资金安排 - 公司将3787.08万元超募资金永久补充流动资金用于主营业务生产经营[1] 激励计划 - 公司制定2024年限制性股票激励计划及摘要和实施考核管理办法[3][5] 分红安排 - 全体独立董事同意公司2024年中期分红安排[7] 议案表决 - 相关议案表决均为同意3票，弃权0票，反对0票[1][2][3][4][5][6][7][8]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[8] - 首次授予2024 - 2026年净利润增长率目标值分别为20%、44%、73%[9][10] - 首次授予2024 - 2026年净利润增长率触发值分别为15%、21%、33%[9][10] 预留部分考核 - 2024年三季报前授予，考核期与首次一致[11] - 2024年三季报后授予，考核期为2025 - 2026年[11] 绩效与归属 - 激励对象个人绩效分A、B、C、D四级，对应归属比例不同[15] - 实际归属股票数=计划归属数×公司层面比例×个人层面比例[15] 考核管理 - 人事行政部负责考核工作，董事会审核[17] - 考核结果10个工作日内通知，有异议10个工作日内沟通[18] - 绩效记录保存5年，超期可销毁[22]

股权激励资格 - 公司不存在不得实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不包括特定人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 激励对象名单公示期不少于10天[3] 流程与安排 - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[4] - 公司无提供财务资助的计划或安排[4] 实施情况 - 监事会同意实施本激励计划[4]

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议7月2日现场召开，应到和实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超额募集资金补充流动资金议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4][5] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[6][8][9][10][11][12] - 审议通过核实2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单议案，激励对象名单将公示[13][15][14] - 审议通过2024年中期分红安排议案[16][17]

股份变动 - 2024年4月9日为34名激励对象办理170,496股限制性股票归属事宜[1] - 目前公司股份总数增至172,971,036股[2] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] - 权益分派后公司股份总数将增至242,159,450股[4] 章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为24,215.945万元，股份总数为24,215.945万股[5]

公司基本信息 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，首次发行1333.35万股[6] - 公司注册资本24215.945万元，股份总数24215.945万股[6][13] - 上海济兆实业发展有限公司持股2000万股，比例50%[10] - 邵雄辉等多名股东分别持股及对应比例[10] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[17] - 股东请求撤销决议，需在决议作出60日内[21] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[21] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时考虑召开临时股东大会[32] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[114] - 交易涉及资产等多项指标达一定比例需提交董事会审批[78] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期三年[89][91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议[103] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[107] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[107] - 无重大资金支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[111] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[125] - 公司分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[131][132] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[137]

激励计划概况 - 激励计划由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过，尚需股东大会审议[20] - 激励工具为第二类限制性股票，股票来源为定向发行A股普通股[20] - 拟授予限制性股票总量149.60万股，占公司股本总额0.62%[21] - 首次授予125.60万股，占公司股本总额0.52%，占拟授予总量83.96%[21] - 预留24.00万股，占公司股本总额0.10%，占拟授予总量16.04%[21] - 拟首次授予激励对象57人[23] - 有效期最长不超过60个月，需在股东大会通过后60日内首次授予，否则终止[27] 归属比例与价格 - 首次授予的限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[29] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，归属期比例为40%、30%、30%[30] - 若在披露后授予，归属期比例为50%、50%[30] - 首次授予及预留部分授予价格均为每股6.88元[36][38] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率目标值20%、触发值15%；2025年目标值44%、触发值21%；2026年目标值73%、触发值33%[48][49] - 以对应考核年度上一年度净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率目标值均为20%，触发值均为15%（2025 - 2026年触发值为10%）[49] 过往业绩 - 2020 - 2023年公司归母净利润分别为10435.70万元、11626.96万元、9424.58万元、10331.47万元，三年复合增长率为 - 0.33%[61][85] - 2023年公司归母净利润较2022年增长9.62%[61][85] 其他要点 - 激励对象个人绩效考核结果分四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[56] - 公司将在授予日至归属日期之间每个资产负债表日修正预计可归属限制性股票数量[81] - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值[81]

资金安排 - 拟将3787.08万元超募资金永久补充流动资金用于主营业务生产经营[3] 激励计划 - 制定2024年限制性股票激励计划及实施考核管理办法[5][6] - 提请股东大会授权办理激励计划相关事项[8] 分红安排 - 拟定2024年中期分红安排[13] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[17] 股东大会 - 提议于2024年7月18日召开第二次临时股东大会[20]

现金管理额度 - 公司可使用不超3.2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 已实现收益产品 - 中信证券固收增利系列1017期收益凭证金额3000万元，预计年化收益率2.0%-3.8%，实际收益47.4万元[2] - 海通证券博盈国债收益率二值看涨（SBY136）金额1000万元，年化收益率2.93%，实际收益9.59万元[2] - 海通证券博盈国债收益率二值看跌（SBY137）金额1000万元，年化收益率2.93%，实际收益18.51万元[3] - 招商银行点金系列看涨三层区间45天结构性存款金额1000万元，年化收益率1.51%或2.35%或2.55%，实际收益2.9万元[3] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02050期金额5100万元，年化收益率1.05%或2.15%或2.65%，实际收益31.54万元[3] 本次现金管理产品 - 中信证券财富安享1号FOF单一资产管理计划金额3000万元，预计年化收益率3%-4%，资金为自有资金[5] - 招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款金额6000万元，年化收益率1.85%或2.25%，资金为自有资金[5] - 中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划金额2000万元，预计年化收益率3%-4%，资金为自有资金[5] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16759期金额5100万元，年化收益率1.05%或1.85%或2.25%，资金为募集资金[5] 未到期理财情况 - 截止公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额1.11亿元，自有资金为1.6亿元[11] - 公司理财累计未到期金额合计2.71亿元[12] 其他未到期产品 - 上海浦东发展银行长沙分行大额存单（募集资金），金额5000万元，预计年化收益率3.45%[12] - 上海浦东发展银行长沙分行另一大额存单（募集资金），金额1000万元，预计年化收益率3.45%[12] - 上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行结构性存款（自有资金），金额5000万元，预计年化收益率1.55%或2.1%或2.2%[12] - 中信证券股份有限公司FOF单一资产管理计划（自有资金），金额3000万元，预计年化收益率3%-4%[12] - 招商银行股份有限公司上海松江支行结构性存款（自有资金），金额6000万元，预计年化收益率1.85%或2.25%[12] - 中信证券股份有限公司债券型集合资产管理计划（自有资金），金额2000万元，预计年化收益率3%-4%[12] - 中信银行上海金山支行结构性存款（募集资金），金额5100万元，预计年化收益率1.05%或1.85%或2.25%[12] 理财优势 - 公司使用闲置资金理财不影响募集资金项目和正常生产，可提高资金效率获收益[10]

权益分派 - 2023年年度以总股本172,971,036股为基数，每10股派现金4.5元，共派发77,836,966.2元[5] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至242,159,450股[5] - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[8] 股票归属 - 2024年4月9日同意为34名激励对象办理170,496股限制性股票归属事宜，5月15日上市流通[3] 股本结构 - 有限售条件流通股转增后为13,608,000股，占比5.6194%[13] - 无限售条件流通股转增后为228,551,450股，占比94.3806%[15] 收益情况 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股收益为0.43元[15]