证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-071 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 （二）股东股份累计质押情况 注：1、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；2、上表中"已质押股份限售和 冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股份不包括高管锁定股。 截至本公告披露日，陈杰先生质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质 押后质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 陈 杰 115,317,000 36.39% 16,000, 000 24,300, 000 21.07% 7.67% 0 - 0 - 二、其他说明 截至本公告披露日，陈杰先生资信状况良好，具备足够的履约能力，其所质 押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对公司 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请不超13亿元综合授信额度，担保总额度不超10亿元[4] - 全资子公司大烨新能源和大烨储能各向中国银行申请1000万元授信额度，公司提供连带责任保证[6] - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[3] - 截至公告披露日，公司及下属子公司实际担保余额为65991.45万元，占2023年经审计净资产102.85%[15] 子公司情况 - 大烨新能源注册资本3亿元，公司持股100%，2024年1 - 9月营收1.60亿元，净利润0.21亿元[7][9] - 大烨储能注册资本2亿元，大烨新能源持股100%，2024年1 - 9月营收1.33亿元，净利润 - 0.45亿元[10][12]

人事变动 - 2024年12月16日补选黄斌斌为第四届监事会非职工代表监事[2] - 2024年12月17日选举黄斌斌为第四届监事会主席[2] 人员信息 - 黄斌斌1987年出生，现任营销中心副总经理[2] - 截至公告披露日，黄斌斌未持股，无关联关系[3] - 黄斌斌符合任职条件[3]

会议安排 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2024年12月16日送达监事[2] - 会议于2024年12月17日上午10:30在公司会议室现场召开[2] 参会情况 - 本次监事会应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由黄斌斌先生召集并主持[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举黄斌斌先生为公司第四届监事会主席[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年11月29日发布2024年第二次临时股东大会通知，12月16日14:00召开[6] - 出席股东大会股东共109人，代表股份154,448,945股，占总股本48.7343%[9] 议案表决情况 - 《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的议案》，同意154,042,695股，占比99.7370%[15] - 《关于转让全资子公司100%股权后被动形成关联担保的议案》，同意14,598,100股，占比96.0278%[16] - 《关于监事辞职暨补选监事的议案》同意154,063,745股，占出席会议有表决权股份总数的99.7506%[17] 选举结果 - 黄斌斌先生当选为公司第四届监事会监事[19] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及方式符合法律及公司章程规定[8][13] - 本次股东大会各项议案均获通过，召集、召开等合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东109人，代表股份154,448,945股，占比48.7343％[3][4] 议案表决情况 - 《关于转让苏州国宇碳纤维科技100%股权议案》，同意股数占99.7370％[5] - 《关于转让子公司股权后关联担保议案》，同意股数占96.0278％[7] - 《关于监事辞职暨补选监事议案》，同意股数占99.7506％[8] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[9][10] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会安排 - 2024年12月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票当天进行[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 投票相关 - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[3] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[14] - 互联网投票系统9:15至15:00可投[15] - 普通股投票代码"350670"，简称"大烨投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月10日8:30 - 16:00[6] - 可在12月10日16:00前传真登记[6] 审议议案 - 审议转让全资子公司股权等议案[4]

财务数据对比 - 2024年10月31日货币资金435,661.88元，较2023年12月31日减少[9][83] - 2024年10月31日应收账款21,589,792.00元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日其他应收款120,653,867.96元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日存货3,898,056.24元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日流动资产合计147,094,190.44元，较2023年12月31日减少[9] - 2024年10月31日流动负债合计169,302,723.94元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年10月31日长期借款45,000,000.00元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年10月31日实收资本49,000,000.00元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年10月31日未分配利润 - 360,188.91元，较2023年12月31日减少[11] 经营业绩 - 2024年1 - 10月营业收入12,097,267.12元，2023年度为32,697,741.52元[13] - 2024年1 - 10月净利润17,481,068.25元，2023年度净亏损4,804,725.34元[13][152] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额10,537,980.32元，2023年度为35,254,292.80元[15] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额25,428,323.64元，2023年度净流出60,029,413.74元[15] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额净流出37,470,342.57元，2023年度为16,164,377.91元[15] - 2024年1 - 10月股东权益合计较上期减少234,518,931.75元至48,639,811.09元[17] 资产负债具体情况 - 2024年10月31日应收账款账面余额25,990,757.83元，坏账准备4,400,965.83元，账面价值21,589,792.00元[86] - 2024年10月31日预付账款合计506,592.20元，一年以内占比72.73%，三年以上占比27.27%[90] - 2024年10月31日其他应收款合计120,653,867.96元，一年以内账龄74,100,135.28元，一至二年为46,555,920.75元[91] - 2024年10月31日存货账面余额4,193,368.30元，账面价值3,898,056.24元[98] - 2024年10月31日固定资产账面原值42298626.15元，较2023年12月31日减少14%[104][107] - 2024年10月31日无形资产（土地使用权）账面原值7640848.62元，较2023年12月31日减少17%[111][112] - 2024年10月31日递延所得税资产合计19739130.26元，较2023年12月31日减少[114] - 2024年10月31日递延所得税负债合计1222180.68元，2023年对应数据为310.67元[116] 负债情况 - 2023年12月31日短期借款合计68066241.45元，2024年10月31日为0[118] - 2024年10月31日应付账款合计4520796.72元，较2023年12月31日减少[119] - 2024年10月31日应付职工薪酬合计172191.66元，本期增加2869776.44元，减少3083372.77元[120] - 2024年10月31日应交税费合计374946.04元，较2023年12月31日增加[123] - 2024年10月31日其他应付款合计156915857.60元，较2023年12月31日大幅增加[124] - 2024年1 - 10月一年内到期的非流动负债为7318931.92元，2023年度为2166403.29元[127] 其他事项 - 公司母公司为江苏大烨智能电气股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本31692.0479万元[156] - 公司对吴国栋、蔡兴隆、王骏到期债权与减资对价债务按4759.62万元等额抵销[160] - 江苏大烨智能电气为公司担保借款余额50000000元，担保起始日2024 - 8 - 27，到期日2034 - 04 - 26 [161] - 2024年10月31日，公司对江苏大烨新能源科技有限公司其他应收款账面余额为111083701.31元[162]

股权交易 - 公司以1.195亿元转让苏州国宇100%股权给新湾智创[4] - 新湾智创30个工作日内付35%股权转让款4182.5万元还贷[9] 担保情况 - 转让苏州国宇股权后被动关联担保余额5000万元[2] - 2024年申请不超13亿综合授信，提供不超10亿担保[3] - 为苏州国宇与宁波银行债权最高限额9001万元本金及费用[4] - 公司及子公司实际担保余额65,991.45万元，占2023年净资产102.85%[13] 苏州国宇财务 - 2024年1 - 10月营收1209.726712万元，净利润1748.106825万元[8][9] - 2024年10月31日总资产2.6416471571亿元，净资产4863.981109万元[8] 决策进展 - 2024年11月28日董事会通过关联担保议案，待股东大会审议[5] - 独立董事同意关联担保提交董事会审议[12]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议通知于2024年11月23日送达监事[2] - 会议于2024年11月28日上午10:30召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过转让苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权等三项议案[3][5][6] - 三项议案均尚需提交公司股东大会审议[4][5][6]