业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入481,047,822.26元，较2022年增长18.33%[6][24] - 2023年度净利润23,663,760.59元，较2022年增长90.33%[24] - 2023年度基本每股收益0.2423元，较2022年增长82.46%[25] - 2023年度稀释每股收益0.2413元，较2022年增长81.70%[25] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计1,184,613,927.77元，较2022年增长约18.74%[19] - 2023年12月31日负债合计372,602,691.15元，较2022年增长约12.01%[21] - 2023年12月31日所有者权益合计812,011,236.62元，较2022年增长约22.11%[22] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -24,377,093.83元，2022年度为 -128,534,993.39元[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金366,142,356.07元，较2022年增长87.39%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -81,959,132.71元，2022年度为108,016,560.51元[27] 资产项目 - 2023年末货币资金期末余额110,617,847.75元，期初余额97,457,439.95元[149] - 2023年末应收账款期末账面余额188,002,382.19元，期初账面余额173,869,951.26元[151] - 2023年末存货期末账面余额234,185,619.62元，跌价准备16,600,305.27元，账面价值217,585,314.35元[168] - 2023年末固定资产期末余额415,601,548.79元，期初余额290,744,656.09元[171] 负债项目 - 2023年末应付账款期末合计为200,791,592.06元，期初为129,814,363.82元[193] - 2023年末合同负债期末为5,328,672.75元，期初为664,574.40元[194] - 2023年末应付职工薪酬期末为14,882,759.62元，本期增加141,514,407.25元，本期减少137,315,600.40元[195] 项目进展 - 年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）期末余额为274.73万元[177] - 年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（二期）期末余额为1592.25万元[177] 关键审计事项 - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层操纵收入确认的固有风险[6] - 公司将存货跌价准备作为关键审计事项，因期末存货跌价情况需管理层重大判断和估计，且跌价准备金额重大[7] - 公司子公司江苏三超金刚石工具有限公司涉及仲裁事项，在案件未终审判决前，对财务报表影响金额需管理层重大判断，被确定为关键审计事项[9]

南 京 三 超 新材 料 股份 有 限公 司 提 名 委 员 会工 作 制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京三超 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员结构 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...

独立董事提名 - 李寒松被提名为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性条件 - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[8][9] - 本人具备履职知识和经验，担任独董公司数不超三家[6][15] - 本人及相关人员无特定任职、业务往来及情形[8][9][10]

关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00166 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-016 南京三超新材料股份有限公司 关于开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业 务的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展票据池/资产池业务情况 因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开 展票据池/资产池业务（包括集团票据池/资产池），具体情况如下： 1、业务概述 （1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台 对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和 服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融 资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于 一体的综合金融服务平台。 票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、 承兑汇票、信用证、 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，两名是独立董事，占比超二分之一[4] 会议规则 - 例会每年至少召开两次，临时会议可由委员提议召开[12] - 会议召开前5天通知全体委员[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事代出席[13] 薪酬考核工作 - 人力资源部在委员会指导监督下开展薪酬与考核工作[9] 资料提供与述职 - 董事会秘书向委员会提供公司主要财务指标等资料[10] - 财务结果审计认定后，董事和高管向委员会述职或提交自评报告[10] 绩效考核 - 委员会对董事及高管绩效考核并提兑现方案报董事会审议[10]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-019 公司于2024年3月17日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表 大会民主选举，选举夏小军先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名 非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举 非职工代表监事通过之日起三年。 南京三超新材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期届满， 为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三 名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2024年3月19日 ...

资金情况 - 拟用不超0.5亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理[1][6][16] - 向特定对象发行9382329股，募资119999987.91元，净额115071325.34元[2] 项目投资 - 年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）投资27532.14万元，拟投募资12000万元[4] 现金管理 - 投资期限自股东大会通过起12个月内，单个理财不超12个月[8] - 闲置募集资金产品期限不超12个月，含结构性存款等[7] - 自有资金可购金融机构安全性高、流动性好产品[7] 决策流程 - 2024年3月17日董事会、监事会通过现金管理议案[16][17] 监督管理 - 财务部分析跟踪，内审监督，独立董事和监事会检查[13][14] - 保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[19]

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于审议作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，同意作废部分已授予 尚未归属的限制性股票 126.46 万股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了 《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就该事项发表了意 见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于<南京三超 新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性 ...

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 公司建立科学高效、分工制衡的法人治理结构，明确职责权限[6] - 公司设置多个内部机构，职能部门职责明确、相互牵制[7] 内部控制 - 公司设立内审部，独立行使审计职权，对公司及下属子公司进行内部审计[7] - 公司建立有效风险识别、评估和应对程序，控制企业风险[10] - 公司制定重大规章制度，完善法人治理结构，规范运作[11] - 公司按交易金额和性质不同采取不同交易授权审批制度[13] - 公司实行内部审计制度，对经济运行等进行监督并提建议[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情形须经股东大会审议通过[16][17] 缺陷评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报金额超利润总额5%为重大缺陷等[23] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准：董事等舞弊等为重大缺陷[23] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：原则上参考财务报告相关内控重要性水平[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准：缺乏民主决策程序等为重大缺陷[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，个别销售人员调价未经审批构成一般缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 报告期内公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[28] 其他 - 公司将“团队协作、和谐共赢”作为经营理念，建立相关人力资源制度[8] - 公司以“变革、创新、专注、坚韧”为企业文化精神，打造品牌[9] - 公司依据国家规定建立《财务管理制度》及相关操作规程，会计机构人员分工明确[14] - 公司制定采购、生产、销售等多方面管理制度进行业务层面控制[14][15][16] - 公司建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[19] - 公司监事会和审计委员会负责内部监督，制定内部审计制度[21] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制符合相关要求[29] - 保荐机构认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实客观[29]