证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-031 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于2024年5月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2024年5月24日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女 士、宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由 董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监 事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》 公司控股股东、实际控制人、董事长李阿波先生与公司实际控制人、董事、 总经理李想先生共同为公司及下属公司（含全资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为银川威 力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司接受关 联方担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监 事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司（含全 资、控股子公司、孙公司，以下统称"公司"）拟向金融机构和非金融机构申请授 信额度不超过 30 亿元。以上授信业务种类包括但不限于贷 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-030 银川威力传动技术股份有限公司 回购股份报告书 一、回购股份方案的主要内容 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。根据相关法律 法规的规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A股）股份，回购的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权 激励。 （二）回购股份符合相关条件的说明 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简 称"本次回购"），回购的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。 按照本次回购金额下限人 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-029 银川威力传动技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一 个交易日（即2024年5月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李阿波 | 35,280,000 | 48.74 | | 2 | 李 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-027 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于2024年5月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年5月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事 长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时完善 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-028 银川威力传动技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购的基本情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称 "本次回购"），回购的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。若 公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份将依法予以注销。具体情况如下： 1、回购股份的价格区间：不超过人民币60.00元/股（含）。该回购价格上 限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 3,000万元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回 购股份使用的资金总额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 2,000万元，回购价 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-026 银川威力传动技术股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 四、备查文件 经中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114号）同意注册，银川威 力传动技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票18,096,000股，发行价格为每股人民币35.41元，募 集资金总额为人民币640,779,360.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 85,743,435.91元后，募集资金净额为人民币555,035,924.09元。 上述募集资金已于2023年8月4日全部到账，公司与保荐人、存放募集资金 的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了（天健验〔2023〕403号）的《验资报告》。 二、募集资金的管 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-025 银川威力传动技术股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，银川威力传动技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月17日（周五）14：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年5月10日 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为28,695,036.47元，同比下降70.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,773,412.58元，同比下降292.05%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为28,695,036.47元，同比下降70.15%[26] - 净利润为-7,773,412.58元，同比下降292.05%[28] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降257.14%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,431,358.65元，同比下降5.70%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-109,193,236.02元，同比下降197.60%，主要系购置设备投入增加、购买理财产品支出增加[13] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为14,144,093.47元，同比下降76.76%，主要系上年同期取得银行借款多于本期[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,733,387.02元，同比下降87.89%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,431,358.65元，同比下降5.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,193,236.02元，同比增加197.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,144,093.47元，同比下降76.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额为98,610,175.40元，同比增加1859.1%[34] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为161,766,191.03元，同比下降42.45%，主要系设备采购及增速器项目投入增加[10] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为161,766,191.03元，较期初余额281,074,625.74元下降42.4%[21] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为332,811,132.68元，较期初余额368,994,802.09元下降9.8%[22] - 公司2024年第一季度存货期末余额为104,213,524.73元，较期初余额91,634,540.63元增长13.7%[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计期末余额为782,621,111.90元，较期初余额883,056,870.20元下降11.4%[22] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为380,886,362.12元，较期初余额371,717,160.24元增长2.5%[22] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为70,697,742.48元，较期初余额45,089,694.38元增长56.8%[22] - 非流动资产合计为707,903,176.37元，同比增长14.52%[23] - 流动负债合计为481,086,648.01元，同比增长0.52%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为834,366,764.11元，同比下降0.92%[25] 研发费用与其他收益 - 公司研发费用为11,829,596.17元，同比增加34.73%，主要系研发人员人数增加及平均薪资上调[12] - 公司其他收益为24,803,274.08元，同比增加1,063.08%，主要系取得的与收益相关政府补助增加[12] - 研发费用为11,829,596.17元，同比增长34.72%[27] 股东与股权 - 公司控股股东李阿波持有35,280,000股限售股，拟解除限售日为2026年8月9日[18] - 公司股东李想持有15,120,000股限售股，拟解除限售日为2026年8月9日[18] - 公司股东吴翠芹实际合计持有49,100股，其中通过信用交易担保证券账户持有39,100股[17] - 公司股东罗方史实际合计持有41,000股，全部通过信用交易担保证券账户持有[17] 会计准则与审计 - 公司自2024年1月1日起施行新会计准则，包括流动负债与非流动负债的划分和供应商融资安排的披露[35] - 第一季度报告未经审计[36] 预付款项 - 公司预付款项期末余额为10,496,981.83元，同比增加47.91%，主要系预付材料款增加[10]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-023 银川威力传动技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本72,383,232股为基数，向全体股东每10股派发现金5.60元（含税），合计派 发现金股利40,534,609.92元（含税）；本年度利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间公司的股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审 ...