涉案金额 - 公司与立思辰计算机案涉案金额245,662,124.70元[10] - 公司与上海友网案涉案金额48,582,032.34元[14] - 2018年6月30日，公司与标的公司应收款项净额27,804.14万元[11] - 被告对公司关联应付款18,563.12万元[12][17] - 宁波铭志对公司职工债权9,721,978.21元、普通债权2,195,299.16元[21] 案件进展 - 与立思辰计算机、上海友网两案2024年9月12日被门头沟法院受理[10][14] - 与立思辰计算机、上海友网两案未开庭审理[3][5] - 与宁波铭志案收到一审《民事判决书》[6][20] 费用及责任 - 案件受理费140,954元，宁波铭志负担56,369元，公司等负担84,585元[21] - 保全费5,000元，宁波铭志负担4,447元，窦昕负担553元[21] - 池燕明、窦昕对公司确认债权不能实现部分承担偿付责任[21] 影响情况 - 与立思辰计算机、上海友网两案对公司利润影响不确定[3][5] - 与宁波铭志案不会对公司利润产生重大不利影响[6] - 公司破产重整已对宁波铭志职工债权计提预计负债[24]

股本变动 - 2023年按每10股转增13.8股比例实施资本公积转增股份，共转增1,198,288,012股，转增后总股本由868,324,647股增至2,066,612,659股[2] 权益变动 - 2023年12月29日366,345,334股过户至窦昕及其一致行动人张国庆名下[3] - 权益变动后，窦昕及其一致行动人张国庆持有428,068,362股，占总股本的20.71%[3] - 本次权益变动前，窦昕持股61,723,028股，持股比例7.11%，张国庆未持股，公司无控股股东和实际控制人[9] - 本次权益变动后，窦昕及其一致行动人成为控股股东及实际控制人[9] 重整事项 - 2023年11月16日公告法院裁定受理重整等相关公告[10] - 2023年11月21日公告法院许可在重整期间继续营业等公告[10] - 2023年11月30日公告重整计划（草案）等相关文件[10] - 2023年12月26日公告《详式权益变动报告书》等相关公告[12] - 2023年12月27日发布调整资本公积金转增股本除权参考价格等公告[13] - 2023年12月29日发布重整计划执行完毕等公告[13] - 2023年12月29日标的股份完成过户登记手续[16] - 重整投资人需提供投资款1,096,746,343.70元并履行相应限售义务[2] 承诺事项 - 收购人及一致行动人承诺确保上市公司人员、资产等独立[20] - 收购人及一致行动人承诺避免同业竞争[27] - 收购人及一致行动人承诺规范和减少关联交易[28] - 收购人及一致行动人承诺取得转增股份36个月内不转让新增股份[30] 未来展望 - 未来12个月暂无改变或重大调整主营业务的计划[31] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等计划[31] 人事安排 - 2024年5月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[34] - 第六届董事会成员包括窦昕等9人，第六届监事会成员包括王遥初等3人[36] - 调整后高级管理人员包括CEO赵伯奇等[38] 其他 - 财务顾问认为上市公司本次权益变动实施程序合规[17] - 持续督导期内未修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款[41] - 暂无对上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划[42] - 暂无对上市公司分红政策作重大变动的计划[43] - 持续督导期内未发现上市公司为收购人违规提供担保或借款[46] - 收购人承诺豆神教育2024 - 2026年归母净利润分别不低于4000万元、8000万元、16000万元或三年合计不低于28000万元[47]

业绩总结 - 2024年4月18日公司签《还款协议》，收首笔现金2000万元及全部商票[6] - 截至公告日公司收任兴集团款项102,070,906.16元，诉讼款结清[7] - 《还款协议》约定总还款金额102,382,065.88元[7] - 2024年4月30日公司收法院强执现金执行款10,637,308.96元[7] - 收强执款后减少最后一期商票本金等总计311,159.72元[7]

公司基本信息 - 公司股票简称豆神教育，代码300010，上市于深圳证券交易所[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入330,030,883.29元，上年同期463,671,762.81元，同比减少28.82%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,093,293.13元，上年同期 - 55,537,213.56元，同比增长224.41%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,741,694.52元，上年同期 - 54,354,552.07元，同比增长121.60%[13] - 本报告期末总资产1,931,679,041.12元，上年度末2,957,745,239.00元，同比减少34.69%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,040,204,108.23元，上年度末962,397,810.34元，同比增长8.08%[13] - 本报告期营业成本192,466,270.98元，上年同期296,855,823.83元，同比减少35.17%，因收入减少且核心业务成本降低[31] - 本报告期销售费用68,028,725.90元，上年同期80,333,554.40元，同比减少15.32%，因本期市场推广费用减少[31] - 本报告期管理费用53,588,795.70元，上年同期72,781,393.60元，同比减少26.37%，因本期中介费用减少[31] - 本报告期财务费用 -15,236,959.20元，上年同期44,928,284.75元，同比减少133.91%，因本期应付利息减少[31] - 本报告期所得税费用13,440,991.69元，上年同期 -5,877,955.92元，同比增加328.67%，因收回应收款项转回坏账准备及递延所得税资产[32] - 本报告期研发投入10,274,154.51元，上年同期14,447,893.70元，同比减少28.89%，因本期研发支出减少[32] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -3,240,428.92元，上年同期 -603,394.04元，同比减少437.03%，因本期采购固定资产及收购公司支付投资款[32] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -19,809,500.44元，上年同期 -396,318.33元，同比减少4,898.38%，因偿还金融机构债务[32] - 资产减值-666,691.74元，占利润总额比例-0.83%，因计提存货跌价准备[36] - 营业外收入1,436,377.56元，占利润总额比例1.79%，主要系收取滞纳金收入[36] - 营业外支出853,655.60元，占利润总额比例1.06%，主要是支付罚款等[36] - 货币资金期末金额139,979,341.64元，占总资产比例7.25%，比重较上年末降33.07%[37] - 报告期投资额3,003,000.00元，上年同期8,078,720.85元，变动幅度-62.83%[40] - 公司期末流动资产合计824,629,118.43元，期初为1,836,142,319.25元，较期初下降约55.10%[98] - 公司期末非流动资产合计1,107,049,922.69元，期初为1,121,602,919.75元，较期初下降约1.30%[99] - 公司期末资产总计1,931,679,041.12元，期初为2,957,745,239.00元，较期初下降约34.69%[99] - 公司期末流动负债合计868,352,404.70元，期初为1,969,204,763.48元，较期初下降约55.90%[100] - 公司期末非流动负债合计88,286,748.49元，期初为89,115,785.27元，较期初下降约0.93%[100] - 公司期末负债合计956,639,153.19元，期初为2,058,320,548.75元，较期初下降约53.52%[100] - 公司期末所有者权益合计975,039,887.93元，期初为899,424,690.25元，较期初增长约8.41%[100] - 母公司期末流动资产合计595,817,555.13元，期初为1,503,471,547.29元，较期初下降约60.37%[101] - 母公司期末非流动资产合计185,125,410.93元，与期初持平[101] - 母公司期末资产总计2,473,564,713.77元，期初为2,482,695,937.73元，较期初下降约0.37%[101] - 2024年上半年营业总收入3.3003088329亿元，2023年上半年为4.6367176281亿元，同比下降28.82%[103] - 2024年上半年营业总成本3.1096585387亿元，2023年上半年为5.1152770656亿元，同比下降39.21%[103] - 2024年上半年净利润6690.219292万元，2023年上半年为净亏损5925.510878万元[103] - 2024年上半年末负债合计1.9940533729亿元，2023年末为11.6460479991亿元，同比下降82.88%[102] - 2024年上半年末所有者权益合计2.86997693161亿元，2023年末为2.82156268511亿元，同比增长1.72%[102] - 2024年上半年基本每股收益0.0366元，2023年上半年为 - 0.064元[104] - 2024年上半年母公司营业收入10749元，2023年上半年为5271.73元，同比增长103.90%[105] - 2024年上半年母公司财务费用 - 2092.537393万元，2023年上半年为3572.02439万元，同比下降158.58%[105] - 2024年上半年应付账款674.104921万元，2023年末为3323.252903万元，同比下降79.71%[102] - 2024年上半年其他应付款9732.683074万元，2023年末为13886.929897万元，同比下降29.89%[102] - 2024年上半年营业利润为5098.90万元，2023年同期为-37852.87万元[106] - 2024年上半年利润总额为5753.59万元，2023年同期为-39080.35万元[106] - 2024年上半年净利润为4841.42万元，2023年同期为-38021.03万元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为40579.67万元，2023年同期为46402.30万元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为39405.50万元，2023年同期为51837.75万元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1174.17万元，2023年同期为-5435.46万元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为100.04万元，2023年同期为776.07万元[107] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为424.08万元，2023年同期为836.40万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为102.00万元，2023年同期为201.00万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2082.95万元，2023年同期为240.63万元[107] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为73,024,448.12元，2023年半年度为49,077,866.41元[108] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10,648,702.90元，2023年半年度为5,588.03元[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为63,005,387.44元，2023年半年度为4,340,228.73元[108] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为173,049,856.84元，2023年半年度为4,341,144.68元[108] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -110,044,469.40元，2023年半年度为 -915.95元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -932,570,362.74元[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1,042,614,832.14元，2023年半年度为 -915.95元[108] - 2024年半年度综合收益总额为68,994,593.15元[110] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为8,811,704.74元[110] - 2024年上半年公司所有者权益变动金额为-60,416,423.50元，其中综合收益总额导致的变动为-60,416,423.50元[111] - 2024年上半年母公司所有者权益变动金额为48,414,246.50元，其中综合收益总额导致的变动为48,414,246.50元[113] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初金额为12.2867642492亿元，本期减少3.8021029435亿元，期末金额为8.4846613057亿元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，艺术类学习服务业务实现营业收入7812.42万元[19] - 报告期内，公司通过直播电商实现销售收入11916.80元，其中包含艺术类学习服务业务3528.96万元[21] - 报告期内，智慧教育服务业务实现营业收入10099.78万元[21] - 信息技术服务业营业收入326,387,314.66元，毛利率41.15%，同比增减-28.69%、5.86%[33] - 内容（安全）管理解决方案营业收入39,785,371.10元，毛利率29.75%，同比增减-2.01%、9.27%[33] - 教育产品及管理解决方案营业收入286,601,943.56元，毛利率42.73%，同比增减-31.29%、6.00%[33] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益171,404.15元[17] - 计入当期损益的政府补助212,421.62元[17] - 除各项之外的其他营业外收支582,395.37元，主要系收取的滞纳金收入[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计1,234,534.75元[17] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[18] 业务发展动态 - 2021年10月起，公司董事长带领核心成员开通抖音直播开展直播电商销售业务[19] - 公司直播电商已形成20小时产品销售覆盖[21] - 公司与多家公司共同举办研学活动发布会，推出国际研学第一课[21] - 公司子品牌“豆神美育”借助原学科业务资源和渠道，业务稳健发展[23] - 公司荣获巨量引擎抖in领学官2023年度“金领航奖”[23] - 公司董事长被聘任为“上海合作组织国家多功能经贸平台文化交流形象大使”[23] - 2022年公司携手连云港多所学校提供人文素养课程[59] - 未来公司将参与更多教育扶贫工作，推动教育资源均衡发展[59] 公司治理与人事变动 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为31.7646%，召开及披露日期为2024年05月23日[52] - 2024年05月24日窦昕因任期届满不再担任公司首席执行官，仍任董事长[53] - 2024年05月24日张瑛因任期届满不再担任公司财务总监，仍任董事[53] - 2024年05月23日刘辉因任期届满不再担任公司董事[53] - 2024年05月24日刘辉因任期届满不再担任公司副总裁[53] - 2024年05月24日赵伯奇被聘任为公司首席执行官[53] - 2024年05月23日李绍营被选举为公司第六届董事会董事[53] - 2024年05月24日李绍营被聘任为公司常务副总裁[53] - 2024年05月24日王遥初被选举为公司第六届监事会主席[54] 利润分配与激励计划 - 公司半年度不派发现金红利，不送

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程修订对照表 （2024 年 8 月） （五）对公司增加或者减少注册资 发出召开股东大会的通知；董事会不 | 同意召开临时股东大会的，将说明理 | 同意召开临时股东大会的，将说明理 | | --- | --- | | 由并公告。 | 由并公告。 | | 第五十六条 公司召开股东大 | 第五十六条 公司召开股东大 | | 会，董事会、监事会以及单独或者合并 | 会，董事会、监事会以及单独或者合并 | | 持有公司 3%以上股份的股东，有权向 | 持有公司 1%以上股份的股东，有权向 | | 公司提出提案。 | 公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 单独或者合计持有公司 1%以上 | | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 | | 日前提出临时提案并书面提交召集 | 日前提出临时提案并书面提交召集 | | 人。召集人应当在收到提案后 2 日内 | 人。召集人应当在收到提案后 2 日内 | | 发出股东大会补充通知，公告临时提 | 发出股东大会补充通知，公告临时提 | | 案的内容。 | 案的内容。 | | 除前款 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-057 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27 日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的 议案》，公司董事会审计委员会对该议案发表了审议意见，本次会计政策变更 无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一） 变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），该解释对"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回的会计处理" 的 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-056 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教 育集团会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式 送达各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席王遥初女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事对《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 1 监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会 计政策进行变更，符合《 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，9名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[5] - 审议通过《公司章程（2024年8月）》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，需提交股东大会审议[11] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等在巨潮资讯网等披露[4][6][9][13] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第三次会议决议[14]

公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，2009年10月30日在深交所创业板上市[6] - 首次公开发行人民币普通股2650万股[6] - 首次公开发行前注册资本为7865万元[7] - 发起人共19名，设立时总股本6500万股[12] - 公司注册资本为2066612659元，股份总数为2066612659股[13] 股东相关 - 池燕明认购2600万股，持股比例40.00%[12] - 马郁认购750万股，持股比例11.54%[12] - 商华忠认购650万股，持股比例10.00%[12] - 朱文生认购500万股，持股比例7.69%[12] - 张昱认购465.5万股，持股比例7.16%[12] 股份交易与收益 - 公司董事等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出等，所得收益归公司所有[18] 股东权利 - 股东对股东大会等决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权书面请求监事会等诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 出现特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[88] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] 利润分配 - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[56] - 公司每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[94] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[93] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[93] 重大事项审议 - 股东大会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产20%的股票[28] 担保事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，应提交股东大会审议[29] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，应提交股东大会审议[29] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事会计专业人士担任召集人[65] 薪酬与考核等委员会 - 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[65] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会批准，50%以上提交股东大会审议[69] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定情况需提交股东大会审议[73][74] 对外担保 - 董事会决定对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[74] 独立董事职权 - 独立董事独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[78] 首席执行官与监事任期 - 首席执行官每届任期3年，连聘可连任[81] - 监事每届任期3年，连选可连任[86] 法定公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[105] 公司合并等 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[112][114] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[116] 控股股东定义 - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[122]