强制赎回安排 - 正海转债将于2025年9月19日收市后强制赎回 赎回完成后在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 避免无法转股导致强制赎回 [1] - 转股需开通创业板交易权限 不符合适当性管理要求的投资者不能转股 [1]

可转债发行与交易 - 公司于2022年11月23日发行1400.00万张可转换公司债券，总额140,000.00万元[5] - 可转债于2022年12月12日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期自2023年5月29日起至2028年11月22日止[7][8] - 初始转股价格13.23元/股，经三次调整后为12.63元/股[9] 赎回情况 - 2025年7月25日至8月22日触发有条件赎回条款，赎回日为2025年9月22日[10] 转股数据 - 开始转股前公司已发行股份总额为820,216,556股[11] - 截至2025年9月5日收盘，累计转股数量为87,902,089股，占比10.72%[4][11] - 截至2025年9月5日收盘，尚有2,862,526张未转股，占比20.45%[4][11]

现金管理决策 - 2024年12月18日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 账户处理 - 注销江苏银行如皋支行50380181000389500账户[2] 结构性存款情况 - 2024年7 - 10月买47500万元，年化2.31%[3] - 2024年10 - 11月买2000万元，年化1.79%[3] - 2024年10 - 12月买5000万元，年化1.67%[3] - 2024年10月 - 2025年1月买35000万元，年化1.77%[4] - 2025年1 - 3月买5000万元，年化1.82%[4] - 2025年8 - 11月买20000万元，预期年化1.00% - 1.66%未赎回[4] 未到期余额 - 截至公告披露日，前十二个月内现金管理未到期余额21000万元未超额度[4] 公告日期 - 公告日期为2025年9月8日[6]

正海转债基本信息 - 发行总额140,000.00万元，2022年11月23日发行[5] - 初始转股价格13.23元/股，经三次调整后为12.63元/股[8][9] 赎回相关情况 - 2025年7月25日至8月22日触发赎回条款，赎回价格100.50元/张，当期年利率0.60%[5][11][3][12] - 赎回条件满足日2025年8月22日，停止交易日9月17日等[3] - 赎回类别为全部赎回，截至9月19日未转股将被强制赎回[3] 转股相关规则 - 转股需开通创业板交易权限，最小申报单位1张，不足1股现金兑付[4][17] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] 董事持有情况 - 董事高波期初持有1200张，期末持有0张[16] - 董事史丙强期初持有4432张，期末持有0张[16] 备查文件 - 包含公司六届董事会第四次会议决议等[18][19]

产能情况 - 公司现有年产能为30,000吨 [1] - 产能利用率持续高位运行 [1] - 根据在手订单有序排产并稳步推进产能建设 [1]

公司战略方向 - 公司积极顺应新兴产业发展趋势并全力拓展人形机器人等潜力市场 [1] - 公司产品高度匹配人形机器人用空心杯电机和无框力矩电机等核心部件 [1] 市场拓展进展 - 公司持续向下游客户小批量供货并深度调研人形机器人领域 [1] - 公司及时跟进下游应用场景变换并获评人形机器人领域最具价值材料类企业 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业总收入30.57亿元，同比增长20.42% [2] - 归属于公司股东的净利润1.13亿元，同比下降24.39% [2] - 基本每股收益0.14元，同比下降22.22% [2] - 资产总额86.64亿元，同比下降1.27% [2] - 净资产39.01亿元，同比下降1.28% [2] 产能与生产 - 现有产能30,000吨/年，产能利用率持续高位运行 [3] - 落实"两减一增"方针：减在制品、减生产周期、增人效 [3] - 引入外部专业咨询公司和全球500强企业资源构建高品质产品交付体系 [3] 海外业务 - 出口发货量同比增长，老客户补单需求释放与新客户渗透效果提升 [2] - 无重稀土磁体产量同比增长55% [4] 技术研发 - 依靠"正海无氧工艺"和"晶粒优化技术"推进无重稀土产品开发 [3][4] - 应用ML和AI工具优化配方体系、降低晶粒粒径、改善微观结构 [3][4] - 无重稀土产品可直接应用于节能与新能源汽车、汽车电气和风电领域 [4] 市场应用 - 产品搭载290万台套节能和新能源汽车电机，同比增长30% [4] - 获评"人形机器人领域最具价值材料类企业" [3] - 向人形机器人领域下游客户小批量供货，匹配空心杯电机和无框力矩电机 [3] 供应链管理 - 采用战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合的采购模式 [3] - 建立稳定采购渠道和完善的供应商管理体系 [3] - 坚持以销定产、以产定采、合理库存的策略应对原材料价格波动 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

债券发行 - 公司于2022年11月23日发行1400.00万张可转换公司债券，发行总额140,000.00万元[5] 转股价格 - “正海转债”初始转股价格为13.23元/股，经三次调整后为12.63元/股[9] 赎回条款 - 2025年7 - 8月公司股票15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[4] - “正海转债”赎回价格为100.50元/张，当期年利率为0.60%[2] - 赎回条件满足日为2025年8月22日，停止交易日为9月17日等[2] 董事持有情况 - 董事高波期初持有“正海转债”1200张，期末持有0张[17] - 董事史丙强期初持有“正海转债”4432张，期末持有4432张[17] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股部分，公司转股日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 备查文件 - 包括公司六届董事会第四次会议决议[20] - 包括中信建投证券出具的核查意见[20] - 包括山东松茂律师事务所出具的法律意见书[20]

公司可转债赎回安排 - 正海磁材将于2025年9月19日收市后强制赎回未转股的"正海转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以避免无法转股 [2]