杭州集智机电股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2025 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金 7,315.48 万元，其中 2025 年半年度 使用募集资金 1,338.81 万元。 截至 2025 年 06 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 17,642.28 万元。 深圳证券交易所： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的相关规定，本公司将2025年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345号）同意注册，公司获准向不特定对象发 行可转换公司债券不超过人民币25,460.00万元。长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的 保荐人和主承销商，负责本 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮 件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈旭初先 生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有 效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于募集资金2025年半年度存放与使用专项报告的议案》，9票同意[4][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.61亿元 同比增长51.66% [1] - 净利润2300.09万元 同比增长199.23% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构""长江保荐"）作为杭州 集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份""公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2025 年 8 月 15 日对集智股 份的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了 培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2025 年 8 月 15 日 1 三、本次培训的效果 对于此次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的 顺利开展，并达到了良好效果。通过本次培训，促进公司及各方主体进一步了解 股票合规交易的相关规定，明确公司及上述人员应承担的责任和义务，增强了规 范运作意识，强化了公司及相关主体对廉洁从业监管规定的学习和理解。 （以下无正文） 2 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人等 相关人员 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机 ...

杭州集智机电股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联自然 | | | | | | | | 人及其控 | | | | | | | | 制的法人 | | | | | | | | 其他关联 | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | 总计 | | 7,250.00 | 350.00 | 78.29 | 4,352.87 | 3,325.42 | | 公司法定代表人： | | 主管会计工作的负责人： | | | 会计机构负责人： | | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年初 | 2025 | 年半年度 | | 2025 | 年 半 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

信息审阅与查询 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] 会议列席与意见发表 - 列席公司股东会、董事会次数均为0次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与承诺履行 - 培训次数为0次[4] - 本次发行相关承诺均已履行[6][7]

现场检查 - 对应期间为2025年1月 - 6月[2] - 时间为2025年8月11日 - 15日[2] - 未发现检查事项存在重大问题[4] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告并审计募集资金[3] 资金监管 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.606亿元，同比增长51.66%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2300.09万元，同比增长199.23%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1593.6万元，同比增长109.86%[25] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长133.33%[25] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比上升1.86个百分点[25] - 营业收入16061.87万元，同比增长51.66%[50] - 归属于上市公司股东的净利润2300.09万元，同比增长199.23%[50] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1593.60万元，同比增长109.86%[50] - 营业收入同比增长51.66%至160,618,742.20元[60] - 公司2025年半年度营业总收入为160,618,742.20元，同比增长51.6%[178] - 公司2025年半年度净利润为24,997,798.66元，同比增长1,520.5%[180] - 公司基本每股收益从0.09元增长至0.21元，同比增长133.3%[180] - 公司营业收入同比增长47.5%，从8506.39百万元增至12549.89百万元[183] - 营业利润同比增长127.6%，从1454.76百万元增至3310.02百万元[183] - 净利润同比增长128.0%，从1290.58百万元增至2942.15百万元[183] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期759.36万元增至1,593.6万元，增长109.86%[166] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长51.84%至95,758,220.29元[60] - 研发费用支出1827.34万元，占营业收入11.38%[52] - 研发费用从17,836,975.27元增长至18,273,373.07元，增加2.4%[179] - 研发费用减少4.7%，从636.33百万元降至606.29百万元[183] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为235.46万元，同比改善109.19%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长109.19%至2,354,620.56元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善84.67%至-15,928,804.31元[61] - 经营活动现金流量净额显著改善，从-2563.16百万元转为正235.46百万元[185] - 投资活动现金流出扩大41.7%，从11798.50百万元增至16771.29百万元[186] - 销售商品提供劳务收到现金增长43.5%，从8805.30百万元增至12638.22百万元[185] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.14百万元，较上年-4838.62百万元大幅改善[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-1583.7万元，同比改善84.9%[188] 资产和负债变化 - 总资产为13.718亿元，较上年度末下降1.04%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为8.453亿元，较上年度末增长17.53%[25] - 流动比率从上年末2.28提升至本期末2.65，增长16.23%[165] - 资产负债率从上年末47.40%降至本期末37.69%，下降9.71个百分点[165] - 速动比率从上年末1.73提升至本期末2.05，增长18.50%[166] - 利息保障倍数从上年同期1.75提升至本期末4.89，增长179.43%[166] - 货币资金期末余额为2.72亿元，较期初2.76亿元略有下降[170] - 短期借款从期初2,000万元降至期末1,400万元，减少600万元[171] - 应付债券从期初2.48亿元降至期末1.53亿元，减少9,512万元[172] - 归属于母公司所有者权益从期初7.19亿元增至期末8.45亿元，增长1.26亿元[172] - 公司总资产从1,417,991,018.44元下降至1,382,666,007.28元，减少2.5%[175][176] - 公司存货从112,816,983.83元下降至98,725,899.00元，减少12.5%[175] - 公司合同负债从88,493,376.71元下降至46,222,003.64元，减少47.8%[176] - 公司短期借款从20,000,000.00元下降至14,000,000.00元，减少30.0%[176] - 公司应付债券从248,250,900.30元下降至153,124,723.05元，减少38.3%[176] - 期末现金及现金等价物余额增长172.9%，从8640.90百万元增至23581.07百万元[186] - 期末现金及现金等价物余额2.06亿元，较期初减少7.4%[188] - 归属于母公司所有者权益期末余额7.19亿元，较期初增长1.8%[190][191] - 资本公积增加2976.6万元至4.25亿元[190][191] - 未分配利润增加2300万元至1.78亿元[191] - 少数股东权益减少149.6万元至993.8万元[191] - 综合收益总额产生2499.8万元收益[191] - 所有者投入资本增加427.6万元[191] - 公司期初归属于母公司所有者权益为706.395亿元[193] - 公司本期综合收益总额为7.686亿元[194] - 公司向所有者分配利润5.678亿元[194] - 少数股东权益减少4443.83万元[194] - 公司所有者投入资本增加170万元[194] - 公司期末归属于母公司所有者权益为708.403亿元[195] - 公司期末少数股东权益为7.810亿元[195] - 公司期末所有者权益合计为716.220亿元[195] - 公司股本保持81.12亿元不变[193][195] - 公司资本公积为427.761亿元[193][195] - 公司股本从年初81.12亿元增加至期末111.01亿元，增长36.8%[197][199] - 资本公积从年初433.37亿元增至503.03亿元，增长16.1%[197][199] - 未分配利润由195.52亿元增至224.94亿元，增长15.1%[197][199] - 所有者权益总额从745.38亿元增长至873.28亿元，增幅17.1%[197][199] - 其他权益工具减少1.07亿元，降幅39.3%[197][198] - 本期综合收益总额为29.42亿元[197][198] - 所有者投入资本增加4.28亿元[198] - 资本公积转增股本25.61亿元[198] - 2024年同期综合收益总额为12.91亿元[199] - 2024年同期利润分配减少5.68亿元[199] 各业务线表现 - 平衡机及配件业务营业收入达104,433,514.59元，毛利率为43.70%[63] - 自动化设备及配件业务营业收入同比激增370.20%至38,203,494.29元[63] - 软件信息系统业务营业收入同比大幅增长661.77%至17,981,733.32元[63] - 平衡机业务覆盖家用电器、电动工具及汽车领域[50] - 完成首台高速动平衡样机研制，突破国外技术垄断[50] - 拓展机器人产业应用，开发空心杯电机转子平衡机等新产品[51] - 子公司谛听智能中标特种电子信息行业装备项目[52] - 新产品线拓展至汽车、船舶、航天航空等行业领域[49] - 公司自动化设备应用领域从家电工具扩展至汽车零部件及伺服电机，客户包括万都博泽、江苏超力等[97] 研发投入与成果 - 研发费用支出1827.34万元，占营业收入11.38%[52] - 研发人员148人，占公司员工总人数34.50%[52] - 公司拥有全自动平衡机相关授权专利共计102项，其中发明专利35项[54] - 公司取得49项软件著作权[54] - 子公司谛听智能完成智能水声信号处理系统初代产品研制[9] - 子公司谛听智能完成智能水声信号产品研制并开展应用推广[98] - 公司以高速动平衡技术为研发重点建立实验室及检测中心[101] 子公司表现 - 杭州新集智机电有限公司注册资本1亿元，总资产1.09亿元，净资产9633.46万元，营业收入2269.81万元，营业利润18.71万元，净利润11.78万元[90] - 上海衡望智能科技有限公司注册资本3000万元，总资产6549.78万元，净资产3316.53万元，营业收入2569.43万元，营业利润439.76万元，净利润430.88万元[90] - 杭州合慧智能装备有限公司注册资本1000万元，总资产6882.04万元，净资产273.17万元，营业收入1694.06万元，营业利润225.32万元，净利润224.74万元[90] - 杭州谛听智能科技有限公司注册资本2800万元，总资产2740.59万元，净资产1386.11万元，营业收入789.35万元，营业利润69.43万元，净利润74.41万元[90] - 西安集智凯顿智能装备有限责任公司注册资本1000万元，总资产652.70万元，净资产153.37万元，营业收入1008.82万元，营业利润84.27万元，净利润82.01万元[91] - 长沙集智柔线科技有限公司注册资本500万元，总资产182.92万元，净资产40.61万元，营业收入38.32万元[91] 投资和融资活动 - 非经常性损益项目中政府补助为1073.7万元[30] - 投资收益为704.59万元，占利润总额的24.76%[65] - 公允价值变动损失为982.29万元，占利润总额的-34.52%[65] - 报告期投资额为3516.19万元，较上年同期下降35.14%[72] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失982.29万元[70] - 股票投资初始成本为850万元，期末金额为840.69万元，公允价值变动收益为98.23万元[76] - 其他投资（非股票）报告期内购入和售出金额均为3,250万元，累计投资收益为8.29万元[76] - 可转换公司债券募集资金总额为2,546万元，净额为2,477.69万元[79] - 报告期内使用募集资金133.88万元，累计使用募集资金731.55万元[79] - 募集资金使用比例为29.53%，尚未使用金额为1,764.23万元[79] - 募集资金专户余额（含利息净收入）为1,764.23万元[79] - 股票投资计入权益的累计公允价值变动为157.29万元[76] - 报告期内股票售出金额为455.62万元[76] - 累计投资收益总额为810.70万元（含股票及其他投资）[76] - 募集资金发行费用（不含税）为68.31万元[79] - 公司发行可转换公司债券总额2.546亿元，实际募集资金净额2.477亿元[155] - 可转债累计转股金额1.006亿元，转股数量4,276,309股，占转股前总股本比例5.27%[161] - 未转股可转债余额1.54亿元，占发行总额比例60.47%[161] - 前十名可转债持有人中，鹏华可转债基金持有117,730张（占比7.65%）[156] - Morgan Stanley持有104,795张可转债（占比6.81%）[157] - 中欧可转债基金持有98,060张可转债（占比6.37%）[157] - 可转债转股价格由23.54元/股调整为18.11元/股，2025年6月12日生效[162] - 公司主体信用等级获中证鹏元维持为A级，展望稳定[163] - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券254.60万张，募集资金总额25,460.00万元[133] - 可转换公司债券"集智转债"于2025年2月20日进入转股期，报告期末债券余额1,539,628张[133] - 公司投资收益从35,997.79元增长至7,045,864.42元，大幅增加[179] - 投资收益大幅增长1112.4%，从6.37百万元增至771.83百万元[183] 募投项目进展 - 集智智能装备研发及产业化基地建设项目承诺投资总额17,096.9万元，累计投入金额7,315.48万元，投资进度42.79%[82] - 电机智能制造生产线扩产项目承诺投资总额7,680万元，累计投入金额0元，投资进度0.00%[82] - 承诺投资项目合计总额24,776.9万元，累计投入金额7,315.48万元[82] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,357.08万元[83] - 集智智能装备研发及产业化基地建设项目预定可使用状态日期为2025年12月31日[82] - 电机智能制造生产线扩产项目预定可使用状态日期为2025年12月31日[82] - 报告期募集资金投资项目未实现收益[82] - 报告期未发生募集资金变更项目情况[84] 公司战略和业务拓展 - 公司正积极拓展机器人低空飞行器等新兴市场平衡应用[8] - 公司主营业务拓展至轮胎轮毂刹车盘等汽车零部件制造领域[8] - 公司业务涉及航空发动机核心零部件制造领域包括高低压压气机涡轮核心机转子总成[8] - 公司加快开发大型透平压缩机汽轮机燃气轮机航空发动机等高速动平衡样机[8] - 全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测和自动修正[4] - 公司战略为"一体两翼"，以平衡机业务为主体，智能自动化设备及智能感知系统为两翼[97] - 公司投资设立上海衡望、杭州合慧、谛听智能以调整产业布局[99] - 公司计划通过募投项目扩大自动化生产线产能[101] - 公司初步形成东南亚、美洲、欧洲的国际销售网络[100] - 公司计划扩充自动化设备生产制造能力[100] - 公司推进智能声学传感系统产品产业化落地[100] - 公司通过实施电机智能制造生产线扩产项目提升产品质量及稳定性[101] - 公司计划持续扩大在平衡机行业内的品牌影响力[101] - 公司通过整合营销资源完善国内营销网络布局[100] - 公司计划加强人才培养与引进形成专业化人才队伍[102] 子公司定位与股权结构 - 上海衡望为集智股份控股子公司，持股比例56.67%，定位发展高速动平衡业务[93] - 杭州合慧为集智股份控股子公司，持股比例51%，定位平衡产业链自动化设备拓展[93] - 杭州新集智机电有限公司定位为营销主体，整合销售资源优化营销模式[92] - 集智机电（印度）有限公司注册资本500万卢比，从事智能装备销售及进出口贸易[94] - 公司持有印度合资公司95%股权[95] - 杭州擎科智能科技注册资本3000万元人民币，为集智股份全资子公司[95] - 杭州谛听智能科技注册资本2800万元人民币，集智股份持股85.71%[95] - 杭州予琚智能装备注册资本400万元人民币，集智股份持股51%[95] - 浙江之江易算科技注册资本1200万元人民币，集智股份持股64.58%[95] - 长沙集智柔线科技注册资本500万元人民币，集智股份持股51%[96] - 西安集智凯顿智能装备注册资本1000万元人民币，集智股份持股53.5%[96] 行业与市场环境 - 装备制造行业与宏观经济和固定资产投资关联度较高[5] - 宏观经济不景气时下游固定资产投资需求将放缓[7] - 新能源汽车上半年产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[36] - 汽轮机等回转零部件振动过大95%由平衡不良引起的不平衡力导致[37] - 泵产量从2016年12073万台增至2020年18250万台，年均复合增长率10.88%[39] - 风机产量从2016年2389万台增至2020年4169万台，年均复合增长率14.94%[39] - 低空经济目标2030年形成万亿级市场规模[41] - 机器人产业政策推动制造业机器人密度翻番目标[40] - 燃气轮机被列为国家"两机"重大专项战略发展领域[38] - 泵和风机行业目前大部分企业仍采用手工平衡方式[39] - 高速动平衡实验装置主要依赖进口设备[39] - "十四五"规划要求开发汽轮机高压转子等高温部件产业化技术[38] - 飞行器需平衡无刷电机和云台控制电机等回转零部件[42] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 控股股东楼荣伟再融资认购股份锁定期为36个月至2025年5月29日已履行完毕[110] - 控股股东及董监高承诺长期履行向不特定对象发行可转债的摊薄即期回报填补措施[111][112] - 楼荣伟自愿承诺2025年5月30日至2025年12月31日期间不通过任何方式减持公司股份[113] - 报告期内不存在控股

深海科技战略定位 - 2025年政府工作报告首次将深海科技定位为战略性新兴产业 与商业航天和低空经济并列成为国家级战略主线 [1][2] - 深海科技核心目标是保障资源安全和国防安全 并探索海洋蓝色经济业态 [1][2] 资源安全战略意义 - 美日加速布局深海资源开发 美国通过行政令加快国际海底矿产资源开发 日本计划2026年钻探南鸟岛5500米深海稀土以摆脱对华依赖 [2] - 中国原油和天然气对外依存度分别超70%和40% 铜钴镍等战略矿产依存度达78%-95% 深海资源开发成为保障资源安全的关键路径 [2] 国防安全迫切需求 - 深海具备作战空间大 环境优势显著和隐蔽性强特点 是实施以深拒止战略的重要领域 [3] - 美国形成政策-军事-科技三位一体霸权体系 日本推行海洋立国强化岛链军事化 中国面临水下国门洞开安全困局 需构建跨域协同水下攻防体系 [3] 蓝色经济市场规模 - 2024年中国海洋生产总值达10.54万亿元 存量市场庞大 边际增长对子行业带来显著业绩增量 [3] - 未来海洋经济驱动来自远洋渔业 海上风电 港口航运及海水淡化等新兴业态 以及深海科技全要素生产率提升 [3] 产业链核心环节 - 深海科技产业链以深潜 深钻和深网三大核心为支柱 覆盖基础材料 核心部件到高端装备制造全链条 [4] - 钛合金作为战略级海洋金属 凭借高比强度和耐腐蚀特性主导深海耐压结构 [4] - 声呐是水下探测与导航核心 水声信号处理为制胜点 存量设备更换和新增舰艇/UUV/海底声呐网建设带来可观需求 [4][5] - 水下机器人装备体系围绕探测作业 资源开发和安全保障构建 [5] 投资关注方向 - 态势感知能力建设是深海科技发展基础 建议关注中国海防 集智股份和中科海迅三家态势感知领域公司 [5]