营收与利润 - 2025年一季度营业总收入1.19亿元，同比增长26.98% [1] - 归母净利润718.72万元，同比增长30.88% [1] - 扣非净利润429.7万元，同比增长10.36% [1] 利润率与费用控制 - 毛利率25.67%，同比下降24.01% [2] - 净利率6.06%，同比增加3.07% [2] - 三费总计1797.5万元，占营收15.16%，同比下降31.35% [2] 资产与负债 - 货币资金2.52亿元，同比减少17.61% [3] - 应收账款1.06亿元，同比增长32.99% [3] - 有息负债2164.02万元，同比减少95.04% [3] 现金流与股东权益 - 每股经营性现金流-0.08元，同比下降5686.04% [4] - 每股净资产10.14元，同比增长19.30% [4] 商业模式与资本回报 - 业绩主要依靠研发及股权融资驱动 [5] - 去年ROIC为2.18% [5] - 净利率5.37% [5] 总结 - 营收和利润稳步增长 [6] - 毛利率、现金流和应收账款存在关注点 [6]

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-022 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现董事会决定 于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，并将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2025年5月20日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-013 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖 北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-012 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 21 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会 的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-016 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利 润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、 合规性、合理性。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定 的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司 目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 页 | 1—5 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 页 | 6—13 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 页 | 第 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 页 | 第 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 页 | 第 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 页 | 第 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 页 | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 页 | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 页 | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 页 | 13 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8218 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称祥源新材）财务报 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8219 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称祥源新材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥源 新材董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐人"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）等规则的要求，对祥源新材 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因公司日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以下 简称"汉川中盛"）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2025 年度进行日 常商品采购及加工业务总金额不超过 350 万元。 2、2025 年 1 月 1 日至《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2025 年度日 常 ...

华林证券股份有限公司关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐人"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并上市的保荐人及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规则的要求，对祥源新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），公司由主承销商华 林证券采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,797.45 万股，发行价 ...