财务审计 - 审计中集环科2024年度财报并出具无保留意见审计报告[4] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 专项审核意见认为汇总表财务信息合规且与审计无重大不一致[8] 财务数据 - 2024年度销售业务往来累计发生金额（不含利息）46.95[12] - 2024年度往来资金额214.42[12] - 2024年度偿还额10.79[12] - 2024年期末往来资金余额650.58[12] 应收款项 - 荆门宏图特种飞行器制造有限公司应收账款69.92、113.90[14] - 石家庄安瑞科气体机械有限公司应收账款186.40，应收票据82.73[14][16] - 张家港中集圣达因低温装备有限公司应收账款88.89，应收款项融资141.77[14][16] 其他资产 - 南通中集能源装备有限公司应收票据9.68，其他应收款18.00[16][17] - 扬州中集通华专用车有限公司应收票据153.96、117.60[16] - 芜湖中集瑞江汽车有限公司应收票据728.87[16] - 中集绿建环保新材料(连云港)有限公司其他应收款2512.97[17] - 中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司其他应收款876.48[17] - 青岛中集集装箱制造有限公司合同资产8.00[17] - 中集环境服务有限公司合同资产11298.22[17]

业绩总结 - 2024年度营业收入为33.49亿元，较2023年度的46.63亿元同比下降28.18%[21] - 2024年度营业成本为29.73亿元，较2023年度的39.20亿元同比下降24.16%[21] - 2024年度营业利润为3.47亿元，较2023年度的6.82亿元同比下降49.18%[21] - 2024年度净利润为3.02亿元，较2023年度的5.92亿元同比下降49.10%[21] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计47.7996861823亿元，较2023年末的48.7205912633亿元同比下降约2%[17] - 2024年末非流动资产合计6.7283822714亿元，较2023年末的7.0987921967亿元同比下降约5.22%[17] - 2024年末资产总计54.5280684537亿元，较2023年末的55.81938346亿元同比下降约2.31%[17] - 2024年末流动负债合计6.3379219071亿元，较2023年末的7.9101453776亿元同比下降约19.88%[19] - 2024年末非流动负债合计1.1572428505亿元，较2023年末的1.2800764731亿元同比下降约9.59%[19] - 2024年末负债合计7.4951647576亿元，较2023年末的9.1902218507亿元同比下降约18.44%[19] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.71亿元，2023年为49.97亿元[22] - 2024年经营活动现金流入小计为33.88亿元，2023年为53.83亿元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为30.86亿元，2023年为44.65亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2023年为9.18亿元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为6.57亿元，2023年为1882.25万元[22] - 2024年投资活动现金流出小计为14.08亿元，2023年为7.98亿元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.51亿元，2023年为 -7.79亿元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.12亿元，2023年为5.31亿元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，2023年为15.16亿元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -7.45亿元，2023年为16.53亿元[22] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，“供应商融资安排的披露”采用未来适用法[191][192][193] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并进行追溯调整[191][194] 税收政策 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%、20%、21%等税率计缴，出口货物退税率为5% - 13%[196] - 公司2024 - 2026年度企业所得税减按15%的税率计缴[197] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"或"甲方"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对中集环科部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目调整建设期事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发行费用（不含 ...

财务审计 - 审计中集环科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月20日[11]

募资情况 - 中集环科首次公开发行新股9000万股，每股发行价24.22元，募资总额217,980.00万元，净额202,827.34万元[2] 项目投资 - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目总投资53,013.62万元，拟用募资47,528.30万元[5] - 罐箱后市场服务与网络升级项目总投资6,330.45万元，拟用募资5,000.00万元[5] - 高端医疗装备配套能力优化项目总投资19,403.01万元，拟用募资19,403.00万元[5] - 有色金属精密制造中心总投资9,527.90万元，拟用募资9,527.00万元[5] - 研发中心扩建项目总投资5,690.21万元，拟用募资5,690.00万元[5] - 数字化运营升级项目总投资4,178.79万元，拟用募资4,178.00万元[5] 资金安排 - 补充流动资金拟用募资15,002.00万元[5] - 公司计划先以自有外汇支付募投项目部分款项，后续以募资等额置换[6] 审议情况 - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][11][13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东（大）会、1次战略和提名委员会会议[3][5][6] - 2024年召开3次第二届董事会独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 认为公司财务内控有效、信息披露合规[9] - 2025年将继续履职维护股东权益[17] 公司决策事项 - 2024年与投资者交流2023年度业绩[10] - 审议通过续聘2023、2024年度审计机构等多项议案[12][13][14][15][16] 资金与信息披露 - 募集资金存放与使用无违规[16] - 报告期内信息披露真实准确完整[16]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事出席情况良好[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、1、1次会议[7][8][9] - 2024年召开三次独立董事专门会议并发表同意意见[10][11] 决策事项 - 2024年两次审议通过续聘中汇会计师事务所[15][16] - 2024年多次审议通过关联交易相关议案[17][18][19] 合规情况 - 公司募集资金使用、信息披露、董高薪酬均合规[20][21][22] 未来展望 - 独立董事新一年继续履职维护权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东（大）会会议[4] - 召开1次薪酬与考核委员会、7次审计委员会会议[8][9] - 召开3次第二届董事会独立董事专门会议[11][12] 议案审议情况 - 审议通过续聘2023、2024年度审计机构等多项议案[16][17][18][19][20] 合规情况 - 2024年募集资金使用无违规，信息披露无虚假记载[21] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[12] - 参加培训和监管沟通活动提升素养[15]

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本13.26亿元，中集集团持股100%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，营收1.98亿元，净利润1.09亿元[8] - 资产总额120.52亿元，所有者权益19.38亿元[8] - 各项存款余额99.39亿元，负债总额101.14亿元[9] - 各项贷款余额49.48亿元[9] - 集团存款余额22,624.12万元，贷款余额0万元[10] 合规风控 - 2024年风控合规部牵头制定年度风险管理策略[4] - 现有制度149项，涉及信贷、投资等方面[5] - 资本充足率等监管指标在规定标准范围内[8] - 公司认为经营合规，无重大风险问题[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入334,909.30万元，同比下降28.18%[3] - 2024年罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%[3] - 2024年医疗设备部件营业收入24,092.41万元，同比上升12.88%[3] - 2024年后市场业务营业收入14,723.08万元，同比下降8.56%[3] 公司荣誉 - 公司被工信部授予首批国家级卓越级智能工厂[2] - 公司被工信部评为国家级绿色工厂[2] - 公司顺利通过海关AEO高级认证复审[2] - 公司被评为江苏省“质量信用AAA级企业”[2] 市场情况 - 罐式集装箱市场需求因国际环境和融资成本问题同比下降[4] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议议案均获通过[9] - 2024年召集并组织4次股东（大）会[11] - 2024年召开1次战略委员会会议讨论战略方向[13] - 2024年召开7次审计委员会会议审议财务报告等事项[14] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[15] - 2024年召开1次提名委员会会议审查任职资格[15] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用保障经营目标[17] - 2025年董事会将完善法人治理结构提高规范运作水平[17] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务提升透明度[18] - 2025年董事会将加强与投资者互动保护投资者权益[18]