第一章 总则 第一条 为依法规范天津凯发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。资助对象为合并报表范围内且持股比例超过 50%的 控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关 联人，不适用本制度之规定。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经公 ...

天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-011 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，董 事肖勇因公务未能亲自出席董事会，委托董事张世虎进行表决，董事张世虎以通 讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事宋平岗、林志、周水华、徐泓、方攸同向董事会提交了 2023 年述职 报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-029 天津凯发电气股份有限公司 关于调整内部董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象 本次调整适用对象为公司内部董事及高级管理人员。 二、适用期限 本次调整自 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 （一）具体标准 | 职务 | 薪酬组成 | 绩效考核标准 | | --- | --- | --- | | 内部董事 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | | 总经理 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | | --- | --- | --- | | 总工程师 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 部门业绩 | | 副总经理 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 部门业绩 | | 财务负责人 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | （二）发放办法 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整内部董事及 高级管理人员薪酬的议 ...

战略委员会组成 - 公司董事会设立战略委员会，由5名董事组成[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[5] 战略委员会职责 - 对公司战略规划、重大投资融资等事项研究并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，紧急情况全体同意可随时召开[10] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[15][16]

天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 我们认为：本次担保是公司为子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司 日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。天津华凯为公司持股49.71% 的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子 公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保，但其经营 的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司的有效控制范围 内。前述担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序， 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法规要求。我们同意本次担保事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次会议独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润61994058.11元，提取法定盈余公积金6199405.81元[1] - 2023年度母公司可供股东分配利润455764187.13元，合并报表累计未分配利润847049451.14元[1] 利润分配 - 拟以316681944股为基数，每十股派发现金红利1.27元（含税），共分配股利4021.8606888万元（含税）[2][3] - 本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] 其他 - 截止2024年3月末公司总股本318200493股，回购专户已回购股份1518549股[2] - 2024年4月22日独立董事、监事会认为利润分配预案合规合理[5][6]

独立董事任职 - 徐泓任职期为2023年5月16日 - 2023年12月31日[2] 董事会参与 - 公司2023年召开4次董事会，徐泓现场出席1次，通讯参加3次[2] 意见发表 - 徐泓在多次董事会对多项议案、报告发表独立意见[4][5] 履职情况 - 2023年徐泓多次现场考察公司，关注信息披露合规[7][8][9] 未来展望 - 2024年徐泓将继续履行独立董事职责[11]

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额890.61万元[7] - 2023年累计发生额3491.90万元（不含利息）[7] - 2023年利息18.14万元[7] - 2023年偿还累计发生额3382.58万元[7] - 2023年末余额1018.07万元[7] 子公司资金占用 - GSF Rail Infra GmbH期初126.19万元，期末573.10万元[7] - 天津阿尔法优联电气有限公司期初200万元，期末300万元[7] 子公司业务数据 - 北京南凯自动化期初应收账款564.42万元，期末48.26万元[7] - 天津保富电气年度销售累计1457.04万元[7]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-014 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超 过 77,000 万元的担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称"天津保富"）、北京南 凯自动化系统工程有限公司（以下简称"北京南凯"）、Rail Power Systems GmbH(以下简称"RPS"）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称"天津优 联"）、天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）向银行等金融机构申 请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。 担保金额共计不超过人民币 77,000 万元，其中： 二、被担保人基本情况 公司持有拟担保子公司股权情况 | | 子 ...