薪酬方案适用 - 适用对象为全体董监高[1] - 适用期间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独董工作津贴每人每月8000元（税前）[2] - 独董任委员会主任额外津贴每人每月1500元（税前）[2] - 监事会主席津贴9500元（税前）/月[2] - 高管薪酬由基本、绩效、年终奖金组成[3] 方案生效与实施 - 董监薪酬津贴方案需2024年股东会审议通过[4] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[4] - 方案通过后授权人事与财务实施[4] 离任薪酬计算 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[3]

存款信息 - 存放于中集财务公司存款期初4043398元，年增4400919.9元，减29203126元，期末26241191元，获息704675元[11] - 公司及子公司在中集财务公司人民币活期、美元活期等存款利率不同[12] 贷款信息 - 向中集财务公司贷款期初4811642元，减少4811642元，付息585870元[11] - 长期借款期初24811642元，减少4811642元，付息585871元[11] 协议与报告 - 2024年4月15日与中集财务公司订《金融服务框架协议》，有效期至2027年4月30日[12] - 2025年3月20日表信息获董事会批准[11] - 审计报告为中汇会审[2025]2163号无保留意见审计报告[3] - 专项说明报告日期为2025年3月20日[9] - 中集环科编制《2024年度涉及财务公司关联交易汇总表》，审计未发现重大不一致[3]

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，财务报告真实准确完整[5] 会议情况 - 2024年监事会共召开6次会议，审议议案均获通过[2] 审计机构 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构，监事会同意续聘[5] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身学习，提升监督治理水平，促进公司规范运作[8]

募资情况 - 首次公开发行新股9000万股，每股24.22元，募资总额217980.00万元，净额202827.34万元[2] 募投项目 - 全部募投项目总投资113145.98万元，拟用募资106328.30万元[5] - 各项目如罐箱智造、后市场服务等有对应投资及拟用募资额[5] 资金决策 - 2025年3月20日会议通过用自有外汇付募投资金并等额置换议案[2]

募集资金情况 - 2023年9月28日发行9000万股A股，发行价每股24.22元，募集资金总额21.798亿元[16] - 扣除发行费用后，募集资金净额为20.282734亿元[16] - 2023年使用募集资金842.363268万元，2024年使用5.3907926625亿元[17] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为15.0846427435亿元[17] 资金监管与专户 - 2023年10月签订多份《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[19] - 2024年10月就闲置募集资金现金管理签订《募集资金三方监管协议》[19] - 截至2024年12月31日，有8个募集资金专户、1个现金管理专户[22] 超募资金使用 - 截至2024年12月31日，超募资金余额为7.4234728438亿元[32] - 2024年追加使用超募资金6328.30万元增加项目投入[34] - 2024年使用3亿元超募资金永久补充流动资金[34] 项目进展 - “南通罐箱绿洲产线智能化升级项目”累计投入5000万元，进度100%，2024年达预定可使用状态[43] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目变更后拟投入42,528.30万元，实际投入654.78万元，进度1.54%，预计2026年12月达预定可使用状态[48] - 有色金属精密制造中心项目变更后拟投入9,527.00万元，实际投入72.54万元，进度0.76%，预计2026年达预定可使用状态[48] - KI罐箱后市场连云港堆场项目2024年12月31日结项，经济效益为 - 66[47] 项目调整 - 修箱车间原厂维修和增值改造项目建设期调整至2026年12月完成[45] - 研发中心扩建项目因建设用地受影响需调整，KI罐箱后市场连云港堆场项目建设周期延长至2026年12月完成[45] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂等项目合并分阶段建设期后，建设完成日期调整至2027年12月[46]

财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年3月22日在巨潮资讯网披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年3月24日15:00 - 17:00举行[1] - 董事、总裁等人员出席业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“价值在线”参与[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题[2] - 访问指定链接或扫描小程序码可提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为李士龙、袁新文、周语菡[1] - 独立董事未担任公司及主要股东其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年3月22日[2]

募集资金情况 - 公司发行9000万股A股，发行价24.22元，募集资金总额21.798亿元，净额20.282734亿元[1] - 2023年使用募集资金842.363268万元，2024年使用5.3907926625亿元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金15.0846427435亿元[3] - 2024年度募集资金总额20.282734亿元，本年度投入5.390793亿元，累计投入5.475029亿元[29] 资金使用与管理 - 2024年3月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用9292.088127万元[12] - 2024年公司追加6328.3万元超募资金投入“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”[15] - 2024年公司使用3亿元超募资金永久补充流动资金[15] - 2024年公司及子公司可使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目进展与效益 - “南通罐箱绿洲产线智能化升级项目”截至期末投资进度达100%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益786.39万元[30] - “罐箱后市场连云港堆场项目”截至期末投资进度为57.44%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度效益为 - 662.09万元[30] - “1 - 1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”拟投入募集资金42528.30万元，本年度实际投入654.78万元，截至期末投资进度1.54%[35] - “4.有色金属精密制造中心”拟投入募集资金9527.00万元，本年度实际投入72.54万元，截至期末投资进度0.76%[35] 项目变更与调整 - 2024年9月6日，公司变更募投项目“有色金属精密制造中心”实施地点[11] - “1 - 1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”和“2 - 1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设周期延长至2026年12月完成[31] - “3.高端医疗装备配套能力优化项目”“4.有色金属精密制造中心”“5.研发中心扩建项目”建设完成日期调整至2027年12月[31] 其他情况 - 2025年3月20日，公司“罐箱后市场连云港堆场项目”节余541.29万元拟永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司超募资金余额为7.4234728438亿元，其中专户余额1.4234728438亿元，现金管理专户余额6亿元[15] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为6328.3万元，比例为3.12%[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在违规使用募集资金的情形[24]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中集安瑞环科技股 份有限公司内部控制审计报告》，对中集环科 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 ...

内部控制范围与标准 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额102.07%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97.25%[10] - 财务报告内控错报小于资产总额0.5%为一般缺陷等[12] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[15] 内部控制原则与依据 - 内部控制评价遵循全面性等原则[6] - 内部控制评价依据《公司法》等法律法规[8] - 建立与实施内部控制遵循全面性等原则[21] 内部控制组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[23] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[23] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独董任主任委员[26] 风险识别与控制活动 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[30] - 公司识别外部风险关注经济等因素[32] - 公司控制活动包括不相容职务分离等[33] 信息与沟通及监督 - 公司建立信息与沟通制度，信息收集传递良好[43] - 公司建立信息系统控制制度，保证安全稳定运行[45] - 公司建立反舞弊机制，规范处理程序[45] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责等[46] 各项业务制度管理 - 公司制定货币资金管理制度，确保真实可控[47] - 公司制定筹资管理制度，控制财务风险[48] - 公司按制度管理募集资金，调整募投项目经审议披露[50] - 公司规范采购与付款管理，分离不相容职务[51] - 公司制定销售与收款管理制度，防止舞弊[52] - 公司形成质量管控体系，加强成本费用控制[53] - 公司固化固定资产流程管控，实现全生命周期管理[54] 内部控制结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[62][63] - 公司董事会认为内部控制有效，会随情况调整完善[64]