公司基本信息 - 公司注册资本为93,035,959元人民币[6] - 证券发行时间为2022.03.07，上市时间为2022.04.15[6] 持续督导情况 - 持续督导期为2021年4月15日至2024年12月31日[2] - 保荐人指定赵煦峥、王祎婷负责督导[7] 合规情况 - 持续督导期内信息披露符合规定[13] - 募集资金管理与使用合规，未使用完毕[14][15] 时间安排 - 年报披露时间为2025.04.16[6]

减持计划 - 2024年12月25日公司披露副总经理张浩霖减持预披露公告[2] - 张浩霖持有公司股份84500股，占总股本0.0908%，计划减持不超21125股，占0.0227%[2] - 截至2025年4月28日，张浩霖未减持，减持计划期满未实施[2][4] 股份情况 - 张浩霖减持前后无限售条件股份21125股，占比0.0227%；有限售63375股，占0.0681%[3] 影响说明 - 本次股份减持计划实施不影响公司治理结构和持续经营[4]

公司概况 - 公司是中国信科旗下从事光纤传感技术与智能化应用的高新技术企业，2000 年 8 月成立，2016 年 11 月在深交所上市[30][32] - 公司愿景是成为国际领先的光纤传感技术及智能化应用解决方案提供商[34] - 公司使命是发展中国光纤传感技术[34] - 公司宗旨是让客户满意、求员工发展、对股东负责、促社会和谐[34] - 公司发展策略包括打造一流产品、提供最佳服务、提倡积极创新[34] 业绩数据 - 2024 年营业收入 64,643.87 万元，归属上市公司股东净利润 3,433.80 万元[44] - 2024 年加权平均净资产收益率 3.57%，总资产 175,689.74 万元[44] - 2024 年纳税总额 2,809 万元[44] - 2024 年客户满意度 94%，员工满意度 95.5%[44] - 2024 年员工培训人均时长 28 小时/人，帮扶资金投入 11 万元[44] 公司治理 - 截至报告期末，董事会成员 11 人，独立董事 4 人，占比 36%[90] - 公司共有监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，女性监事 3 名，占比 60%[92] - 报告期内召开 4 次股东大会会议，审议并通过 16 项议案[89] - 报告期内召开 9 次董事会会议，通过 46 项董事会决议[91] - 报告期内召开 8 次监事会会议，共审议 25 项议案[93] 研发情况 - 2024 年研发投入 6104 万元，同比上涨 11%[44][157] - 公司共有技术人员 198 人，占公司总人数 49.50%[160] - 公司累计取得且有效授权专利 195 项，其中授权发明专利 142 项、授权实用新型专利 53 项，软件著作权 159 项[186] 市场项目 - 2024 年 4 月公司中标西藏拉日高速公路中间段火灾报警系统设备项目[169] - 2024 年 10 月，烽火平安中标海微车载智能座舱研发产业化基地消防报警一体化服务项目[178] 环保相关 - 2024 年能源消耗总量 237.18 吨标准煤，能源消耗强度 0.0037 吨标准煤/万元营收[149] - 2024 年直接温室气体排放量 22.11 吨二氧化碳当量，间接 980.68 吨，排放总量 1002.79 吨，排放强度 0.02 吨二氧化碳当量/万元营收[129] - 2024 年废弃物处理量为 81.55 吨，回收利用率和合规处置率均为 100%[140] - 公司环保总投入为 10.98 万元[132] - 至 2025 年，万元综合能耗和万元产值二氧化碳排放均下降 1.5%[150] 未来展望 - 追踪政策、扶持研发、拓展供应渠道应对转型风险[124] - 技术创新机遇可增加销售收入和利润[164]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票14,267,583股，募资420,893,698.50元，净额413,154,182.01元[1] 项目投入 - 光栅阵列传感技术产业化建设项目拟投25,927.58万元，已用8,973.06万元[3] - 智慧消防物联平台建设项目拟投13,612.79万元，已用1,880.12万元[3] - 补充流动资金项目拟投1,775.05万元，已用1,778.64万元[4] - 截至2025年3月31日，募集资金已使用12,631.81万元[4] 资金使用 - 2024 - 2025年曾用20,000万元闲置募资补流后归还[5] - 公司拟用不超20,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 按一年期LPR测算，预计节约620万元财务费用[6] 决策情况 - 2025年4月24日董事会和监事会通过用闲置募资补流议案[8][9] - 保荐机构对本次使用20,000万元闲置募资补流无异议[11]

业绩报告 - 公司2025年第一季度报告全文4月25日将登巨潮资讯网[1]

会议信息 - 第七届监事会第三十二次会议通知于2025年4月18日邮件发出[2] - 会议于2025年4月24日15:30在公司1号楼1103会议室召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席谢敏主持，公司高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，5票同意[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年4月18日以电子邮件发出[2] - 董事会于2025年4月24日下午2:30召开，11位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过2024年ESG报告议案[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[5]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.08亿元 同比增长4.39% [1] - 2025年第一季度净利润806.67万元 同比增长22.41% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108,368,875.45元，同比增长4.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,066,694.88元，同比增长22.41%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,292,356.60元，同比增长29.93%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为108,368,875.45元，同比增长4.39%[17] - 净利润为9,243,728.37元，同比增长27.81%，归属于母公司所有者的净利润为8,066,694.88元[18] - 基本每股收益保持0.09元，与上期持平[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为102,224,546.55元，同比上升10.87%，其中研发费用增长24.48%至9,539,357.52元[17][18] - 财务费用同比增长85.18%，主要系利息收入减少[8] - 研发费用占营业总收入比例为8.8%，同比提升1.5个百分点[17][18] - 销售费用同比下降11.89%至11,211,151.28元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,735,222.41元，同比下降5.35%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为154,476,545.55元，上期为122,840,640.53元，同比增长25.75%[19] - 经营活动现金流入小计本期为159,980,078.40元，上期为127,166,864.95元，同比增长25.81%[19] - 经营活动现金流出小计本期为209,715,300.81元，上期为174,374,526.25元，同比增长20.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-49,735,222.41元，上期为-47,207,661.30元，同比扩大5.35%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-540,922.91元，上期为-44,872.32元，同比扩大1105.39%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-325,400.00元，上期为-4,964,711.12元，同比收窄93.44%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-50,601,545.32元，上期为-52,217,244.74元，同比收窄3.09%[20] - 期末现金及现金等价物余额为627,193,769.83元，较期初677,795,315.15元下降7.47%[20] 资产和负债变动 - 总资产为1,682,633,960.48元，同比下降4.23%[5] - 其他流动资产同比增长200.70%，主要系待抵扣增值税进项税增加[8] - 应付票据同比下降61.00%，主要系票据本期到期[8] - 公司货币资金期末余额为627,193,769.83元，较期初减少50,601,545.32元[14] - 应收账款期末余额为284,337,265.20元，较期初减少31,501,392.55元[14] - 存货期末余额为220,450,554.49元，较期初增加21,209,552.30元[14] - 合同资产期末余额为158,598,733.71元，较期初增长6.86%[15] - 流动资产合计1,403,751,205.78元，较期初增长5.21%[15] - 应付票据大幅增加至47,006,563.55元，同比增长156.38%[15] - 资产总计1,756,897,365.81元，较期初增长4.41%[15][16] 投资收益和减值损失 - 投资收益同比增长188.32%，主要系对联营企业投资收益增加[8] - 资产减值损失同比增长7557.53%，主要系存货跌价准备转回增加[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,947人[10] - 武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司为最大股东，持股比例为19.86%，持股数量为18,473,000股[10] - 北新集团建材股份有限公司为第二大股东，持股比例为10.53%，持股数量为9,796,449股[10] - 湖北交投资本投资有限公司为第三大股东，持股比例为10.40%，持股数量为9,675,568股[10] - 中国信息通信科技集团有限公司持股比例为6.57%，持股数量为6,110,000股[10] - 2021年限制性股票激励计划激励对象期末限售股数为1,161,700股[12] - 预留限制性股票激励计划激励对象期末限售股数为377,000股[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[21]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "保荐机构"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公司"） 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。2022 年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 ...