公司公告 - 科净源第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 公司于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开第五届第十九次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于全文及其摘要的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中水处理行业占比98.92% [2] - 其他业务收入占比1.08% [2]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约1.49亿元，同比增加24.3% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1283万元，相比2024年同期亏损3426万元实现扭亏为盈 [2] - 基本每股收益0.19元，2024年同期为亏损0.5元 [2] 财务表现 - 2024年同期营业收入约1.2亿元，2025年上半年同比增长24.3% [2] - 净利润从亏损3426万元转为盈利1283万元，盈利能力显著改善 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1 49亿元 同比增长24 30% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1283万元 [2] - 扣非净利润644 37万元 [2] - 基本每股收益0 19元 [2] 业务与技术 - 公司专注于水环境治理领域 核心产品包括速分生物处理系统 孢子转移系统 智能离子平衡系统 [3] - 技术应用覆盖湖泊治理 河流治理 黑臭水体治理 污水处理厂建设运营等九大领域 [3] - 截至2025年6月30日拥有127项技术专利 含24项发明专利和103项实用新型专利 [3] - 速分生物脱氮技术和孢子转移除磷技术通过专家鉴定 达到国际先进水平 [3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1 49亿元 同比增长24 30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1283 00万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润644 37万元 [1] - 基本每股收益0 19元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行17142858股，发行价45元/股，募资总额7.7142861亿元，净额6.2879117623亿元[1] - 2025年上半年累计使用募集资金5.7438155508亿元，期末余额3527.256685万元[3] - 公司以自有资金支付发行费用656.659263万元，置换自筹资金6203.45万元[2] - 投入补充流动资金项目3亿元，以前年度直接投入募投项目1.7008123997亿元[3] - 以前年度利息净收入407.942217万元，本报告期利息收入21.69309万元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金净额3000万元[11] - 公司使用2.6879117623亿元向北京科净源技术开发有限公司提供无息借款[15] - 公司使用6000万元向科净源（河北）环保科技有限公司提供无息借款[15] - 本报告期募集资金净额6.287912亿元，投入总额4226.58万元[26] - 累计投入募集资金总额5.743816亿元[26] 项目进展 - “北京科净源总部基地项目”预定可使用状态日期延至2026年12月1日[16][27] - 公司拟用4011.99万元自有资金对该项目追加投资[17] - “北京科净源总部基地项目”期末投入进度95.07%[26] - “深州生态环保产业基地建设项目”期末投入进度31.39%[26] - “补充流动资金”期末投入进度100.00%[26] - 承诺投资项目期末累计投入进度91.35%[26] 其他事项 - 2023年公司置换自筹资金及支付发行费用，置换总额6832.777401万元[9] - 2024年同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，2025年上半年使用0元[10] - 截至2025年6月30日，未置换预先支付发行费用629.33万元[27] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额6527.26万元[14][27] - 2023年9月6日同意将“昆明市科净源生产水处理专业设备项目”投资总额调为零元[29]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[8] - 连续任职不得超6年[13] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[13] - 特定离职或解职致比例不符，60日内补选[14] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 特定事项过半数同意后提交审议[22] 独立董事意见发表 - 对重大事项发表意见类型多样[24] - 独立意见应包含基本情况等内容[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料保存至少10年[28] 公司与独立董事沟通 - 健全与中小股东沟通机制[28] - 特定情形及时报告[29] 独立董事述职报告 - 应包含出席会议情况等内容[30] - 最迟在年度股东会通知时披露[31] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 及时发会议通知并提供资料[37] - 会议资料保存至少10年[34] - 两名以上可因材料问题提出延期[34] - 承担聘请专业机构等费用[39] - 可建立责任保险制度[40] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并披露[41]

应收账款 - 与昆明科净源环保科技有限公司应收账款期末余额2347.00万元[2] - 与北京科净源设备安装工程有限公司应收账款期末余额24614.29万元[2] - 与广西建工科净源生态环保产业投资有限公司应收账款期末余额1452.39万元[3] 其他应收款 - 与北京科净源设备安装工程有限公司其他应收款期末余额13592.42万元[2] - 与北京科净源技术开发有限公司其他应收款期末余额25157.83万元[2] - 与昆明科净源环保科技有限公司其他应收款期末余额2564.40万元[2] 关联资金往来 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来期末余额77674.34万元[3]

授信与贷款 - 公司及子公司拟申请不超35000万元授信额度[2] - 公司拟向招行北京分行申请2000万元1年期流动资金贷款[4] 股权结构 - 葛敬先生直接持有公司23.99%股权，张茹敏女士直接持有6.79%股权[6] 担保情况 - 海淀科技担保为2000万元贷款提供担保，主合同期限1年[4][8][9] - 2025年初至披露日累计接受实控人无偿担保余额18540万元（不含本次2000万元）[11]

公司治理 - 2025年8月8日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议[1] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《公司章程》，需股东会审议[1][3] 制度建设 - 新制定董事、高级管理人员离职管理制度[1] - 废止《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》[1][5] - 修订多项制度，部分需股东会审议[4][5]