业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[9] - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[9] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1000 - 1500万元，比上年同期下降93.93% - 95.96%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损 - 400万元～ - 200万元，比上年同期下降101.49% - 100.75%[5] - 业绩预告情况为同向下降[5] 业绩变动原因 - 2024年公司订单量未达预期，全年订单数下滑[7] - 公司践行全渠道开拓战略，虽压缩费用投入，但难弥补收入减少额致利润同比大幅下降[8]

业绩情况 - 2024年1 - 9月公司业绩下滑，销售量下降[6] 财务与管理 - 2024年度财务总监变更，已履行程序和披露义务[2] 项目进度 - 可转债募投项目预定2025年6月30日可使用，进度不及预期[7] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和防占用资金制度，无占用情形[3][4]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券5,289,990张，募集资金总额5.29亿元[4] 债券交易与转股 - “火星转债”2022年8月23日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期自2022年8月11日起满六个月后首个交易日至到期日[6] - 初始转股价格34.59元/股，截至2024年10月22日为32.95元/股[7][10] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[11] - 截至2025年1月22日触发修正条件，董事会决定不修正[3] - 2025年1月23日至6月30日再触发也不提出修正方案，7月1日重新起算[3]

会议情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年1月22日召开，9名董事全部出席[3] 转债价格决策 - 截至2025年1月22日，公司股票触发“火星转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正，2025年1月23日至6月30日再触发也不提出方案[4] - 下一触发修正条件期间从2025年7月1日重新起算[4] - 《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》9票同意通过[5]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券5,289,990张，募集资金总额5.28999亿元，净额5.1875274428亿元[6] 转股信息 - “火星转债”初始转股价格34.59元/股，当前32.95元/股[9][12] - 转股起止日期为2023年2月13日至2028年8月4日[4] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%[4][13] 价格调整情况 - 2022 - 2024年因派发现金红利、增发股份多次调整转股价格[9][10][11][12] - 2025年1月1 - 15日，10个交易日收盘低于当期转股价格85%（28.01元/股）[4][14]

转债情况 - 火星转债转股期为2023年2月13日至2028年8月4日，最新转股价格32.95元/股[3] - 2024年第四季度50张火星转债完成转股，票面金额5000元，转成151股股票[3] - 截至2024年第四季度末，火星转债剩余5289690张，剩余票面总金额528969000元[3] - 公司发行可转换公司债券5289990张，募集资金总额528999000元，实际募集净额518752744.28元[4] - 火星转债初始转股价格34.59元/股，经多次调整至32.95元/股[7] 股本情况 - 2024年第四季度末，限售条件流通股占比27.87%，无限售条件流通股占比72.13%[11] - 2024年第四季度公司总股本从409236728股变为407720479股[11]

会议情况 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年12月26日召开[3] - 会议通知于2024年12月20日送达各位监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金决策 - 监事会同意公司用自有资金进行现金管理[4] - 相关公告编号为2024 - 072[4] - 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权[5]

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管 理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为火 星人厨具股份有限公司（简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对火星人拟使用部分自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公 司拟使用部分自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障 公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、基金公司、证券公司、保险 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的 理财产品。 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融 ...

现金管理决策 - 2024年12月26日会议审议通过现金管理议案[2][12][13] - 拟使用不超50,000.00万元自有资金进行现金管理[2][4][12][13] 投资相关安排 - 有效期12个月，资金可循环滚动使用[2][5][12] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月的理财产品[3] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[6] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] - 遵守审慎原则，不用于高风险投资[8] - 与金融机构密切联系，跟踪资金运作[8] 影响与认可 - 不影响日常经营，可提高资金效率[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 ...