参会情况 - 出席股东大会股东及代表31人，代表股份232,219,835股，占比13.4384%[3] - 现场参会3人，代表股份216,568,750股，占比12.5327%[4] - 网络投票28人，代表股份15,651,085股，占比0.9057%[5] 议案表决 - 多项议案赞成票占出席会议有效表决权超99%，中小股东赞成票占比超96%[6][7][8][10][12][18] - 《2023年度利润分配的议案》赞成票231,737,050股，占比99.7921%[11] - 《2024年度综合授信额度议案》赞成票占比99.8045%[12] - 《2024年度对外担保计划议案》赞成票占比99.7894%[13] - 《2024年度日常关联交易计划议案》赞成票15,408,200股，占比96.9613%[14][15] - 《公司及子公司委托理财议案》赞成票占比99.2038%[16] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[22]

会议安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月29日董事会刊登股东大会通知[7] - 2024年5月20日14:45在上海松江召开现场会议，网络投票时间为当天[8] - 股权登记日为2024年5月15日收市时[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共31名，代表有表决权股份232,219,835股，占比13.4384%[11] - 现场出席3名，代表有表决权股份216,568,750股[11] - 网络投票有效表决股东28名，持有表决权股份15,651,085股[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票数231,765,950股，占比99.8045%，中小股东同意票数15,197,200股，占比97.1000%[20][21][22][23][26][32] - 《2023年度利润分配的议案》同意票数231,737,050股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,300股，占比96.9153%[25] - 《关于2024年度对外担保计划的议案》等2项议案同意票数231,730,850股，占比99.7894%，中小股东同意票数15,162,100股，占比96.8757%[27][31] - 《关于2024年度日常关联交易计划的议案》同意票数15,408,200股，占比96.9613%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[28] - 《关于公司及子公司委托理财的议案》同意票数230,370,850股，占比99.2038%，中小股东同意票数13,802,100股，占比88.1862%[29] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票数231,736,950股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[33] 其他事项 - 2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过25亿元综合授信额度[26] - 独立董事王海黎因工作原因请假未出席会议[14] - 律师认为本次股东大会各项均合法有效[34]

业绩数据 - 2023年营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[5] - 2023年净利润1.02亿元，同比减少26.62%[5] - 2023年综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[5] - 2023年经营活动现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[5] 客户与供应商 - 报告期向前五大客户销售金额18.52亿元，占比51.37%[6] - 报告期向前五大供应商采购金额8.17亿元，占比29.01%[6] 资产负债 - 报告期末货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[7] - 报告期末有息负债6.45亿元，资产负债率55%，同比增2.55个百分点[7] 账款情况 - 报告期末应收账款、预付款项余额4.66亿、3.79亿，较期初增38.40%、降3.39%[10] - 报告期末应付账款、合同负债余额6.33亿、5.22亿，同比增9.71%、降1.69%[12] 存货与合同资产 - 报告期末存货余额4.04亿元，跌价准备3638.68万元，2021 - 2023年周转率4.92、3.23、2.85[13] - 报告期末合同资产余额6.90亿元，同比降25.20%，坏账准备2080.02万元[14] 其他应收款 - 报告期末母公司其他应收款余额6.15亿元，关联方往来款6.06亿元[16] 研发支出 - 2022年度研发支出资本化金额4863.47万元，近三年均为0元[16] 业绩承诺问题 - 江苏大津重工未完成业绩承诺，已提仲裁未受理[17] - 泰州市金海运船用设备未完成业绩承诺，已提诉讼立案[18] - 2021 - 2023年扣非归母净利润2.29亿未达承诺，厦门隆海应补偿3.71亿[19]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-051 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司及大津重工为天海置业提供的担保额度在 2023 年度担保额度内调剂使用。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子公司 天海融合置业（上海）有限公司（以下简称"天海置业"）将购置一处固定资产，并以该固定 资产作为抵押物，在上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请了不超过 1,400 万元授信额 度，用于固定资产贷款，期限不超过（含）10 年。公司及全资子公司江苏大津重工有限公司 （以下简称"大津重工"）将共同为上述固定资产贷款提供最高本金余额不超过人民币 1,400 万元的连带责任保证，并分别签署相关《保证合同》。 （二）审批情况 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。同时授权公司董 ...

担保情况 - 为大津重工2份合同提供不超1230万美元担保[2] - 为沃金天然气1000万元综合授信提供连带责任保证[3] 被担保方业绩 - 大津重工2023年营收313470.85万元，净利润14428.87万元[7] - 沃金天然气2023年营收6844.20万元，净利润650.74万元[10] 担保金额及占比 - 近12个月累计对外担保已生效2000万元，占净资产1.04%，总资产0.46%[16] - 对下属子（孙）公司已生效美元担保10834.6万、欧元5131.2万、人民币63760万[16] - 总计已生效对外担保折合180111.68万元，占净资产93.27%，总资产41.53%[16] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[16]

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等不确定因素影响，外汇市场波动较为频 繁，外汇市场风险增加。随着公司及控股子公司海外市场的不断拓展， 预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关， 基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外 汇套期保值交易。 四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务的额度及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的 外汇套期保值业务额度不超过等值 8000 万美元(即任一时点的套期 保值余额不超过等值 8000 万美元)，有效期拟自本次董事会审议通过 之日起至 2024 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金 可循环使用。 随 ...

截至本公告日，公司的对外担保为对全资子（孙）公司大津重工、沃金天然气、金海运、 长海船务以及对参股公司山焦天海的担保，其中，子公司大津重工 2023 年末资产负债率超过 70%，为 73.78%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 31 亿元人民币 （或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 160.53%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2024 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 31 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 278,000 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 32,000 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3][4][5] - 变更对可比期间财报及财务状况等无重大影响[3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行变更后政策能客观反映财务状况和成果[6]

担保信息 - 2024年4月26日公司审议通过控股股东无偿担保议案[3] - 控股股东隆海重能为公司及子公司担保金额不超9亿[3] - 担保期限至2024年年度董事会召开日[3] 关联情况 - 公司董事长为何旭东为隆海重能实控人[7] - 关联担保不收费，协议未签署[8] 决策结果 - 董事会、独立董事、监事会均同意担保议案[10][13][14]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 ...