天津凯发电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-036 1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议通 知的公告（公告编号 2024-026）已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 116, ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-035 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...

天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称"RPS"）与 Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss- Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH（以下简称"Regiobahn"）签署了 金额为 4,481.72 万欧元（不含增值税）的销售合同，现将相关情况公告如下： 一、合同风险提示 1、合同生效条款：双方签字后生效 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-034 天津凯发电气股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、合同的执行期限： （1）东段工程（Wuppertal-Vohwinkel 站至 Dusseldorf-Gerresheim 站）：2024 年 4 月 22 日—2026 年 9 月 30 日 （2）西段工程（Neuss 站至 Kaarster 站）：2024 年 4 月 22 日—2026 年 10 月 31 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入380,528,543.05元，较上年同期增长17.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,783,565.91元，较上年同期增长82.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -41,182,732.21元，较上年同期增长27.75%[5] - 本报告期末总资产3,053,843,851.93元，较上年度末减少1.48%[5] - 营业总收入本期为380,528,543.05元，上期为325,112,518.70元，同比增长17.04%[21] - 营业总成本本期为388,103,813.25元，上期为339,202,798.31元，同比增长14.42%[21] - 净利润本期为20,400,349.81元，上期为11,149,645.09元，同比增长82.97%[22] - 流动负债合计本期为1,077,451,141.03元，上期为1,145,714,755.46元，同比下降6%[20] - 非流动负债合计本期为169,114,548.53元，上期为144,525,685.01元，同比增长17.01%[20] - 负债合计本期为1,246,565,689.56元，上期为1,290,240,440.47元，同比下降3.38%[20] - 所有者权益合计本期为1,807,278,162.37元，上期为1,809,492,153.42元，同比下降0.12%[20] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.04元，同比增长75%[23] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.04元，同比增长75%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额19,000,000.00元，较期初增长137.50%[9] - 合同资产期末余额276,352,077.51元，较期初增长30.62%[9] - 公司2024年第一季度末货币资金为700,383,437.28元，期初为819,194,807.95元[18] - 交易性金融资产期末余额为19,000,000.00元，期初为8,000,000.00元[18] - 应收账款期末余额为590,562,368.36元，期初为666,504,606.84元[19] - 存货期末余额为652,743,300.30元，期初为601,700,766.82元[19] - 流动资产合计期末为2,492,452,716.90元，期初为2,552,047,519.33元[19] - 非流动资产合计期末为561,391,135.03元，期初为547,685,074.56元[19] - 资产总计期末为3,053,843,851.93元，期初为3,099,732,593.89元[19] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为93,346,549.38元，期初为109,549,016.47元[19] - 应付账款期末余额为272,334,878.42元，期初为326,525,255.13元[19] - 合同负债期末余额为484,160,560.52元，期初为477,736,162.66元[19] 现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额28,640,016.7元，较去年同期增长199.45%[9] - 取得借款收到的现金本期金额8,388,623.65元，较去年同期减少83.82%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额25,044,532.53元，较去年同期增长211.71%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为448,752,623.38元，上期为413,388,316.79元，同比增长8.55%[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15,060,514.19元，上年同期为13,865,965.89元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为28,640,016.70元，上年同期为5,562,887.01元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计492,453,154.27元，上年同期为432,817,169.69元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -41,182,732.21元，上年同期为 -57,002,707.15元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计65,174,238.42元，上年同期为17,069,903.31元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -22,135,462.28元，上年同期为853,067.97元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计8,388,623.65元，上年同期为52,894,000.00元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -41,994,665.92元，上年同期为 -32,389,802.49元[26] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -10,056,617.55元，上年同期为2,634,995.76元[26] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为559,298,574.40元，上年同期为535,331,604.86元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,433，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，孔祥洲持股比例16.22%，持股数量51,616,220股；中国铁路通信信号集团有限公司持股比例11.53%，持股数量36,686,852股[11] - 前10名无限售条件股东中，中国铁路通信信号集团有限公司持有无限售条件股份数量36,686,852股，孔祥洲持有12,904,055股[11] 业务合同金额 - 报告期内，境内在执行合同金额14.68亿，境外在执行合同金额31.7亿，共计金额46.38亿元[12] 业务项目进度 - 北京12号线TIAS供货完成，进入现场联调阶段[13] - 北京17号线开关柜北段南段供货完成，中段供货中[13] - OS - ESTW Osnabrück工程进度为90.68%[13] - EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1 - OLA工程进度为91.50%[13] - ABS Chemnitz Hbf. - Chemnitz Kappel 1.BA工程进度为94.87%[14] - Hannover Plathnerstr. OLA工程进度为0.00%[14] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额693,195.07元，较上年同期减少34.08%[9]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-024 天津凯发电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津凯发电气股份有限公司及下属子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、监督等要素。具体为，基本控制制度方面：公司治理方面、日常管 理方面、技术研发管理方面、人力资源管理方面、高级管理人员考评及激励情况、 岗位责任制方面；具体业务流程方面：货币资金管理、筹资管理、采购与付款管 理、存货管理、销售与收款管理、固定资产资产管理、投资管理、担保管理、信 息披露管理、会计系统与财务报告。高风险领域主要包括存货管理和销售与收款 管理等。 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套比较完 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加 现金管理收益，公司（含下属子公司，下同）拟使用最高额度不超过 2 亿元的自 有资金进行现金管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司 章程》等相关法津、法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 公司使用不超过人民币2亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。 （三）投资品种 公司将对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月 的投资理财产品，公司自有资金拟购买的投资理财品种不涉及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

天津凯发电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津凯发电气股份有限公司（ 以下简称"公司"或"凯 发电气"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《天津凯发电气股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"），并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

选聘规则 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决议通过[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，结果需及时公示[9] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等多环节[10] 事务所条件 - 选聘的会计师事务所应具备独立主体资格等条件，近三年无证券期货违法执业行政处罚[5][6] 聘期相关 - 受聘会计师事务所聘期1年，可续聘[11] - 审计委员会续聘时需评价事务所工作，否定意见则改聘[11] 更换要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘并披露原因[12] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[14] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满五年后，连续五年不得参与[18] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且造成严重后果应报告董事会，董事会可批评相关责任人[21] - 情节严重时，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[21] 不再选聘情形 - 承担审计业务的会计师事务所存在六种严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[25] 议案流程 - 聘任及改聘会计师事务所议案经审计委员会同意后提交董事会审议[18] - 董事会审议通过改聘议案后，履行股东大会审议程序[19] 信息披露 - 公司拟改聘会计师事务所，应在股东大会决议公告中详细披露相关情况[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300407，法定代表人为孔祥洲[6] - 公司注册地址位于天津新产业园区华苑产业区物华道8号，办公地址在天津滨海高新技术产业开发区[6] - 公司网址为www.keyvia.cn，联系电话为022-60128018，电子信箱为zhengquan@keyvia.cn[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,000,736,647元，比2022年增长4.55%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为96,307,273.67元，比2022年增长8.22%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为217,111,155.99元，比2022年增长89.02%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，比2022年增长6.90%[7] - 公司2023年资产总额为3,099,732,593元，比2022年末增长6.79%[7] 业务拓展与合作 - 公司全资收购德国RPS，实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展，为国际业务拓展奠定基础[28] - 公司与清华大学合作开发“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统技术”，提升了技术研发能力[30] 产品研发与创新 - 公司研发新一代高速铁路牵引供电综合自动化系统通过CRCC所有速度等级认证[32] - 公司研发轨道交通可视化接地产品，已覆盖全场景，形成完备的产品体系[32] - 公司研发27.5kV/55kV固体绝缘开关柜进入小批量生产，具有环保、模块化、高可靠性等优点[33] 市场前景与发展规划 - 公司将继续深耕轨道交通领域，持续加大研发投入，积极探索行业前沿技术，努力开拓海外市场[95] - 公司将积极响应“数字中国”和“双碳”目标，把握新兴市场和技术的发展机遇，加大力度开拓综合能源、智慧教育、智慧城市等新兴市场[95] 公司治理与社会责任 - 公司建立了严格的信息披露制度，符合相关法律法规和公司章程规定，确保信息披露的基本规则、内容、程序、权限和保密措施[doc id='160'] - 公司积极履行社会责任，与投资者沟通交流，提高透明度和诚信度[167] - 公司注重经济效益与社会效益的同步共赢，积极纳税，支持地方经济发展[168]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司组织结 构的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情 况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对组织架构 进行了优化调整，调整后的组织架构如下： 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 天津凯发电气股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 ...