核心财务表现 - 扣除数据资产入表和股份支付费用后 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4311.28万元 较上年同期增加10.58% [3] - 扣除数据资产入表和股份支付费用后 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3835.87万元 较上年同期增加22.86% [3] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] 利润分配方案 - 以2025年9月30日公司总股本60380560股为基数 向全体股东每10股派现金红利人民币4.00元（含税） [12] - 本次利润分配不以资本公积金转增股本 不送红股 剩余未分配利润结转至以后期间 [12] - 利润分配方案旨在加大投资者回报力度 分享经营成果 提振投资者信心 [12] 公司治理与信息披露 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》 认为报告真实、准确、完整地反映了公司经营、财务等情况 [10][11] - 董事会审议通过制定《董事和高级管理人员离任管理制度》 以规范离任管理并确保公司治理结构稳定 [14] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1][2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为2.63亿元，同比增长19.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4952.22万元，同比减少5.93% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4476.81万元，同比减少0.24% [1] - 基本每股收益为0.82元 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属股东净利润49522175.83元，母公司净利润47003091.84元[1] - 截至2025年9月30日合并未分配利润93182733.23元，母公司92338009.92元[1] - 2025年9月30日总股本60380560股[2] 利润分配 - 拟每10股派现4元，预计派现24152224元[2] - 2025年10月28日董事会、监事会通过分配方案[1][5][6]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为2.63亿元，同比增长19.91% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为4952万元，同比减少5.93% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.82元，同比减少6.82% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为55.98元 [1] - 截至发稿时公司市值为34亿元 [2]

人员辞任生效时间 - 董事和高管辞任人数合规时，自公司及董事会收到书面报告生效[4] - 董事任期届满未连任，自相关会议决议通过自动离任[5] - 股东会等决议解任，自决议作出生效[5] 补选与确定新代表人时间 - 补选董事应在前任辞任六十日内完成[5] - 担任法定代表人的总经理辞任，公司三十日内确定新人[5] 离任交接与义务 - 董事和高管离任生效后五日内完成移交并签《离任交接表》[7] - 忠实义务在辞职或任期结束后2年内有效[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持同类总数25%，离任半年内不得转让[10] 责任追究 - 离任人员违规致损，公司有权要求赔偿，涉罪移送司法[12] - 发现离任人员损害利益，董事会追究责任，公司有权追偿[13]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为9154.39万元，同比增长28.56%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.63亿元，同比增长19.91%[5] - 营业收入从21.91亿元增至26.27亿元，增长19.9%[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1438.10万元，同比增长8.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4952.22万元，同比下降5.93%[5] - 归属于母公司股东的净利润从5.26亿元降至4.95亿元，下降5.9%[21] - 扣除特定因素后前三季度归属于上市公司股东的净利润为4311.28万元，同比增长10.58%[5] - 营业利润从5.95亿元略降至5.90亿元[21] - 基本每股收益从0.88元降至0.82元[22] 成本和费用 - 研发费用从1.72亿元增至2.03亿元，增长18.0%[20][21] - 公司财务费用为-643.27万元，主要因利息收入1845.00万元高于利息费用58.08万元[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5230.13万元，同比增长35.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5230.13万元，较上年同期的3855.08万元增长35.7%[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.65亿元，较上年同期的2.14亿元增长23.9%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.53亿元，较上年同期的1.34亿元增长14.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1783.69万元，较上年同期的5865.95万元下降69.6%[24] - 投资支付的现金为2.63亿元，较上年同期的4.93亿元下降46.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9819.99万元，较上年同期的-1.29亿元亏损收窄23.8%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.02亿元，较上年同期的1.26亿元下降19.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.21亿元，较期初的1.49亿元减少19.0%[24] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为120,659,381.57元，较期初减少约28,289,615.45元[15] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为9.81亿元，较上年度末增长4.58%[5] - 公司总资产从938.02亿元增至981.02亿元，增长4.6%[17][18] - 报告期末交易性金融资产为2558.86万元，较年初下降78.94%[9] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为25,588,551.95元，较期初减少约95,931,015.44元[15] - 报告期末无形资产为7509.31万元，较年初增长30.30%[9] - 无形资产从5.76亿元增至7.51亿元，其中数据资源从3.20亿元增至4.72亿元[17] - 报告期末商誉为5237.53万元，为报告期内并购新增[9] - 合同负债从21.29亿元大幅增至28.70亿元，增长34.8%[17] - 其他流动资产从2054.41万元大幅降至31.82万元[17] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,766户[12] - 公司第一大股东姜虎林持股比例为24.28%，持股数量为14,662,372股[12] - 第二大股东淄博网之翼投资有限公司持股比例为10.65%，持股数量为6,428,569股[12] - 第三大股东侯安全持股比例为7.69%，持股数量为4,644,643股[12] - 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权[12] 限售股份情况 - 姜虎林持有的14,630,372股首发前限售股拟于2025年10月20日解除限售[16] - 淄博网之翼投资有限公司持有的6,428,569股首发前限售股拟于2025年10月20日解除限售[16] - 报告期末公司限售股份总额为24,784,412股[16] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议通知2025年10月24日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》3票同意[3] - 《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》3票同意[4] 公告信息 - 《2025年第三季度报告》公告编号2025 - 047[3] - 《关于2025年第三季度利润分配方案的公告》编号2025 - 048[4] - 会议决议于2025年10月29日公告[7]

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-045 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度经营、财务等方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。 本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本 ...

板块整体表现 - 数字媒体板块在10月27日整体下跌0.17%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.18%至3996.94点，深证成指上涨1.51%至13489.4点 [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为凡拓数创，跌幅达4.14%，领涨个股为*ST返利，涨幅为4.40% [1][2] 个股价格与成交情况 - 凡拓数创跌幅最大，收盘价为27.80元，成交量为10.51万手，成交额为2.90亿元 [2] - *ST返利涨幅最高，收盘价为6.40元，成交量为12.55万手，成交额为7992.00万元 [1] - 成交额最高的个股为视觉中国，达7.32亿元，成交量为35.40万手 [1][2] - 值得买涨幅为3.13%，收盘价33.92元，成交额3.78亿元 [1] 板块资金流向 - 数字媒体板块整体呈现主力资金净流出1344.39万元，而游资和散户资金分别净流入1106.62万元和237.77万元 [2] - 值得买主力资金净流出规模最大，为3668.84万元，主力净占比为-9.71% [3] - 卓创资讯主力资金净流入759.18万元，主力净占比为12.37%，为板块内最高 [3] - 凡拓数创尽管股价领跌，但其游资净流入额最高，达2595.98万元，游资净占比为8.94% [3]

原油市场与价格动态 - 宏观气氛偏谨慎，原油期货价格持续低位波动 [1] - 欧美加大对俄制裁力度叠加美国原油和汽油库存同步走低，曾推动油价一度反弹 [1] - 科威特声称可能直接取消减产以弥补石油短缺，显示市场发生实际供应中断问题的概率较低 [1] 成品油价格调整预期 - 国内第9个工作日参考原油变化率为-6.93% [1] - 预计汽柴油价格下调300元/吨 [1] - 调价窗口期为10月27日24时，仅剩1个工作日，变化率在负值范围内波动的局面已基本难以改变 [1]