证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-040 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第四次临时股东大会定于 2024 年 12 月 16 日 16：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第 四次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-038 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日上午 10:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人， 均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 公司监事会一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2024 年 11 月 27 日 ...

证券代码：301159 证券简称： 三维天地 公告编号：2024-036 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024年11月19日（星期二）16:00 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提减值准备合计275.51万元[2][4][5] - 计提减值使合并报表利润总额减少275.51万元[5] - 计提减值使合并报表净利润和所有者权益减少234.72万元[5] 细分损失数据 - 2024年前三季度计提信用减值损失267.32万元[3][4] - 应收账款坏账损失为414.33万元[3] - 应收票据坏账损失为 - 143.03万元[3] - 其他应收款坏账损失为 - 3.98万元[3] - 资产减值损失8.19万元[3][4] - 合同资产减值损失10.64万元[4] - 其他非流动资产减值损失为 - 2.45万元[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[1] - 首次公开发行募集资金拟投资项目总额50031.59万元[3] 资金投入 - 截至2024年10月24日，累计投入募集资金40425.05万元[4] - 武汉研发中心建设项目拟投入10318.33万元，截至24年10月24日累计投入8588.13万元，进度83.23%[4] 资金节余 - 2024年4月26日部分募投项目结项，节余5955.07万元补充流动资金[4] - 2024年8月28日数据资产管理智能化升级项目结项，截至24年10月24日节余2915.65万元补充流动资金[5] - 截至2024年10月24日，武汉研发中心建设项目节余资金2036.49万元[8] 资金余额 - 截至2024年10月24日，募集资金专户余额29749901.81元，含利息6224195.15元[7] 项目决策 - 2024年10月28日董事会同意武汉研发中心建设项目结项，节余资金补充流动资金并提交股东大会审议[12] - 监事会、审计委员会、保荐机构均同意部分募投项目结项及节余资金补充流动资金事项[13][14][15][16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为60,539,278.16元，同比下降1.62%[2] - 年初至报告期末营业收入为126,758,537.44元，同比增长3.77%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,505,636.47元，同比下降2,574.09%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-111,408,721.27元，同比下降87.70%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为126,758,537.44元，同比增长3.8%[13] - 公司2024年第三季度净利润为-112,706,097.08元，去年同期为-60,499,432.30元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-111,408,721.27元，去年同期为-59,353,569.04元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-1.44元，去年同期为-0.77元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-147,979,740.99元，同比下降82.68%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-55,047,315.59元，去年同期为-36,804,841.36元[16] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为186,753,155.50元，同比下降2.2%[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为4,573,287.77元，同比增长18.3%[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为15,041,546.68元，相比去年同期增长26.83%[17] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为34,980,878.73元，相比去年同期增长4.92%[17] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为352,570,223.69元，相比去年同期增长19.94%[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-147,979,740.99元，相比去年同期下降82.68%[17] - 公司2024年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为77,090.00元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-21,564,061.54元，相比去年同期下降35.78%[17] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,735,000.00元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18,812,385.48元，相比去年同期下降48.01%[17] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10,053.96元，相比去年同期改善62.67%[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-188,366,241.97元，相比去年同期下降48.01%[17] 资产与负债 - 总资产为919,158,117.06元，同比下降10.72%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为737,409,712.12元，同比下降13.47%[2] - 存货为199,611,019.36元，同比增长57.95%[6] - 合同负债为74,295,890.13元，同比增长48.75%[6] - 营业成本为102,551,419.64元，同比增长46.15%[6] - 公司货币资金期末余额为250,858,684.37元，期初余额为437,997,589.35元[10] - 公司应收账款期末余额为205,352,652.23元，期初余额为230,352,765.58元[10] - 公司存货期末余额为199,611,019.36元，期初余额为126,379,923.49元[10] - 公司流动资产合计期末余额为705,350,437.46元，期初余额为842,195,060.25元[11] - 公司非流动资产合计期末余额为213,807,679.60元，期初余额为187,385,000.82元[11] - 公司资产总计期末余额为919,158,117.06元，期初余额为1,029,580,061.07元[11] - 公司合同负债期末余额为74,295,890.13元，期初余额为49,946,960.33元[11] - 公司应付职工薪酬期末余额为31,605,773.08元，期初余额为37,015,257.98元[11] - 公司流动负债合计期末余额为148,374,196.25元，期初余额为138,585,036.98元[11] 股东信息 - 公司前10名股东中，金震持股比例为39.36%，持股数量为30,447,450.00股[8] 营业成本与费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为260,611,786.44元，同比增长25.1%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为76,238,679.32元，同比增长3.1%[13] - 公司2024年第三季度财务费用为-4,289,613.42元，去年同期为-4,122,066.84元[14]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等有关规定，就三维天地拟首次公开发行股票部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元， 扣除发 ...

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2024年10月28日15:30现场召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，均现场出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 公告信息 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊登在巨潮资讯网[3] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2024年10月30日刊登在巨潮资讯网[5]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-031 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00 点以现场方式在 公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均 现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。 ...