业绩总结 - 2023年度公司营业收入为95859.29万元[9] - 2023年末流动资产较2022年末下降约20.97%[1] - 2023年末流动负债较2022年末增长约26.95%[1] - 2023年末非流动资产较2022年末增长约99.10%[1] - 2023年末非流动负债较2022年末增长约45.01%[1] - 2023年度营业收入较2022年度增长约20.59%[26] - 2023年度营业成本较2022年度增长约22.74%[26] - 2023年度营业利润较2022年度增长约1.43%[26] - 2023年度利润总额较2022年度增长约1.20%[26] - 2023年度净利润较2022年度增长约2.04%[26] - 2023年基本每股收益较2022年增长约2.38%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为275797923.66元，2022年为239299525.98元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 494524252.11元，2022年为 - 68120284.66元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为8700000.00元，2022年无相关数据[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 266911885.77元，2022年为95749622.14元[28] - 2023年末公司所有者权益合计为1098637724.43元[30] 财务审计 - 审计认为公司2023年12月31日财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和销售返利计提确定为关键审计事项[9][11] 财务政策 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[54] - 公司将金融负债分为三类[59] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[66] 资产相关 - 2023年12月31日货币资金合计为525927060.22元，2022年为789809221.90元[193] - 2023年12月31日应收票据账面价值42135468.81元，2022年为34321822.67元[194] - 2023年12月31日应收账款账面价值106330633.47元，2022年为95443697.77元[198] 其他 - 截至2023年末公司股本为37891.20万股，注册资本为37891.20万元[34] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额≥1000万元以上[46] - 重要的在建工程单项工程金额≥1亿元以上[46] - 财务报表于2024年4月23日经第三届董事会第十次会议批准报出[37]

资金情况 - 2023年度控股股东等无资金占用[2] - 2023年度各关联方及附属企业无资金往来[2]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行9500万股，每股5.31元，募资总额50445万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额44224.26万元[2] - 2023年投入募资项目2344.30万元[3] - 2023年末累计使用募资39426.82万元[4] - 2023年末募资余额4797.45万元，专户余额5071.42万元[4] - 2022年末募资余额7340.83万元[5] - 2023年闲置募资利息收入74.89万元[5] 项目进展 - 年产3万台空压机扩产项目投资进度98.55%，效益6398.24万元[15] - 无油螺杆空压机研发及产业化项目投资进度57.17%[15] - 研发中心升级建设项目投资进度95.80%[15] 项目调整 - 无油螺杆空压机项目达预定可使用状态日期调至2025年12月[16,17] - 年产3万台空压机项目实施地点和方式变更[16] 资金置换 - 公司用募资置换预先投入自筹资金22318.22万元[16]

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日同意续聘容诚为2024年度审计机构，期限一年[1][7] - 续聘需股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年末，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 容诚对同行业上市公司审计客户260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[3] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、自律处分1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人黄印强等近三年未因执业受处罚[6]

业绩总结 - 2023年度公司净利润163,044,883.21元[1] - 2023年提取法定盈余公积16,304,488.32元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1元（含税），共派37,891,200元[1] - 2024年4月23日董监事会通过预案，待股东大会批准[1][4][6]

二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是东亚机械公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对东亚机械公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0325 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司（以 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市同安区西柯镇西柯街611号，办公地址也在同一地址[12] - 公司网址为www.jaguar-compressor.com，电子信箱为stock.eami@jaguar-compressor.com[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到958,592,877.64元，同比增长20.60%[13] - 公司2023年净利润为163,044,883.21元，同比增长2.04%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为275,797,923.66元，同比增长15.25%[13] 公司产品及荣誉 - 公司产品压缩机在行业中处于领先地位，具备螺杆主机设计制造等核心能力[19] - 公司被工信部认定为国家级“绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”，并获得国家级“绿色设计产品”企业认定[19] - 公司产品符合绿色发展理念，将受益于绿色制造需求增长[19] 政策环境 - 工信部发布关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案，对推动设备更新改造作出全面部署[20] - 国家出台一系列行业相关政策，为行业发展提供有利的政策环境[21] 公司产品应用领域 - 公司的真空泵和压缩机常见应用场景包括集成电路、新能源、医疗行业、装备行业、汽车行业、冶金行业、电力行业、电子行业、纺织行业、食品饮料等领域[53][54] 公司营业收入情况 - 公司2023年度营业收入达到958,592,877.64元，同比增长20.60%[67] - 机械制造业务占营业收入比重为97.46%，营业收入为934,274,010.12元，同比增长20.59%[67] 公司利润分配政策 - 公司承诺在上市后三年内严格遵守公司章程和股东大会通过的分红回报规划[174] - 公司将实行积极的利润分配政策，利润分配原则包括连续性、稳定性和考虑全体股东的整体利益[174]

报告披露 - 《2023年年度报告全文》及《2024年第一季度报告全文》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[3] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月30日10:00 - 11:30举办网上业绩说明会[3][4] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn ）[4] - 出席人员有董事长韩萤焕等[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月30日10:00 - 11:30通过网址或微信小程序参与互动[5] - 可于2024年4月30日前进行会前提问[5][6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入958,592,877.64元，同比增长20.60%[8] - 2023年度公司净利润163,044,883.21元，同比增长2.04%[8] - 报告期末公司资产总额1,862,600,101.20元，净资产1,303,642,726.95元[8] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.50元，共派56,836,800.00元[9] - 2024年中期分红派现不超当期净利润，待股东大会审议[23] 公司决策 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年度董事薪酬方案提交股东大会审议[15] - 2024年度高管薪酬方案4票同意[16] - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[17] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议2024年4月23日召开[3] - 2023年多项议案待股东大会审议[4][6][8][10][14][18] - 独立董事独立性自查议案7票同意[19] - 2023年度审计情况报告议案7票同意[20] 股权激励 - 2024年4月23日以4.86元/股向19人授28.35万股[21] 人事提名 - 提名卢文勇为第三届董事会非独立董事候选人[22] 股东大会 - 定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[24]

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...