环保运输工具，降低碳排放 [3] - 过程控制探索绿色能源发展路径，引入太阳能光伏发电设施，降低能源消耗 [3] - 打造先进粉末喷涂线，替代传统油漆工艺，实现 VOC 超低排放 [3] - 对作业场所污染物实施严格管控和治理措施，减少排放 [3] 工信部首批卓越级智能工厂 - 2025 年 1 月，凭借“罐箱绿色柔性管控智能工厂”项目入选首批国家卓越级智能工厂名单 [4] - 2025 年 2 月 5 日，获首批国家卓越级智能工厂荣誉授牌 [4] - 未来贯彻“制造 + 服务 + 智能”发展战略，以新质生产力赋能罐箱制造，推动多方面创新和企业高质量发展 [4][5]

交易与额度 - 2025年日常关联交易总金额预计不超18630.74万元，2024年额度调整为14438.37万元[3] - 2025年拟向银行申请不超24亿元综合授信额度[4] - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[5] 担保与审计 - 2025年拟为两家子公司分别提供不超2000万元连带责任保证担保[4] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，报酬预计不超2023年度[6] 会议相关 - 2024年第三次临时股东会12月31日15:30在南通召开[6] - 第二届董事会第七次会议12月13日书面传签召开[2] 议案表决 - 《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》4票同意[3] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7]

关联交易 - 2025年关联交易总金额不超18630.74万元，2024年调整为14438.37万元[2] - 2024年各关联交易项目1 - 10月实际与调整后预计有差异[5][6][7] 财务数据 - 2023年底总资产16176323万元，归母净资产4785781万元，营收12780952万元，净利润186337万元[9] - 2024年9月底总资产18085444万元，归母净资产5083909万元，1 - 9月营收12897069万元，净利润272621万元[9] 审批意见 - 独立董事同意2024年调整及2025年预计关联交易议案[16] - 保荐人对调整及预计关联交易额度无异议[17]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[2][5][9] - 投资额度有效期12个月，可循环使用[5][9] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东会审议[9][10] 资金与场所 - 资金来源为自有资金，交易场所为合规金融机构[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险，已制定相关制度[6][8] 各方态度 - 独立董事认为业务合规，保荐人无异议[9][13]

调整 2024 年日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关 联交易额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交 易额度的议案》，关联董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预 计 2025 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以 下简称"中集集团"）及控股子公司、联营合营企业（以下 ...

会议信息 - 第二届监事会第七次会议于2024年12月13日书面传签召开，通知12月7日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年及预计2025年日常关联交易额度议案[3] - 审议通过2025年度为子公司提供担保额度预计议案[4] - 审议通过继续开展外汇套期保值业务议案[4] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘中汇会所[5] 担保事项 - 公司2025年为控股子公司提供不超2000万元连带责任保证担保[3]

公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。 中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务 的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收 支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过远期结售汇和外汇期权业务 适度开展外汇套期保值。公司开展的远期结售汇和外汇期权是以实际经营业务为 基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳 健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中同 金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿 美元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月 内。上述额度在期限内可 ...

担保情况 - 2025年拟为中集绿建连云港和中集环服各提供不超2000万元连带责任保证担保[2] - 两公司新增担保额度各占公司最近一期经审计净资产比例0.43%[4] 中集绿建连云港 - 资产负债率174.25%，注册资本3500万元，公司间接持股61.33%[4][5][6] - 2024年1 - 9月营收18.12万元，净利润 -499.57万元[8] 中集环服 - 资产负债率52.86%，注册资本5672.60万元，公司持股90.66%[4][8][9] - 2024年1 - 9月营收0元，净利润836.47万元[10] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司无相关担保风险情况[13]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超过24亿元综合授信额度[1] - 授权期限自董事会审议通过起12个月，额度可循环使用[1] - 授信项下业务含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 董事会授权总裁或指定授权人办理授信等事宜[2] - 授权人签署授信及用信相关法律文件[2] 审议情况 - 本次申请综合授信额度无需提交股东会审议[2]