经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不 含增值税）10,390.10 万元后，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0049 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 东方证券承销保荐有限公司关于 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为苏州富 士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳 ...

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报表及相关报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 执行解释 16 号的该项规定对本公司财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）财务报表未产生重大影响。 本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调 整。因执行该项会计处理规定，本公司对 2022 年度合并比较财务报表的相关项 目追溯调整。 苏州富士莱医药股份有限公司 202 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年4月14日相关会议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[3] - 续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[4] 审计意见 - 容诚认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通会议 - 2023年12月28日、2024年3月13日召开沟通会议[8] 报告审议 - 2024年4月19日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[9]

公司基本信息 - 公司股票简称富士莱，股票代码301258[11] - 公司法定代表人是钱祥云[12] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟新材料产业园海旺路16号，邮政编码215500[12] - 公司网址为http://www.fuslai.com/，电子信箱为ir@fushilai.com.cn[12] - 董事会秘书是卞爱进，证券事务代表是吴晨钧[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [12] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [12] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 签字会计师姓名为陈雪、徐远、孙能康[12] 公司利润分配 - 公司2023年度利润分配预案以91,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[3] - 2022年以总股本91,670,000股为基数，每10股派发现金红利5.80元，共计分配现金红利53,168,600元[142] - 2023年拟以总股本91,660,000股为基数，每10股派发现金红利6.00元，共计分配现金红利54,996,000元[144] - 2023年可分配利润为663,538,283.48元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[144] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入489,292,586.96元，较2022年调整后减少13.89%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润112,181,787.31元，较2022年调整后减少36.73%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,606,898.67元，较2022年调整后减少48.03%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额94,768,588.39元，较2022年调整后减少37.32%[13] - 2023年末资产总额2,116,079,866.90元，较2022年末调整后增加0.84%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,945,625,202.37元，较2022年末调整后增加3.13%[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 -4,366,368.58元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,680,575.96元[18] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为27,168,507.86元[18] - 2023年非经常性损益合计22,574,888.64元[18] - 2023年公司实现营业收入48929.26万元，同比下降13.89%[36] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为11218.18万元，同比下降36.73%[36] - 2023年公司实现营业收入48,929.26万元，同比下降13.89%，主营业务收入48,310.12万元，同比下降12.00%，占比98.73%[37] - 主营业务毛利率39.08%，同比下降6.7个百分点[38] - 实现归属于上市公司股东的净利润11,218.18万元，同比下降36.73%；扣非净利润8,960.69万元，同比下降48.03%[39] - 主营业务毛利额同比减少6,252.13万元[39] - 主营业务出口占比63.73%，2023年汇兑收益147.59万元，较上年减少3,012.18万元[39] - 2023年度研发费用4,070.27万元，占总营业收入比重8.32%，同比增加1.04个百分点[39] - 2023年公司营业收入4.89亿元，同比下降13.89%，医药主营业务收入4.83亿元，同比下降12.00%[43] - 2023年医药主营业务原材料成本1.25亿元，占比41.39%，同比下降12.61%；直接人工成本2143.04万元，占比7.11%，同比增长14.56%[45] - 2023年销售费用489.21万元，同比增长10.10%；管理费用4599.57万元，同比增长6.46%；财务费用 -929.35万元，同比增长75.45%[46] - 2023年经营活动现金流入小计520,326,797.40元，较2022年的578,357,830.28元减少10.03%；经营活动现金流出小计425,558,209.01元，较2022年的427,170,697.38元减少0.38%[55] - 2023年投资活动现金流入小计4,039,815,508.08元，较2022年的2,195,143,600.00元增长84.03%；投资活动现金流出小计3,991,253,327.56元，较2022年的3,369,279,122.25元增长18.46%[55] - 2023年末货币资金349,735,097.97元，占总资产比例16.53%，较年初比重增加4.15%；应收账款60,085,626.70元，占总资产比例2.84%，较年初比重减少1.55%[57] - 2023年末存货157,088,457.15元，占总资产比例7.42%，较年初比重增加1.57%；固定资产383,823,039.72元，占总资产比例18.14%，较年初比重减少1.53%[57] - 2023年末在建工程1,488,909.70元，占总资产比例0.07%，较年初比重增加0.05%；合同负债2,072,316.83元，占总资产比例0.10%，较年初比重减少0.21%[57] 行业市场数据 - 2022年全球药品销售额达1.48万亿美元，预计2027年将达1.90万亿美元，复合增长率3%-6%[21] - 2020 - 2026年专利到期药品销售金额接近2520亿美元[21] - 2020年全球原料药市场规模约1749.6亿美元，预计2026年达2458.8亿美元，2021 - 2026年预测年复合增长率5.84%[21] - 2021 - 2026年全球医药中间体市场年复合增长率为5.3%[21] - 2023年我国医药工业规模以上企业营业收入29552.5亿元，同比下降4%；利润4127.2亿元，同比下降16.2%[21] - 2023年化学原料药营业收入增速 - 5.9%，利润增速 - 13.2%[21] - 2019年我国原料药出口额336.83亿美元，2023年出口金额409.09亿美元，同比下降20.66%，出口量1248.92万吨，同比增长5.4%，出口平均单价下降24.7%[22] - 2023年我国原料药出口欧盟市场占出口额的25.17%，印度市场占15.15%，美国市场占9.87%[23] - 2023年度我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%；营业成本为14401.6亿元，同比下降2.3%；实现利润总额3473.0亿元，同比下降15.1%[36] - 印度全球仿制药市场份额接近20%[36] 公司业务线相关信息 - 公司是全球硫辛酸系列产品重要供应商，产品远销欧美、日韩、印度及南美等境外市场[24] - 公司形成硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列三大系列产品，涵盖医药中间体、原料药以及保健品原料等三大领域[24] - 公司拥有硫辛酸、聚普瑞锌和艾瑞昔布原料药注册批件，并通过国家药品监督管理局药品GMP符合性检查[25] - 公司硫辛酸产品作为保健品原料两次通过美国FDA现场检查，L - 肌肽产品作为关键医药中间体通过了日本医药品医疗器械综合机构(PMDA)现场检查[25] - 报告期内硫辛酸系列核心产品颗粒硫辛酸产销量保持增长态势，提升了市场占有率[26] - 公司取得45项专利，其中发明专利44件，实用新型专利1件[26] - 颗粒硫辛酸是R - 硫辛酸和S - 硫辛酸的混合物，R - 硫辛酸生物活性更好，R - 硫辛酸氨基丁三醇盐稳定性更强、生物利用度更高[27] - 6,8 - 二氯辛酸乙酯是生产硫辛酸系列产品的关键医药中间体[27] - 磷脂酰胆碱系列产品在医药领域用于治疗相关症状，在保健品领域用于改善大脑记忆[28] - 肌肽系列产品中，聚普瑞锌用于抗胃溃疡药物，L - 肌肽在保健品领域用于延缓衰老，在化妆品领域用于防止肌肤衰老及美容美肤[28] - 2020年度公司硫辛酸系列产品直接出口额位居行业第二位，GPC和L - 肌肽产品直接出口额均排名行业第一[32] - 公司是全球硫辛酸系列产品生产规模最大、产品品种最全的企业之一[33] - 公司主营业务收入主要来源于硫辛酸系列，单一产品依赖程度较高[33] - 外销收入30,789.15万元，内销收入17,520.97万元；硫辛酸系列营收37,487.25万元，同比降17.38%；肌肽系列营收5,987.59万元，同比增13.56%；磷脂酰胆碱系列营收4,161.75万元，同比增2.91%[37] - 核心产品颗粒硫辛酸出货量全年同比增长3.04%，GPC液体出货量同比增长1.61%，L - 肌肽出货量同比增长29.78%；截至2023年底，在手订单金额7,213.35万元[37] - 主要产品合计销售收入39,635.46万元，占主营业务收入比重82.04%；2023年上半年硫辛酸系列出货量和销售收入分别同比增长19.24%、12.47%，下半年销售收入同比降44.41%[37] - 第一季度颗粒硫辛酸销售均价51.01万元/吨，第四季度跌至31.37万元/吨[37] - 核心产品颗粒硫辛酸销售价格同比下降20.88%，营业收入同比降5,266.03万元[39] - 硫辛酸系列产品收入3.75亿元，同比下降17.38%；肌肽系列产品收入5987.59万元，同比增长13.56%；艾瑞昔布收入673.53万元，同比增长231.99%[43] - 国外收入3.08亿元，同比下降16.93%；国内收入1.81亿元，同比下降8.19%[43] - 直销收入1.99亿元，同比增长14.81%；经销收入2.83亿元，同比下降24.45%[43] - 硫辛酸系列产品销售量866.18吨，同比下降2.06%；生产量2505.79吨，同比增长6.06%；库存量463.37吨，同比增长86.42%[44] - 肌肽系列产品销售量48.88吨，同比增长26.83%；生产量57.85吨，同比增长30.29%；库存量18.46吨，同比增长56.28%[44] - 2021 - 2023年硫辛酸系列产品销售收入占主营业务收入的比例分别为80.55%、82.66%、77.60%[112] 公司经营策略与模式 - 公司建立长期合作、合理确定采购时点与付款方式减少原材料供应波动影响[30] - 公司根据市场供需预测需求、结合订单按月安排生产并保持安全库存[30] - 公司主要通过展会、网站宣传等方式获取客户，产品销售为买断式[31] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量105人，较2022年的106人减少0.94%，占比19.30%，较2022年的20.27%减少0.97%[54] - 2023年研发人员中本科65人，较2022年的57人增长14.04%；硕士10人，较2022年的7人增长42.86%；大专及以下28人，较2022年的40人减少30.00%[54] - 2023年30岁以下研发人员43人，较2022年的36人增长19.44%；30 - 40岁48人，较2022年的45人增长6.67%；40岁以上14人，较2022年的25人减少44.00%[55] - 2023年研发投入金额40,702,734.10元，占营业收入比例8.32%，2022年投入金额41,367,939.55元，占比7.28%，2021年投入金额28,514,243.16元，占比5.47%[55] - 2023年硫辛酸片剂BE试验已完成，报告暂未交付；瑞美吉泮和非奈利酮原料药完成小试工艺开发和质量研究[49][52][53] 公司金融资产与投资情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,160,531,139.73元，本期计提减值3,291,311.08元，购买金额3,919,740,558.95元，出售金额4,014,000,000.00元，期末数为1,069,563,009.76元[58] - 报告期投资额为3,944,740,559.95元，上年同期投资额为3,304,000,000.00元，变动幅度为19.39%[60] - 对瑞

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会会议，独立董事全部亲自出席[4][5] - 独立董事担任提名委员会主任委员，召集并出席提名委员会1次[9] - 独立董事担任战略委员会委员，出席战略委员会1次[9] 人事变动 - 2023年7月20日聘任卞爱进为财务总监[17] 审计相关 - 2023年4月14日和5月9日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[18] 利润分配 - 以总股本91,670,000股为基数，每10股派发5.80元现金红利，共分配53,168,600.00元[21][22] 合规情况 - 报告期内无关联交易情形[19] - 报告期内未发生对外担保，无控股股东及其关联方非经营性资金占用[20] - 2023年度募集资金管理及使用未变相改变投向，未损害股东利益[23]

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | --- | --- | --- | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）查阅同行业上市公司披露的相关公告，并与公司进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）提醒并督促公司及公司股东关注承诺履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-037 苏州富士莱医药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度的 审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师 事务 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、以套期保值为目的的衍生品投资 2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点 交易金额累计不超过 1 亿美金，期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月， ...

2023年度监事会工作报告 苏州富士莱医药股份有限公司 SUZHOU FUSHILAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2023年度监事会工作报告 2023年度监事会工作报告 苏州富士莱医药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，遵守诚信原则，勤勉履职， 认真监督，积极维护公司全体股东权益，充分发挥监事会在公司规范治理中的作用。 现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、本年度监事会工作情况 本届监事会共三人，报告期内，监事会各成员积极列席参加了公司董事会和股 东大会历次会议，监督和审查了各次会议议案审议程序的合法合规性，并参与了 公司重大决策的讨论。公司2023年全年共召开监事会会议6次，具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第四次 会议 | 2023年3月14日 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理 ...

公司结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[2] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[8] - 审计委员会中1名独立董事为专业会计人士且担任主任[9] 制度建设 - 公司建立货币资金、筹资、采购与付款、销售与收款等制度[12][14][15][16] - 公司建立成本核算控制系统及全面预算管理体系[17] - 公司制定《投资管理制度》，建立对外投资决策程序[19] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报金额≥营收1.5%为重大缺陷等[24] - 非财务报告内控损失金额≥资产总额1.5%为重大缺陷等[27] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[34] 未来策略 - 公司拟提高经营风险防范意识，强化风险评估体系建设[30] - 公司拟提高业务衔接环节效率，优化业务和管理流程[31]