会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[4][10][11][12] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理[13] 业绩数据 - 2024年营收132,765.64万元，同比增16.96%[7] - 2024年净利润9,623.64万元，同比增17.06%[7] - 2024年末总资产173,829.21万元，增8.29%[7] - 2024年末净资产97,827.49万元，增9.26%[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入132,765.64万元，同比增长16.96%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润9,623.64万元，同比增长17.06%[7] - 截至2024年12月31日，公司总资产173,829.21万元，较上年期末增加8.29%[7] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产97,827.49万元，较上年期末增加9.26%[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金股利3.00元，合计派发现金红利40,455,170.40元[11] - 2024年度拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至175,305,738.00股[11][12] 会议相关 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年3月27日召开，通知于3月17日发出[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][13][14] 公司决策 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 董事会同意公司及全资子公司用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[15] - 公司拟购买董监高责任险，保险费不超25万元/年，累计赔偿限额不超5000万元/年，期限12个月[16] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会召开[19]

业绩数据 - 2024年母公司净利润86,821,128.11元[2] - 2024年归属上市公司股东净利润96,236,409.59元[7] - 2024年营业收入1,327,656,385.19元[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派现3元、转增3股[3] - 拟派发现金红利40,455,170.40元，转增后总股本增至175,305,738股[3] - 现金红利总额占2024年净利润比例42.04%[3] 研发投入 - 2024年研发投入58,907,807.79元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.35%[8]

发行股票计划 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[7] 其他要点 - 股票6或18个月内不得转让，将在创业板上市[7][10] - 授权期限至2025年年度股东大会，需2024年大会审议通过[3][11][14]

公司基本信息 - 润禾材料注册资本为128,026,545.00元[7] - 证券代码为300727[6] 债券发行与上市 - 2022年7月21日发行29,235.00万元可转换公司债券[8] - 2022年8月11日债券在深交所挂牌交易[8] 项目变更 - 2022年10月12日“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实施主体变更[12] - 2024年1月29日增加公司为“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”实施主体及地点[13] 项目延期 - 2024年12月30日两项目预定可使用状态时间延至2025年[13] 募集资金情况 - 公司募集资金管理使用合规[19] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完，保荐人继续督导[20]

业绩总结 - 2024年度确认收入13.2765638519亿元，营业总收入同比增长16.96%[9][25] - 2024年度营业总成本为12.1776184379亿元，同比增长16.75%[25] - 2024年度净利润为9623.640959万元，同比增长17.06%[25] - 2024年度基本每股收益为0.75元/股，同比增长17.19%[25] - 2024年末资产总计17.3829210836亿元，同比增长8.29%[23] - 2024年末所有者权益合计9.7827492432亿元，同比增长9.26%[23] 财务数据对比 - 2024年末流动资产合计11.5649308363亿元，同比增长8.61%[23] - 2024年末流动负债合计4.8943866547亿元，同比增长10.58%[23] - 2024年末非流动资产合计5.8179902473亿元，同比增长7.66%[23] - 2024年末非流动负债合计2.7057851857亿元，同比增长1.26%[23] - 2024年末货币资金为3.6564737321亿元，同比增长23.91%[23] - 2024年末应收账款为2.9500087914亿元，同比增长9.65%[23] - 2024年末存货为1.3254992574亿元，同比增长23.28%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5261.349568万元，同比下降66.01%[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为3859.586676万元，同比增长124.74%[27] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2833.558642万元，同比下降130.70%[27] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为6730.129481万元，同比增长522.20%[27] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.4359652288亿元，同比增长14.33%[27] - 2024年度投资支付的现金为12.2亿元，同比增长94.69%[27] 股本变化 - 公司成立时注册资本为6800万元，2016 - 2024年多次变更，2024年变更后股本为12802.65万元[42][43][45] 关键审计事项 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果[3] - 将应收账款可收回性和收入确认认定为关键审计事项[6][9] 会计政策与处理 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，不同合并情况有不同处理方式[72][75][77] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式，按预期信用损失确认损失准备[112][115][118][126] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出时采用加权平均法计价[160][162] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[187] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[199]

运营情况 - 公司查询募集资金专户12次，每月一次[3] - 公司现场检查1次[3] - 公司发表独立意见8次[3] - 公司向本所报告1次，报告《国泰君安关于润禾材料2024年半年度跟踪报告》[4] - 公司对上市公司培训1次，日期为2024年12月24日[4] 监管与项目调整 - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函监管措施[8] - 2024年1月29日，公司同意增加润禾材料为项目实施主体并增加地点[8] - 2024年12月30日，公司同意延长两项目预定可使用状态时间[8][9]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券292.35万张，募资2.9235亿元，净额2.8652583257亿元[1] 资金使用 - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] 项目投资 - 35kt/a有机硅新材料项目（一期）总投资2.811803亿元，拟投募集资金1.95亿元[9] - 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目总投资0.398967亿元，拟投募集资金0.35亿元[9] - 补充流动资金项目总投资0.6235亿元，拟投募集资金0.565258亿元[9] 决策审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] 保荐意见 - 保荐人认为现金管理决策合规，同意该事项[19]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0158 号 容诚专字[2025]200Z0158 号 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 附件：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 公司治理 - 公司建立“三会一层”的法人治理结构[2] - 董事会下设审计、提名、战略发展、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 审计委员会下设审计部，配备专职审计人员[4] - 董事会下设立战略发展委员会履行发展战略职责[8] 人才与文化 - 公司将按需引进设计研发技术、市场营销等各类人才[10] - 公司宣扬尚责、创新、诚信、笃行的企业文化精神[11] 风险管理 - 公司制定和完善风险管理政策和措施，确保业务交易风险可控[14] - 公司建立的控制政策和程序包括不相容职务分离控制等[15] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及销售收入和资产总额潜在错报[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失占比划分[37] 制度建设 - 公司建立绩效考评制度，将考评结果作为确定员工薪酬及职务晋升等的依据[22] - 公司建立并完善重大风险预警和突发事件应急处理机制，明确标准和处置程序[23] - 公司制定《内部信息传递管理制度》，建立完善信息管理体系，加强内外部沟通[24] - 公司制定《控股子公司管理制度》，加强对控股子公司管理控制[27] - 公司制定《对外担保管理制度》，对担保审批权限、程序等作规定，财务部跟踪监管[28] - 公司制定《对外投资管理制度》，明确投资原则和决策程序[30] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[43] - 截至2024年12月31日，公司现有内部控制制度符合相关要求，在重大方面保持有效内部控制[45] - 公司2024年内部控制评价报告基本反映内部控制制度建设及执行情况[45]