| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 ...

会议时间 - 2025年4月23日决议召集股东大会[6] - 2025年4月24日刊登召开2024年度股东大会通知[4][6] - 2025年5月22日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 截止2025年5月16日下午15:00，现场48人代表52,615,774股，占比62.0739％[9] - 网络投票39人代表109,942股，占比0.1297％[11] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意52,596,174股，占比99.9627％[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意52,596,174股，占比99.9627％[15] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意52,592,674股，占比99.9561%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意52,592,674股，占比99.9561%[17] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意52,592,674股，占比99.9561%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意52,592,274股，占比99.9553%[20] - 《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》同意52,592,674股，占比99.9561%[21] - 《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》同意52,592,674股，占比99.9561%[23] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意52,593,174股，占比99.9570%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意52,596,174股，占比99.9627%[25] 其他 - 议案10为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 律师认为2024年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[28]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 ...

股东减持 - 股东刘奇计划2025年2月13日至5月12日减持不超847,570股，占总股本1%[3] - 截至2024年12月31日，减持前持股4,652,827股，占比5.4896%[5] - 截至2025年3月31日，减持后持股4,462,827股，占比5.2652%[5] - 刘奇集中竞价减持190,000股，比例0.2242%，均价28.53元/股[3] - 减持股份源于公司上市前持股，不影响经营[4][7]

公司经营业绩 - 2024 年营业收入 67,885.20 万元，较上年同期增长 18.59%，新能源汽车产品收入 16,556.37 万元，同比增长 126.21%，占总营业收入 24.39% [3] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 1,575.60 万元，较上年同期下降 32.34% [3] - 2025 年一季度营业收入 1.92 亿元，同比增长 37.20%；归属于上市公司股东的净利润 1391.96 万元，同比增长 5738.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1255.39 万元，同比增长 652.95% [5] 股东减持与应对 - 2025 年初至今，刘奇、赵冬梅、新麟三期等首发前股东因个人/企业资金需求减持，减持符合相关规定 [3] - 控股股东、实控人及董监高对公司经营有信心，公司将做好生产经营，加强与投资者沟通，未来如有回购计划将及时披露 [4] 产能与订单情况 - 2024 年模具产能约 1000 套，产量 735 套，产能利用率 73.5%，2025 年产能利用率将提升 [4] - 截至 2024 年末，新接注塑模具订单 8.52 亿元，较去年同期增长 26.97%；注塑模具在手订单 9.38 亿元，较去年同期增长 22.57%，其中新能源汽车注塑模具在手订单 3.29 亿元，较去年同期增长 16.05% [4][5] - 截至 2025 年 1 季度末，在手订单金额 9.80 亿元，与上年同比增加 17.21%，其中新能源在手订单金额 3.57 亿元，与上年同比增加 22.77% [5] 项目进展 - 首发募投项目 2023 年投产，海泰科模具处于产能爬坡期，预计 2025 年及以后年度模具产量稳步增长，达产后产能约每年 1000 套 [4] - 可转债募投项目处于建设期，海泰科（安徽）预计 2025 年开始试生产 [4] - 海泰科（泰国）二期新厂房完工并取得竣工验收报告，预计 2025 年 8 月投入使用，达产后新增产值 1 亿元左右 [4][6] - 青岛已建成年产 3 万吨/年的改性材料中试生产基地，安徽合肥生产基地将于 2025 年年底前投产，达产后改性材料业务合计产能达 15 万吨/年 [13] 股东回馈与市值管理 - 2024 年度利润分配方案计划向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金 2542.71 万元，分红比例 161.38% [6] - 公司将做好生产经营，加强与投资者沟通，使股价更合理反映公司价值 [4][6][7] 改性材料业务 - 主要产品包括改性聚丙烯（PP）类、改性聚苯乙烯类（ABS）、改性工程塑料类及其他（改性 PA6、PA66、PC/ABS、PC/ASA 合金、ABS/PMMA 合金、PEEK 等）三大类，应用于汽车零部件等多领域 [7] - 核心技术有适合微发泡注塑聚丙烯材料技术等多项，微发泡注塑聚丙烯材料技术可减重 20%以上，高疲劳强度玻璃纤维增强尼龙技术可减重 40%以上 [7][8][9][10] - 目前已实现小批量供货，整体营收占比较低，在人形机器人领域暂无布局，仅在轻量化高分子材料解决方案有技术储备 [13] 研发进展 - 2024 年研发投入 2,833.12 万元，占营业收入比例 4.17%，较去年同期增长 15.34% [10] - 2024 年取得专利合计 29 项，发明专利 19 项，实用新型专利 10 项，截至 2024 年末，取得专利合计 98 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 72 项 [10] - 2024 年新增 8 项核心技术，多项核心技术处于国内领先水平 [10][11] 其他问题解答 - 2024 年净利润下降受首发募投项目收益不足等因素影响，经营性现金流量净流入因加强应收账款管理，未来将采取措施提升利润和现金净流入 [11][12] - 截至 2025 年第一季度末，剩余可转债数量 3,698,315 张，票面总金额 369,831,500.00 元，公司将促进可转债转股 [12] - 2024 年外销收入占比 60.97%，对美国销售收入占比 3.93%，截至 2025 年 3 月末，对美国在手订单收入约 601 万元，贸易战影响较低，后期将要求客户承担关税成本 [13] 竞争优势 - 通过“模塑一体化”为客户提供从模具定制到塑料零部件原材料供应的全方位解决方案，减少项目开发成本和周期，占据独特竞争优势 [14][15]

现金管理额度 - 2024年获批使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2025年获批使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 近期存款操作 - 2025年3月26日购买2000万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.40%-2.40%，起息日2025.05.08，到期日2025.06.17[5][7] 过往存款收益 - 前十二个月内活期存款实际收益合计656,458.77元[14] - 已到期结构性存款合计收益6783829.77元[18] 风险与措施 - 现金管理面临市场波动、收益不可预期、操作及监控等风险[12] - 采取选择金融机构、财务审核、内审监督等措施控制风险[13] 未到期金额 - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.18亿元[21]

现金管理额度 - 2024年公司获批使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2025年公司获批使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 近期存款操作 - 海泰科新材料于2025年3月购买3900万元结构性存款[5] - 海泰科新材料于2025年5月6日认购3900万元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.15%，2025年5月30日到期[6] 存款收益情况 - 海泰科新材料两笔结构性存款实际收益合计79273.97元，本金及收益已到账[7] - 活期存款实际收益合计656458.77元[14] 各主体存款收益 - 海泰科模具在中国民生银行活期存款预期年化收益率1.00%-2.15%，实际收益15089.91元[14] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.35%，实际收益26084.90元[14] 风险与措施 - 现金管理投资可能受市场波动、收益不可预期、操作及监控等风险影响[11] - 公司采取选择金融机构、财务部审核、内审部门监督等措施控制风险[12] 其他要点 - 公司与签约银行无关联关系[9] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[10] - 公司将按规定及时履行现金管理信息披露义务[13] - 公司理财产品认购合计金额2.18亿[20] - 截至公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.18亿[21] - 公告日期为2025年5月6日[23]

募集资金 - 公司首次公开发行1600万股A股，每股发行价32.29元，募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元[2] - 2023年2月1日，公司将“研发中心建设项目”结余募集资金2081.50万元以借款方式投入子公司项目[13] - 2023年8月10日，公司将项目结项，节余2025.51万元永久补充流动资金[14] - 2022 - 2024年，公司三次使用超募资金各1280.00万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日共3840.00万元[15][16] - 2024年8月7日，公司用剩余超募资金投资项目，截至2024年12月31日投入482.23万元（不含息）、527.26万元（含息）[16] - 截至2024年12月31日，公司本次证券发行募集资金已使用完毕[22] 人员变动 - 2022年6月13日，刘小东不再担任保荐代表人，宋伟接替[12] - 2023年7月18日，尹柏元接替徐慧璇履行持续督导工作[12] - 2025年4月21日，宋伟不再担任保荐代表人，唐超接替[12] 监管处罚 - 2022年1月12日，国泰君安因保荐力同科技未勤勉尽责被出具警示函[12] - 2022年11月11日，国泰君安因投行业务内控不完善被责令改正[12] - 2022年12月26日，上交所对国泰君安予以书面警示[12] - 2023年11月17日，国泰君安因保荐滁州多利汽车未勤勉尽责被出具警示函[12] - 2023年，深交所对国泰君安采取自律监管措施[12] - 2023年11月27日，深交所对国泰君安及相关人员因保荐科都电气未充分核查等情况采取书面警示措施[13] - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安因泰禾集团债券受托管理履职不到位出具警示函[13] - 2024年10月30日，中国证监会江苏监管局对国泰君安及相关人员因重大资产重组项目财务顾问工作出具警示函[13] 其他事项 - 公司注册资本8474.8746万元[7] - 2023年7月公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，国泰海通继续履行持续督导义务[23] - 2024年12月19日，公司同意子公司增设专户，用募集资金向其提供无息借款实施募投项目[13]

公司信息 - 公司证券代码为301022，简称为海泰科，债券代码为123200，简称为海泰转债[1] 报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00参加业绩说明会，可网络参与[2] - 董事王纪学等人员出席，将与投资者沟通交流[3]

文章核心观点 海泰科作为中国汽车内外饰注塑模具领域佼佼者，凭借技术研发、产能提升和国际化战略，2025年一季报归母净利润同比暴增57倍，未来有望跻身细分行业三甲 [2][3] 技术领航破局 - 汽车注塑模具是现代汽车制造关键材料，头部企业构建卓越设计研发体系形成核心技术壁垒 [3] - 公司形成产品生产控制流程，产品矩阵丰富涵盖多个细分领域 [4] - 近三年研发投入超7000万元，现有研发人员160多人，2024年末累计获专利98项，2024年研发投入占比4.17%且新增8项核心技术 [4] 产能乘势跃升 - 汽车注塑模具需求节奏与汽车产品迭代周期绑定，过去公司模具业务受产能瓶颈制约，现进入业绩释放黄金期 [6] - 2024年公司实现营业收入6.79亿元，同比增长18.59%，2025年一季度营收同比增长超三成，净利润同比增长超57倍 [6] - 2024年新接注塑模具订单金额8.52亿元，同比增长26.97%，年末在手订单9.38亿元，同比增长22.57%，其中新能源汽车注塑模具在手订单3.29亿元，同比增长16.05% [6] - 首发募投项目达产后产能预计达每年1000套左右，新增产能预计2025 - 2026年陆续确认收入 [7] 全球落子谋势 - 中国汽车出口升级转型，公司以国际化战略构建独特竞争优势，形成覆盖全球主流市场的客户网络 [8] - 海泰科（泰国）有限公司形成“双引擎”能力，强化“模具 - 部件”协同交付体系 [8] - 海泰科（欧洲）公司选址斯特拉斯堡，构建全流程闭环提升对欧洲主机厂配套效率 [9] - 公司有序推进北美分支机构筹建，完善全球网络，实现“全球智慧协同” [9]