上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行公 司股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额 为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,660,070.49 元，实际募集 资金净额为人民币 782,236,154.13 元。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 该次募集资金到 ...

合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2022年12月2日深交所向公司出具《监管函》[2] - 公司向员工提供借款行为违反规定[2] 整改举措 - 深交所要求公司整改，公司自查并加强规范运作和信息披露[3] - 除上述事项，公司近五年无其他被采取监管措施情况[3]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.9亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于指定的投资项目 [1] 资金投向 - 资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 资金将用于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-086 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东 会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年12月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-080 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、邮件等口头或书面形式送达，全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 11 月 19 日 13 时 30 分在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本 次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法 ...

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.9亿元(含) [1] 资金投向 - 募集资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 募集资金将投资于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

投资计划概述 - 公司拟开展境外投资 投资总额不超过2.17亿元人民币或等值外币 [1] - 投资事项围绕公司主业进行 [1] 投资项目细节 - 公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建生产基地 [1] - 新建基地为汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [1] 投资目的与战略意义 - 投资旨在优化公司产能和全球化布局 [1] - 投资为匹配下游新能源汽车领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 投资为匹配下游具身智能机器人等领域客户的海外属地化供应链诉求 [1]

股东减持计划及实施情况 - 公司股东宁波百肇和宁波华肇的减持计划时间已届满，两者在2025年7月25日时分别持有公司总股本的6.49%和5.49% [1] - 宁波百肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 宁波华肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 截至公告披露日，宁波百肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价54.08元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持177.14万股（均价39.18元/股，占比0.7293%），合计减持298.33万股，占总股本1.2283% [2] - 宁波华肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价53.47元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持168.60万股（均价39.38元/股，占比0.6942%），合计减持289.79万股，占总股本1.1932% [2] - 本次减持宁波百肇和宁波华肇合计套现约2.66亿元 [3] 历史股东减持情况 - 根据2025年6月16日公告，在2025年3月18日至4月29日期间，宁波百肇通过集中竞价减持121.07万股（均价42.43元），套现约5137万元 [4] - 2025年6月5日至6月16日，宁波百肇通过大宗交易减持121.079万股（均价38.66元），套现约4680.91万元 [4] - 2025年3月19日至4月29日，宁波华肇通过集中竞价减持121.07万股（均价43.54元），套现约5271.39万元 [5] - 2025年5月26日至6月16日，宁波华肇通过大宗交易减持363.237万股（均价39.06元），套现约1.42亿元 [5] - 据此计算，宁波百肇和宁波华肇在3个月内套现约2.93亿元 [6] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，公开发行股票1333.35万股，发行价格为64.31元/股 [6] - 本次IPO募集资金总额为8.57亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.82亿元，比原计划多2.78亿元 [6] - 原计划募集资金投资金额为5.04亿元，用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、上海生产基地生产及检测设备替换项目及补充流动资金 [6] - 发行费用总额为7524.12万元，其中保荐机构海通证券获得承销及保荐费用5558.12万元 [6] 公司历史分红方案 - 2022年6月9日公告分红方案，每10股派息15元（税前）并转增8股，除权除息日为2022年6月16日 [6] - 2023年6月15日公告分红方案，每10股派息8元（税前）并转增8股，除权除息日为2023年6月26日 [6] - 2024年6月20日公告分红方案，每10股派息4.5元（税前）并转增4股，除权除息日为2024年6月28日 [7]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-079 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企 业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025 年 7 月 25 日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》 （公告编号：2025-063）。 持有公司 15,722,510 股（占公司 2025 年 7 月 25 日总股本的 6.49%）的股东宁波百肇计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 减持公司股份不超过 1,211,900 股（含本数）（占公司总股本的 0.5%）; 以大宗交易减 持公司股份不超过 2,423,950 股（含本数）（占公司总股本的 1%）。持有公司 13,300,930 股（占公司 20 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-078 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 | | 招商银行 | 信银理财安盈象固 收稳利三个月持有 | 中低 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 期18号理财产品 | 风险 | 2,000. | 2025- | 2025- | 2 ...