业务合作情况 - 公司目前与摩尔线程没有合作 [1] 战略布局与业务拓展 - 公司投资设立全资子公司上海卡倍亿智联与宁波卡倍亿智联 [1] - 子公司从事研发、生产和销售高频高速铜缆产品 [1] - 高频高速铜缆产品主要应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域 [1]

资产负债情况 - 2025年6月30日资产总计396.79亿美元，较2024年12月31日增长5.9%[2] - 2025年6月30日负债合计251.80亿美元，较2024年12月31日增长4.7%[4] - 2025年6月30日所有者权益合计144.99亿美元，较2024年12月31日增长7.9%[4] - 2025年6月30日流动资产合计254.95亿美元，较2024年12月31日下降0.6%[2] - 2025年6月30日非流动资产合计141.84亿美元，较2024年12月31日增长20.0%[2] - 2025年6月30日流动负债合计203.70亿美元，较2024年12月31日增长10.3%[4] - 2025年6月30日非流动负债合计48.10亿美元，较2024年12月31日下降13.7%[4] - 2025年6月30日股本18.85亿美元，较2024年12月31日增长46.7%[4] - 2025年6月30日资本公积64.08亿美元，较2024年12月31日增长26.2%[4] - 2025年6月30日库存股12.99亿美元，较2024年12月31日增长2900.9%[4] - 2025年6月30日流动负债合计24.75亿美元，较2024年12月31日增长71.06%[6] - 2025年6月30日非流动负债合计4.45亿美元，较2024年12月31日下降11.92%[6] - 2025年6月30日负债合计29.19亿美元，较2024年12月31日增长49.54%[6] - 2025年6月30日所有者权益合计9.53亿美元，较2024年12月31日增长2.09%[6] 经营业绩情况 - 2025年本期营业收入18.30亿美元，上期为16.50亿美元，增长10.93%[9] - 2025年本期营业成本17.44亿美元，上期为15.46亿美元，增长12.80%[9] - 2025年本期营业利润 -58.45万美元，上期为 -126.80万美元，亏损有所收窄[9] - 2025年本期利润总额649.37万美元，上期为9.82万美元，增长6512.73%[9] - 2025年本期净利润810.03万美元，上期为1463.87万美元，下降44.66%[9] - 2025年基本每股收益0.64美元/股，上期为0.73美元/股，下降12.33%[9] - 本期营业收入为11.55亿元，上期为9.16亿元，同比增加26.03%[10] - 本期净利润为742.23万元，上期为4038.54万元，同比减少81.62%[10] - 基本每股收益本期为0.05元/股，上期为0.33元/股，同比减少84.85%[10] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.67亿元，上期为18.67亿元，同比增加26.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.08亿元，上期为1.14亿元，同比增加82.11%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.67亿元，上期为 -2.05亿元，同比减少18.54%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9397.73万元，上期为2.81亿元，同比减少66.56%[11] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.32亿元，上期为1.92亿元，同比减少31.27%[11] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.86亿元，上期为2.71亿元，同比增加42.48%[11] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.18亿元，上期为4.63亿元，同比增加11.80%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,256,585,555.59元，上期为1,019,988,106.26元[12] - 经营活动现金流入小计本期为2,262,891,629.79元，上期为1,847,455,746.22元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为205,262,046.79元，上期为259,353,256.56元[12] - 投资活动现金流出小计本期为220,706,796.82元，上期为429,191,005.63元[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -220,706,796.82元，上期为 -429,141,638.80元[12] - 取得借款收到的现金本期为846,000,000.00元，上期为589,155,995.62元[12] - 筹资活动现金流出小计本期为793,686,198.09元，上期为860,330,941.29元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,313,801.91元，上期为253,625,054.33元[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为36,923,486.63元，上期为84,756,516.88元[12] - 期末现金及现金等价物余额本期为241,638,252.51元，上期为234,870,473.03元[12]

可转债进展 - 2025年7月10日公司收到深交所受理发行可转债申请文件通知[1] - 2025年7月30日公司收到深交所审核问询函[1] - 2025年8月26日公司因环评批复未获申请中止发行可转债审核，预计中止不超1个月[2] - 2025年8月27日深交所同意中止审核[2] - 截至公告披露日，公司恢复发行可转债审核申请获深交所同意[2] 业绩数据 - 本报告期营业收入为18.30亿元，比上年同期增长10.94%[12][16][94][96] - 本报告期营业成本为16.10亿元，比上年同期增长12.65%[12][16] - 本报告期管理费用为4433.37万元，比上年同期增长38.06%[16] - 本报告期所得税费用为810.03万元，比上年同期减少44.66%[16] - 本报告期经营活动现金流量净额为2.08亿元，比上年同期增长82.11%[12][16][94][96] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9172.652717万元，比上年同期增长1.33%[96] - 本报告期末总资产为39.6785089722亿元，比上年度末增长5.90%[96] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.4986396052亿元，比上年度末增长7.95%[96] 资产负债情况 - 本报告期货币资金为6.37亿元，占总资产16.04%，比重较上年末增加2.91%[17] - 本报告期应收账款为12.28亿元，占总资产30.94%，比重较上年末减少4.38%[17] - 本报告期固定资产为9.73亿元，占总资产24.52%，比重较上年末增加0.56%[17] - 本报告期流动比率为1.26，较上年末减少9.35%[20] - 本报告期末流动比率为1.25，较上年末下降10.07%[22] - 本报告期末资产负债率为63.46%，较上年末下降0.69%[22] - 短期借款为13.28亿元，较上期11.85亿元有所增加[39] - 应付账款为1.31亿元，较上期2.60亿元减少[39] - 一年内到期的非流动负债为4.52亿元，较上期2.27亿元大幅增加[39] - 长期借款为4.44亿元，较上期3.33亿元增加[39] 其他数据 - 应收账款期末余额前五名合计8.04亿元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的62.22%[45][46] - 预付款项1年以内期末余额1335.54万元，占比96.46%[47] - 其他流动资产期末余额8545.61万元，较期初增加[48] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额4595.70万元，较期初增加[49] - 其他非流动资产期末账面价值1.57亿元，较期初增加[52] - 应付账款期末余额1.39亿元，较期初减少[53][54] - 其他收益本期发生额1458.05万元，较上期增加[55] - 营业外收入本期发生额421.86万元，较上期增加[58] - 未分配利润期末余额7.07亿元，较上期增加[57] - 当期非经常性损益合计为 - 36.042383万元[93] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.99%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股[93] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为6.01%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股[93]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入18.3亿元，同比增长10.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润9172.65万元，同比增长1.33%[19] - 扣除非经常性损益的净利润9208.70万元，同比增长4.15%[19] - 经营活动现金流量净额2.08亿元，同比大幅增长82.11%[19] - 基本每股收益0.64元/股，同比下降12.33%[19] - 加权平均净资产收益率5.99%，同比下降1.02个百分点[19] - 营业收入同比增长10.94%至18.3亿元[59] - 营业成本同比增长12.65%至16.1亿元[59] - 新能源线产品营业收入同比增长36.66%至1.91亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长82.11%至2.08亿元[60] - 普通线产品毛利率同比下降0.99个百分点至12.04%[62] - 新能源线产品毛利率同比下降3.24个百分点至14.88%[62] - 管理费用同比上升38.06%至4433万元[59] - 所得税费用同比下降44.66%至810万元[59] - 利息费用从485万元大幅增至2,566万元，同比增长429%[172] - 营业收入从16.50亿元增长至18.30亿元，同比增长10.9%[172] - 净利润从9,052万元增至9,173万元，同比增长1.3%[173] - 研发费用从4,405万元增至4,840万元，同比增长9.9%[172] - 营业收入同比增长26.0%至11.55亿元[175] - 净利润同比下降81.6%至742万元[175] - 研发费用同比增长16.1%至3727万元[175] - 利息费用同比大幅增加至1871万元[175] - 信用减值损失同比扩大3960%至3062万元[175] 财务数据关键指标变化（环比/期末） - 总资产39.68亿元，较上年度末增长5.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.50亿元，较上年度末增长7.95%[19] - 货币资金较上年末增长至6.37亿元[66] - 应收账款为12.28亿元人民币，占总资产16.04%，同比增长35.32%[67] - 存货为4.27亿元人民币，占总资产10.77%，同比下降1.61%[67] - 固定资产为9.73亿元人民币，占总资产24.52%，同比增长0.56%[67] - 短期借款为13.28亿元人民币，占总负债33.47%，同比增长1.84%[67] - 长期借款为4.44亿元人民币，占总负债11.20%，同比增长2.30%[67] - 货币资金期末余额6.37亿元，较期初4.92亿元增长29.4%[164] - 应收账款期末余额12.28亿元，较期初13.23亿元下降7.2%[164] - 短期借款期末余额13.28亿元，较期初11.85亿元增长12.1%[165] - 资产负债率63.46%，较上年末64.15%下降0.69个百分点[160] - 流动比率1.25，较上年末1.39下降10.07%[160] - 利息保障倍数4.89，同比下降45.36%[160] - 现金利息保障倍数9.42，同比上升113.61%[160] - EBITDA利息保障倍数17.19，同比上升52.94%[160] - 在建工程期末余额1.22亿元，较期初5168.57万元增长136.8%[165] - 公司总负债从19.52亿元增至29.19亿元，同比增长49.5%[170] - 流动负债大幅增加至24.75亿元，上年同期为14.47亿元，同比增长71.0%[170] - 应付票据从2.00亿元增至3.45亿元，同比增长72.5%[170] - 其他应付款从456万元激增至5.56亿元，增幅达11,078%[170] - 公司所有者权益从9.34亿元微增至9.53亿元，增幅2.1%[170] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.9%至5.18亿元[178] - 取得借款收到的现金同比增长26.9%至9.41亿元[178] - 购建固定资产等支付现金同比下降17.1%至1.67亿元[178] - 投资活动现金流出大幅增加至42.92亿元，同比增长94.5%[180] - 购建固定资产等长期资产支付现金9.59亿元，同比增长178.4%[180] - 期末现金及现金等价物余额2.35亿元，较期初增长56.5%[180] 业务线表现 - 公司产品分为单芯线、同轴线、对绞线、屏蔽线、铝线缆等多个类别，单芯线用于汽车内电子装置进行电流传输及信号控制[35] - 同轴线用于高频数字、移动通信、GPS、无线电广播等信号传输[35] - 对绞线用于汽车中的CAN-BUS数据总线，实现传感器和控制单元的信息实时传输[35] - 屏蔽线用于通讯、音视频、仪表和电子设备等有电磁兼容要求的线路连接[35] - 铝线缆用于传统电瓶连接线，主要在传统汽车发动机舱、蓄电瓶间传输大功率电流[35] - 新能源线产品营业收入同比增长36.66%至1.91亿元[62] - 普通线产品毛利率同比下降0.99个百分点至12.04%[62] - 新能源线产品毛利率同比下降3.24个百分点至14.88%[62] 生产与供应链 - 公司采购主要原材料为铜材和化工原料，铜材定价采用电解铜价格加加工费方式，电解铜价格参考上海期货交易所期货月铜卖出价[42] - 公司有宁波宁海、辽宁本溪、四川成都、上海、广东惠州、湖北麻城、墨西哥等七大汽车线缆生产基地[46] - 公司采用以销定产为主、储备生产为辅的生产模式，销售计划部根据客户订单和预测制定生产计划[46] - 公司销售定价包括铜价和加工费，电解铜价格参照上海有色金属网或上海金属网现货价格，加工费根据绝缘材料、加工难度、客户类别等因素确定[50] - 公司原材料成本占产品成本比重较高铜材占主营业务成本比重为85%左右[85] 客户与市场 - 公司主要客户包括安波福、矢崎、李尔等知名汽车零部件厂商[11] - 公司已进入大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、特斯拉、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车等主流整车厂商供应链体系[48] - 公司前五名客户的销售占比较高存在客户集中风险[86] 研发与专利 - 公司已获得38项实用新型专利及9项发明专利[54] 子公司表现 - 墨西哥子公司净资产1.38亿元人民币，占公司净资产9.52%，上半年净亏损429.82万元[68] - 主要子公司本溪卡倍亿电气技术有限公司总资产为1,000,696,642.22元净资产为456,030,321.75元营业收入为761,501,827.99元净利润为18,333,636.96元[83] - 主要子公司宁波卡倍亿新材料科技有限公司总资产为154,970,655.50元净资产为115,857,762.70元营业收入为97,522,669.67元净利润为19,090,911.43元[83] - 主要子公司成都卡倍亿汽车电子技术有限公司总资产为152,323,438.16元净资产为78,124,667.20元营业收入为157,339,759.99元净利润为5,463,379.82元[83] - 主要子公司上海卡倍亿新能源科技有限公司总资产为685,992,607.11元净资产为392,531,554.98元营业收入为312,521,521.69元净利润为2,276,664.69元[83] - 主要子公司惠州卡倍亿电气技术有限公司总资产为92,632,930.29元净资产为10,181,023.36元营业收入为128,557,545.60元净利润为1,294,632.05元[83] 募投项目 - 2020年IPO募资净额2.16亿元，已全部使用完毕[71][72] - 2021年可转债募资净额2.72亿元，使用进度100.57%，余额49.32万元[71][73] - 2023年可转债募资净额5.23亿元，使用进度94.79%，余额3860.30万元[71][73] - 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目承诺投资总额21,588.37万元，截至期末累计投入金额21,655.61万元，投资进度100.31%[74] - 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目本报告期实现效益1,578.68万元，但累计实现效益9,746.71万元未达到预计效益[74] - 可转债投资项目承诺投资总额12,400万元，截至期末累计投入金额9,609.63万元，投资进度77.50%[75] - 湖北卡倍亿生产基地项目承诺投资总额33,862万元，调整后投资总额25,401万元，截至期末累计投入金额14,455万元[75] - 湖北卡倍亿生产基地项目本报告期实现效益1,132.19万元，累计实现效益2,009.44万元[75] - 宁海汽车线缆扩建项目承诺投资总额71,671万元，调整后投资总额20,000万元，截至期末累计投入金额4,762.01万元，投资进度23.81%[75] - 汽车线缆绝缘材料改扩建项目承诺投资总额7,900万元，截至期末累计投入金额3,576.42万元，投资进度45.27%[75] - 承诺投资项目小计承诺投资总额101,084.01万元，调整后投资总额101,650.45万元，截至期末累计投入金额98,578.45万元[75] - 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目未达预计效益主要因销售毛利率未达预期及经营成本上升[75] - 公司所有募投项目均未发生重大可行性变化[74][75] - 截至2025年06月30日尚未使用的募集资金余额为39,096,161.51元[76] 公司治理与股东结构 - 公司2025年上半年报告期无现金分红、红股或公积金转增股本计划[5] - 公司股票代码为300863，在深圳证券交易所上市[14] - 报告期为2025年1月至6月[12] - 公司注册地址位于浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区[15] - 公司董事会秘书秦慈联系方式为电话0574-65106655，电子邮箱stock@nbkbe.com[15] - 公司证券事务代表史久杰电子邮箱为shijj@nbkbe.com[15] - 公司注册地址、办公地址及信息披露渠道在报告期内未发生变更[16][17] - 公司注册情况在报告期内保持未变更状态[18] - 公司拥有多家全资子公司包括成都卡倍亿、本溪卡倍亿、上海卡倍亿等[11] - 公司报告期内不存在委托理财[78]衍生品投资[79]和委托贷款[80] - 公司报告期未出售重大资产[81]且不存在募集资金变更项目情况[77] - 公司未制定市值管理制度[93] - 公司未披露估值提升计划[93] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[93] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属23.1万股上市流通，涉及11人[97] - 调整2022年第一类限制性股票回购价格从20.04元/股降至14.10元/股[98] - 调整2022年第一类限制性股票回购数量从21万股增至29.4万股[98] - 作废2022年第二类限制性股票23.10万股[98] - 调整2023年限制性股票授予价格从30.53元/股降至21.59元/股[98] - 调整2023年限制性股票尚未归属额度从91.28万股增至127.79万股[98] - 作废2023年限制性股票67.62万股[100] - 公司控股股东宁波新协实业因涉嫌短线交易“卡倍转02”被中国证监会立案调查并于2025年5月16日收到行政处罚决定书[111] - 公司控股股东及董监高已签署合规承诺书以规范股票交易行为并履行信息披露义务[111] - 公司使用自有资金5000万元人民币设立全资子公司上海卡倍亿智联线缆科技有限公司以发展高速铜缆业务[127] - 公司使用自有资金500万日元投资设立日本全资孙公司以拓展海外业务[127] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[107] - 公司报告期内无违规对外担保及重大担保情况[108][124] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的重大关联交易[113] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司董监高所持首发前股份锁定期为上市后12个月且锁定期满后每年转让不超过所持股份总数的25%[106] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[111] - 有限售条件股份变动后数量为7,601,002股，占总股本比例从4.23%降至4.03%[130] - 无限售条件股份变动后数量为180,868,834股，占总股本比例从95.77%微降至95.97%[130] - 公司总股本从128,253,895股增加至188,469,836股，增幅约47%[131] - 2022年限制性股票激励计划归属231,000股，于2025年1月8日上市流通[131][132] - "卡倍转02"可转债累计转股6,466,245股，总股本相应增加[131][132] - 2024年度权益分派以133,796,740股为基数，每10股转增4股，合计转增53,518,696股[131][133] - 现金分红总额40,139,022元，每10股派3元人民币（含税）[131][133] - 可转债发行总额5.29亿元，债券代码"123238"[132] - 截至2025年7月10日回购股份5,099,944股，占总股本2.71%，回购金额200,003,511.44元[135] - 报告期内累计回购股份3,120,204股，占总股本1.66%，金额125,625,905.72元[134] - 公司回购注销限制性股票294,000股，占总股本0.16%[136] - 报告期内公司总股本增加60,215,941股，从128,253,895股增至188,469,836股[137] - 宁波新协实业集团持股比例52.41%，持股数量98,784,000股[142] - 林光耀持股比例3.32%，其中限售股4,692,240股[142] - 黄海秋持股比例1.46%，持股数量2,758,673股[142] - 林光成持股比例0.69%，其中限售股974,610股[142] - 林强持股比例0.69%，其中限售股970,200股[142] - 宁波溢锋私募基金持股比例0.59%，持股数量1,119,972股[142] - 期末限售股总数7,601,002股[140] - 普通股股东总数12,470户[142] - 公司回购专用证券账户持股数量为3,120,204股，占总股本1.66%[143] - 可转换公司债券发行总额5.29亿元，期限6年，债券代码"123238"[152] - 截至报告期末累计转股金额524,863,500元，占发行总额比例99.22%[156] - 转股价格经历三次调整：2024年3月28日调整为41.43元，2024年6月6日调整为29.24元，2025年1月8日调整为29.25元[157] - 最大无限售条件股东宁波新协实业集团有限公司持股98,784,000股[143] - 可转债"卡倍转02"报告期内转股增加1,891,579元，赎回减少41,365元[154] - 股东黄海秋通过信用账户持有2,758,673股，占无限售条件股东第三位[143] - 林光耀、林光成、林强为一致行动人关系[143] - 公司不存在优先股、企业债券及非金融企业债务融资工具[147][149][151] - 董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动[145] 非经常性损益 - 非经常性损益净额-36.04万元，主要受非流动资产处置损失695.77万元影响[23] - 政府补助计入当期损益689.92万元[23] 受限资产 - 受限资产总额1.18亿元人民币，其中银行承兑汇票保证金1.00亿元[70]

股本结构 - 公司股本为188,469,836股[10] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份7,601,002股，占比4.03%；无限售条件股份180,868,834股，占比95.97%[11][12] - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东持股合计115,384,406股，占比61.21%，限售股数7,334,932股[12] - 截至2025年6月30日，公司回购专用账户持股数为3,120,204股，占总股本比例为1.66%[12] 财务数据 - 首发前最近一期末（2019年12月31日）净资产额为31,144.97万元[14] - 2020 - 2024年多次募资，累计净额100,859.11万元[14] - 首发后累计派现金额为11,415.12万元[14] - 本次发行前最近一期末（2025年6月30日）归属于上市公司股东的净资产额为144,986.40万元[14] - 2025年6月30日资产总额为396,785.09万元，负债总额为251,798.69万元，所有者权益为144,986.40万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入为183,041.10万元，2024年度为364,801.63万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为20,789.45万元，2024年度为 - 8,532.04万元[19] - 2025 - 6 - 30流动比率为1.25倍，2024 - 12 - 31为1.39倍[21] - 2025 - 6 - 30资产负债率（合并）为63.46%，2024 - 12 - 31为64.15%[21] - 2025年1 - 6月归属于公司股东的净利润为9,172.65万元，2024年度为16,165.45万元[21] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.64%，2024年度为3.08%[21] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.99%，基本和稀释每股收益均为0.64元/股[22] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后相关收益率为6.01%，基本和稀释每股收益均为0.65元/股[23] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额为 - 12.85万元，归属于公司股东的为 - 36.04万元[27] - 2024年度非经常性损益总额为508.63万元，归属于公司股东的为398.15万元[27] 可转债相关 - 2025年6月23日，民生证券内核委员会同意上报公司可转债申请材料[36] - 2025年4 - 5月，公司董事会和股东会审议通过多项可转债相关议案[40][41] - 本次向不特定对象发行可转换债券募集资金为60,000万元[45] - 可转债期限为6年，按面值发行，6个月后可转股[81][84] - 初始转股价格有相关规定[81][82][86][91] - 民生证券担任保荐、承销机构[87] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后拟用于上海高速铜缆等项目[46] - 募投项目合计新增汽车线缆产能273.32万公里，占2024年总产能超20%[121] - 墨西哥项目占新增汽车线缆总产能比例超90%[122] - 募投项目建成后年均新增折旧摊销超四千万元，占2024年营收超1%，占营业利润超20%[124] - 募投项目投资总金额76,873.20万元，计划使用募集资金60,000.00万元[126] - 境内募投项目已完成备案和环评批复等境内审批程序[127] - 墨西哥基地项目部分已取得相关备案及登记，部分待审批[127][128] 其他情况 - 报告期各期，公司对前五名客户销售金额占比均值超60%，对前十大客户占比均值为80%[106] - 报告期各期，公司对前五大供应商采购金额占原材料采购总额平均占比超70%[109] - 报告期各期末，公司应收账款和存货账面价值及占流动资产比例有变化[112][113] - 公司及子公司适用15%企业所得税优惠税率，享受研发费用加计扣除政策[114] - 公司现有高新技术企业认定将于2025年11月30日到期[114] - 报告期各期主营业务外销收入及占比、汇兑损益有变化[116] - 报告期各期新能源线缆毛利率呈下降趋势[119] - 多个募投项目效益未达考核指标[129] - 宁海项目2025年8月投产，汽车线缆绝缘材料改扩建项目预计年底前考核[130] - 2025年2月起美国政策或影响墨西哥基地项目效益[132] - 公司主营产品受汽车行业影响大，宏观经济波动或影响业绩[133] - 我国自主品牌汽车销量占比逐年提升[136] - 可转债转股期有价格修正条款[137] - 可转债到期未转股，公司需偿还本息[139] - 可转债设置有条件赎回条款[140] - 报告期各期末，公司每股收益和加权平均净资产收益率有变化[141]

业绩数据 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为2957.19万元、4444.03万元、4013.90万元，占净利润比例分别为21.11%、26.78%、24.83%[29] - 报告期各期公司对前五名客户销售金额占营业收入比例均值超60%，对前十大客户销售金额占产品销售总额比例均值为80%[133][134] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为 - 1799.68万元、5120.68万元、 - 8532.04万元和20789.45万元[138] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为88259.24万元、102369.31万元、132326.10万元及122774.74万元，占流动资产比例分别为52.31%、54.04%、51.61%和48.16%[140] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为35762.05万元、34432.38万元、46404.15万元及42741.19万元，占流动资产比重分别为21.19%、18.18%、18.10%及16.76%[142] - 报告期各期公司主营业务外销收入金额分别为31627.09万元、30800.12万元、32168.56万元及18219.37万元，占主营业务收入比例分别为11.13%、9.32%、9.18%和10.50%[144] - 报告期各期公司汇兑损益金额分别为 - 954.69万元、 - 208.52万元、 - 236.61万元及137.71万元[145] - 报告期各期公司新能源线缆毛利率分别为20.81%、19.64%、16.76%和14.88%，呈下降趋势[148] - 报告期各期末，公司每股收益分别为1.21元、1.29元、1.27元及0.64元，加权平均净资产收益率分别为19.37%、14.83%、12.59%及5.99%[173] - 报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为14162.71万元、15778.67万元、15767.30万元和9172.65万元[176] 分红政策 - 公司以每三年为一个周期制定股东分红回报规划[12] - 每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的10%[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[17] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[17] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[17] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] 募投项目 - 本次募投项目合计新增汽车线缆产能273.32万公里，占2024年汽车线缆总产能比例超20%[34][150] - 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目新增产能占本次新增汽车线缆总产能比例超90%[34][152] - 募投项目建成后年均新增折旧摊销超四千万元，占2024年营业收入比例超1%，占2024年营业利润比例超20%[33][154] - 募投项目投资总金额76873.20万元，计划使用募集资金60000.00万元[157] 可转债相关 - 本次可转债发行主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债项信用等级为A+[9] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过60000.00万元[64] - 可转债存续期限为6年，每张面值100元，按面值发行[65][66] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[68] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[76] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[81] - 有条件赎回情形一是转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[85] - 有条件回售条件是可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[87] - 附加回售条款下，若募集资金用途改变，债券持有人有一次回售权利[89] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本188469836股，有限售条件股份7601002股，占比4.03%；无限售条件股份180868834股，占比95.97%[183] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股115384406股，占比61.21%，限售股数7334932股[185] - 截至2025年6月30日，新协实业持股98784000股，占比52.41%，为第一大股东[184] - 截至2025年6月30日，公司回购专用账户持股3120204股，占比1.66%[185] 子公司情况 - 截至募集说明书签署日，公司拥有17家全资子公司，无其他控股、参股公司[188] - 2024年度，宁波卡倍亿铜线有限公司总资产50405.00万元，净资产0.81万元，营业收入72579.36万元，净利润 - 786.28万元[190] - 2024年度，宁波卡倍亿新材料科技有限公司总资产15633.52万元，净资产9676.69万元，营业收入19750.54万元，净利润37741.90万元[193] - 2024年度，成都卡倍亿汽车电子技术有限公司总资产19875.11万元，净资产7266.13万元，营业收入37653.60万元，净利润716.67万元[194] - 本溪卡倍亿电气技术有限公司2024年总资产87051.31万元，净资产43769.67万元，营业收入147865.76万元，净利润2860.93万元[196] - 上海卡倍亿新能源科技有限公司2024年总资产51380.19万元，净资产39025.49万元，营业收入73345.52万元，净利润2846.87万元[197][198] - 卡倍亿电气（香港）有限公司2024年总资产10791.45万元，净资产3392.54万元，营业收入12961.53万元，净利润829.83万元[199]

业绩总结 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，扣非净利润分别为14162.71万元、15778.67万元、15767.30万元和9172.65万元[20] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，资产负债率（合并）分别为66.98%、57.03%、64.15%和63.46%[20] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为 - 1799.68万元、5120.68万元、 - 8532.04万元和20789.45万元[20] - 2025年1 - 6月主营业务收入173,477.99万元，占营业收入的94.78%[44] - 2024年度主营业务收入350,370.54万元，占营业收入的96.04%[44] - 2023年度主营业务收入330,497.17万元，占营业收入的95.74%[44] - 2022年度主营业务收入284,135.36万元，占营业收入的96.37%[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次发行募集资金投资项目包括“上海高速铜缆项目”等[92] - 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目已履行境外投资备案及外汇登记，当地环评正在办理[97] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2025年7 - 8月，公司通过香港卡倍亿实业增资墨西哥卡倍亿工业获相关部门备案及外汇业务登记[38][39] 其他新策略 - 2025年5月，公司以133,796,740股为基数，每10股转增4股，合计转增53,518,696股[27] - 2025年6月，公司回购注销29.4万股限制性股票，回购价格14.10元/股[29] 股权结构 - 截至2025年6月30日，新协实业持股98,784,000股，占比52.41%；林光耀持股6,256,320股，占比3.32%[23] - 截至补充法律意见书出具日，新协实业持有发行人股份98,784,000股，占比52.50%，为控股股东[24] - 截至补充法律意见书出具日，林光耀、林光成、林强合计控制发行人57.14%股份，为实际控制人[26] 资质认证 - 卡倍亿获辐射安全许可证等多项证书，部分有效期至2025 - 2030年[33][34][35] 子公司情况 - 宁波卡倍亿智联实收资本变更为4,011万元[47] - 上海卡倍亿智联实收资本变更为311万元[48] - 墨西哥卡倍亿工业香港卡倍亿实业出资4.95万比索，持股99%；香港卡倍亿贸易出资0.05万比索，持股1%[49] 经营合同 - 截至2025年6月30日，公司与多家供应商、客户签订合同，涉及采购、销售等[63][64][65][66][67] 银行贷款与授信 - 截至2025年6月30日，公司与多家银行有借款，金额从8000美元到15000万元不等[11][12][19][23][26][28][30][31][68] - 截至2025年6月30日，公司及子公司正在履行的主要授信合同最高授信额度分别为中信银行宁波分行10000万元等[72] 资金往来 - 截至2025年6月30日，发行人其他应收款总额为2534931.67元，其他应付款总额为5887725.85元[82] 政府补助与税收 - 2025年1 - 6月，发行人享受计入当期损益的政府补助金额为6899230.12元[89] - 2025年4 - 6月期间，发行人执行的税种税率及享受的税收优惠未发生变化[87][88] 人员变动 - 2022 - 2025年，蒋振华等7人离任[50] 公司注销 - 2024年，成都互联乐驾科技有限公司等3家公司注销[50] 关联交易与竞争 - 报告期内，除关键管理人员薪酬外，公司及其子公司无其他关联交易[51] - 公司与其控股股东、实际控制人不存在同业竞争情形[51] 知识产权 - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有19项中国境内注册商标[52] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有46项专利[57] 生产项目 - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司宁海汽车线缆扩建项目（1期）年产176.33万千米[40] - 宁波卡倍亿新材料科技有限公司年产2.97万吨汽车线缆绝缘材料改扩建项目（1期）年产176.33万千米[40] - 宁波卡倍亿汽车线缆改建项目（二期）年产20.36万千米汽车数据线缆[40] - 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司汽车电子装置设备生产项目为150万套[41] 项目投资 - 首次公开发行股票新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目承诺投资21588.37万元，累计实际投资21655.61万元[99] - 2021年可转债新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目累计实际投资9609.63万元，生产线建设项目累计实际投资17707.17万元[101] - 2023年可转债湖北卡倍亿生产基地项目累计实际投资25414.44万元，宁海汽车线缆扩建项目累计实际投资16271.67万元，绝缘材料改扩项目累计实际投资7919.90万元[102] 合规情况 - 发行人及其子公司报告期内生产经营活动未发生严重环境污染事件，无环保严重行政处罚[91] - 公司生产经营符合质量和技术要求，报告期无质量技术重大行政处罚[94] - 公司安全生产符合法规，报告期未发生重大安全事故，无安全生产处罚[96] - 公司募集资金使用履行审批和披露义务，未擅自改变用途，信息披露与实际相符[103] 员工社保 - 2025年6月公司及其子公司中国境内员工总数1191人[111] - 2025年6月各险种缴纳人数及占比不同，住房公积金缴纳人数1114人，占比93.53%[111] 业务限制 - 报告期内公司不存在类金融业务或将募集资金用于类金融业务的情形[116] - 最近一期末公司不存在对外投资产业基金等特定情形[117] 发行方案 - 本次发行方案为向不特定对象发行可转换公司债券，不涉及配股或向不特定对象发行优先股[118]

股本与股东 - 公司股本总额为188,469,836股[9] - 2020年首次公开发行股票后，注册资本由4,142万元变为5,523万元，股本由4,142万股变为5,523万股[12] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股115,384,406股，持股比例61.21%[15] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为396,785.09万元，2024年末为374,696.60万元[21] - 2025年1 - 6月营业收入为183,041.10万元，2024年度为364,801.63万元[22] - 2025年1 - 6月归属母公司所有者净利润为9,172.65万元，2024年度为16,165.45万元[23] - 2025年6月资产负债率（母公司）为75.38%，2024年末为67.64%[25] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为1.36次，2024年度为2.95次[25] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.64%，2024年度为3.08%[25] 业务情况 - 报告期各期，对前五名客户销售金额占营业收入的比例均值超60%[34] - 报告期各期，对前五大供应商采购金额占原材料采购总额的平均占比超70%[37] - 报告期各期主营业务外销收入分别为31627.09万元、30800.12万元等[46] - 报告期各期新能源线缆毛利率分别为20.81%、19.64%等，呈下降趋势[49] 募投项目 - 募投项目合计新增汽车线缆产能273.32万公里，占2024年汽车线缆总产能比例超20%[51] - 募投项目投资总金额76873.20万元，计划使用募集资金60000.00万元[58] - 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目占本次新增汽车线缆总产能比例超90%[53] 项目进展 - 境内募投项目已完成备案和环评审批，境外募投项目已履行完毕所需全部境内审批程序[59] - 墨西哥基地项目二期已取得《建设许可证》并提交环保文件待审批，三期取得《临时建设许可证》[60] 其他 - 公司及子公司单体适用15%企业所得税优惠税率，现有高新技术企业认定分别于2025年11月30日和2027年12月5日到期[44] - 2025年4月18日，第三届董事会第三十四次会议审议通过多项可转债相关议案[94] - 2025年5月12日，2024年年度股东会审议通过多项可转债相关议案[96]

业务拓展 - 公司正在积极开拓高速铜缆产品业务 [1] - 目前高速铜缆产品业务进展顺利 [1]

业务布局 - 公司投资设立全资子公司上海卡倍亿智联与宁波卡倍亿智联从事高频高速铜缆产品研发、生产和销售 [2] - 高频高速铜缆产品主要应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域 [2] 产品应用 - 公司铜缆连接线产品已切入数据中心业务领域 [2] - 产品同时覆盖云存储和人工智能服务器等新兴技术领域 [2] 战略方向 - 通过设立专业子公司强化在高频高速铜缆领域的研发与制造能力 [2] - 产品布局直接对接数据中心和人工智能等高速增长的市场需求 [2]