业绩数据 - 截至2023年9月30日应收账款余额55839.51万元，较2022年末增加66.22%[4] - 2023年营业收入3.02亿元，净利润1906.73万元，扣非后归属母公司股东净利润638.09万元，较上年降幅度大[4] - 2021 - 2023年营业收入分别为4.8亿、4.39亿、3.02亿元，呈下滑态势[4] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东净利润分别为0.92亿、0.86亿、0.19亿元，持续下滑[4] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为0.05亿、 - 0.25亿、 - 1.84亿元，与净利润差异大[4] - 2023年末应收账款原值6.56亿元，计提坏账准备1.52亿元，有回款和坏账风险[4] - 2023年末及2024年一季度末存货持续增加，有跌价和业绩不匹配风险[4] 合规情况 - 截至2024年3月末违规对外担保全部解除[3][5] - 2023年度净利润降超50%未及时披露业绩预告[7] - 定期报告出现会计差错更正[7] - 子公司存单质押担保未履行审批和披露程序[8] 承诺履行 - 股份限售、减持、回购、分红等承诺已履行[8] 其他情况 - 保荐代表人变更不适用[10] - 报告期内监管措施事项及整改情况不适用[10]

业绩相关 - 2023年公司营业收入与净利润下滑，外部是环保投资节奏放缓、行业订单释放慢、市场竞争加剧，内部是提高项目运作要求、已获取订单未按计划推进 [2][3][7] - 2024年公司会持续精进创新发展能力，巩固现有业务同时开拓新业务 [7] - 公司采取加强市场开拓及营销管理、降本增效、加强应收账款管理等措施提升收入和利润水平 [5] 利润分配 - 利润分配预案考虑当年实际、外部经营、融资环境、公司发展和资金需求等情况，为中长期战略实施提供保障，符合全体股东长远利益 [3] 会计政策变更 - 2023年1月1日起执行规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产相关差异进行追溯调整，对递延所得税资产影响较小 [3] - 调整可让投资者更好评估财务健康和发展潜力、了解业绩变化真实原因、增强对财务信息信任度 [3] 法人治理结构 - 明确职责边界、保持董事会独立性、规范关联交易、强化内部审计、加强信息披露、建立监督机制、开展培训教育、确保独立决策流程 [3][4] - 严格按法律法规完善法人治理结构，健全内控体系，制定系列治理文件并修订落实，三会运作规范 [5] 技术人员与核心技术 - 采取人才激励计划、奖励机制、培训考核等降低技术人员流失风险，通过知识产权保护制度、保密协议加强核心技术保密 [4] 应收账款管理 - 对正常应收账款加大催收力度，对逾期客户采取电话催收、上门拜访等措施，对逾期金额大客户分类筛选，发催款函、律师函，对部分风险大客户委托律师调查并拟起诉 [4] 市场竞争策略 - 通过持续技术创新、提供定制化解决方案、强化细分市场份额、增强客户关系粘性、提升品牌影响力、灵活市场策略维持和提升竞争力 [5] 水环境治理业务 - 技术研发和经验优势体现在污水处理厂提标改造等业务，形成成熟系统治理工艺包，布局新兴业务领域 [6] - 新兴业务领域技术优势体现在清洁水耗量低等方面，通过持续投入、合作研发、加快市场化应用提升市场份额 [7] 技术趋势与研发计划 - 认为未来水环境治理行业围绕新质生产力定位发展趋势，技术研发围绕提质增效等方面开展 [6] 发展战略 - 2024年坚持“视水处理为己任”使命，在产能提升等方面强化落实，延续整体发展战略，灵活调整 [7] 新兴业务布局 - 在工业园区节能降碳减排、智慧化服务平台等方面做了产品和技术储备，在光伏、数据中心等领域实施应用 [6][7] 分红安排 - 2024年5月21日分红方案经2023年年度股东大会审议通过，将在2个月内完成权益分派并披露实施公告 [8] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司已取得101项授权专利，其中发明专利19项 [8] - 自主研发的速分生物处理系统和孢子转移系统主要技术指标优于行业标准，达到国内领先水平 [8]

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-027 北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公司董事长葛敬先生因工作原因未能出席本次会议，经公 司半数以上董事共同推举董事张茹敏女士主持会议。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

股东大会信息 - 2024年4月28日决议召集2023年年度股东大会，4月30日公告通知[6] - 2024年5月21日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] - 出席股东及代理人7人，持34,632,437股，占比50.5056%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为34,632,437股，占比100%通过[14][16][18] - 中小投资者同意240万股，占出席中小投资者表决权股份总数100%[23] - 非关联股东对董事薪酬方案同意12726452股，占比100%[25] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[43]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议会议于 2024 年 5 月 17 日以现场和通讯方式召开，通知于 2024 年 5 月 13 日以专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长葛敬先生以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-024 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 2、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过， 关联董事葛敬、张茹敏依法回避表决。保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。 三、备查文件 1、第五届 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司及实际控制人 为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为北京科 净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等相关法律法规的要求，对科净源及实控人为全资子公司贷款提供担保暨 关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、接受关联方担保情况概述 2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于审议公司 2022 年度预计日常关联交易暨提供担保的议案》，同意公司向子公司提供额度不超过 人民币 5,000 万元整的担保。2023 年 1 月 18 日，公司全资子公司北京科净源技 术开发有限公司（以下简称"科净源技术开发"）向宁波银行股份有限公司北京 分行申请 3,000 万元贷款，贷款期限为 2023 年 1 月 1 ...

担保情况 - 公司及实控人为子公司提供不超8000万元担保，有效期1年[7] - 2022年公司向子公司提供不超5000万元担保，有效期至2022年年度股东大会[5] - 截至公告披露日，公司为子公司担保总额8000万元，占最近一期经审计净资产8.69%[14] - 2024年初至披露日，公司及子公司接受实控人无偿担保余额19190万元[15] 股权结构 - 葛敬直接持有公司23.99%股权[8] - 张茹敏直接持有公司6.79%股权[9] 子公司财务 - 子公司注册资本5818.18万人民币[10] - 截至2024年3月31日，子公司资产总额36607.37万元，负债总额30314.56万元[11] 贷款信息 - 2023年1月子公司申请3000万元贷款，期限至2026年1月4日[5] - 2023年6月子公司申请5000万元贷款，期限至2026年1月4日[6] 决策情况 - 2024年5月17日公司第五届董事会第八次会议审议通过担保议案[18] - 2024年5月17日公司第五届监事会第七次会议审议通过担保议案[19] - 保荐人认为担保事项符合相关法律法规规定，同意子公司继续接受担保暨关联交易事项[20]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-025 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 经审议，监事会认为，公司和公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士继续 向科净源技术开发提供额度不超过人民币 8,000 万元整的担保用于科净源技术 开发向宁波银行股份有限公司北京分行进行贷款，担保额度有效期自本次董事 会审议通过之日起一年止。科净源技术开发无需支付担保费用，也无需提供反 担保。该担保对象系公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务 风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体 股东的利益。 保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为4.8亿、4.39亿、3.02亿元[1] - 2021 - 2023年净利润分别为0.92亿、0.86亿、0.19亿元[2] - 2023年二季度营收1.85亿元，占比61.26%[1] 指标变动 - 2023年三类业务毛利率较上年变动 - 9.5、32.87、 - 10.07个百分点[2] - 2021 - 2023年经营现金流净额分别为0.05亿、 - 0.25亿、 - 1.84亿元[3] 资产情况 - 2023年末应收账款原值6.56亿元，计提坏账1.52亿元[3] - 2023年末存货4426.50万元，2024年一季度末增至5416.89万元[4] - 2024年一季度末预付账款7665.03万元，持续大幅增加[6] - 2023年末其他应收款1793.33万元，因应收保证金及押金款大增[7] 资金状况 - 2023年末、2024年一季度末货币资金4.63亿、3.05亿元[6] - 2023年末、2024年一季度末短借1.55亿、1.65亿元，长借均为0.77亿元[6] 采购情况 - 报告期内向第一大供应商采购额占比39.16%[8]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月24日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长葛敬等，特殊情况可能调整[1] 提问安排 - 2024年5月23日17:00前可访问指定页面或扫描二维码提问题[2] - 业绩说明会交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]