制度内容 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 重大差错含年度财务报告重大会计差错等[2] - 责任人包括董事、高管等[3] 责任处理 - 追究形式有责令改正、通报批评等[3][5] - 有从轻、从重等处理情形及考虑因素[6][7] 实施规定 - 季度和半年度报告参照本制度[7] - 制度经董事会审议通过后实施[8]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[3] 披露方式与要求 - 定期/临时报告涉秘信息有特定豁免披露方式[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后需及时披露并说明[8] 登记与责任 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项，涉商业秘密还需登记其他[6][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] - 违规办理或未及时披露将追究责任人责任[10]

新开普电子股份有限公司 资产损失管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）各项资 产管理，保护资产的安全完整，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规 范运作，根据财政部《企业会计准则》及其应用指南、《企业资产损失财务处理 暂行办法》，以及中国证券监督管理委员有关规定的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价 值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来未来经济利益 流入。包括现金损失、银行存款损失、应收及预付款项损失、存货损失、固定资 产及在建工程损失、担保损失、债权投资或者股权投资损失以及经营证券、期货、 外汇交易损失等。 资产损失管理制度 第三条 为保证公司资产状况的真实性和财务信息的准确性，对清查出的资 产损失，凡事实确凿、证据充分的，依据国家财务会计制度规定，经批准后予以 财务核销。 第四条 公司应增强资产责任意识，层层落实资产经营管理责任，改进管理 和堵塞漏洞，规范经营行为，努力防范和减少经营管理中的资产损失，提升经营 管理水平。 第五条 本制度适用于公司及所属各分、 ...

突发事件相关 - 应对大股东纷争诉讼涉及 5%以上股份股东[15] - 突发事件分治理、经营、环境、信息类[4][7][8] 应急组织 - 应急领导小组由董事长任组长，成员含高管等[10] 预警机制 - 各部门责任人是预警预防第一负责人[12] - 预警信息经部门到分管副总再报高层[13] - 董事会秘书判断是否披露并报监管部门[13] 处理措施 - 治理类约见股东了解情况[15] - 经营类可定向增发、重组[16] - 政策环境类上报调整策略[16] - 信息类澄清不实信息[16] 后续工作 - 修订应急预案提高科学性和可操作性[18] - 应急领导小组拟定善后意见经批准执行[18] - 处理人员恪守保密服从安排[18] - 公司报送事件至监管及政府部门[18] 保障工作 - 各部门及子公司做好人力等应急保障[20] - 应急领导小组成员手机保持畅通[20] - 应急领导小组有权召集人员处理[20] - 相关部门做好物资保障[20] 宣传培训 - 公司及子公司宣传应急知识并培训人员[20] 责任制度 - 突发事件处理实行领导负责制和追究制[22]

子公司设立与管理 - 子公司设立形式包括全资子公司、持股超50%的子公司等[2] 人员委派 - 公司向子公司委派人员由总经理办公会议协商、报董事长决定[6] 财务管理 - 子公司财务管理按母公司《子公司财务管理制度》要求执行[11] 经营规划 - 子公司经营及发展规划需服从公司发展战略和总体规划[13] 交易审议 - 子公司特定交易事项按权限提交母公司董事会或股东会审议[14] 风险投资限制 - 子公司不得进行金融衍生工具或其他形式的风险投资[19] 信息管理 - 子公司董事长或董事为信息管理和报告第一责任人[16] - 子公司重大事项1日内报告公司证券事务部[17] - 子公司3日内向公司董事会秘书报备重要文件[17] - 子公司特定重大事项及时报告公司董事会[17] - 子公司按规定提供影响公司股价信息且内容需真实、及时、准确、完整[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，可聘请外部会计师事务所[22] - 公司审计监察部负责子公司审计工作，涵盖多项内容[22] - 子公司接到审计通知后做好准备并配合审计[22] - 子公司执行经母公司批准的审计意见书和决定，并递交整改报告[22] - 公司《内部审计制度》适用于子公司[23] 档案管理 - 建立母、子公司相关档案两级管理制度，子公司档案报送母公司存档[25] 人力资源管理 - 子公司建立符合自身实际的考核奖惩等人力资源制度[27] - 子公司制订绩效考核与薪酬管理制度并报备公司人力资源部[28] - 子公司年度结束后对高级管理人员考核并实施奖惩[28]

舆情应对组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多信息载体[7][8] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作[7] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情组长决策[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息保密，违规将被处分追责[11] - 信息知情人、编造虚假信息媒体致损，公司保留追责权[11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.14亿元 同比下降7.16% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3117.23万元 较上年同期净亏损1932.43万元扩大61.3% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为3.14亿元，同比下降7.16%[25] - 公司2025年上半年营业收入3.14亿元，同比下降7.16%[33] - 公司第二季度营业收入1.76亿元，同比增长1.32%，环比增长27.87%[33] - 营业成本同比下降2.56%至1.44亿元[90] - 归属于上市公司股东的净亏损为3117.23万元，同比扩大61.31%[25] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-3117.23万元，同比下降61.31%[33] - 公司第二季度归属于上市公司股东的净利润320.02万元，同比下降5.31%，环比增长109.31%[33] - 基本每股收益为-0.0654元/股，同比下降61.08%[25] - 经营活动产生的现金流量净流出7736.59万元，同比扩大13.84%[25] - 经营活动现金流量净额恶化13.84%至-7736.59万元[91] - 研发投入同比下降13.28%至8358.47万元[90] - 总资产为27.21亿元，较上年度末下降1.55%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为20.95亿元，较上年度末下降3.20%[25] - 非经常性损益项目中政府补助为151.19万元[29] 成本和费用 - 材料成本占营业成本比重81.39%[96] 各业务线表现 - 智慧政企应用解决方案收入同比增长36.05%至1.02亿元[93] - 智慧校园应用解决方案收入同比下降31.94%至1.16亿元[93] - 智慧校园云平台解决方案毛利率达89.67%[93] - 能源类单应用系统中标额同比增长15%收入同比增长22%[51] - 通道闸机叠加AI技术安全处置效率提升90%[52] - 数字人民币业务形成充值-缴费-消费全链路能力实现校园生态闭环[46] - 一校通平台新增贵州大学北师香港浸会大学西安工程大学等高校客户[47] - 为中央财经大学陕西师范大学西安工业大学等高校进行升级改造[47] - 在湖州职业技术学院新疆职业大学实现国产化服务器环境全面部署[48] - 郑州电力职业技术学院河南林业职业学院试点落地碰一下支付方案[48] - 中国科学技术大学香港城市大学（东莞）上线掌纹支付应用[48] - 公司新增近30所高校客户包括西安交通大学、空军工程大学等[58] - K12客户总数达5500余所，2025年上半年新增700余所[61] - K12合同中标订单额同比增长147%[61] - 公司服务900余所中职院校，2025年上半年新增100余所[62] - 智慧校园产品线包含60多个应用如查询、预约、工会服务等[57] - 全产品线适配ARM架构并集成自研星普AI大模型[57] - 超级APP启动速度提升并完成鸿蒙端全链路适配[57] - 数控半实物实训一体机和焊接仿真一体机中标多个实训基地项目[60] - 中小学数字食堂解决方案在消费系统建设方面实现强劲增长[61] - 公司入围贵州农行、湖南中行等多家省级银行智慧校园合作厂商[61] - 智慧农业中标额同比增长136%且收入增长203%[71] - 智能水表整体发货近4万台同比增长80%[72] - 与茶饮行业龙头企业合作供应超2万台智能人脸识别终端[72] - 为新疆职业技术大学供应近7千把人脸门锁[72] - 为华东师范大学供应近2千把扫码门锁[72] - 为浙江中医药大学供应3千余把智能门锁[72] - 公司已服务超10,000家行业头部企业及70余家中国500强企业[67] - 云平台服务已接入近1,500个客户[74] - 新增福耀玻璃、北汽福田等规模化客户市场占有率稳步提升[68] - 自主研发星普大模型上线农业知识问答功能[71] - 公司校园信息化产品覆盖高校总数千余所，市场占有率逾40%[85] - 50%以上客户购买整体解决方案后会继续选择公司其他功能系统或升级服务[86] - 公司具备软硬件一体化设计开发制造及集成服务能力[83] 各地区表现 - 东北地区收入同比大幅增长105.16%[95] 核心技术及产品 - 公司拥有智慧校园、智慧政企应用整体解决方案相关核心技术，在核心技术上拥有自主知识产权[8] - 公司旗下平台软件“完美校园”基于智慧校园服务平台，在校园卡、移动支付、学习、生活服务的基础上增加了人才成长体系[17] - 公司业务涉及数字人民币，定义为由人民银行发行的数字形式法定货币，定位为流通中现金（M0）[17] - 公司业务涵盖SaaS（软件即服务）模式，通过互联网提供软件服务[17] - 公司业务涉及RFID（射频识别技术），利用射频通信实现非接触式数据采集[17] - 公司业务涉及数字孪生技术，通过虚拟空间映射反映实体装备的全生命周期过程[17] - 公司是国内高校智慧校园龙头公司，全面拥抱AI技术[32] 客户与市场覆盖 - 公司服务985高校24所，占985高校总数62%[43] - 公司服务211高校71所，占211高校总数61%[43] - 公司在高校领域市场占有率超40%[43] - 公司完美校园APP日活260万，月活750万[42] - 新增72家客户覆盖西南大学西藏大学青岛理工大学等重点高校[51] - 新增26个客户/部门有效带动智能门锁规模化采购[52] 业务季节性特征 - 公司业务具有明显季节性特征，3-4月学校启动信息化项目建设计划，5-7月确定供应商，7-9月为校园信息化系统建设高峰期，10-12月进入项目验收高峰期[6] - 公司第三季度进入发货高峰期，第四季度进入确认收入及收取货款高峰期[6] 现金流与应收账款 - 公司应收账款较高，销售回款周期增加，对现金流状况产生影响[6] - 应收账款为652,578,880.62元，占总资产23.98%，较期初增长0.10%[100] 资产与投资 - 货币资金占总资产比例下降5.93个百分点至7.81%[99] - 存货为196,899,365.75元，占总资产7.24%，较期初增长1.41%[100] - 固定资产为318,866,275.92元，占总资产11.72%，较期初大幅增长7.49%，主要系新开普智慧教育研发产业基地项目完工转入[100] - 在建工程为17,565,860.05元，占总资产0.65%，较期初下降4.75%，主要系项目完工转入固定资产[100] - 交易性金融资产为110,000,000.00元，占总资产4.04%，较期初大幅增长3.68%，系现金管理金额增加[100] - 其他非流动资产从期初173,827,504.15元降至0元，下降6.29%，系长期大额存单到期[100] - 报告期投资额为424,991,000.00元，较上年同期240,000,000.00元增长77.08%[107] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为130,000,000.00元，其中交易性金融资产占110,000,000.00元[103][109] - 受限货币资金为25,963,949.02元，作为承兑汇票保证金、履约保证金等用途[105] - 短期借款为88,900,000.00元，占总资产3.27%，较期初增长1.32%，系银行流动资金借款增加[100] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金总额为3.25亿元，扣除发行费用后净额为3.14亿元[111][113] - 报告期内投入募集资金总额为901.44万元，已累计投入募集资金总额为3.52亿元，使用比例达112.08%[111][113] - 累计变更用途的募集资金总额为1.74亿元，占募集资金净额的55.55%[111] - 募集资金变更用途涉及1.74亿元资金转投智慧教育研发产业基地项目及补充流动资金[111][114] - 高校移动互联服务平台项目累计投入4096.85万元，投资进度100%[117] - 职业教育产业基地建设项目累计投入3370.63万元，投资进度100%[117] - 补充流动资金项目累计投入9000万元，投资进度100%[117] - 智慧教育研发产业基地项目累计投入1.57亿元，投资进度108.8%[117] - 永久补充流动资金项目累计投入3000万元，投资进度100%[117] - 募集资金承诺投资项目小计累计投入3.52亿元，总体投资进度超额完成[117] - 募集资金变更总额为17,431.98万元，其中14,431.98万元用于智慧教育研发产业基地项目，3,000万元用于永久补充流动资金[122] - 智慧教育研发产业基地项目实际累计投入金额为15,701.89万元，超原计划投资108.80%[122] - 补充流动资金项目3,000万元已100%完成投入[122] - 智慧教育研发产业基地项目于2025年3月3日达到预定可使用状态，并于当月转入固定资产[120] - 截至报告期末募集资金余额为0元[120] - 原高校移动互联服务平台和职业教育产业基地建设项目未达计划进度且未产生预计收益[119] - 智慧教育研发产业基地项目本报告期实现效益795.74万元[122] - 募集资金变更决策于2019年9月30日董事会及2019年10月24日股东大会通过[119][122] - 项目可行性未发生重大变化[122][124] - 不存在擅自改变募集资金用途或违规占用情形[119] 委托理财 - 委托理财总额为35,999.40万元，其中银行理财产品12,000万元，券商理财产品23,999.40万元[126] - 委托理财未到期余额为25,000万元，其中银行理财产品11,000万元，券商理财产品14,000万元[126] - 委托理财无逾期未收回金额及减值计提[126] 子公司表现 - 子公司北京迪科远望科技净利润为10,421,382.70元[131] - 子公司上海树维信息科技净利润为20,923,094.08元[131] - 子公司树维数字科技（郑州）净利润为6,784,135.34元[131] - 子公司福建新开普信息科技净利润为4,543,899.52元[131] - 子公司北京希嘉创智数据技术净利润为11,389,820.48元[131] - 公司持有福建新开普信息科技90%股份[133] - 公司持有北京希嘉创智数据技术51%股份[133] - 公司加强投资决策谨慎性以降低投资风险[137] - 公司强化投后管理整合及增值服务以促进子公司良性发展[137] 投资者关系 - 2025年2月6日通过线上电话会议接待国融证券等超50家机构调研[138][139] - 2025年2月17日通过线上会议接待鹏华基金等超15家机构业务交流[139] - 2025年2月19日接待海通证券等中外机构及其他投资者业务说明[139] - 极速快3 - 2025年2月20日接待开源证券等超30家投资机构业务沟通[139] - 所有调研活动均通过巨潮资讯网公开披露基本信息[138][139] - 调研内容集中讨论公司业务情况[138][139] - 接待方式以网络平台线上交流为主[138][139] - 接待对象涵盖证券、基金、信托、保险及私募等多类机构[139] 公司治理与人事变动 - 公司副总经理李海威于2025年4月22日被聘任[145] - 公司监事会主席陈振亚于2025年5月15日因个人原因离任[145] - 公司监事会主席李军艳于2025年5月15日被选举任职[145] - 公司终止2023年限制性股票激励计划，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票962.5万股[151] - 2023年限制性股票激励计划中预留的310万股限制性股票因超期未明确激励对象而失效[150] - 公司未实施员工持股计划或其他员工激励措施[153] - 公司制定了《市值管理制度》，将于2025年8月27日提交董事会审议并提交股东大会[142] - 公司实际控制人杨维国涉嫌案件于2025年5月21日被撤销[190] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] 诉讼与租赁 - 公司作为原告未达重大诉讼披露标准的已判决涉案金额为1202.45万元[169] - 公司作为被告未达重大诉讼披露标准的已判决涉案金额为1.92万元[极速快3 169] - 公司作为原告未达重大诉讼披露标准的未判决涉案金额为791.73万元[169] - 公司作为被告未达重大诉讼披露标准的未判决涉案金额为3.22万元[169] - 公司租赁中信银行郑州分行1100平方米房产年租金第1-5年为126.72万元[183] - 第6-8年租金调整为130.52万元/年[183] - 第9-10年租金调整为134.43万元/年[183] - 公司出租闲置房产建筑面积为5,669.21平方米，租赁期限自2023年8月1日至2038年6月30日[184] - 2025年5月1日起调整租金为每月150,000元，年租金总额为1,800,000元[184] - 报告期内无对公司损益达到利润总额10%以上的租赁项目[185] 担保情况 - 公司对子公司上海树维信息科技有限公司担保额度为1,000万元[187] - 公司对子公司上海树维信息科技有限公司另一笔担保额度为2,000万元[187] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计3,000万元[187] - 报告期末实际担保余额为0万元[187] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[187] 股份变动 - 有限售条件股份增加41,250股至67,235,284股，占比保持14.11%[194] - 无限售条件股份减少41,250股至409,113,109极速快3 股，占比保持85.89%[194] - 股份总数保持476,348,393股不变，无新增发行或转股[195] - 股份变动原因为部分离任监事股份锁定导致[195] - 股东陈振亚限售股增加极速快3 41,250股至165,000股，锁定原因为离任高管[198] - 限售股份变动合计增加41,250股至67,235,284股[198] - 普通股股东总数51,165人，无优先股或特别表决权股东[200] - 第一大股东杨维国持股73,618,678股（15.45%），其中55,214,008股为限售股[200] - 第二大股东上海云鑫创业持股18,577,800股（3.90%），报告期内减持5,239,600股[200] - 股东华梦阳持股14,755,367股（3.10%），其中6,420,000股处于质押状态[200] 行业背景与政策 - 2024年软件产品收入30417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入22.2%[34] - 2024年信息技术服务收入92190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入67.2%[34] - 2023年全国教育经费总投入为64595.04亿元，比上年增长5.33%[81] - 国家财政性教育经费达50439.47亿元，比上年增长4.06%，占GDP比例4.00%[81][82] - 国务院要求到2027年教育等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[79] - 国家智慧教育公共服务平台建设被列为教育数字化核心举措[75][78] - 2024年将发行1万亿元超长期特别国债支持科技创新等领域建设[80] - 教育数字化政策提出22条具体举措推动平台建设与人工智能应用[75] 公司基本信息 - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[18] - 公司股票代码为300248，在深圳证券交易所上市[20] - 深耕高校信息化领域20余年[158] - 公司半年度财务报告未经审计[165] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[143] - 报告期内无其他重大合同[189] - 预计总负债为0元[169] - 公司在全国设立33个省级分公司、29个城市办、20个城区部服务网络[84]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价15.61元 单日下跌0.51% [1] - 换手率7.12% 成交量29.15万手 成交金额4.55亿元 [1] - 主力资金净流出5901.64万元 占成交额12.97% 其中超大单净流出1362.36万元（占比2.99%）大单净流出4539.27万元（占比9.98%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1928.68万元 占成交额4.24% [1] - 小单资金净流入3972.96万元 占成交额8.73% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.38亿元 同比下降16.13% [1] - 归属净利润3437.25万元 同比下降51.40% [1] - 扣非净利润3582.41万元 同比下降45.71% [1] 企业基本状况 - 成立于2000年 位于郑州市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本47634.8393万元人民币 实缴资本47634.8393万元人民币 [1] - 法定代表人杨维国 流动比率3.918 速动比率3.442 资产负债率15.76% [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资24家企业 参与招投标4235次 [2] - 拥有商标信息110条 专利信息438条 行政许可52个 [2]

公司中标信息 - 新开普电子股份有限公司中标中国计量大学智慧后勤系统建设项目 中标金额68.19万元[1][2] - 项目内容为东生活区道闸系统建设 属于非政府采购类型[1] - 项目地区位于浙江省 发布日期为2025年8月21日[2] 公司业务规模 - 公司累计参与招投标项目4230次 显示较强的市场拓展能力[1] - 对外投资企业24家 体现业务多元化布局[1] 知识产权储备 - 拥有商标信息265条 专利信息438条 著作权信息540条[1] - 获得行政许可53个 表明合规经营能力[1]