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天海防务(300008)
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天海防务:2023年独立董事述职报告——杜惟毅
2024-04-28 08:26
会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[4][5] - 2023年独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年4月21日独立董事对多项议案事前认可并发表意见[9] - 2023年8月25日独立董事对多项议案事前认可并发表意见[10] - 2023年12月29日独立董事参与审议两项议案并同意提交董事会[11] - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易计划议案[18] - 2023年4月21日审议通过续聘大信会计师事务所议案[20][21] - 2023年4月21日审议通过2023年度董监高薪酬方案议案[22] - 2023年4月21日审议通过会计差错更正及追溯调整议案[23] 其他事项 - 2023年12月修订《独立董事制度》[7] - 报告期内按时编制并披露多份报告[19] - 2023年独董与内审部及会计师事务所积极沟通[13] - 2023年独董考察公司并提出建议[14]
天海防务:关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
2024-04-28 08:26
财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式,投资者可登陆“互动易”平台参与[2] - 出席人员有董事长何旭东等,特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]
天海防务:关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-28 08:26
薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月26日会议审议通过[2] - 独立董事津贴10万元/年[4] - 兼任岗位董监按实际岗位领薪,不发津贴[4][5] - 未任职监事不领薪酬[5] - 高管按公司标准领薪[5] 薪酬发放 - 薪酬为税前,个税公司代扣代缴[6] - 按月发放,离任按实际任期算[6] 其他规定 - 董监参会交通、住宿费公司承担[6] - 高管薪酬董事会通过生效,董监薪酬需股东大会通过[6]
天海防务(300008) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 08:26
营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为6.734亿元,同比增长6.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.73亿元,同比增长6.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3082.87万元,同比增长288.36%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为3082.87万元,同比增长288.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.102亿元,同比下降481.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元,同比下降481.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元,同比增长82.73%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元,同比下降82.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3772.41万元,同比下降302.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元,同比下降22.2%[25] 资产与负债 - 货币资金期末金额为5.605亿元,同比下降37.00%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为560,549,604.48元,较期初889,696,073.69元下降36.97%[19] - 应收账款期末金额为3.173亿元,同比下降7.68%[8] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为317,331,438.63元,较期初343,732,118.86元下降7.68%[19] - 合同资产期末金额为10.919亿元,同比增长63.07%[8] - 公司2024年第一季度合同资产期末余额为1,091,949,607.58元,较期初669,619,328.50元增长63.07%[19] - 应付票据期末金额为2.257亿元,同比增长46.57%[8] - 合同负债期末金额为8.302亿元,同比增长58.95%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,044,141,393.25元,较期初3,000,335,487.23元增长1.46%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,328,393,353.64元,较期初1,336,348,396.12元下降0.6%[19] - 公司2024年第一季度资产总计为4,372,534,746.89元,较期初4,336,683,883.35元增长0.83%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,185,622,695.35元,较期初2,168,122,126.62元增长0.81%[19] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为207,374,761.36元,较期初223,322,511.59元下降7.14%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为2,392,997,456.71元,较期初2,391,444,638.21元增长0.06%[19] - 公司2024年第一季度未分配利润为-1,496,477,236.81元,较期初-1,527,305,889.10元改善2.02%[19] 费用 - 财务费用本期发生额为810.43万元,同比增长59.50%[9] - 公司财务费用为810.43万元,同比增长59.5%[21] - 公司研发费用为926.19万元,同比下降0.2%[21] - 公司销售费用为449.98万元,同比增长40.3%[21] - 公司管理费用为5162.01万元,同比增长16.2%[21]
天海防务:召开2023年年度股东大会通知
2024-04-28 08:26
股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:45现场召开,网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] 授信额度 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[6][19] 议案相关 - 第7项议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[9] - 第8项议案关联股东需回避表决[9]
天海防务:监事会决议公告
2024-04-28 08:26
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-032 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"天海防务""或"公司")第六届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现 场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人,会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成决议如下: 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审议,全体监事一致认为:公司《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度监事 ...
天海防务:天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况审核报告
2024-04-28 08:26
天海融合防务装备技术股份有限公司 业绩承诺实现情况 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东: 我们对天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《关 于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明》进行了审核。 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、 ...
天海防务:关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告
2024-04-28 08:26
业务投入 - 2023年钢材及焦炭期货套期保值业务投入保证金不超1800万元[1] - 2023年外汇套期保值业务投资金额不超等值8000万美元[2] 业务数据 - J2301焦炭期货卖出套保初始投资278.01万元,售出238.42万元[5] - J2309、J2301焦炭期货买入套保购入944.98万元,售出981.25万元[5] - 焦炭期货合计初始投资278.01万元,购入944.98万元,售出1219.67万元[5] - 农行人民币与外汇掉期产品初始投资7009.19元(980万美元)[5] 业务风险 - 期货套期保值业务存在价格等多种风险[4][6] - 外汇套期保值业务存在汇率等多种风险[6][7] 风险控制 - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》[8] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[10]
天海防务:2023年度董事会工作报告
2024-04-28 08:26
业绩数据 - 2023年营业收入360,645.41万元,较上年度增长32.13%[3] - 2023年营业利润14,351.33万元,较上年度下降3.94%[3] - 2023年净利润10,157.44万元,较上年度下降26.62%[3] - 2023年扣非净利润9,442.92万元,较上年度下降21.05%[3] - 2023年防务装备业务收入6,737.29万元,同比增长18.86%,新签订单超2亿元,同比增长72%[5] - 2023年能源及船舶运营业务收入7,026.18万元,同比下降46.99%[5] 在手订单 - 截至2023年12月31日,船海工程设计业务在手订单18,400万元[5] - 截至2023年12月31日,船海建造业务在手订单约1,078,851万元[5] - 截至2023年12月31日,船海监理业务在手订单4,024万元[5] 会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议[7] - 2023年度召开3次股东大会[9] - 2023年审计委员会召开会议4次[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次[10] 未来展望 - 2024年落实股东大会决议及信息披露义务[16] - 2024年完善公司治理体系[16] - 2024年指导企业加强内部控制[17] - 2024年推动公司高质量发展[17] - 2024年深化投资者关系[18]
天海防务:对会计师事务所2023年度履职评估情况的报告
2024-04-28 08:26
天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求,公司对大信会计师事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估,具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 (一)资质条件 1、基本情况 企业名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码:91110108590611484C 执行事务合伙人:吴卫星、谢泽敏 企业类型:特殊普通合伙企业 成立日期:2012 年 3 月 6 日 注册地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,大信会计师事务所从 业人员总数 4001 人,其中合伙人 16 ...