业绩总结 - 2023年度营业收入95,859.29万元，同比增长20.60%[2] - 2023年度净利润16,304.49万元，同比增长2.04%[2] - 2023年度经营活动现金流净额27,579.79万元，同比增长15.25%[2] 研发投入 - 2023年度研发投入5,479.45万元，占营收比例5.72%，同比增长36.77%[2] 公司建设 - 2023年新厂区进入主体建设阶段[4] 未来展望 - 2024年强化技术升级，优化产品结构[11] - 2024年突出营销地位，创新营销策略[12] - 2024年强化组织效能，降本增效[12] - 2024年加快新厂区工程建设[12]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事担任多个委员会职务[6] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[8] - 独立董事现场工作不少于15日[12] 合规情况 - 2023年无关联交易、资金占用、对外担保事项[18][19] - 财务数据真实准确，内控有效[20] - 募集资金存放与使用合规[23] 决策事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[21] - 2023年通过限制性股票激励计划草案[24] - 2023年通过可转换公司债券发行方案[26] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[27]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0324 号 附件：厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司容诚专字[2024]361Z0324号 专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 邱小娇 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称东亚机械公司）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚 ...

一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金 使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 二、相关审批程序及相关意见 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年 4 月 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、收入错报比例分重大、重要、一般缺陷[4][5][6] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额占营收比例分重大、重要、一般缺陷[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 保荐机构认为公司2023年度财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[16]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会对 2 ...

业绩相关 - 2023年度公司未发生损害股东利益情况[4][5] - 2023年度公司严格按规定使用和管理募集资金[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年度监事会将继续履行职责促进公司规范运作[7]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长24.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,113.44万元，同比增长32.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,494.20万元，同比增长31.14%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30.00%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长24.3%[27] - 公司2024年第一季度净利润为5,113.44万元，同比增长33.0%[27] - 公司2024年第一季度研发费用为1,496.58万元，占营业收入的5.3%[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元[29] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.13元[29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,369.40万元，同比下降63.82%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,693,994.56元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-414,312,749.02元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29,873,238.64元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-370,769,996.32元[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为150,627,339.81元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为44,225,439.08元[31] - 支付的各项税费为10,061,435.09元[31] - 支付其他与经营活动有关的现金为10,968,588.44元[31] 资产负债 - 总资产为19.73亿元，较上年度末增长4.42%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.62亿元，较上年度末增长4.44%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为157,981,469.73元[25] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为347,206,172.17元[25] - 公司2024年第一季度应收账款为180,526,000.18元[25] - 公司2024年第一季度存货为169,981,565.02元[25] - 公司2024年第一季度投资性房地产为118,007,440.63元[25] - 公司2024年第一季度固定资产为234,480,152.47元[25] - 公司2024年第一季度在建工程为178,495,030.96元[25] - 公司2024年第一季度应付票据为75,000,000.00元[25] - 公司2024年第一季度应付账款为166,447,099.77元[25] - 公司2024年第一季度合同负债为249,708,010.01元[25] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为4,202.92万元[27] - 公司2024年第一季度长期借款为3.87亿元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为13.62亿元[27] 其他 - 收到政府补助2,035,479.59元[15] - 委托他人投资或管理资产的收益为532.96万元[16] - 长期借款增加3,000万元[13][12] - 公司第一季度报告未经审计[32] - 2024年起首次执行新会计准则[31]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事对议案均投同意票，无异议等情形[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[7] 财务合规 - 2023年度无关联交易、资金占用、对外担保事项[16][17] - 财务数据真实准确完整，内控有效[18] - 同意续聘容诚为2023年度审计机构[20] 决策事项 - 2023年4月通过限制性股票激励计划草案[23] - 2023年8月通过可转债发行方案[24] - 2023年9月股东大会通过可转债发行方案[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事刘连 科先生递交的书面辞职报告。刘连科先生因个人原因向公司董事会提出辞任公司董事职 务，刘连科先生辞任董事职务后，继续担任公司总工程师职务。根据《公司法》《圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，刘连科先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 刘连科先生原定任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。截至本公告披露日， 刘连科先生未直接持有公司股份，通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持 ...