合并资产负债表 合并利润表 2024 年 1-3 月 | 编制单位：中粮科工股份有限公司 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 358,160,724.23 | 427,010,896.99 | | 其中：营业收入 | 358,160,724.23 | 427,010,896.99 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 331,759,817.63 | 389,232,700.96 | | 其中：营业成本 | 262,494,538.49 | 326,442,783.57 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,733,964.18 | 2,974,410.42 | | 销售费用 | 6,807,688.08 | 4,075,765.21 | | ...

关于中粮科工股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对中粮科工继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日 起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"）， 中粮科工公开发行人民币普通股（A 股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中粮科工，股票代码为301058[7] - 公司注册地址位于无锡市惠河路186号，注册地址的邮政编码为214035[8] - 公司网址为http://www.cofcoet.com/，电子信箱为dbzlgk@cofco.com[8] - 公司的法定代表人为叶雄[8] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区[8] - 公司的外文名称为COFCO Technology & Industry Co.,Ltd.[7] - 公司的外文名称缩写为无[7] - 公司年度报告备置地点为证券事务管理部（董事会办公室）[8] 财务数据 - 公司在2023年12月31日向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司报告期内不存在重大风险事项，详细描述了可能存在的相关风险[2] - 公司2023年营业收入为2,414,474,442.39元，较上年下降10.51%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为217,687,761.49元，同比增长29.03%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为432,671,351.06元，较上年大幅增长227.63%[9] - 公司2023年末资产总额为4,203,040,581.16元，较上年增长10.24%[9] 行业发展 - 公司所处行业包括粮油加工行业和粮食仓储物流行业[14] - 粮油加工行业需求多样化，企业需升级技术和设备以满足市场需求变化[14] - 粮食仓储物流行业面临仓容总量不足等问题，国家政策支持粮食仓储物流现代化建设[14] - 国家政策推动粮油行业更高质量发展，提出建设仓储保鲜设施和烘干中心等措施[14] 业务板块 - 公司主要业务包括设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块[26] - 公司的设备制造业务主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备等[31] 业绩数据 - 公司2023年实现营业总收入24.14亿元，同比增长24%[41] - 公司2023年实现净利润2.24亿元，同比增长26%[41] - 公司2023年新签合同额达39.65亿元，较上年同期增长0.53%[41] 人员信息 - 公司董事长为石勃先生，拥有丰富的金融和管理经验[103] - 公司总经理为叶雄先生，具备多年的行业经验和管理能力[103] - 公司总会计师张楠先生具有注册会计师和高级会计师资质，财务管理经验丰富[105] 环保社会责任 - 公司在2023年向中粮集团指定的向定点帮扶地区四川省甘孜县一次性投入无偿援助资金300万元用于发展当地的公益事业，助力乡村振兴[152] - 公司组织中央生态环境保护督察典型案例整改报告，提高全员环境保护意识，确保各项节能减排措施落实到位[151] - 公司严格遵守环保相关法律法规和标准，取得排污许可证，执行各项排放标准[138]

业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入36.74亿元，审计业务26.90亿元，证券业务8.54亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目358家，收费4.52亿元[2] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[4] 审计决策 - 2023年公司多次会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[5] 审计沟通 - 2024年审计委员会会同独立董事多次与审计人员沟通[8] 报告审议 - 2024年4月18日审计委员会审议通过多项报告议案并同意提交董事会[8]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日于公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名， 董事石勃先生、叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈良先生、林云鉴先生、 潘思轶先生均以现场方式参加，董事长由伟先生因工作原因未能亲自出席本次会 议，书面委托公司董事叶雄先生代为表决。经全体董事共同推举，本次会议 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 1 | 信念 中和会社师审 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing 传真: Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDA ...

业绩数据 - 2023年度公司净利润224,300,971.43元，归母净利润217,687,761.49元[2] - 2023年度母公司净利润161,549,539.30元[2] - 2023年末公司总股本512,274,245.00股[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元，派现76,841,136.75元（含税）[3] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][6]

公司概况 - 公司成立于1993年3月31日，前身为中商高新技术开发公司[21] - 拥有员工2358名，专业化技术平台12家，工程业绩5000余项[22] - 与国内外100余个有影响力的品牌企业建立密切合作关系[21] - 组织编制各类重要行业标准、国家标准百余项[17] - 入选国企改革“科改示范企业”[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为378,882.37万元、381,258.43万元、420,304.06万元[34] - 2021 - 2023年营业总收入分别为216,955.31万元、269,812.92万元、241,447.44万元[34] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为16,148.54万元、16,871.10万元、21,768.78万元[34] - 2021 - 2023年资产负债率分别为49.52%、47.09%、49.13%[34] 战略与管理 - 战略定位为农粮食品与冷链物流行业综合技术服务商和高端装备供应商[33] - 实施“1345”战略，坚持“数字化、智慧化、绿色化、产能化”发展路径[39][40] - 推动三个转型升级，涉及企业使命、管理模式、发展模式转型[41] - 构建ESG管治架构，董事会为最高责任机构[45] 环保与能源 - 2023年环保投入80万元[128][143] - 2023年消耗能源总量2400吨标准煤，可再生能源消耗量占比为0%[130] - 2023年温室气体排放总量（范畴一和范畴二）为10,006吨二氧化碳当量，人均排放量为4.2吨二氧化碳当量/人[161] 客户与供应商 - 供应商总数为3,703家，其中国内3,698家，海外5家，审查的供应商数量为3,703家[179] - 2023年客户满意度为96.14%，客户投诉数量为21件，投诉解决率为100%[180] 研发与成果 - 2023年研发投入165,319,749.47元，研发投入占营业收入比例6.85%，研发人员占比24%[188] - 2023年当年专利授权数85件，当年有效专利数557件，当年标准发布数18项，累计标准发布数190项[188] - “粮食物流多式联运高效衔接装备研发与示范”项目获科技部立项，项目总经费4300万元，中央财政专项经费2000万元[190] 安全生产 - 2023年全年投入870万元用于安全生产，安全生产运行近3800天[199] - 2023年因工亡故人数为0人，安全事故量为0起，安全督查次数41次[200] - 2023年安全隐患整改率100%，安全生产培训员工覆盖率100%，培训时间34000学时[200] 科技成果转化 - 2023年公司科技成果转化53项，转化合同额6.35亿元[187]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-016 中粮科工股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则 的议案》《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的 议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董 事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事会审计与风险委员会年报工作规程>的议案》《关于修订<独立董事 年报工作制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》以及 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下， 1 | 1 | 《中粮科工股份有限公司董事会审计与风险 委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | --- | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事 会第十次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的审阅， 对高级管理人员候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见 如下： 经审查，与会委员认为：陈涛先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者人民法院纳入失信被执行人名单。 中 ...