证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-070 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"） ...

股权交易 - 公司及香港嘉银分别作价22.90亿、32.79亿元对鲁花集团增资[1] - 交易完成后公司、香港嘉银分别持鲁花集团10.9536%、15.6864%股权[2] 交易前持股情况 - 公司持有襄阳鲁花等多家公司部分股权[1] - 香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油等公司49%股权[1] 其他信息 - 交易获国家主管机关审批，工商变更登记完成[3] - 鲁花集团注册资本109,051.283254万元，另有多家公司持股[4]

业绩总结 - 2021年11月29日完成5亿元“乡村振兴”中期票据发行[1] - 本期中票期限3年，票面利率3.14%[1] - 已完成本息兑付，共兑付51,570万元[2]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-056 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金 龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-063 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定 期存款或大额存单等保本型产品。 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全 性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国 ...

业务范围与资金 - 商品期货业务限于经营相关主要品种，用于规避价格风险[6] - 衍生品业务包括远期结售汇等，用于规避汇率、利率风险[6] - 应使用自有资金开展业务，严控资金规模[9] 审批与审议 - 商品期货和衍生品业务需履行审批和信息披露义务[5] - 特定规模业务需董事会审议后提交股东大会审议[25] 业务机制 - 设立业务负责人、风险控制小组等分级机制[13] 业务执行与管理 - 前台确定商品期货交易策略并执行，拟定衍生品业务方案[30][31] - 中台监控商品期货账户资金和风险，评估衍生品业务[30][32] - 后台负责商品期货和衍生品交易结算、记账及存档[32][33][35] - 衍生品业务线负责人监督管理业务[34] 风险控制 - 利用事前、事中及事后措施控制风险[37] - 仅与合法资质机构开展交易[39] 人员管理 - 交易人员遵守法律法规和保密制度[46][48][49] - 越权交易个人担责，公司可追偿损失[51]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-067 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，经与会职工代表审 议表决，同意选举田元智先生担任公司第三届监事会职工代表监事，田元智先生 简历见附件。 田元智先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法 大学。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，任陕西秦岭水泥集团法律顾问。1996 年 8 月 至 1998 年 6 月，任深圳怡宝食品饮料有限公司法律顾问。1998 年 6 月至 1999 年 1 月，任南海油脂工业（赤湾）有限公司法律顾问。1999 ...

担保额度 - 公司2025年度拟新增对外担保额度为282.81亿元人民币（或等值外币）[1][4] - 为资产负债率≥70%的公司提供担保额度为270.31亿元人民币（或等值外币）[1][4] - 为资产负债率＜70%的公司提供担保额度为12.50亿元人民币[1][4] 子公司担保情况 - 益海嘉里对益海晨科（福建）新增担保额度13200万元，占净资产比例0.14%[4] - 益海嘉里对益海晨科（重庆）新增担保额度6000万元，占净资产比例0.06%[4] - 益海嘉里对广东益海嘉里新增担保额度10000万元，占净资产比例0.11%[4] - 益海（泰州）对益海嘉里（上海）新增担保额度10000万元，占净资产比例0.11%[5] - 益海嘉里对益海嘉里（上海）新增担保额度1740000万元，占净资产比例18.82%[5] - 益海嘉里对益海嘉里食品营销新增担保额度400000万元，占净资产比例4.33%[5] - 截至2024年10月31日益海嘉里对益海嘉里（香港）新增担保额度427104万元，占净资产比例4.62%[6] - 益海（周口）对益海嘉里（安徽）新增担保额度2000万元，占净资产比例0.02%[6] - 益海（防城港）对益海嘉里（武汉）新增担保额度10000万元，占净资产比例0.11%[6] - 益海嘉里（重庆）对益海（广汉）新增担保额度40000万元，占净资产比例0.43%[6] - 南海油脂对益海（广州）新增担保额度30000万元，占净资产比例0.32%[6] 子公司财务数据 - 2024年1 - 9月益海晨科（福建）净利润 - 247千元[8] - 2024年1 - 9月益海晨科（重庆）净利润 - 1671千元[10] - 2024年1 - 9月广东益海嘉里净利润 - 1265千元[12] - 2024年1 - 9月益海嘉里（安徽）净利润16002千元[16] - 2024年1 - 9月浙江益海嘉里营业收入2302179千元[18] - 2024年1 - 9月益海（周口）净利润 - 4506千元[20] - 2024年1 - 9月上海嘉里营业收入4208798千元[22] - 2024年1 - 9月益海嘉里（上海）利润总额182567千元[22] - 2024年1 - 9月嘉里粮油（天津）营业收入8154768千元[26] - 2024年1 - 9月益海嘉里（武汉）净利润38330千元[28] - 2024年1 - 9月益海嘉里食品营销营业收入610.37亿元，亏损1.5亿元[32] - 2024年1 - 9月益海嘉里（香港）盈利398.2万美元[34] - 2024年1 - 9月益海嘉里集团亏损820.6万元[30] - 2024年1 - 9月益海（广州）营业收入299206千元[38] - 2024年1 - 9月益海（泰州）营业收入6822482千元[40] - 2024年1 - 9月益海嘉里（哈尔滨）营业收入3620440千元，净利润90033千元[36] - 2024年1 - 9月秦皇岛金海资产总额4485930千元，负债总额2603324千元[44] 综合授信与担保决议 - 益海晨科（福建）拟申请综合授信，担保金额不超13200万元[45] - 益海晨科（重庆）拟申请综合授信，担保金额不超6000万元[46] - 广东益海嘉里拟申请综合授信，担保金额不超10000万元[46] - 益海晨科（广州）拟申请综合授信，担保金额不超10000万元[46] - 益海（泰州）为8家公司油脂类产品购买担保10000万元[48] - 益海嘉里食品营销和益海嘉里（上海）向农行上海浦东分行申请综合授信，担保440000万元[48] - 益海嘉里食品营销和益海嘉里（上海）向工行上海分行二营业部申请综合授信[49] - 益海嘉里为子公司银行综合授信提供担保，金额不等[50][51][53] - 益海（周口）为益海嘉里（安徽）期货交割业务担保，预估最大2000万元[53] - 益海（防城港）为益海（武汉）菜油期货交割业务担保，预估最大1亿元[55] - 益海嘉里（重庆）为益海（广汉）菜油期货交割业务担保，预估最大4亿元[55] - 南海油脂为益海（广州）棕榈油期货交割业务担保，预估最大3亿元[55] - 益江（张家港）为益海（泰州）期货交割业务担保，预估最大3.5亿元[56][57] - 丰益油脂科技为嘉里粮油棕榈油期货交割业务担保，预估最大3.9亿元[57] - 益海嘉里（白城）为益海嘉里（哈尔滨）粳稻期货交割业务担保，预估最大300万元[57] - 秦皇岛金海拟为益海嘉里（哈尔滨）大豆期货交割业务担保，预估最大3.05亿元[59] - 秦皇岛金海拟为秦皇岛金海粮油豆油期货交割业务担保，预估最大2.5亿元[59] - 2024年11月28日董事会审议通过2025年度对外担保额度预计议案[61] 担保相关总额 - 截至2024年10月31日，经审议批准担保额度总额386.65亿元（或等值外币）[63] - 截至2024年10月31日，实际提供担保总余额306.01亿元（或等值外币），占净资产比例33.44%[63] - 截至2024年10月31日，对合并报表外单位担保总余额0.35亿元，占净资产比例0.04%[63]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月17日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 现场会议地点在上海市浦东新区博成路1379号公司二楼会议室[4] 议案信息 - 议案1 - 3分别选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] - 议案8需逐项表决且关联股东回避，子议案2个[7][8] - 议案11为特别决议议案，需三分之二以上同意[10] 投票信息 - 网络投票代码350999，简称金龙投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[24] 登记信息 - 异地股东登记须在2024年12月12日17:00前送达或发邮件[12] - 登记时间为2024年12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为上海市浦东新区博成路1379号[12]

公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟 注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 20 亿元人民币（含）的 中期票据，发行期限不超过 3 年（含）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行超短期融资券和中 期票据的公告》（公告编号：2023-015）。 2023 年 11 月，交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 MTN1210 号），接受公司中期票据注册。 二、发行期限调整 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-064 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于调整中期票据发行期限的公告 为进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，公司拟将 中期票据发行期限调整为：不超过 10 年（含），具体将根据公司的资金需求情 况和发行时市场情况确定。除上述调整外，经 2022 年年度股东大会审议通过的 中期票据发行方案其他内容保持不变。本次调整事项需提 ...