业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入13385.42万元，较上年同期增长41.29%，净利润3206.82万元，较上年同期增长553.54%[29] - 2022年营业收入较2021年度仅增长5.01%，2022年度归属于母公司所有者的净利润较2021年度下降25.01%，2023年1 - 6月较上年同期增长553.54%[12][16][17] - 报告期各期归母净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元和3206.82万元[8][118][121] - 报告期各期综合毛利率分别为44.50%、43.72%、42.55%和43.81%，2020 - 2022年度略有下降[12][19][118] 产能与业务结构 - 报告期内，全自动平衡机、测试机、自动化设备（单机）产能利用率分别为41.90%、54.31%、35.03%和39.61%[32] - 2020 - 2023年1 - 6月公司产能利用率分别为74.89%、107.86%、119.39%、105.29%[37] - 2020 - 2022年度公司自动化设备销售额占比分别为8.32%、11.90%和26.51%，呈逐年增长趋势[19] - 报告期内，自动化设备（生产线）业务收入占主营业务收入比重分别为9.50%、13.13%、29.38%和26.91%[35] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为7610.65万元、14884.65万元、14950.36万元和14196.91万元，存货规模先扩大后略降[8][43][120] - 各报告期存货周转率分别为1.36次、1.13次和0.91次，呈下降趋势[8] - 2023年6月末存货账面余额14196.91万元，跌价准备251.47万元，计提比例1.77%[57][58] 资金与项目 - 集智港项目预计总投资额68219.79万元，建设期3年，截至2023年6月末已投入资金17556.40万元[64][68] - 本次募投项目投资总额26545.00万元，已使用自有资金投入1085.00万元，剩余25460.00万元拟用募集资金投入[64] - 截至2023年6月末公司账面货币资金和大额存单合计30997.44万元，可补集智港项目13674.79万元资金缺口[66] 市场与行业 - 预计全球电动工具出货量将从2022年的5.1亿台增长至2026年的7.1亿台，市场规模将从572亿美元增长至800亿美元[25] - 2015 - 2022年新能源汽车产量年均复合增长率为54.17%，销量年均复合增长率为54.28%[197] - 预计到2025年，我国工业机器人伺服电机需求量将从2021年的135.8万台增长至243.2万台[199] 技术与客户 - 公司拥有83项授权专利，开发了全自动平衡机智能控制系统并取得38项软件著作权[139] - 基于核心技术开发的全自动平衡机，最快工作节拍可达4.5秒等多项高精度指标[139] - 2017年以来公司陆续开拓了中国船舶等重要客户[142] 其他 - 2023年2月24日，发行人副董事长吴殿美减持300000股，减持比例为0.48%[8][92] - 截至2023年8月末一苇智能在手订单为354.40万元，预计2023年扭亏为盈[84] - 公司控股股东及实际控制人楼荣伟等将参与本次可转债发行认购[124]

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元和3206.82万元，波动较大[2][7] - 报告期内营业收入分别为16464.77万元、22560.53万元、23691.21万元和13385.42万元，整体呈增长趋势，2022年较2021年增长5.01%[7] - 2022年度管理费用和研发费用分别为2810.12万元和2841.22万元，较2021年度分别增长420.31万元和435.48万元[8] - 2023年1 - 6月公司净利润较上年同期增长2851.35万元，营业收入较上年同期增长41.29%[11] - 2023年1 - 6月集智股份毛利率金额为3206.82万元，增长率553.54%[12] 产能与存货 - 全自动平衡机产能利用率分别为41.90%、54.31%和35.03%，呈下降趋势[2] - 报告期各期末存货账面价值分别为7610.65万元、14884.65万元和14950.36万元，存货规模扩大[2] - 各报告期存货周转率分别为1.36次、1.13次和0.91次，呈下降趋势[2] - 报告期各期末公司库龄2年以内的存货占比分别为93.54%、95.68%、94.64%和90.91%[19] - 截至2023年6月末库存商品和发出商品的订单覆盖率为89.52%[19] 市场与业务 - 预计全球电动工具出货量将从2022年的5.1亿台增长至2026年的7.1亿台，市场规模将从572亿美元增长至800亿美元[17] - 2020 - 2022年度自动化设备业务销售占比分别为8.32%、11.90%和26.51%，呈逐年增长趋势[14] - 2022年汽车行业用全自动平衡机收入占全自动平衡机收入比重为57.95%[22] - 报告期内自动化设备（生产线）业务收入占主营业务收入比重分别为9.50%、13.13%、29.38%和26.91%[23] 财务与投资 - 截至2022年12月31日，交易性金融资产账面余额为519.34万元，财务性投资金额为1915.01万元[2] - 2023年2月24日，副董事长吴殿美减持300000股，减持比例为0.48%[2] - 最近一年末，对关联方一苇智能应收账款余额为227.58万元，2022年末对其按权益法核算账面长期股权投资减记至零[2] - 截至2023年6月末，公司持有的财务性投资金额为3512.17万元，占公司合并报表归属于母公司所有者净资产的比例为4.98%[68] - “集智港项目”预计总投资额为68219.79万元，建筑工程费用占比73.88% [47] 募投项目 - 本次募投项目投资总额为26545.00万元，剩余25460.00万元拟使用募集资金投入[47] - 项目二达产年产量为26条电机定/转子自动化生产线、4条电机总装生产线，预计产生销售收入28000万元[74] - 项目一总投资18865.00万元，建筑工程费用及其他费用、设备购置费、设备安装费和基本预备费占比分别为59.78%、33.89%、1.57%和4.76%[76][77] - 电机智能制造生产线扩产项目建设期36个月，运营期10年，建成投产后可新增28000万元电机自动化生产线生产能力，预计投产期第一年达产70%，第二年及以后达产100%[81] - 募投项目达产当年，预测营业收入28000万元、营业成本18463.87万元、毛利率34.06%[87]

融资与项目 - 本次发行拟募集资金不超25,460.00万元投向项目一和项目二[8] - 项目一新建高速动平衡机实验室，开展4.5吨和20吨高速动平衡机研究[10] - 项目一建成后为子公司杭州合慧提供自动化生产线产业化基地[12] 公司业务与技术 - 公司从事全自动平衡机等研发、生产和销售，产品应用多行业[13] - 2017年开发高速平衡机，实现0.625吨和1.5吨高速动平衡设备产业化[14] - 项目一可将平衡机产品从刚性转子拓展至挠性转子[15] - 公司掌握全自动平衡机关键技术，有近20年平衡技术领域经验[16] - 公司拥有21项发明专利、51项实用新型专利和38项软件著作权[16] - 产品最高转速达25,000转/分，平衡精度达0.5gmm/kg，不平衡量减少率≥95%[17] - 通过多项技术确保高速动平衡机综合刚度提高和测量可靠性[17] - 挠性转子振动信号硬件处理技术使测量转速范围2HZ - 5kHZ[18] - 该技术采用新型可编程增益放大器，实现百万倍信号调节范围[18] 人员情况 - 截至2023年6月末，研发及技术人员179人，占员工总数45.90%[19] - 技术团队部分工程师平衡领域从业经验达30年，参与32吨和100吨级高速动平衡试验项目[19] 市场数据 - 2022年风电行业总招标95GW，预计2023年国内风电新增装机80GW[23] - 2023 - 2025年国内风电装机分别为80GW、88GW和100GW，年均复合增长率12%[23] - 2023 - 2025年海风装机分别为10GW、15GW和18GW，年均复合增长率34%[23] - 2022年我国造船完工量等以载重吨计占全球总量47.3%、55.2%和49.0%[26] - 预计2023年我国造船完工量突破4200万载重吨等[26] - 预计2041年末中国航空公司客机机队达8322架等[26] - 2021年我国军用航空发动机市场规模约471 - 534亿元，2021 - 2027年总规模约4927亿元，年均复合增长率约10.2%[26] 项目研发与建设 - 项目一拟展开4.5吨和20吨高速动平衡机电测系统等课题研发[27] - 高速动平衡机实验室建筑面积3825.80平方米，投资额1912.90万元[34] - 自动线加工区建筑面积1935.85平方米，投资额967.93万元[34] - 自动线装配区建筑面积7604.97平方米，投资额3802.49万元[34] - 仓库建筑面积1130.47平方米，投资额565.24万元[34] - 地下室项目一使用部分建筑面积1274.36平方米，投资额2704.21万元[34] 其他 - 杭州集智机电股份有限公司进行可转换公司债券第二轮审核问询函回复[42] - 长江证券承销保荐有限公司为保荐机构[47] - 保荐代表人为胡炼、冯鹏飞[45] - 长江证券承销保荐有限公司总经理王初对审核问询函回复报告承担法律责任[50]

财务数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元[13] - 最近三年平均可分配利润为1867.89万元[13] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金25460.00万元[13] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务收入占比分别为87.60%、90.60%、90.24%、93.65%（未经审计）[29] - 截至2023年6月30日，前十名股东合计持股49,794,748股，持股比例61.38%，楼荣伟持股26,476,746股，占比32.64%，质押7,756,746股[26] - 截至2023年6月30日，股本设置限售股27,556,450股，占比33.97%；无限售股53,563,550股，占比66.03%，总股本81,120,000股[28] - 2023年4 - 6月向上海和伍物联网系统有限公司关联采购配件金额为5.83万元[35] - 截至2023年6月30日，对浙江一苇智能科技有限公司应收账款账面余额为227.58万元[36] - 截至2023年6月30日，生产经营有关机器设备账面原值合计为1703.53万元（未经审计）[40] - 截至2023年6月30日，合并报表范围内所有权受限货币资金共计182.32万元[41] - 截至2023年6月30日，其他应收款账面余额为378.07万元[45] - 截至2023年6月30日，其他应付款账面余额为50.07万元[45] - 2023年1 - 6月杭州得佰沃免征企业所得税[52] - 2023年4 - 6月公司及其子公司新增政府补助585.20万元[52] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币0元[61] 公司运营 - 2023年4月20日、5月29日、6月14日、8月23日分别出具相关法律意见书和报告[5] - 2023年8月30日公司公告《2023年半年度报告》[6] - 2023年8月24日，深交所上市审核委员会审核通过公司本次发行申请[9] - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事，下设四个专门委员会[12] - 近两年主营业务为全自动平衡机等设计、研发、生产和销售，未发生重大变化[16] - 董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化[16] - 最近2年实际控制人未变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷[17] - 最近三年财务会计报告均被出具无保留意见审计报告[17] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[18] - 公司及其现任董监高不存在最近三年内受中国证监会行政处罚等情形[18] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在最近一年未履行公开承诺的情形[18] - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息[20] - 本次发行可转债募集资金用于特定项目，未用于弥补亏损和非生产性支出[20][21] - 期间内公司召开股东大会会议0次、董事会会议1次、监事会会议1次[49] - 公司及其子公司依法纳税，无偷漏税等重大违法违规行为[53] - 公司及其子公司污染物排放情况及处置措施未变[54] - 公司未发生因违反环保法规而受处罚的情形[55] - 公司所执行的主要产品质量标准未变[56] - 公司及其子公司取得的其他产品质量认证和许可未变[56] - 公司及其子公司生产经营符合产品质量和技术监督标准，无重大违法违规受罚情况[56] - 本次募集资金投资项目未变[57] - 本次募集资金拟投资项目不涉及用地审批和技术转让[58][59] - 公司及其子公司、控股股东、董监高等不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件（案件标的100万以上）[63] 可转债相关 - 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债，持有人可按约定条件和价格回售可转债[23] - 若可转债募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[23] 其他 - 发行人副总经理陈向东弟弟陈向明担任董事的4家企业注册资本变更[32] - 景宁学同投资管理合伙企业（有限合伙）出资额为320万元[33] - 上海和伍物联网系统有限公司出资额为950万元，和伍智造营持股27.43%[33] - 通力凯顿（北京）系统集成有限公司出资额为3000万元，持有发行人控股子公司西安集智43.50%的股权[33] - 发行人及其子公司新增11项专利[38] - 发行人及其子公司新增2项软件著作权[40] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其子公司共租赁34处房产[43] - 公司正在履行的部分重大销售合同，包括与无锡威孚高科技集团股份有限公司249.80万元合同等[44]

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年现金分红分别为960万元、0万元、624万元，占当年归母净利润比例分别为75.41%、-、33.62%，三年累计占比28.27%，累计现金分红占三年年均净利润比例为84.80%[24] - 2022年度公司营业收入23691.21万元，利润总额1734.27万元[40] - 报告期内主营业务毛利率分别为45.59%、43.59%、41.60%和43.35%，综合毛利率分别为44.50%、43.72%、42.55%和43.81%，2020 - 2022年呈略微下降趋势[28] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元和3206.82万元，2022年下滑，2023年1 - 6月增长[29] - 报告期各期末应收账款余额分别为7778.72万元、5560.80万元、5096.03万元和7206.49万元，占总资产比重分别为18.23%、10.26%、5.63%和7.25%[32] - 报告期各期末存货余额分别为7610.65万元、14884.65万元、14950.36万元和14196.91万元，占流动资产比重分别为24.27%、49.83%、32.29%和31.14%[34] - 报告期各期归母净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元和3206.82万元，经营活动现金流量净额分别为1871.93万元、2189.91万元、1632.35万元和91.53万元[39] - 报告期内全自动平衡机等单机产品产能利用率分别为41.90%、54.31%、35.03%和39.61%[41] 利润分配 - 公司现行利润分配政策规定每年按当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利[9] - 符合现金分红条件且未来十二个月内无重大资金支出时，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[13] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[13] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[14] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[14] - 2021年以2020年12月31日总股本4800万股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利960万元（含税）[22] - 2021年度公司未进行利润分配，留存未分配利润用于生产经营及业务开拓[22] - 2022年以总股本6240万股为基数，每10股派现1元，共派发现金股利624万元，每10股转增3股[23] 募投项目 - 募投项目“电机智能制造生产线扩产项目”完全达产当年可实现销售收入28000.00万元，达产后年均净利润3918.33万元，投资回收期（税后）8.61年（含建设期3年），内部收益率（税后）19.92%[43] - 集智港项目预计总投资额68219.79万元，建成转固后新增折旧摊销3744.52万元，达产当年新增折旧摊销占预期营业收入和利润总额比例分别为7.24%和58.41%[40] - 集智智能装备研发及产业化基地建设项目拟投入18865.00万元，电机智能制造生产线扩产项目拟投入7680.00万元，合计26545.00万元[75] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[55] - 本次发行可转债数量为254.60万张，每张面值为100元，按债券面值发行，预计募集资金量不超过25460.00万元（含）[69][70][71][72] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市[68] - 本次发行募投项目为“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”[66] - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[76] - 本次发行由长江证券承销保荐有限公司以余额包销方式承销[77] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[87] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[90] 股东情况 - 截至2023年6月末，公司股本总数为81120000股[175] - 楼荣伟直接持股比例32.64%，持股26476746股；通过集智投资间接持股比例7.41%，持股6013930股，合计控制公司40.05%的股份[175][182] - 截至2023年6月末，楼荣伟质押股份7756746股，占其所持股份比例29.30%，占总股本比例9.56%；集智投资质押股份5502052股，占其所持股份比例91.49%，占总股本比例6.78%[184] - 截至2023年6月末，控股股东及其控制企业合计质押股份13258798股，占其所持股份比例40.81%，占总股本比例16.34%[184] - 控股股东及实际控制人楼荣伟、5%以上股东集智投资、财务总监俞金球将参与本次可转债发行认购，其他董监高不参与[49] 其他 - 截至2023年6月末，公司受限资产账面价值34906.40万元，占期末资产总额比例为35.12%[45] - 报告期内向博世汽车部件（长沙）有限公司销售金额分别为8.98万元、35.40万元、309.12万元和49.35万元[53] - 2021 - 2023年1 - 6月向博世汽车部件（长沙）有限公司采购金额分别为980.04万元、860.18万元和13.80万元[53] - 2019 - 2021年和2022 - 2024年公司企业所得税执行15%的优惠税率[148] - 截至募集说明书签署日，公司拥有9家控股子公司和1家控股孙公司[178] - 2023年1 - 6月新集智总资产11525.30万元，净资产9659.97万元，营业收入2375.57万元，净利润49.00万元[181] - 2022年新集智总资产11348.50万元，净资产9610.97万元，营业收入4930.13万元，净利润180.23万元[181]

关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 长江证券承销保荐有限公司 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司营业收入13385.42万元，较上年同期增长41.29%[19][46] - 2023年1 - 6月净利润3206.82万元，较上年同期增长2851.35万元[11][46] - 2023年1 - 6月综合毛利率为43.81%[19] - 2022年营业收入较2021年度仅增长5.01%，增长幅度低于2021年度[7] - 2022年度归属母公司所有者净利润较2021年度下降25.01%[11] - 2022年度三晖电气营业收入较上年下降2428.73万元，降幅11.06%[11] 产能与存货 - 报告期各期全自动平衡机产能利用率分别为41.90%、54.31%和35.03%，呈下降趋势[2] - 报告期各期末存货账面价值分别为7610.65万元、14884.65万元和14950.36万元，规模扩大[2] - 各报告期存货周转率分别为1.36次、1.13次和0.91次，呈下降趋势[2] - 2023年6月末存货账面余额为14196.91万元，跌价准备为251.47万元，计提比例为1.77%[40] 市场与业务 - 预计全球电动工具出货量从2022年的5.1亿台增长至2026年的7.1亿台，市场规模从572亿美元增长至800亿美元[17] - 2020 - 2022年自动化设备业务销售占比分别为8.32%、11.90%、26.51%，逐年增长[14] - 2022年汽车行业用全自动平衡机收入占全自动平衡机收入比重为57.95%[21] 未来展望 - 未来公司产能利用率持续下滑风险较小，不会对生产经营产生重大不利影响[30] - 未来十年（2023 - 2032年）军民两用水声应用领域市场规模达1,542亿元[54] 募投项目 - “集智港项目”预计总投资额为68219.79万元，建筑工程费用占比73.88% [46] - 本次募投项目投资总额为26545.00万元，剩余25460.00万元拟使用募集资金投入[46] - 项目二达产年产量为26条电机定/转子自动化生产线、4条电机总装生产线，预计产生销售收入28000万元[72] - 募投项目达产当年，预测营业收入28000万元、营业成本18463.87万元、毛利率34.06%[85] - 募投项目100%达产后预计年销售收入28000万元，税后内部收益率为19.92%，税后投资回收期（含建设期）为8.61年[88]

业绩总结 - 2022年公司营收增长5.01%，归母净利润下降25.01%，2023年1 - 6月营收增长41.29%，净利润增长2851.35万元，归母净利润增长553.54%[13][17][19][30] - 报告期各期归母净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元和3206.82万元，波动较大[9][17][18][30] - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为44.50%、43.72%、42.55%，略有下降，2023年1 - 6月为43.81%[13][20][30] - 最近三年平均归母净利润为1867.89万元，平均经营活动现金流量净额为1898.06万元[61] 用户数据 - 2021 - 2023年1 - 6月公司向博世汽车部件（长沙）有限公司销售金额分别为8.98万元、35.40万元、309.12万元和49.35万元，采购金额分别为980.04万元、860.18万元和13.80万元[79][80][121] 未来展望 - 2023 - 2026年全球电动工具出货量将从5.1亿台增长至7.1亿台，市场规模将从572亿美元增长至800亿美元[26] - EVTank预计全球新能源汽车2025年和2030年销量将分别达2542.2万辆和5212.0万辆，2030年渗透率超50%[196] - 预计到2025年我国工业机器人伺服电机需求量将从2021年的135.8万台增长至243.2万台[198] 新产品和新技术研发 - 募投项目研发20吨和4.5吨高速动平衡设备[145] - 项目二达产年产量为26条电机定/转子自动化生产线，4条电机总装生产线，预计产生销售收入28000万元[135] 市场扩张和并购 - “集智港项目”预计总投资额为68219.79万元，建设期3年[63] - 本次募投项目投资总额26545.00万元，已用自有资金投入1085.00万元，剩余25460.00万元拟用募集资金投入[63] 其他新策略 - 控股股东及实际控制人楼荣伟、5%以上股东集智投资、财务总监俞金球将参与本次可转债发行认购，其他董监高不参与[87][90][123] - 本次发行拟募集资金总额不超过25460.00万元，投向项目一和项目二[135]

公司概况 - 公司原名为杭州商鼎科技有限公司，于2004年6月2日成立[176] - 公司于2012年3月14日整体变更设立为股份有限公司[179] - 公司于2012年4月19日更名为杭州集智机电股份有限公司[180] - 公司于2016年10月21日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票证券代码300553[181] - 公司注册地为杭州市西湖区三墩镇西园三路10号[175] - 公司法定代表人为楼荣伟[175] - 公司注册资本为人民币6,240.00万元，总股本为6,240.00万股[170] - 公司有限售条件的流通股份A股为26,612,119.00股，无限售条件的流通股份A股为35,787,881.00股[175] - 公司主要股东包括楼荣伟、吴殿美、石小英等[177][178] 主营业务 - 公司属智能装备制造行业，主要产品为全自动平衡机[182] - 公司主要从事全自动平衡机的研发、生产和销售，是国内领先的全自动平衡机制造商[1] - 公司主营全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、生产和销售[38][39] - 全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正，广泛应用于多个行业[39] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入2.85亿元，同比增长12.6%[1] - 公司2023年上半年营业收入为6.45亿元[79] - 公司2023年上半年净利润为4,890万元[79] - 公司2023年6月30日总资产为102.05亿元，较年初增加12.1%[158] - 公司2023年6月30日净资产为73.38亿元，较年初增加3.6%[158,159] 研发与创新 - 公司掌握了24项核心技术，已获得89项专利[53] - 公司产品重复测量精度高、适用的初始不平衡量和波动幅度大、设备兼容性强[54] - 公司秉承"技术创造价值"的研发理念，以人才培养和技术创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系[59] - 公司经过近二十年的发展，深刻体会和理解了下游企业的产品需求和应用理念，掌握了全自动平衡机核心技术[64] - 公司2023年上半年研发费用为1.64亿元，同比增长63.9%[160] 新业务拓展 - 公司与之江实验室合作开发的"智能声学传感系统"项目已完成水声智能传感系统工程样机的开发并进行了多次试验和技术验证[4] - 公司正在进行相关产品准入资质的申报准备工作，进一步推进后续产业化进程[4] - 公司将继续加强与之江实验室的合作开发，持续加大研发投入，加强产品团队建设，稳步推进新业务的产业化进程[105] 风险因素 - 公司面临行业替代、产品升级和技术创新风险、行业周期性波动风险、成长性风险以及研发产业化存在不确定性的风险[3][4] - 公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响[97] - 公司新业务智能水声学传感系统存在诸多不确定性因素[52] 发展战略 - 公司将立足研发、装备、质量和品牌等自身优势，不断加大研发投入，推进技术创新，加强开发新产品、新领域应用的拓展力度[98] - 公司将稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广，持续优化客户结构，稳步发展[100] - 公司将继续加强与之江实验室的合作开发，持续加大研发投入，加强产品团队建设，稳步推进新业务的产业化进程[105] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利6,240,000.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[138,139] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 企业社会责任 - 公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、供应商、社区及其他利益相关者的责任[111] - 公司一直秉承以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和生活[112] - 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行相关环境保护法律法规[110]