信息发布 - 公司2025年半年度报告全文及其摘要将于2025年8月23日刊登在巨潮资讯网[1]

募集资金情况 - 2022年3月4日向特定对象发行股票，募集资金总额420,893,698.50元，净额413,154,182.01元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额105,200,416.31元[2] - 2022 - 2025年，闲置募集资金暂补流动资金支出790,000,000.00元，收回600,000,000.00元[3] - 2022 - 2025年，现金管理投资支出320,000,000.00元，收回320,000,000.00元[3] - 2025年4月24日同意用不超20,000万元闲置募集资金补流，6月30日余额19,000.00万元[8] 资金使用情况 - 2022 - 2025年，光栅阵列传感项目用募集资金90,008,573.96元[2][3] - 2022 - 2025年，智慧消防物联平台项目用18,801,377.29元[2][3] - 2022 - 2025年，补充流动资金17,786,353.68元[2][3] - 本年度投入募集资金46.362595万元[14] - 已累计投入募集资金1.2655945493亿元[14] 项目投资进度 - 光栅阵列传感项目承诺投资2.597658亿元，累计投入8997.172396万元，进度34.70%[14] - 智慧消防物联平台项目承诺投资1.361279亿元，累计投入1880.137729万元，进度13.81%[14] - 补充流动资金承诺投资2500万元，累计投入1775.048201万元，进度100.20%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资4.208937亿元，累计投入1.2655945493亿元，进度30.63%[15] 其他要点 - 截至2025年6月30日，招行、华夏、汉口银行专项账户余额分别为51,839,888.55元、53,360,527.76元、0元[5] - 截至2025年6月30日，无节余和超募资金使用情况[8][9] - 2024年3月28日同意自有资金付募投项目款，募集资金等额置换[9] - 报告期内募投项目未变更，无募集资金管理违规情形[10][11] - 因外部因素，募投项目延期至2026年12月31日[15]

会议信息 - 会议通知于2025年8月11日邮件发出[2] - 会议于2025年8月21日9:30在1111会议室召开[2] - 公告日期为2025年8月22日[11] 审议事项 - 审议通过2025年上半年总经理工作报告等多项议案[3][4][5][7][8] 出席情况 - 应出席监事5名，实际出席5名[2]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-048 武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 在 1111 会议室召开，采取现 场及通讯方式进行表决。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议事前审议通过。 董事会认为《2025年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信 息真实、准确、完整。 公司2025年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持， ...

收入和利润表现 - 营业收入为2.99亿元人民币，同比增长10.33%[21] - 2025年上半年公司实现收入2.99亿元，同比增长10.33%[36] - 公司营业收入从2.71亿元增至2.99亿元，增长约2800万元或10.3%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为2350.32万元人民币，同比增长23.67%[21] - 净利润2665.02万元，同比增长17.49%[36] - 归属于上市公司股东净利润2350.32万元，同比增长23.67%[36] - 公司净利润从2268.36万元增至2665.02万元，增长约396.66万元或17.5%[137] - 持续经营净利润为2665.02万元，同比增长17.5%[138] - 归属于母公司股东的净利润为2350.32万元，同比增长23.7%[138] - 扣除非经常性损益的净利润为2002.01万元人民币，同比增长18.56%[21] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降5.00%[21] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比上升0.36个百分点[21] - 净资产收益率2.36%，同比增长0.36个百分点[36] - 2025年1-6月基本每股收益按新股本计算为0.19元/股，较原股本计算值0.25元/股下降24%[116] - 2024年度基本每股收益按新股本计算为0.28元/股，较原股本计算值0.37元/股下降24.32%[116] 成本和费用表现 - 营业成本2.02亿元，同比增长14.22%[40] - 销售费用2599万元，同比增长24.39%[40] - 公司销售费用从2089.44万元增至2598.99万元，增加约509.55万元或24.4%[137] - 公司研发费用保持稳定，为2374.00万元，同比微增0.1%[137] - 公司财务费用为负370.09万元，主要因利息收入396.75万元超过利息支出[137] - 营业成本为1.05亿元，同比下降19.1%[140] - 研发费用为1310.34万元，同比下降15.3%[140] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4946.96万元人民币，同比改善0.43%[21] - 经营活动现金流量净额-4946.96万元，同比改善0.43%[40] - 经营活动现金流量净流出4946.96万元，同比改善0.4%[143][144] - 销售商品提供劳务收到现金2.50亿元，同比增长17.2%[143] - 支付给职工现金5762.52万元，同比增长10.4%[144] - 母公司经营活动现金流入总额为1.573亿元，同比增长9.8%（2025年半年度）[145] - 母公司经营活动现金流出总额为1.821亿元，同比增长6.9%（2025年半年度）[145] - 母公司经营活动现金流量净额为-2484.66万元，同比改善8.8%（2025年半年度）[145] - 母公司投资活动现金流入为899.77万元，同比下降42.3%（2025年半年度）[145] - 母公司投资活动现金流出为2939.17万元，同比增长719.8%（2025年半年度）[145] - 母公司筹资活动现金流出为1896.99万元，同比增长32.5%（2025年半年度）[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.109亿元，同比下降1.0%（2025年半年度）[145] 资产和负债状况 - 货币资金5.78亿元，占总资产比例33.39%，较上年末下降5.19个百分点[43] - 货币资金期末余额为5.78亿元，较期初6.78亿元减少14.7%[132] - 期末现金及现金等价物余额为5.78亿元，同比增加0.7%[144] - 公司货币资金（母公司）从5.75亿元降至5.11亿元，减少约4210万元或7.3%[135] - 应收账款期末余额为3.12亿元，较期初3.16亿元下降1.1%[132] - 存货增加至2.42亿元，占总资产比例从11.34%升至13.96%，增长2.62个百分点[44] - 存货期末余额为2.42亿元，较期初1.99亿元增长21.3%[132] - 公司存货（母公司）从1.78亿元增至2.12亿元，增加约3460万元或19.5%[135] - 长期股权投资增至5810万元，占总资产比例微增0.12个百分点至3.35%[44] - 长期股权投资期末余额为5810.22万元，较期初5671.05万元增长2.5%[132] - 投资性房地产减少至279万元，占总资产比例降至0.16%[44] - 合同负债降至1.66亿元，占总资产比例从9.83%降至9.58%[44] - 合同负债期末余额为1.66亿元，较期初1.73亿元下降4.1%[133] - 公司合同负债（母公司）从1.59亿元降至1.50亿元，减少约802万元或5.1%[136] - 应付账款期末余额为3.84亿元，较期初3.58亿元增长7.2%[133] - 应付票据期末余额为6596.79万元，较期初4700.66万元增长40.3%[133] - 总资产为17.32亿元人民币，较上年度末下降1.43%[21] - 公司合并层面总资产从17.57亿元略降至17.32亿元，减少约2510万元或1.4%[134] - 公司流动资产总额13.66亿元，非流动资产总额3.66亿元[132][133] - 归属于上市公司股东的净资产为9.81亿元人民币，较上年度末下降0.55%[21] 业务线表现 - 光纤传感监测系统收入1.5亿元，毛利率52.38%[42] - 消防报警一体化服务收入8046.77万元，同比增长30%[42] - 公司提供智慧结构、智慧消防、智慧安防三大板块的物联网综合解决方案[29] - 公司主营业务为光纤传感技术安全监测系统及相关解决方案[173] 子公司和关联公司表现 - 武汉烽理光电技术有限公司净利润为1,309.21万元，营业收入为4,162.63万元[65] - 湖北烽火平安智能消防科技有限公司净利润为264.81万元，营业收入为9,855.49万元[65] 募集资金使用情况 - 募集资金使用比例30.63%，累计使用1.27亿元[52] - 募集资金账户余额1.05亿元，其中1.9亿元用于补充流动资金[53] - 光栅阵列传感产业化项目投资进度34.70%，累计投入8997万元[54] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为41,315.42万元，实际投入金额为12,655.95万元，投资进度为30.63%[55] - 公司使用19,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[56] - 公司总募集资金实际投入金额为41,315.42万元，其中超募资金投向不适用[55] - 尚未使用的募集资金除补充流动资金外均存放于专户，未出现违规使用情况[57] - 募集资金投资项目延期至2026年12月31日完成，原因为外部经济环境及市场需求波动影响设备采购和建设进度[55] - 募集资金投资项目未达到预计效益，原因为项目延期实施[55] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为417.19万元人民币[25] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为111,763.36元[26] - 非经常性损益所得税影响额为642,749.21元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为159,182.07元[26] - 非经常性损益合计金额为3,483,063.48元[26] 股东和股权结构 - 公司总股本由93,061,959股增至120,946,746股，增幅29.99%[111][114][116] - 资本公积转增股本27,910,787股，转增比例为每10股转增3股[111][112][114] - 回购注销限制性股票26,000股，原因为激励对象离职[111][112][114] - 解除限售限制性股票890,295股，涉及60名激励对象[112][113][115] - 无限售条件股份占比由98.32%提升至98.63%，增加27,789,407股[111] - 有限售条件股份数量由1,564,700股增至1,660,080股，但占比由1.68%降至1.37%[111] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[112][114] - 2021年限制性股票激励计划期初限售股数为1,161,700股，本期解除限售738,203股，期末限售股数为764,207股[118] - 预留限制性股票激励计划期初限售股数为403,000股，本期解除限售152,092股，期末限售股数为345,808股[118] - 高管锁定股本期增加限售550,065股，期末限售股数为550,065股[118] - 限售股合计期初为1,564,700股，本期解除限售890,295股，期末增至1,660,080股[118] - 报告期末普通股股东总数为13,106名[120] - 武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司持股比例为19.86%，报告期末持股数量为24,014,900股[120] - 北新集团建材股份有限公司持股比例为10.53%，报告期末持股数量为12,735,384股[121] - 湖北交投资本投资有限公司持股比例为10.40%，报告期末持股数量为12,578,238股[121] - 中国信息通信科技集团有限公司持股比例为6.57%，报告期末持股数量为7,943,000股[121] - 股东江山持股比例为0.41%，报告期末持股数量为498,550股，其中有限售条件股份为373,912股[121] - 前十大无限售股东中武汉中信科资本持股2401.49万股居首[122] - 董事长江山持股增加11.51万股至49.86万股，增幅30%[124] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司向所有者分配利润1960.62万元（2025年半年度）[148] - 公司2025年上半年股本增加至120,946,746.00元，较期初增长69.0%[152] - 资本公积减少至574,598,524.95元，主要因资本公积转增股本27,910,787.00元[150][152] - 未分配利润达259,690,433.25元，较2024年半年度增长9.4%[152][153] - 归属于母公司所有者权益合计980,982,117.28元，同比增长3.9%[152][153] - 库存股减少至10,035,497.00元，较2024年末下降59.8%[152][153] - 其他综合收益变动导致权益减少18,367,867.61元[152] - 专项储备余额为35,781,910.08元[152] - 少数股东权益为62,790,357.41元，较2024年半年度下降12.5%[152][153] - 所有者权益合计1,043,772,474.69元，同比增长2.8%[152][153] - 盈余公积保持稳定，未发生转增或弥补亏损[150][152] - 公司2025年上半年综合收益总额为1946.19万元[158] - 公司2025年上半年对所有者（或股东）的分配为1860.72万元[158] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益的金额为827.59万元[158] - 公司2025年上半年通过资本公积转增股本2791.08万元[158] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为9.44亿元[160] - 公司2025年上半年期末股本为1.21亿元[160] - 公司2025年上半年期末资本公积为5.96亿元[160] - 公司2025年上半年期末未分配利润为2.02亿元[160] - 公司2025年上半年期末库存股为1003.55万元[160] - 公司2024年上半年利润分配导致未分配利润减少1431.72万元[155] - 公司所有者权益合计从年初9.014亿元增长至期末9.162亿元，增幅1.5%[162][164] - 公司股本从7158.61万元增至9306.20万元，增幅30.0%[162][164] - 资本公积从6.295亿元减少至6.099亿元，降幅3.1%[162][164] - 未分配利润从1.921亿元增至1.983亿元，增幅3.2%[162][164] - 库存股从2494.27万元减少至1830.97万元，降幅26.6%[162][164] - 本期综合收益总额2056.16万元[162] - 利润分配对所有者分配1431.72万元[162] - 股份支付计入所有者权益853.08万元[162] - 资本公积转增股本2147.58万元[162] - 归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算为8.11元/股（2025年1-6月）和8.16元/股（2024年）[116] 投资和金融资产 - 报告期投资额144万元，较上年同期下降61.60%[48] - 交易性金融资产期末增至10.38万元，本期公允价值变动收益1297元[46][51] - 应收款项融资增至721万元，其他变动增加276万元[46] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[59][60][61] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[62][63] 关联方交易 - 与关联方财务公司存款业务期末余额为22,178.65万元[98] - 与关联方财务公司存款利率范围为0.25%-1.95%[98] - 与关联方财务公司贷款额度为8,000万元，利率范围1.9%-3.5%[98] - 与关联方财务公司授信总额为30,000万元[99] - 存款业务每日最高限额为30,000万元[98] - 存款业务期初余额为22,188.96万元[98] 公司治理和激励 - 限制性股票激励计划本次解除限售涉及60名激励对象，可解除限售股票数量为890,295股[81] - 解除限售股票数量占公司总股本比例为0.7361%[81] - 首次授予部分第二个解除限售期涉及738,203股，激励对象47人[81] - 预留授予部分第一个解除限售期涉及152,092股，激励对象13人[81] - 报告期内完成董事会、财务总监及董事会秘书换届调整[78] - 2025年5-6月期间通过线上/线下方式开展4次投资者交流活动[73] - 未制定市值管理制度及估值提升计划[74] - 披露"质量回报双提升"行动方案涉及六大实施方向[75] 研发和行业地位 - 公司是国内光纤传感技术龙头企业，在油库隧道消防监测领域市场份额较高[31] - 公司是国内唯一实现光栅阵列技术研究突破的企业[31] - 公司光纤传感技术水平处于国内领先地位，拥有核心自主知识产权[33] - 近三年累计研发投入166.71百万元[76] - 正在实施光栅阵列传感技术产业化及智慧消防物联平台建设项目[68] 行业和市场特征 - 光纤传感行业下游客户采购呈现季节性特征，集中在下半年尤其是四季度[33] - 物联网产业呈现"强中游、弱两头"竞争格局，上游高精度传感器制造较为薄弱[32] - 公司主营业务存在客户构成年度变化较大、业务合作持续性不强特征[66] - 应收账款在资产结构中保持较高比例，主要客户为大型央企集团[67] 会计政策和准则 - 重要应收款项坏账计提标准：单项金额占总额10%以上且大于500万元[182] - 重要在建工程认定标准：单项金额达总资产10%以上且大于2000万元[182] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[192] - 分步处置股权符合一揽子交易条件时需合并会计处理，包括交易同时订立、达成完整商业结果、相互依赖或整体经济性等情形[193] - 分步处置中不属于一揽子交易的价款与净资产份额差额计入资本公积，丧失控制权时不得转入损益[193] - 合营安排分为共同经营（享有资产并承担负债）和合营企业（仅享有净资产权利）两类[194][195][197] - 共同经营会计处理需按份额确认共同持有资产、承担负债、收入及费用[196] - 合营企业投资采用权益法进行会计核算[198] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[199] 历史股本变动 - 公司2016年首次公开发行1400万股[168] - 2023年4月向15名激励对象授予31万股限制性股票，授予价格每股16.27元[170] - 授予限制性股票后公司股本总额增至7,158.612

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.99亿元，同比增长10.33% [1] - 净利润2350.32万元，同比增长23.67% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

审批程序 - 2021年限制性股票激励计划于2021年12月29日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过相关议案 [4] - 2022年4月25日国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划 [5] - 2022年5月13日公司2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划并授权董事会办理授予事宜 [6] - 2022年5月16日董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案 [6] - 2023年4月24日董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案 [6] - 2024年6月12日董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案 [7] - 2024年11月20日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [7] - 2025年6月10日董事会和监事会审议通过预留部分第一个解除限售期及首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案 [7] - 2025年8月21日董事会和监事会再次审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [7][8] 回购注销原因 - 首次授予激励对象中2人及预留授予激励对象中1人因离职丧失激励资格 [8] - 依据激励计划第十三章规定，公司有权按授予价格和市场价孰低值回购离职人员未解除限售股票 [8] 回购数量与价格调整 - 回购数量调整遵循Q=Q0*(1+n)公式，其中n为每股转增或送股比例 [9] - 回购价格调整遵循P=P0/(1+n)公式，其中P0为原授予价格 [9] - 首次授予部分回购价格调整为8.7870元/股（原授予价14.85元经两次30%比例调整） [9] - 预留授予部分回购价格调整为9.6272元/股（原授予价16.27元经两次30%比例调整） [9] - 回购资金总额为721,412元，由公司自有资金支付 [9] 独立财务顾问结论 - 回购注销事项已取得必要批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [10] - 本次回购注销尚需按规定办理信息披露及交易所、登记结算公司的后续手续 [10]

股份与资本变动 - 公司回购注销3名离职激励对象的78,868股限制性股票[2] - 注销后总股本由120,946,746股变更为120,867,878股[3] - 注销后注册资本由120,946,746元减少至120,867,878元[3] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报登记地点为武汉理工大学科技园[5] - 申报时间为2025年8月23日至10月7日9:00 - 17:00[5] - 联系人是陈晓妮，电话和传真为027 - 87960139[5]

股份回购 - 公司拟回购注销78,868股限制性股票，含首次45,068股和预留33,800股[1][9] - 首次授予部分回购价调为约8.7870元/股，预留约9.6272元/股[10] - 回购资金721,412元，来源自有资金[11] 权益分派 - 2023年以71,586,123股为基数，每10股派2元转增3股[8] - 2024年以93,035,959股为基数，每10股派2元转增3股[8][9] 其他情况 - 因3名激励对象离职触发回购注销[15] - 回购注销后总股本由120,946,746股变为120,867,878股[12] - 本次回购不影响控股股东、实际控制人及财务经营[12][14][15]

激励计划时间线 - 2021年12月29日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年3月23日至4月1日公示激励对象名单[12] - 2022年4月25日收到国资委同意批复[12] - 2022年5月13日股东大会批准激励计划[13] - 2022年5月16日审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2023年4月24日审议通过授予预留限制性股票议案[14] - 2024年6月12日首次授予部分第一个解除限售期条件成就[14] 权益分派 - 2023年以71,586,123股为基数，10股派2元转增3股[17] - 2024年以93,035,959股为基数，10股派2元转增3股[18] 回购注销 - 2024年11月20日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 2025年6月10日审议通过部分解除限售条件成就议案[15] - 2025年8月21日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 首次与预留授予部分合计回购78,868股[20] - 首次与预留授予部分回购价格分别约8.7870、9.6272元/股[21] - 回购资金总额721,412元[21] - 3人因离职不具备资格被回购注销[17] - 独立财务顾问认为需信息披露和办后续手续[22]