股东大会时间 - 现场会议2025年5月22日15:00召开[3] - 网络投票2025年5月22日9:15 - 15:00[3][15][16] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 现场会议地点为北京朝阳区万通中心B座22A[5] - 会议审议多项议案[5] - 登记时间为2025年5月22日上午11:30前[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为“350332”，简称为“天壕投票”[14]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会二 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经理工 作报告>的议案》。 经认真听取《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 20 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、现金分红方案的具体情况 | 1、本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 | | --- | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现 净利润-233,305,398.81 元，提取法定盈余公积金 0 元，减去本年已分配利润 48,662,764.93 元，加上年初未分配利润 653,203,248.07 元，母公 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0177 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的天壕能源股份有限公司(以下简称"天壕能源")董事会关于 2024 年 募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 天壕能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 信永中和会计师事务所对公司审计，冯光辉和王燕为注册会计师[16] 商誉情况 - 截至2024年末，因收购子公司产生商誉135,597.30万元，累计减值38,111.78万元，账面价值97,485.52万元[6] - 公司至少每年末对商誉进行减值测试，评估涉及多项关键假设[6][8] 资产负债 - 2024年末公司流动资产19.77亿元，较年初降32.16%；非流动资产62.89亿元，较年初增1.22%；资产总计82.66亿元，较年初降9.43%[18] - 2024年末公司流动负债28.79亿元，较年初降18.00%；非流动负债9.49亿元，较年初降20.73%；负债合计38.27亿元，较年初降18.69%[20] - 2024年末公司股东权益44.39亿元，较年初增0.42%[20] 经营业绩 - 2024年营业总收入38.44亿元，较2023年降14.99%；营业利润1.21亿元，较2023年降71.47%；净利润1.24亿元，较2023年降56.95%[3] - 2024年综合收益总额1.25亿元，较2023年降56.70%；基本每股收益0.15元/股，较2023年降46.43%[3] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额4.55亿元，较2023年降15.84%；投资活动现金流量净额 -2.66亿元，2023年为 -3.53亿元；筹资活动现金流量净额 -2.82亿元，2023年为 -3.55亿元[30] 股东权益变动 - 2024年年初归属于母公司股东权益35.49亿元，年末为31.94亿元，减少3.56亿元[38] - 2024年综合收益总额 -2.33亿元；股东投入和减少资本共减少7451.93万元；股东投入的普通股减少12.92亿元；其他权益工具持有者投入资本增加5471.00万元；利润分配减少4866.28万元[38] 会计政策与税收 - 2024年会计政策变更，销售费用调整后为18,173,950.08元，营业成本调整后为3,714,789,844.62元[156] - 企业所得税税率为25%、15%；增值税根据不同业务适用13%、9%、6%等[158] - 赛诺水务等多家子公司2024年适用不同税收优惠政策[161][162][163][164][165] 金融资产与负债 - 公司金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，金融负债初始分为两类并采用不同后续计量方法[65][68] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产减值处理[70] 主要资产项目 - 货币资金年末余额1,108,016,279.86元，年初余额1,447,784,768.90元，年末受限资金余额744,647,693.07元[170] - 应收票据年末余额4,316,760.20元，年初余额29,863,842.79元，年末坏账准备计提比例3.53%，年初为18.24%[172][173] - 应收账款年末账面余额369,622,709.21元，年初账面余额601,979,705.06元[176]

市场扩张和并购 - 2022年10月8日公司受让昆威燃气51%股权，2023年3月27日交易价调为18870万元[11] 业绩总结 - 2022 - 2024年昆威燃气累计净利润4946.92万元，完成承诺业绩29.98%[17] - 2022 - 2024年各年完成率分别为100.18%、22.32%、未完成[17] 其他新策略 - 2023年出让方应补偿4262.45万元未补偿，公司已申请仲裁[18][19] - 2024年出让方应补偿7290.63万元，公司将维护权利[19]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 内控情况 - 天壕能源2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[7] 审计事项 - 审计天壕能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]

募集资金情况 - 公司获准发行423万张可转换公司债券，募集资金4.23亿元，实际到账4.1385亿元[1] - 2023年12月31日，未使用募集资金余额1.551709005亿元，专户余额867.09005万元[4] - 2024年12月31日，未使用募集资金余额8193.12084万元，专户余额93.12084万元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.367131298亿元[5] - 2024年度投入募集资金总额7345.454115万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额1.6089366718亿元，比例38.88%[10] 项目投资进度与效益 - 保德县气化村镇及清洁项目投资进度100%[10] - 兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气项目投资进度100%，本期效益1610.340205万元[10] - 兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程投资进度69.78%，本期效益1155.332343万元[10] - 神安线兴县连接线建设工程截至2024年12月31日已实现收益，资金使用进度31.71%[11] 资金使用与归还 - 2021 - 2024年多次用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金并归还[11][12] - 2024年6月19日归还1.5亿元用于补充流动资金的募集资金至专户[12] - 2024年12月31日归还1900万元至募集资金专户[12] 项目资金使用情况 - “兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”节余730.81万元[12] - 2023年12月15日将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”1.608937亿元用于其他项目[13] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映实际情况[15] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用规范，无违规情形[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入384,386.68万元，上年度452,198.28万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计375.98万元，上年度388.68万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为384,010.70万元，上年度451,809.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目占比0.10%，上年度0.09%[9] - 2024年度与主营业务无关业务收入375.98万元，上年度388.68万元[9]