股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年6月12日决议召集本次股东大会，6月13日公告通知[4] - 现场会议于6月28日14:50召开，网络投票当天9:15至15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人9人，持股34,635,437股，占比50.5100%[6] - 中小投资者3人，代表股份2,403,000股，占比3.5044%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决通过[12][13]

业绩总结 - 2023年度安装公司存在对外担保违规情形[1] 数据相关 - 2023年12月5日6000万元存单质押，2024年3月27日解除[4] - 2024年1月18日3000万元存单质押，2024年3月26日解除[5] - 截至2024年3月31日，存单质押全部解除[4][6][17] 其他新策略 - 制定法规培训计划，加强岗位人员培训[10] - 全面审查修订内控和审批流程，强化内审[11]

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-033 北京科净源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意[1][2] - 董事会10日内对独立董事提议给书面反馈，同意则5日内发通知[1][2] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[2] 关联交易 - 公司需合理预计每年日常性关联交易总金额并审议披露[2] - 超预计金额就超出事项重新审议[2] - 应披露关联交易提交董事会前需全体独立董事过半数同意[2] 专门委员会 - 审计等四个专门委员会成员不少于三名，独立董事占多数并任召集人[3] - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会[3] - 战略委员会研究中长期战略和重大投资决策并提建议[4] 利润分配 - 利润分配方案由董事会提出，经股东大会批准，说明未分配利润使用计划及现金分红比例[4] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案，监事会审核方案[4] - 调整利润分配政策需董事会提议案并经股东大会审议[4] - 年度报告披露现金分红政策等情况[4][5] - 当年盈利但无现金分红预案需披露原因等及独立董事意见[5] 《公司章程》修订 - 《公司章程》修订议案需提交股东大会审议，三分之二以上通过[5] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[5] - 修订后全文详见巨潮资讯网[6] 备查文件 - 第五届董事会第九次会议决议和《公司章程》（2024年6月）[7]

第三条 公司注册名称：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 第一章 总则 第一条 为维护北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法 规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京科净源环宇科技发展有限公司全体股东共同作为发起人，以 原北京科净源环宇科技发展有限公司 2008 年 7 月 31 日为基准日的净资产值折 股，通过整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得 企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91110108802019598M。 公司于 2022 年 9 月 23 日经深圳证券交易所审核通过，于 2023 年 6 月 1 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-031 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章 程》部分内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人 士根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2024 年 6 月）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

业绩分配 - 2023年度以68,571,430股为基数，每10股派现金红利2.39元，共派16,388,571.77元[1] 分配细则 - 不同持股时长扣税不同，超1年不补缴[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[4] 分派对象与资金 - 对象为6月12日收市后在册全体股东，红利6月13日划入账户[5][6] 其他调整 - 权益分派完成后，相关股东最低减持价格作调整[7]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为4.8亿、4.39亿、3.02亿元，2023年较上年下滑31.30%[1][3] - 2023年第二季度营业收入为1.85亿元，占全年收入的61.26%[1] - 2021 - 2023年公司净利润分别为0.92亿、0.86亿、0.19亿元[8] - 2023年公司水处理产品、水环境综合治理方案、项目运营服务毛利率分别为40.76%、61.70%、39.29%，较上年分别变动 - 9.5、32.87、 - 10.07个百分点[8] 产品数据 - 2021 - 2023年公司水处理产品业务成本中材料及设备和外包成本占比分别为89.15%、86.70%、95.17%[9] - 2021 - 2023年公司孢子转移系统平均销售单价分别为180.38万、160.23万、163.11万元/套[11] - 2021 - 2023年公司速分生物球平均销售单价分别为0.21万、0.23万、0.12万元/m³[11] - 2023年孢子转移系统收入占水处理产品收入比例从2022年的32.15%降至20.18%[13] 客户数据 - 2023年公司水处理产品销售业务前五大客户中，客户1收入3617.97万元，占比26.19%[14] - 2022年公司水处理产品销售业务前五大客户中，客户6收入3238.35万元，占比13.83%[14] - 2021年公司水处理产品销售业务前五大客户中，客户6收入5251.68万元，占比19.84%[14] - 2021和2022年度与2023年度水处理产品销售业务前五大客户不存在重叠[14] 行业对比 - 2021 - 2023年同行业可比公司平均收入分别为6.32亿、6.03亿、4.49亿元，2023年较上年下滑24.45%[3] - 2021 - 2023年同行业可比公司水处理产品业务毛利率平均值分别为46.15%、44.21%、42.12%[12] - 同行业可比公司同类业务毛利率平均值分别为46.15%、44.21%及42.12%，呈逐年下降趋势[13] - 同行业可比公司毛利率平均值剔除金达莱后分别为39.95%、37.29%及35.03%[13] 其他说明 - 2021 - 2023年公司不存在收入跨期调节或冲回以前年度确认收入的情形[4][7] - 保荐机构认为公司水处理产品毛利率变动趋势与同行业可比公司无显著差异[17] - 保荐机构认为公司不存在与客户联合进行利润跨期调节的情形[17]

关于对北京科净源科技股份有 限公司 2023 年年报 问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对北京科净源科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00007 号 深圳证券交易所公司管理部： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")于 2024 年 5 月 20 日收到北京科净源科技股份有限公司(以 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-029 北京科净源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京科净源科技股份有限公司2023 年年报的问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 140 号，以下简称"年报问询 函"）后，高度重视并组织相关部门对年报问询函所列问题逐项进行了认真核查 及落实。现将问询内容回复如下： 问题一：2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 4.8 亿元、4.39 亿元、 3.02 亿元，其中 2023 年第二季度营业收入为 1.85 亿元，占比为 61.26%。 请你公司： （1）补充说明 2021 年至 2023 年收入持续下滑的主要原因，并对比同行业 可比公司说明是否具有合理性，是否存在收入跨期调节或冲回以前年度收入的 情形。 （2）结合业务开展季节性等因素，并对比近三年各季度收入确认情况，说 ...