本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五 次(临时)会议审议决定，于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-028 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日 9:15-15:00的任 ...

法律案件 - 2023年12月26日海南高院裁定股东资格案发回重审[1][4] - 2024年5月7日重审一审开庭，尚在审理中[4] - 2024年5月28日华锦资产申请行为保全，29日被驳回[5][6] 股权相关 - 华锦资产请求确认海南大禾100%持股并办变更登记[2][3] - 华锦资产要求海南大禾不得处置73,576,600股股票等[3] 股份情况 - 2022年6月13日海南大禾被动减持3,223,860股[8] - 截至2022年12月19日，海南大禾持股70,352,740股，冻结100%[8] 其他 - 案件未对公司经营构成重大不利影响[1][8] - 公司及子公司无其他应披露重大诉讼仲裁[7]

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于对上海金力泰化工股份有限公司的年报问询函》 中相关问题的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： （一）报告期内营业收入和净利润显著增长的原因及合理性，变动趋势是否 与同行业一致 1、所处行业及市场需求情况 我们接受委托，审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰"、 "公司"）2023 年的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了利安达审字【2024】 第 0484 号审计报告。 根据贵部 2024 年 5 月 16 日《关于对上海金力泰化工股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 114 号）（以下简称"问询函"），利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）对问询函中提到的需要会 计师核查并发表意见的问题认真核查，现将有关问题的核查情况回复说明如下： 1.报告期内，你公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%；实 现净利润 1,433.3 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入7.35亿元，同比增长16.09%；净利润1433.32万元，同比增长113.52%，扭亏为盈[1] - 2023年公司毛利率26.47%，同比增加13.69%[41] - 2023年公司管理费用同比下降25.26%，销售费用同比下降4.60%，研发费用同比下降2.80%[22] - 2023年度公司电泳涂料业务营业收入4.06亿元，同比增长13.99%；面漆业务营业收入3.09亿元，同比增长19.93%[23] - 2023年度公司前五名客户销售额合计14658.02万元，同比增加9.65%[26] 产品数据 - 主要产品阴极电泳涂料、面漆营业收入分别为4.06亿元、3.09亿元，毛利率分别为27.49%、25.96%，较上年同期分别增加17.45%、11.44%[1] - 2023年阴极电泳漆毛利率为27.49%，同比增加17.45%；面漆毛利率为25.96%，同比增加11.44%[28] 原材料数据 - 2023年公司主要原材料环氧树脂、双酚A、乙二醇丁醚、醋酸丁酯平均市场价格较2022年分别下降37.43%、31.18%、14.25%、11.25%[7] - 2024年第一季度除乙二醇丁醚外，环氧树脂、双酚A、醋酸丁酯市场均价仍整体下行[37] 市场数据 - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[14][15] - 2024年第一季度商用车产销量同比分别增加5.1%、10.1%[15] - 预计2024年中国汽车总销量超3100万辆，同比增长3%以上，其中乘用车销量2680万辆同比增长3%，商用车销量420万辆同比增长4%，新能源汽车销量1150万辆，出口550万辆[38] 应收款项数据 - 应收票据期末余额1.27亿元，较期初增加1.26亿元，本期未计提坏账准备[44] - 应收账款余额3.19亿元，按单项计提坏账准备期末余额0.37亿元，计提比例100%；按组合计提坏账准备期末余额0.23亿元，计提比例8.25%[44] - 截至2024年4月30日，应收票据已到期并承兑9,388.87万元[59] - 截至2024年4月30日，公司报告期末应收票据合计9826.45万元[63] 股权回购数据 - 2020年9月29日，石河子怡科以17653.00万元回购领瑞投资持有的怡钛积科技5971628股股份，2024年4月22日第二期回购款支付完成[86][89] 现金流数据 - 报告期第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 - 1463.04万元、 - 7391.30万元、 - 2861.63万元、10713.75万元[101] - 报告期支付其他与经营活动有关的现金为8941.51万元，上期为9456.25万元[104] 预付款项数据 - 报告期末预付款项余额0.80亿元，较期初增长29.28%[108] - 期末前五名预付余额合计0.71亿元，占预付款项总额比例88.57%[108] 项目进展 - 报告期末“安徽安庆汽车涂料研发生产基地”“乘用车水性涂料生产线”累计投入占预算比例分别为3.05%、2.98%，2022年末分别为0.84%、2.98%，建设进展缓慢[122] - 公司收购安徽足迹51%股权，后于2023年4月28日转让该股权，项目终止[125] 诉讼情况 - 华锦资产与海南大禾、大禾实业等股东资格确认纠纷一案，2024年5月7日一审重审开庭，目前尚在审理中[136]

业绩数据 - 2023年营业收入7.35亿元，同比增16.09%，净利润1433.32万元，扭亏为盈[1] - 阴极电泳涂料、面漆营收4.06亿、3.09亿，毛利率27.49%、25.96%，同比增17.45%、11.44%[1] 财务状况 - 应收票据期末余额1.27亿，较期初增1.26亿，未提坏账准备[2] - 应收账款余额3.19亿，单项、组合计提坏账准备期末余额0.37亿、0.23亿[2] - 其他应收款期末账面余额14394.84万，股权转让款已收回[4] - 报告期各季度经营现金流净额不同，支付经营相关现金8941.51万[5] - 预付款项余额0.80亿，较期初增29.28%，前五名占比88.57%[7] 项目进展 - 安徽安庆汽车涂料研发生产基地、乘用车水性涂料生产线建设进展缓慢[8] 其他情况 - 公司第一大股东存在股东资格确认纠纷未决诉讼[8]

人员变动 - 2024年2月2日公司同意聘任吴纯超为董事会秘书[1] - 吴纯超近日取得培训证明，正式履职[1] 联系方式 - 董事会秘书电话021 - 31156097[2] - 传真021 - 31156068[2] - 邮箱knttzxx@knt.cn[2] - 地址上海市奉贤区楚工路139号[2] 公告信息 - 公告发布于2024年5月16日[3]

上海金力泰化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海金力泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海金力泰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 报 告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3 | 委 托 单 位 ： 上 海 金 力 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： ht tp://www.Re anda.com 关于上海金力泰化工股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0018 号 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上， ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议[5][6][10] - 2023年未召开提名委员会会议、独立董事专门会议，计划2024年开展相关工作[13][14] 人员履职 - 独立董事于绪刚出席所有应出席会议，现场出席2次股东大会并与中小投资者交流[5][6][16] - 于绪刚在多会议发表独立意见，主持薪酬与考核委员会会议[8][9][10] 股权交易 - 罗甸以5426.16万元回购公司所持上海金杜49%股权，利率7.7%[20] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[23] 人员变动 - 2023年2位董事因个人原因辞去职务[29] 审计相关 - 2023年拟续聘利安达会计师事务所为审计机构，未更换事务所[25]

上海金力泰化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议 事规则》的相关规定，现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会共召开监事会会议 3 次，会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，全体 监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 | | 1、审议通过《关于<2022 年度 ...