关联交易数据 - 2024年与南京聚隆关联交易预计不超2000万元，实际1215.32万元[2] - 2025年预计不超2000万元，已发生244.64万元[3][6] - 2024年采购额占预计比例60.77%，占同类业务7.87%[7] 南京聚隆财务 - 2024年总资产238251.13万元，归母权益96580.66万元[10] - 2024年营收238738.37万元，归母净利润8433.97万元[10] 其他信息 - 南京聚隆注册资本10780.04万元，为关联方[9][11] - 关联交易采购塑料粒子，遵循公平定价[13] - 保荐人对关联交易事项无异议[20]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[4] 内控情况 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[2] 治理结构 - 公司建立股东会、董事会及其专门委员会、监事会法人治理结构[4] 监督制度 - 公司设内部审计部门监督检查内部控制[6] 管理制度 - 公司制定系列人力资源管理制度[6] 风险体系 - 公司建立有效的风险评估体系[9] 控制活动 - 公司建立职责分离、授权审批、子公司管理等控制活动[10] 担保与资金 - 截至2024年12月31日公司未发生对外担保事项[11] - 报告期内公司无控股股东及关联方占用资金情况[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报金额分一般、重要、重大缺陷[18] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定性标准[18] - 财务报告内控重大缺陷按直接损失金额衡量标准[20] 信息沟通 - 公司用OA等系统确保内部信息沟通及时准确[16] - 公司通过多渠道与投资者沟通保障其权益[16] 评价依据 - 公司依据相关法规和制度开展内部控制评价工作[17] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[25] - 保荐人认为公司内控符合法规要求且运行有效[26] - 保荐人认为公司《2024年度内控自评报告》反映内控情况[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司营业收入为547,865,809.36元，净利润为27,443,792.85元[7] - 2024年营业总收入为13.32亿元，2023年为9.50亿元，同比增长约39.96%[20] - 2024年营业总成本为12.20亿元，2023年为8.52亿元，同比增长约43.22%[20] - 2024年净利润为9554.48万元，2023年为8162.18万元，同比增长约17.06%[20] - 2024年基本每股收益为1.15元/股，2023年为1.22元/股，同比下降约5.74%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 9617.36万元，2023年为1.20亿元，同比下降约179.31%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为7957.90万元，2023年为 - 5.84亿元，同比增长约113.63%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1626.39万元，2023年为5.92亿元，同比下降约102.75%[22] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金为183,877,108.11元，2023年12月31日为215,161,263.59元[17] - 2024年12月31日交易性金融资产为60,623,648.62元，2023年12月31日为312,928,078.63元[17] - 2024年12月31日应收票据为63,998,638.87元，2023年12月31日为18,233,679.60元[17] - 2024年12月31日应收账款为520,422,016.51元，2023年12月31日为405,056,433.76元[17] - 2024年12月31日存货为272,595,909.42元，2023年12月31日为178,195,493.85元[17] - 2024年12月31日流动资产合计为1,168,470,277.59元，2023年12月31日为1,260,493,689.52元[17] - 2024年12月31日流动负债合计为636,731,408.49元，2023年12月31日为535,845,799.99元[17] - 2024年12月31日非流动资产合计为796,410,389.78元，2023年12月31日为574,157,378.78元[17] - 2024年12月31日非流动负债合计为75,652,979.29元，2023年12月31日为63,421,217.25元[17] - 2024年12月31日资产总计为1,964,880,667.37元，2023年12月31日为1,834,651,068.30元[17] 未来展望 - 短期和长期战略规划聚焦于市场份额、产品创新和客户满意度[8] - 公司预计2025年4月23日披露年报[38] 业务数据 - 截至2024年12月31日，业务1营业收入46324841.72元，占比69.86%，减值2316242.09元，占比5.00%，净额44008599.63元[122] - 截至2024年12月31日，业务2营业收入19990039.24元，占比30.14%，无减值，净额19990039.24元[122] - 截至2024年12月31日，总计营业收入66314880.96元，减值2316242.09元，占比3.49%，净额63998638.87元[122] - 2024年各账龄段债权金额及占比：1年以内6,457,197.91（96.81%），1 - 2年51,235.42（0.77%），2 - 3年161,376.59（2.42%），总计6,669,809.92（100%）[128] - 2024年12月31日各类型待执行债权金额及占比：类型1为979,491.39（14.69%），类型2为927,303.60（13.90%），类型3为680,358.05（10.20%），类型4为572,825.96（8.59%），类型5为286,914.83（4.30%），总计3,446,893.83（51.68%）[128] - 2024年债权较2023年增长40.15%[128] 其他 - 公司2024年各月的福赛和瑞孚相关报表审计工作已完成，审计意见为标准无保留意见[5] - 公司于2020年8月21日在深交所创业板上市，募资6362.7907万元[38] - 2023年8月，公司非公开发行A股股票21209303股，9月11日上市，募资8483.721万元[38] - 公司非公开发行股票募集资金用途为补充流动资金，占比15%[39] - 公司12个月内的持续督导工作已完成[40] - 公司提升了特定业务的运营效率，达到22%[81] - 不同类别产品的运营数据：豪华品牌套装数量20个，增长率5%，客户流失率4.75%等[81] - 某类业务中，某类占比13%，某类占比25%、30%、15%、16.5%，某类占比7%，某类占比3%、2%[115] - 2023 - 2025年或2024 - 2026年部分业务某类增长15%[118] - 2023 - 2027年部分业务某类增长5%[118] - 2024年某指标相比2023年降低80.63%[120] - 2024年12月31日公司负债账面价值为32,902,502.78，2023年12月31日为48,757,225.21，2024年较2023年下降32.52%[125][126] - 2024年营收相比2023年增长52.98%[133] - 2024年12月31日总营收为287,261,286.34美元，2023年为187,726,152.70美元[133] - 2024年评估资产相比2023年增长67.96%[134] - 部分项目百分比数据：某项目为38.00%、某项目为57.94%、某项目为82.01%[138]

资金使用 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[2][3][8][9] - 额度12个月有效，资金可循环滚动使用[2][3][8] 产品选择 - 拟购安全性高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品[3] 风险与管理 - 金融市场等因素可能致投资收益未达预期[5] - 财务部负责日常管理，建立专项制度规范程序[5] 监督情况 - 独立董事等可监督检查资金使用，保荐人无异议[5][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行21,209,303股，每股发行价36.60元，应募集资金总额776,260,489.80元，扣除发行费用后实际募集691,229,701.06元，于2023年9月4日到账[12] - 2023年12月31日募集资金账户余额100,619,762.47元[14] - 2024年12月31日募集资金账户余额79,581,009.18元[15] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为69122.97万元，超募资金为22822.97万元[30] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计7958.10万元，存放于募集资金银行专户[31] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用226,690,294.19元，其中以自筹资金预先投入置换4,986,652.00元，年产400万套汽车功能件项目（一期）使用86,714,259.18元，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目使用84,683,804.10元[14] - 2024年度投入募集资金总额为22669.03万元，累计投入募集资金总额为61842.42万元[28] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）计划投资35600万元，2024年投入9170.09万元，累计投入30839.34万元，投资进度86.63%[28] - 补充流动资金项目计划投资10700万元，累计投入10704.13万元，投资进度100.04%[28] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目计划投资不超过16022.97万元，2024年投入8468.38万元，累计投入8468.38万元，投资进度52.85%[28] - 公司使用超募资金6800万元永久补充流动资金[30] - 公司拟使用超募资金不超过16022.97万元增资子公司建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目，2024年超募资金累计使用8468.38万元[30] - 公司使用17008.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[30] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为5030.56万元[30] - 募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项，节余募集资金（含利息收益）5030.56万元永久补充流动资金[31] 资金管理与协议 - 2023年8月18日，公司与中信建投证券和三家银行分别签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[16] - 2024年2月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署协议并开设专项账户[17] - 2024年8月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥签署协议并开设专项账户[17] - 2023年9月12日同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[31] - 2024年8月28日同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[31] 其他资金相关 - 2024年赎回期初理财产品支出200,000,000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额2,946,298.34元，理财产品收益2,705,242.56元[15] - 2024年12月，公司审议通过将年产400万套汽车功能件项目（一期）节余5,030.56万元永久补充流动资金议案[18] - 公司2023年度一次性置换金额15617.99万元[31] - 截至2024年12月31日，到期的承兑汇票置换金额2090.65万元[31]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为9次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年12月20日[3] - 公司及股东首次公开发行时所作承诺已履行[6] 监管处罚 - 2024年1月，中信建投证券在保荐芯天下IPO项目中被深交所出具监管函[7] - 2024年1月，中信建投证券在云鼎科技非公开持续督导中被山东证监局出具警示函，7月被深交所出具书面警示[7] - 2024年5月，中信建投证券在常熟汽饰可转债持续督导中被江苏证监局出具警示函[7] - 2024年9月，中信建投证券在卓谊生物IPO项目中被深交所采取书面警示自律监管措施[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股21,209,303股，每股发行价36.60元，募集资金总额776,260,489.80元，净额691,229,701.06元[2] - 超募资金金额为228,229,701.06元[4] 募投项目使用情况 - “年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项，节余5,030.56万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，各募投项目使用资金情况[6] 现金管理计划 - 拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[9][22] - 现金管理产品包括多种类型[10] - 授权董事长或其授权人士决策并签署文件[11][23] - 所得收益按要求管理，到期本息归还专项账户[14] 审议情况 - 第二届董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过现金管理议案[21] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[23][24] - 监事会认为合理合规，保荐人无异议[25][26]

内部控制报告信息 - 内部控制审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0515号[1] - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[8] - 内部控制评价报告发出日为2025年4月23日[7] 内部控制范围与缺陷情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[12] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 公司制度建设 - 公司建立治理机制、设立内审部门、制定人力制度、强化文化建设、建立风险评估体系[14][15][16] - 公司制定预算、质量、销售采购、资金活动、对外担保等管理制度[20][21][22][23] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准按合并报表营收或资产总额比例划分[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准按资产总额直接损失金额划分[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司未发生对外担保事项[18] - 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[19]

公司合规 - 现场检查对应2024年度，2025年4月17日进行[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、信息披露等程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度[2] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2] - 风险投资等事项有完备内控制度[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 无应披露未披露事项，信息传递等流程合规[3] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 现场检查未发现问题[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行21,209,303股，每股发行价36.60元，应募集资金总额776,260,489.80元，扣除发行费用后实际募集691,229,701.06元，于2023年9月4日到账[1] - 公司募集资金总额为69,122.97万元，其中超募资金22,822.97万元[17] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用226,690,294.19元，其中以自筹资金预先投入置换4,986,652.00元[3] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）投入86,714,259.18元，节余资金50,305,578.91元永久补流[3] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投入84,683,804.10元[3] - 2024年墨西哥福赛汽车内饰件建设项目超募资金累计使用8,468.38万元[17] 项目投资进度 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资35,600.00万元，截至期末累计投入30,839.34万元，投资进度86.63%[16] - 补充流动资金承诺投资10,700.00万元，截至期末累计投入10,704.13万元，投资进度100.04%[16] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投资不超过16,022.97万元，截至期末累计投入8,468.38万元，投资进度52.85%[16] - 永久补充流动资金投入6,800.00万元，投资进度100.00%[17] 资金账户与收益 - 2024年12月31日募集资金账户余额79,581,009.18元[3] - 本期赎回期初理财产品支出200,000,000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额2,946,298.34元，理财产品收益2,705,242.56元[3] 其他情况 - 2024年公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项，节余5,030.56万元永久补流[6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金61,842.42万元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[10] - 2024年度公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[11] - 公司使用6,800.00万元超募资金永久补充流动资金[17] - 剩余未到期的2090.65万元承兑汇票，2023年9至12月置换1591.98万元，2024年1至2月置换498.67万元[18] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后节余募集资金（含利息收益）为5030.56万元，其中募投项目节余资金4760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元[18] - 2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计7958.10万元，将用于募投项目后续资金支付[18] - 2023年9月12日，公司同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，决议12个月内有效[18] - 2024年8月28日，公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，决议12个月内有效[18] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额含2023年度一次性置换金额15617.99万元和2024年12月31日已到期的承兑汇票置换金额2090.65万元[19] - 补充流动资金项目投资进度为100.04%[19]