宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-5 | 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10248号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以 下简称"宁波卡倍亿"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况 报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 宁波卡倍亿管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用 情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况 报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

独立董事提名 - 提名刘桂华为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年4月18日[12] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘录入报送公告，提名人担责[11] - 若任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7][8] - 近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独董境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独董未超六年[10]

业绩数据 - 2024年营业收入36.48亿元，同比增长5.68%[3] - 2024年净利润1.62亿元，同比下降2.59%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额37.47亿元，较上年末增长33.04%[3] - 2024年末净资产13.43亿元，较上年末增长10.99%[3] 资金数据 - 2024年货币资金4.92亿元，较上期末增加63.23%[6] - 2024年应付账款2.60亿元，较上期末增加34.24%[7] - 2024年合同负债2292.89万元，较上期末增加426.86%[7] - 2024年一年内到期非流动负债2.27亿元，较上期末增加1603.91%[7] 股本数据 - 2024年股本1.28亿元，较上期末增加44.56%[8] - 2024年库存股433.40万元，较上期末减少50.00%[8] 费用与收益数据 - 2024年研发费用1.1250847317亿元，较去年同期增加24.61%[11] - 2024年财务费用5377.230407万元，较去年同期增加51.58%[11] - 2024年其他收益2360.873463万元，较去年同期增长116.48%[11] - 2024年信用减值损失1806.412292万元，较去年同期增加255.86%[11] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额 - 8532.043450万元，较去年同期减少266.62%[13] - 2024年投资活动现金流出小计4.2968376695亿元，较去年同期增长59.39%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额5.8833212583亿元，较去年同期增长319.86%[13] - 2024年汇率变动影响22.668195万元，较去年同期增长126.04%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.1509976396亿元，较去年同期增长519.77%[13] - 期末现金及现金等价物余额3.8603493317亿元，较去年同期增长42.48%[13]

董事会提名 - 公司董事会提名何文丽为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家，在公司任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若不符要求，提名人督促其辞职[11]

独立董事提名 - 郑月圆被提名为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[9][10] - 本人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[10] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] 内控标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤营业收入的1%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%＜潜在影响≤营业收入的3%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在影响＞营业收入的3%[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额≤营业收入的1%[9] - 非财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%<直接财产损失金额≤营业收入的3%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额大于营业收入的3%[9] 制度建设 - 公司设立审计部负责内部审计，对董事会审计委员会负责[16] - 公司建立全面人力资源管理制度，保障团队素质[17] - 公司坚持特定企业使命和核心价值观，提升品牌价值[18] - 公司围绕战略目标及时进行风险评估[19] - 公司建立完整信息沟通机制，利用现代化信息平台[20] - 公司严格按会计法规编制财务报告，建立相关制度[21] - 公司对外投资遵循符合战略等原则，有投前中后管理[23] - 公司各职能部门对口管理子公司，实施有效内控[24] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储并审计[25] - 公司制定信息披露相关制度，保证信息披露质量[27]

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF 10247 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10244 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保 ...

一、2024年度主要经营指标 2024年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定 的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强 化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2024年度营业收入为36.48亿元，同比 增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长-2.59%；归属于上市 公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长-0.07%。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公 司持续、健康、稳定发展。现就2024年度工作情况报告如下： 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开了15次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均 符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项， 均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | -- ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 3、首席合伙人：朱建弟 4、2024年末人员信息： 合伙人数量：296人 注册会计师人数：2,498人 公司第三届董事会第二十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月12日上午10:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 下午5:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[25] 会议议案 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》有21个子议案需逐项审议[5] - 议案1、2、3、4、5、7、8、19、20为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案21、22、23采用累积投票制，公司拟选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7][8] 会议登记 - 会议登记地点为浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司董事会办公室[10] - 异地股东可在2025年5月8日下午5:00前凭相关证件以信函或传真方式登记，不接受电话登记[10] 其他信息 - 本次股东会提案将对中小投资者表决单独计票并公开披露[9] - 会议联系人肖舒月，电话0574 - 65106655，传真0574 - 65192666，邮箱stock@nbkbe.com[11] - 本次股东会会期半天，现场会议与会人员食宿及交通费用自理[12] - 网络投票代码为"350863"，投票简称为"卡倍投票"[17] - 选举非独立董事，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举非职工代表监事，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[22] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数4人[29] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人[30] - 存在委托股东相关信息登记事项[31] - 有股东参会登记的具体内容要求[33]