业绩数据 - 2020 - 2022年现金分红分别为960万元、0万元、624万元，占当年归母净利润比例分别为75.41%、-、33.62%，三年累计占比28.27%，累计现金分红占三年年均净利润比例为84.80%[24] - 2022年度公司营业收入23691.21万元，利润总额1734.27万元[40] - 报告期内主营业务毛利率分别为45.59%、43.59%、41.60%和43.35%，综合毛利率分别为44.50%、43.72%、42.55%和43.81%，2020 - 2022年呈略微下降趋势[28] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元和3206.82万元，2022年下滑，2023年1 - 6月增长[29] - 报告期各期末应收账款余额分别为7778.72万元、5560.80万元、5096.03万元和7206.49万元，占总资产比重分别为18.23%、10.26%、5.63%和7.25%[32] - 报告期各期末存货余额分别为7610.65万元、14884.65万元、14950.36万元和14196.91万元，占流动资产比重分别为24.27%、49.83%、32.29%和31.14%[34] - 报告期各期归母净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元和3206.82万元，经营活动现金流量净额分别为1871.93万元、2189.91万元、1632.35万元和91.53万元[39] - 报告期内全自动平衡机等单机产品产能利用率分别为41.90%、54.31%、35.03%和39.61%[41] 利润分配 - 公司现行利润分配政策规定每年按当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利[9] - 符合现金分红条件且未来十二个月内无重大资金支出时，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[13] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[13] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[14] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[14] - 2021年以2020年12月31日总股本4800万股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利960万元（含税）[22] - 2021年度公司未进行利润分配，留存未分配利润用于生产经营及业务开拓[22] - 2022年以总股本6240万股为基数，每10股派现1元，共派发现金股利624万元，每10股转增3股[23] 募投项目 - 募投项目“电机智能制造生产线扩产项目”完全达产当年可实现销售收入28000.00万元，达产后年均净利润3918.33万元，投资回收期（税后）8.61年（含建设期3年），内部收益率（税后）19.92%[43] - 集智港项目预计总投资额68219.79万元，建成转固后新增折旧摊销3744.52万元，达产当年新增折旧摊销占预期营业收入和利润总额比例分别为7.24%和58.41%[40] - 集智智能装备研发及产业化基地建设项目拟投入18865.00万元，电机智能制造生产线扩产项目拟投入7680.00万元，合计26545.00万元[75] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[55] - 本次发行可转债数量为254.60万张，每张面值为100元，按债券面值发行，预计募集资金量不超过25460.00万元（含）[69][70][71][72] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市[68] - 本次发行募投项目为“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”[66] - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[76] - 本次发行由长江证券承销保荐有限公司以余额包销方式承销[77] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[87] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[90] 股东情况 - 截至2023年6月末，公司股本总数为81120000股[175] - 楼荣伟直接持股比例32.64%，持股26476746股；通过集智投资间接持股比例7.41%，持股6013930股，合计控制公司40.05%的股份[175][182] - 截至2023年6月末，楼荣伟质押股份7756746股，占其所持股份比例29.30%，占总股本比例9.56%；集智投资质押股份5502052股，占其所持股份比例91.49%，占总股本比例6.78%[184] - 截至2023年6月末，控股股东及其控制企业合计质押股份13258798股，占其所持股份比例40.81%，占总股本比例16.34%[184] - 控股股东及实际控制人楼荣伟、5%以上股东集智投资、财务总监俞金球将参与本次可转债发行认购，其他董监高不参与[49] 其他 - 截至2023年6月末，公司受限资产账面价值34906.40万元，占期末资产总额比例为35.12%[45] - 报告期内向博世汽车部件（长沙）有限公司销售金额分别为8.98万元、35.40万元、309.12万元和49.35万元[53] - 2021 - 2023年1 - 6月向博世汽车部件（长沙）有限公司采购金额分别为980.04万元、860.18万元和13.80万元[53] - 2019 - 2021年和2022 - 2024年公司企业所得税执行15%的优惠税率[148] - 截至募集说明书签署日，公司拥有9家控股子公司和1家控股孙公司[178] - 2023年1 - 6月新集智总资产11525.30万元，净资产9659.97万元，营业收入2375.57万元，净利润49.00万元[181] - 2022年新集智总资产11348.50万元，净资产9610.97万元，营业收入4930.13万元，净利润180.23万元[181]