关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00436 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 附件:无锡宝通科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 __ the first 关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025) 00436 号 无锡宝通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并出具 了天衡审字(2025) 00768 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》 等文件的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...

财务审计 - 审计公司对无锡宝通科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 资金记录 - 曾出现1500万元整相关记录[9]

业绩数据 - 2024年度营业收入330,202.29万元，手机游戏运营收入143,637.98万元，输送带制造及输送系统技术服务收入186,564.32万元[4] - 2024年12月31日，以公允价值计量的金融资产余额68,536.91万元，占年末总资产比例11.19%[6] 财务指标 - 账龄分析法组合1（输送带业务）1年以内应收账款计提比例5%，1至2年10%，2至3年20%[47] - 账龄分析法组合2（互联网业务）1年以内应收账款计提比例6%，1至2年10%，2至3年30%，3至4年50%，4至5年80%，5年以上100%[48] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金期末余额1,221,483,885.74元，期初余额1,156,216,936.87元，存放境外银行款项期末884,029,997.18元，期初498,080,763.75元[115] - 应收账款期末账面余额8.8715249278亿美元，期初9.5028575212亿美元，期末账面价值8.1067487049亿美元[1] 项目进展 - 鲁西工业园项目工程累计投入占预算比69.74%，泰国工厂1000万平方数字化输送带项目为69.85%[162] 税务政策 - 公司及境内子公司增值税税率13%，天然橡胶进项税税率9%，出口产品销项零税率，（境内）游戏运营6%；城市维护建设税税率7%；教育费附加税率5%[106] - 子公司百年通、宝强织造、宝通智能物联、山东新宝龙2024年执行15%的优惠企业所得税税率[111][112] 股权变动 - 公司股份总数期初余额412,523,242股，本期增加3,296,515股，期末余额415,819,757股[196] - 2020年股票期权激励计划自主行权过户登记股份248,035股，至报告期末第一期股权激励计划累计已行权3,981,424股[196]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.1306元，同比下降37.21%，较2024年一季度的0.2080元和2023年一季度的0.2020元均有所下降 [1] - 每股净资产为9.4元，同比增长5.5%，较2024年一季度的8.91元和2023年一季度的8.37元有所提升 [1] - 每股公积金为3.81元，同比增长2.42%，较2024年一季度的3.72元和2023年一季度的3.57元有所增加 [1] - 每股未分配利润为4.07元，同比增长8.53%，较2024年一季度的3.75元和2023年一季度的3.48元显著提升 [1] - 营业收入为7.59亿元，同比下降9.54%，较2024年一季度的8.39亿元有所下降，但与2023年一季度的7.55亿元基本持平 [1] - 净利润为0.55亿元，同比下降36.05%，较2024年一季度的0.86亿元和2023年一季度的0.83亿元均大幅下滑 [1] - 净资产收益率为1.41%，同比下降40.25%，较2024年一季度的2.36%和2023年一季度的2.43%显著降低 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5016.9万股，占流通股比例为14.36%，较上期减少821.50万股 [1] - 包志方持有2073.77万股，占总股本5.94%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有852.25万股，占总股本2.44%，较上期减少258.79万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持有643.65万股，占总股本1.84%，较上期减少34.52万股 [2] - 华商元亨混合A新进持有252.92万股，占总股本0.72% [2] - 南方中证1000ETF持有247.87万股，占总股本0.71%，较上期减少26.13万股 [2] - 华商润丰混合A新进持有231.22万股，占总股本0.66% [2] - 范侃持有226.09万股，占总股本0.65%，持股数量不变 [2] - 国泰中证动漫游戏ETF持有186.43万股，占总股本0.53%，较上期减少1.91万股 [2] - 唐宇新进持有152.70万股，占总股本0.44% [2] - 赵海光持有150.00万股，占总股本0.43%，较上期减少340.00万股 [2] - 中邮新思路灵活配置混合A、范莉、兴业收益增强债券A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

股东大会信息 - 2025年5月23日15:00召开2024年年度股东大会[1][4] - 采取现场表决与网络投票结合方式[1][4] - 股权登记日为2025年5月20日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日[4][5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4][5][23] - 互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[4][5][25] 提案与决议 - 提案9、14属特别决议，须三分之二以上通过[10] - 其他提案为普通决议，须二分之一以上通过[10] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 16:00[14] - 登记地点为证券事务部[14] 其他 - 独立董事将在大会上述职[8] - 审议《公司2024年度报告及其摘要》等14项议案[28][29]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-004 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届监事会第六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本 次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、 审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （w ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以415,819,757股为基数，每10股派1元现金（含税）[8] 资金运用 - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行证券及理财产品投资，委托理财额度不超6亿，其他投资类额度不超2亿[11] 授信业务 - 拟向银行申请综合授信额度，总规模不超18亿元，单次授信不超4亿元[12] - 计划为合并报表范围内部分下属公司申请综合授信等业务提供担保[13] 套期保值 - 开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元（或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为5000万元[14] 会议相关 - 2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议，应到董事7名，实到7名[1] - 定于2025年5月23日下午15:00召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合[27] 报告审议 - 《公司2024年度报告及其摘要》等多份报告经审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][3][5][7][9][10][11][12][13][15][16] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》获审议通过[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[20][21] 其他议案 - 《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》为关联议案，全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[10] - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计46,251,500.85元，待提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司市值管理制度>的议案》获审议通过[23] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》获审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[24][25][26] - 董事会拟提请2024年年度股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，采用简易程序，待审议[27]

业绩总结 - 2024年净利润209,930,379.96元，2023年106,063,806.49元，2022年 - 395,941,816.25元[6] - 2024年营业收入3,302,022,944.78元，2023年3,655,403,159.38元，2022年3,259,223,237.01元[6] 分红情况 - 2024年拟派现金红利41,581,975.70元，2023年24,751,394.52元，2022年0元[1][4][6] - 近三年累计现金分红66,333,370.22元[7] 研发投入 - 2024年研发投入141,408,327.63元，2023年163,300,781.84元，2022年174,567,502.31元[6] - 近三年累计研发投入占营收比例4.69%[7] 其他 - 2024年末未分配利润1,636,739,920.78元，资本公积1,554,228,036.97元[4] - 利润分配预案待2024年股东大会审议[2][9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.5073元 同比大幅增长97.24% 2023年为0.2572元 2022年为-0.9613元 [1] - 每股净资产9.2元 同比增长5.87% 2023年为8.69元 2022年为8.2元 [1] - 每股公积金3.74元 同比增长1.08% 2023年为3.7元 2022年为3.56元 [1] - 每股未分配利润3.94元 同比增长11.3% 2023年为3.54元 2022年为3.29元 [1] - 营业收入33.02亿元 同比下降9.66% 2023年为36.55亿元 2022年为32.59亿元 [1] - 净利润2.1亿元 同比大幅增长98.11% 2023年为1.06亿元 2022年为-3.96亿元 [1] - 净资产收益率5.67% 同比大幅提升86.51个百分点 2023年为3.04% 2022年为-10.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5838.4万股 占流通股比例16.73% 较上期减少81.08万股 [1] - 包志方持有2073.77万股 占总股本5.94% 持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1111.04万股 占总股本3.18% 增持328.25万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持有678.17万股 占总股本1.94% 减持251.96万股 [2] - 赵海光持有490万股 占总股本1.4% 增持120万股 [2] - 中邮新思路灵活配置混合A新进持有326.99万股 占总股本0.94% [2] - 南方中证1000ETF持有274万股 占总股本0.79% 减持121.6万股 [2] - 周立玲和华夏中证1000ETF退出前十大股东 原分别持有317.88万股和210.59万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

无锡宝通科技股份有限公司 《市值管理制度》 无锡宝通科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基 本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能 力强、治理体系优、市场认可度高的上市公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、 规范经营管理、可持续创造公司价值，以及通过法律法规及中国证监会等监管机 构允许的其他方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化的 目标。同时，通过合规、透明的信息披露，提升市场对公司的 ...