第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）是否具备从业资格进行检查。 第五条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前， 公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通 审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进 行沟通。沟通包括但不限于以下内容： 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 相关规定，制定本制度。 第二 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，确保公司合规经营，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律规定及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构或内部审计人员依据国家 有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行监督和评价工 作。 （一） 遵守国家法律法规及其他相关规范性文件的规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全。 （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 于一人。内部审计部门设专职负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 第八条 内部审计部门保持独立性，不得在财务部门的领导之下，不与财务 部门合署办公，并与公司控股股 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商 品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东及关联方提供资金。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违 反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 规范与关联方资金往来的管理制度 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往 来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在 价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 第二章 担保的审查与控制 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《厦 门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其 子公司（包括全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）的担 保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度关于担保的相关规 定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会 现场会议 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00通过深交所交易系统和互联网系统进行 [1] - 股权登记日确定为2025年9月9日 登记在册股东均享有表决权 [2] 会议审议事项 - 本次会议将审议7项非累积投票提案 包括关于调整募投项目投资结构和延期的议案 [3][8] - 议案2、3.01及3.02属于特别决议事项 需获得三分之二以上表决权通过 [3] - 中小投资者表决将实行单独计票机制 并进行公开披露 [4] 参会方式与登记 - 股东可选择现场表决或网络投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 现场登记时间为2025年9月10日9:30-11:30及13:00-15:00 [4] - 登记材料需提供加盖公章的营业执照复印件或股东签名个人证件复印件 [4] 投票操作流程 - 深交所交易系统与互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）同步开放 [5][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [9] - 总议案与分议案重复投票时 以第一次有效投票意见为准 [9]

募集资金基本情况 - 公司于2022年4月21日完成首次公开发行A股股票2913万股 每股发行价格38.39元 募集资金总额111830.07万元[1] - 扣除发行费用12928.57万元后 实际募集资金净额为98901.50万元 资金已于2022年4月18日到账[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入金额47901.85万元 占总投资额96168.46万元的49.8%[2] - 募集资金专项账户余额1596.39万元 另有闲置募集资金现金管理余额53100万元[3] 研发中心建设项目调整 - 新增"膜材料等综合工艺贵金属提取及资源化创新研发平台"方向 总投资额保持15728.30万元不变[4] - 工程及设备费用从11896.48万元增至13041.41万元 占比从75.64%提升至82.92%[5] - 预备费从594.82万元调减至0 实施费用从3237万元调减至2686.9万元[5] - 项目完成时间从2025年12月31日延期至2027年12月31日[6] 其他募投项目延期 - 高性能膜材料产业化项目延期至2027年12月31日 原计划投资22195.16万元[9] - DTRO膜组件产能扩充项目延期至2027年12月31日 原计划投资14277.22万元[10] - 运营网络建设项目延期至2027年12月31日 原计划投资14967.78万元[11] 项目调整原因 - 终端市场需求放缓 财政支付能力减弱 公司采用分步实施策略避免产能过剩[10] - 通过自制设备替代外购 优化采购流程降低总体成本和资金投入[10] - 特种膜组件产品种类多 技术开发周期长 应用端反馈迭代慢[11] - 房地产市场不确定性导致运营网络场地选址建设进度延缓[12] 战略发展方向 - 重点布局贵金属提取 新能源 半导体等新兴领域应用场景[6] - 深化膜技术在循环经济和工业废水资源化领域的创新应用[6] - 通过"工程装备化"和"污废水治理服务化"模式解决行业痛点[7] - 建立IPD开发流程 提高研发技术成果转化效率[7] 项目重新论证结论 - 所有募投项目仍具备必要性和可行性 是公司重要增长点[13] - 高性能膜材料项目可增加产品附加值 打通全产业链[13] - DTRO项目可扩充产能 建设差异化产品线 提升运营效率[13] - 运营网络项目可完善国内布局 为长远发展提供数据支撑[13]

募集资金基本情况 - 公司于2022年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股(A股)2,913万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币38.39元，募集资金总额人民币111,830.07万元，扣除不含税发行费用人民币12,928.57万元，实际募集资金净额为人民币98,901.50万元，募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行并专户存储 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，募集资金使用情况包括：置换预先投入募投项目资金4,327.03万元，以前年度直接投入募投项目资金42,719.69万元，本报告期直接投入募投项目资金1,655.13万元，理财收益及利息收入扣除手续费净额4,496.76万元，现金管理转出余额53,100.00万元 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》对募集资金存储、审批、使用、管理与监督进行规范，并与招商银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、兴业银行等多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，自首次公开发行股票日至2025年6月30日不存在违反监管协议的行为 [2][3] 募集资金存储情况 - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额合计1,596.39万元，存放于中国建设银行、兴业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、招商银行等多家银行，此外公司使用闲置募集资金进行现金管理余额53,100万元 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币48,701.85万元，本报告期投入1,655.13万元 [7] - 公司于2025年4月17日召开董事会及2025年5月12日召开股东会，审议通过使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，投资期限12个月，截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为53,100万元，产品类型包括保本浮动型结构性存款、保本固定型收益凭证等，预期年化收益率范围1.0%至2.87% [5][9] 募集资金投资项目进展 - 高性能膜材料产业化项目、DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目、研发中心建设项目、运营网络建设项目均计划于2025年12月31日达到预定可使用状态，但实际进度延迟，公司已多次审议延期议案，将部分项目延期至2027年12月31日 [8] - 研发中心建设项目累计投入5,795.17万元，进度36.85%，运营网络建设项目累计投入3,738.24万元，进度24.98%，补充流动资金累计投入29,355.30万元，进度101.23%，超募资金补充流动资金800万元已使用完毕 [8] - 公司新增实施地点和实施主体，调整投资结构，并因外部宏观环境、政策因素、市场竞争格局变化等导致项目进度延缓 [8] 募集资金投资项目变更 - 公司增加高性能膜材料产业化项目、DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目及研发中心建设项目的实施地点，新增河南嘉戎作为运营网络建设项目的实施主体，新增优尼索作为高性能膜材料产业化项目的实施主体，并调整部分募投项目闲置场地用途 [8][9] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,327.03万元 [9] 尚未使用的募集资金 - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额53,100万元，未使用募集资金及理财收益利息净额1,596.39万元存放于募集资金账户 [9]

保荐工作执行情况 - 保荐人国投证券股份有限公司及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为0次 [1] - 保荐人督导公司建立健全规章制度并有效执行，包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控、内部审计及关联交易制度 [1] - 保荐人每月查询一次公司募集资金专户，募集资金项目进展与信息披露文件一致 [1] - 保荐人列席公司股东大会、董事会及监事会次数均为0次，但已事前审阅会议文件 [1] - 保荐人进行现场检查0次，计划下半年实施，未报送现场检查报告且无主要问题 [1] - 保荐人发表专项意见5次，无非同意意见，未向交易所报告事项 [1] - 保荐人未发现需关注事项，未进行培训 [1] 公司问题及承诺履行 - 保荐人未发现公司存在对外投资、风险投资、委托理财、财务资助或套期保值等问题 [1] - 保荐人未发现服务机构配合问题或公司发展、财务、管理、技术等方面的重大变化 [1] - 公司及股东所有承诺事项均得到履行，包括股份限售、稳定股价、股份回购、摊薄回报补偿、利润分配、赔偿责任约束措施及关联交易等 [2] - 公司无未履行承诺事项，无需解决措施 [2] 其他事项 - 保荐人未对嘉戎技术采取监管措施，无整改情况 [2] - 报告为2025年半年度跟踪报告，由保荐代表人陈飞燕和李泽业签署 [2]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-053 厦门嘉戎技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事会对 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况进行专项说明如下（若出现合计数字与各明细数字直接相加 之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）： | 以前年度直接投入募投项目资金 | | 42,719.69 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期直接投入募投项目资金 | | 1,655.13 | | | | 加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 | | 4,496.76 | | | | 减：截至 2025 年 6 月 30 日止现金管理转出余额 | | 53,100.00 | | | | 3、截至 2 ...