安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 提交法律文件有效性的议案》 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 1、2024年第三季度报告 | 第十二次会议 | 月30日 | | | | | | 1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资 | 产并募集配套资金条件的议案》 | | | | | | | | 2、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 | 配套资金暨关联交易方案的议案》 | | | | | | | | 3、《关于〈安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 | 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | | | | | | 易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 | | | | | | | | 5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上 | 市的议案》 | | | | | | | | 6、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组 | 管理办法〉第十一条和第四十三条规定的 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入780,458,405.25元，较上年同期增长28.12%[2] - 2024年公司净利润108,875,574.22元，较上年同期增长15.95%[2] - 截至2024年末公司总资产1,809,811,858.88元[2] - 截至2024年末公司净资产1,511,562,915.18元[2] 会议情况 - 2024年度公司召开10次董事会会议[3] - 2024年度公司召开3次股东大会[6] - 2024年度审计委员会召开4次会议[9] 重大事项审议 - 2024年4月25日审议2023年度董事会工作报告等议案[3] - 2024年4月25日审议公司2024年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年6月7日审议收购杭州之芯半导体有限公司100%股权议案[4] - 2024年10月16日审议发行股份等购买资产并募集配套资金议案[4] - 2024年11月25日审议发行股份等购买资产并募集配套资金报告书草案等议案[5] - 2024年5月23日审议2023年度董事会、监事会工作报告等议案[6][7] - 2024年6月26日审议收购杭州之芯半导体有限公司100%股权等议案[7] - 2024年12月23日审议发行股份等购买资产并募集配套资金等议案[7] 未来规划 - 2025年公司董事会提升规范运营和治理水平，完善内控制度[13] - 2025年公司董事会高效决策重大事项[13] - 2025年公司董事会做好信息披露工作，提升规范运作和透明度[13] - 2025年公司围绕核心业务在泛半导体领域扩张[14] 其他事项 - 2024年拟实施限制性股票激励计划[7] - 拟使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理[7] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金[7] - 拟终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金[7] - 拟续聘会计师事务所[7] - 拟变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记[7] - 2023 - 2024年度公司获深市创业板上市公司信息披露A级评价[12] - 报告期内公司加强与投资者联系沟通[10] - 报告期内公司按要求披露信息，增进与投资者交流[11] - 报告期内公司董事会专门委员会按规定开展工作[9] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8951 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， ...

业绩数据 - 2024年营业收入78,045.84万元，同比增长28.12%[3][10] - 2024年净利润10,887.56万元，同比增长15.95%[3][11] - 2024年经营现金流净额19,600.77万元，同比增加42.99%[3][5][12] 资产负债 - 2024年末总资产180,981.19万元，同比增长8.75%[7] - 2024年末总负债29,824.89万元，同比增加47.58%[9] - 2024年末股东权益合计151,156.29万元，同比增长3.38%[9] 成本费用 - 2024年营业成本47,016.30万元，同比增长25.58%[10] - 2024年销售费用4,814.28万元，同比增长28.83%[10] - 2024年管理费用8,480.73万元，同比增长45.55%[10] 现金流量 - 2024年投资活动现金流净额同比增加48.05%[12][13] - 2024年筹资活动现金流净额同比增加66.61%[12][13] - 2024年现金及等价物净增加额同比增加87.13%[12][13] 财务比率 - 2024年流动比率4.69，速动比率3.88[14][16] - 2024年资产负债率16.48%，产权比率19.73%[14][16] - 2024年毛利率39.76%，净利率13.95%[17]

业绩总结 - 2024年4 - 12月，日本磁控营业收入202365百万日元，净利润12612百万日元[12] - 2024年杭州大和江东新材料科技有限公司营业收入103541万元，净利润30217万元[14] - 2024年安徽入江富乐德精密机械有限公司营业收入42.66万元，净利润 - 541.27万元[15] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额不超12450万元，2024年度预计不超4500万元，实际发生5303.21万元[3] - 2024年受日本磁控同一控制下关联方采购差异97.63%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，日本磁控总资产565736百万日元，净资产297379百万日元[12] - 截至2024年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司总资产129094万元，净资产101116万元[14] - 截至2024年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司总资产2144.7万元，净资产401.8万元[15] 其他信息 - 公司持有安徽入江富乐德精密机械有限公司49%股份[15] - 关联交易定价以市场价格为基础[16] - 关联交易需提交股东大会审议[20]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年06月10日下午15:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年06月03日[2] - 会议审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年06月10日多个时段[1][12][13] - 网络投票代码为351297，简称富乐投票[11] 其他信息 - 会议登记时间为2025年06月09日特定时段[6] - 授权委托书需明确表决指示，未作指示受托人可代行使[15]

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][15][16] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》直接提交公司股东大会审议[9] - 《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》直接提交公司股东大会审议[14] 监事会意见 - 认为董事会编制和审核2024年年度报告、2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[4][5][6] - 认为2024年度利润分配预案兼顾投资者回报与公司发展，符合规定[8] - 认为公司募集资金管理合法合规，未发现违规行为[10] 资金使用 - 同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不影响项目和经营[11] - 同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响项目实施[13] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议[16][17]

会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十七次会议[2] - 公司定于2025年6月10日召开2024年度股东大会[17] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决5票同意待提交股东大会[3][4][5][8][9][11][12][13][15][16] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会[10] - 《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》3票同意2票回避[14] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[8] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.14亿元，较上年同期调整后增长28.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2890万元，较上年同期调整后增长9.82%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3530万元，较上年同期调整后减少25.98%[5] - 本报告期末总资产18.31亿元，较上年度末调整后增长1.19%[5] - 本报告期非经常性损益合计767.75万元[6] - 资产总计从18.0981185888亿美元增长至18.3143476753亿美元，增幅约1.19%[16] - 营业总收入从1.669160838亿美元增长至2.1422119481亿美元，增幅约28.34%[18] - 营业总成本从1.4118173456亿美元增长至1.8481348875亿美元，增幅约30.90%[18] - 营业利润从3015.483234万美元增长至3312.560254万美元，增幅约9.85%[19] - 净利润从2631.191677万美元增长至2889.589758万美元，增幅约9.82%[19] - 其他综合收益的税后净额从 - 243.293714万美元变为205.988441万美元，扭亏为盈[19] - 综合收益总额从2387.897963万美元增长至3095.578199万美元，增幅约29.64%[19] - 基本每股收益从0.0778元增长至0.0854元，增幅约9.77%[19] - 流动负债合计从2.0857452017亿美元降至1.8882646337亿美元，降幅约9.47%[16] - 非流动负债合计从8967.442353万美元降至8638.106109万美元，降幅约3.67%[16] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较年初增长108.5%，因报告期内持有的应收票据增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额344,956,592.29元，期初余额381,649,281.97元[15] - 2025年3月31日，交易性金融资产期末余额251,182,142.46元，期初余额211,810,179.45元[15] - 2025年3月31日，应收账款期末余额207,931,733.83元，期初余额208,374,510.59元[15] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额983,716,055.41元，期初余额978,560,114.07元[15] - 2025年3月31日，其他债权投资期末余额22,938,956.16元，期初余额20,564,353.43元[15] - 2025年3月31日，固定资产期末余额649,642,456.98元，期初余额635,216,312.70元[15] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金较上年同期增长68.74%，因子公司青岛富乐德处于建设期[8] - 销售费用较上年同期增长48.03%，因报告期内新增股权激励及职工薪酬增加[9] - 购买商品等支付的现金较上年同期增长81.99%，因报告期内支付的材料款及运费增加[9] - 收回投资收到的现金较上年同期增长440.58%，因报告期内理财产品到期本金收回[9] - 经营活动现金流入小计本期为2.3841170551亿美元，上期为1.8554337498亿美元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.3182138074亿美元，上期为1.8026397075亿美元[21] - 经营活动现金流出小计本期为2.0311109469亿美元，上期为1.3785307502亿美元，购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.9454576061亿美元，上期为0.519515473亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.3530061082亿美元，上期为0.4769029996亿美元[21] - 投资活动现金流入小计本期为4.139766584亿美元，上期为0.7669855897亿美元，收回投资收到的现金本期为4.12亿美元，上期为0.07621457662亿美元[21] - 投资活动现金流出小计本期为4.4940587352亿美元，上期为2.2652002797亿美元，投资支付的现金本期为4.06亿美元，上期为2.02059亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.3542921512亿美元，上期为 - 1.49821469亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0320848944亿美元，上期为0.0042498987亿美元，支付其他与筹资活动有关的现金本期为0.0320848944亿美元，上期为0.0042498987亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0320848944亿美元，上期为 - 0.0042498987亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0164440406亿美元，上期为 - 0.0305489138亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0169268968亿美元，上期为 - 1.0561105029亿美元，期末现金及现金等价物余额本期为3.4495659229亿美元，上期为2.8771252677亿美元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,322，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，上海申和投资有限公司持股比例50.24%，持股数量170,000,000股；上海祖贞企业管理中心持股比例5.91%，持股数量20,000,000股；上海泽祖企业管理中心持股比例2.96%，持股数量10,000,000股[11] - 上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，三者为一致行动人[12] 重大资产重组信息 - 公司拟向上海申和投资有限公司等发行股份、可转债购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金，交易构成重大资产重组和关联交易[13]