证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-061 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年10月18日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实 际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章 程》的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。 1、关于审议公司《2024 年第三季度报告》的议案 《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.31亿元，同比增长0.89%；年初至报告期末营业收入7.88亿元，同比增长23.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2681.79万元，同比增长37.68%；年初至报告期末为8402.33万元，同比增长27.26%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2033.89万元，同比增长19.12%；年初至报告期末为6668.01万元，同比增长20.82%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比增长2494.80%[2] - 本报告期末总资产35.80亿元，较上年度末增长1.66%；归属于上市公司股东的所有者权益31.74亿元，较上年度末增长1.20%[2] - 年初到报告期末营业总收入7.8756450328亿美元，较上期6.3885522013亿美元增长23.28%[13] - 年初到报告期末营业总成本7.1312086383亿美元，较上期5.8882960945亿美元增长21.11%[13] - 年初到报告期末营业收入7.8756450328亿美元，较上期6.3885522013亿美元增长23.28%[13] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额5.99亿元，较期初增长121.81%，主要因购买银行结构性存款[5] - 应收票据较期初减少38.52%，应收款项融资较期初减少32.51%，主要因收到的商业汇票货款减少[5] - 预付款项期末余额1279.21万元，较期初增长1055.04%，主要因预付材料货款增加[5] - 在建工程期末余额6577.66万元，较期初增长534.53%，主要因东软载波创新中心工程投入[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,351,587,428.00元，期初余额1,607,848,970.11元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额599,903,716.35元，期初余额270,461,208.84元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额336,254,473.24元，期初余额321,176,124.37元[10] - 公司2024年第三季度流动资产合计27.4964202004亿美元，较上期27.1149054362亿美元增长1.41%[11] - 非流动资产合计8.3013157017亿美元，较上期8.0990528924亿美元增长2.49%[11] - 资产总计35.7977359021亿美元，较上期35.2139583286亿美元增长1.66%[11] 股东持股情况 - 前四大股东分别为崔健、深圳山汇投资管理相关合伙企业、王锐、胡亚军，持股比例分别为16.06%、14.87%、10.22%、10.22%[6] - 香港中央结算有限公司持股比例0.84%，持股数量3,880,392股[7] - 王乾江持股比例0.78%，持股数量3,600,000股；国泰君安证券相关基金持股比例0.77%，持股数量3,558,900股[7] - 广东南海产业集团有限公司持股比例0.69%，持股数量3,208,900股[7] - 招商银行相关基金期初普通账户等持股279,900股，占总股本0.06%；期末普通账户等持股2,791,600股，占总股本0.60%[8] - 国泰君安证券相关基金期初普通账户等持股3,644,900股，占总股本0.79%；期末普通账户等持股3,558,900股，占总股本0.77%[8] - 崔健期初限售股数55,712,025股，期末限售股数55,712,025股[9] - 胡亚军期初限售股数35,453,100股，本期解除限售47,270,800股，本期增加限售11,817,700股，期末限售股数0股[9] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计3.7690066826亿美元，较上期3.5074633472亿美元增长7.45%[11] - 非流动负债合计0.2436985288亿美元，较上期0.2923002564亿美元下降16.63%[12] - 负债合计4.0127052114亿美元，较上期3.7997636036亿美元增长5.60%[12] - 所有者权益合计31.7850306907亿美元，较上期31.4141947250亿美元增长1.18%[12] 季度费用与利润指标变化 - 公司2024年第三季度研发费用为122,595,296.44元，上年同期为118,871,766.54元[14] - 第三季度财务费用为 -20,066,672.54元，上年同期为 -23,518,108.35元[14] - 第三季度利息收入为21,823,722.84元，上年同期为23,683,930.10元[14] - 第三季度营业利润为98,989,033.83元，上年同期为81,485,896.73元[14] - 第三季度净利润为83,611,108.49元，上年同期为65,325,002.43元[14] - 第三季度综合收益总额为83,344,510.27元，上年同期为64,627,690.34元[15] - 第三季度基本每股收益为0.1816元，上年同期为0.1427元[15] 现金流量关键指标变化 - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为796,644,846.45元，上年同期为690,352,412.56元[16] - 年初到报告期末收到的税费返还为13,258,720.95元，上年同期为16,166,987.28元[16] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为837,774,489.53元，上年同期为735,753,985.15元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为87,369,528.81元，上年同期为62,873,036.08元[17] - 经营活动现金流出小计为680,952,178.55元，上年同期为729,710,270.71元[17] - 投资活动产生的现金流量为156,822,310.98元，上年同期为6,043,714.44元[17] - 收回投资收到的现金为210,000,000.00元，上年同期为480,000,000.00元[17] - 取得投资收益收到的现金为9,824,936.98元，上年同期为15,970,986.35元[17] - 投资活动现金流入小计为2,169,837,989.70元，上年同期为1,499,629,935.83元[17] - 投资活动现金流出小计为2,324,349,362.12元，上年同期为1,338,401,130.58元[17] - 筹资活动现金流入小计为22,356,758.85元，上年同期为27,234,808.35元[17] - 筹资活动现金流出小计为77,107,231.65元，上年同期为98,776,045.75元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 -52,706,132.46元，上年同期为95,033,970.20元[17]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用和资产减值准备共计1077.51万元[5] - 本次计提减少2024年前三季度归母净利润1051.84万元，减少归母权益1051.99万元[5] 减值准备详情 - 应收票据坏账准备本期计提 -4.75万元[2] - 应收账款坏账准备本期计提298.09万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提6.53万元[2] - 信用减值准备小计299.87万元[2] - 存货跌价准备本期计提785.75万元[3] - 合同资产减值准备本期计提 -8.11万元[3] - 资产减值准备小计777.64万元[3]

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东（以下简称"中小股东"）出席的总体情况：通过现场和网络 投票的中小股东 222 人，代表股份 3,601,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.7785％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总 股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 3,601,625 股，占 公司有表决权股份总数的 0.7785％。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-059 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00 在山东省青岛市市北区上清 ...

股东大会安排 - 公司2024年9月5日决定9月24日召开第二次临时股东大会[5] - 9月6日披露《股东大会通知》[5] - 现场会议9月24日14:00召开，由董事长主持[6] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为9月24日多个时段[6] - 互联网投票系统投票时间为9月24日9:15至15:00 [6] 出席情况 - 现场4人代表146,507,300股，占比31.6698％[7] - 网络222人代表3,601,625股，占比0.7785％[7] - 共226人代表150,108,925股，占比32.4483％[8] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意149,764,323股，占比99.7704％[12] - 中小股东同意3,257,023股，占比90.4320％[12] 会议合规 - 表决、召集和召开程序及人员资格合法有效[13][14]

发明专利一： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-058 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司青岛东软 载波智能电子有限公司于近日共取得三项发明专利，并取得了国家知识产权局颁 发的相关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7381445 号 发明名称：一种带有能源管理的能源路由器柜及其应用方法 专利号：ZL 2021 1 1548300.X 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 12 月 17 日 专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 17 日 授权公告号：CN 114204561 B 专利简介：一种带有能源管理的能源路由器柜及其应用方法，涉及能源管理 技术领域，包括：能源路由器柜和应用于微电网的方法，通过能源路由柜实时采 集微电网内各模拟量和开关量，获取各条线路上的电气量、双向储能变流器、储 能电池、分布式电源、负荷控制器、环境监控设备、电动汽 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月24日14:00[2] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月23日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 异地股东传真登记需在2024年9月23日15:00前传至0532 - 83672632[10] 提案与议案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给董事会[13] - 股东大会审议总议案（除累积投票提案外所有议案）和关于续聘会计师事务所的议案[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为“350183”，投票简称为“东软投票”[20] - 互联网投票系统开始时间为2024年9月24日9:15，结束时间为15:00[22] 会议联系 - 会议联系电话为0532 - 83676959，传真为0532 - 83672632[12][13] - 会议联系地址为山东省青岛市市北区上清路16号甲，邮编266023[13]

审计机构相关 - 公司2024年拟续聘中兴华所担任审计机构，需股东大会审议[2][6] - 2023年末中兴华所合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年中兴华所业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年中兴华所上市公司审计客户124家，同行业3家[2][3] 审计人员情况 - 拟签字注会丁兆栋近三年签超10家，王阿丽签3家[3] - 拟质量控制复核人赵春阳近三年复核超50次[4] 费用及风险 - 本期审计费用60万元，较上期增15万元[5] - 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] 合规情况 - 近三年中兴华所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次，39名从业人员受罚多次[3]

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-054 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议于2024年9月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年8月30日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参 会董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于续聘会计师事务所的议案 经公司第六届董事会审计委员会审核及同意，公司拟继续聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。聘用期限自2024年第二次 临时股东大会审议通过本议案后至2024年度股东大会止。2024年度审计费用 60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-056 青岛东软载波科技股份有限公司 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14 ...