天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 一、股东股份质押基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）接到控 股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，隆海重能 将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致 ...

股份变动 - 解除质押29,856,000股，占所持13.82%，总股本1.73%[3] - 质押22,000,000股，占所持10.19%，总股本1.27%[3] 持股与质押比例 - 持股216,000,000股，比例12.5%[4] - 质押后占所持48.89%，总股本6.11%[4] 到期质押情况 - 未来半年到期19,904,000股，占所持9.21%，总股本1.15%[5] - 未来一年到期105,604,000股，占所持48.89%，总股本6.11%[5] 其他情况 - 质押融资未用于生产经营[5] - 无侵害公司利益情形[5] - 无平仓等风险，不影响控制权[5] - 质押不影响公司经营治理[5]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-061 天海融合防务装备技术股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于控股股东业绩承诺完成情况说明 的公告》（公告编号：2024-037）。 二、业绩补偿情况 根据 2024 年 4 月 29 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-061 关于控股股东业绩承诺事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺基本情况 2020 年 6 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）、 公司重整管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"）及上海丁果企业发展 有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 重整投资之框架协议》（以下简称"《重整框架协议》"）。根据《重整框架协议》的约定，厦门 隆海或其指定主体应对天海防务的业绩作出承诺，在重整计划执行完毕后次年起三个完整 ...

诉讼进展 - 2024年1月公司就金海运原股东李露支付补偿款纠纷起诉，1月11日法院受理[4] - 2024年6月公司收到本案中止诉讼裁定[4] 财产保全 - 2024年7月9日完成李露价值47880000天海防务股票轮候查封（冻结）[5] 影响情况 - 截至公告日无其他应披露诉讼仲裁事项[6] - 财产保全对公司经营无重大影响，暂无法判断对利润影响[7]

综合授信 - 公司拟以专利及应收账款质押向农行上海松江支行申请不超1.55亿元综合授信，期限不超1年[2] - 2024年度公司拟向金融机构申请总额不超25亿元综合授信额度，期限一年，已通过审议[4]

诉讼情况 - 2024年1月公司就金海运原股东补偿款纠纷起诉，1月11日法院受理[4] - 近日因与行政诉讼关联，法院裁定本案中止诉讼[5] 其他情况 - 截至公告日无其他应披露诉讼仲裁事项[7] - 本案暂无法判断对利润影响，公司经营正常[8]

业绩总结 - 金海运2023年营收11897.31万元，净利润226.49万元[6] - 公司2023年营收360645.41万元，净利润10308.75万元[8] 财务数据 - 金海运2023年末资产38061.20万元，负债20618.83万元，净资产17236.88万元[6] - 公司2023年末资产433660.42万元，负债239136.50万元，净资产193111.53万元[8] 担保情况 - 金海运拟向中行泰州分行申请不超2000万元授信，公司担保[3] - 公司拟向中信上海分行申请不超2亿授信，大津重工担保[3] - 公司2024年可使用对外担保总额31亿元[3] - 公司为金海运担保2000万元[11] - 大津重工为公司担保2亿[12] - 近12个月累计对外担保2000万元，占2023净资产1.04%[14] - 累计对下属子公司提供美元、欧元、人民币担保[14] - 总计已生效对外担保170141.98万元，占2023净资产88.11%[14] - 本次担保后，对子公司已生效担保172141.98万元，占2023净资产89.14%[14] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[14]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-055 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）部分全资 子（孙）公司经营需要，近期拟向各银行申请银行综合授信，同时，公司及公司子公司将为子 （孙）公司向各银行申请的银行综合授信提供连带责任保证，并签署相关保证合同。具体提供 担保情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向江苏扬中农村商业 银行股份有限公司申请额度不超过（含）7,571 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）4 年，主要用于开立保函。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）5,300 万元人 民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。 2、全资二级子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称"佳美海洋"）拟向中国 银行股份有限公司扬中支行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过 （含） ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[34] - 2023年公司实现净利润1.02亿元，同比减少26.62%[34] - 2023年公司综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[34] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%[34] 财务调整 - 2024年1月7日，公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[11] - 2021年度合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -30,990,779.15元[16] - 2022年1 - 9月合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -102,135,666.01元[17] - 2022年报表中，营业收入影响金额为 -25,098,552.95元，营业成本影响金额为 -22,744,834.34元[19] - 2022年报表中，净利润影响金额为 -2,565,763.64元，归属于母公司所有者的净利润影响金额为 -2,494,722.50元[19] 客户与供应商 - 公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[52] - 公司向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[52] - 2023年前五大客户销售额185,269.34万元，占比51.37%；2022年销售额189,348.85万元，占比69.37%；2021年销售额61,508.24万元，占比43.26%[64] - 2023年前五大供应商采购额81,723.32万元，占比29.01%；2022年采购额89,067.02万元，占比42.41%；2021年采购额33,433.45万元，占比27.16%[66] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[69] - 公司有息负债合计6.45亿元，资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[69] - 公司权利受限资产期末账面价值合计6.88亿元，主要为货币资金、固定资产等[69] - 2023年末有息负债规模72,246.69万元，2022年末为37,191.01万元[85] - 2023年末非受限货币资金与有息负债比例为80.33%，2022年为66.63%[85] 账款情况 - 报告期末公司应收账款、预付款项账面余额分别为4.66亿元、3.79亿元，较期初分别增长38.40%、下降3.39%[93] - 应收账款坏账准备余额为1.23亿元，一年以内的应收账款占比为68.30%[93] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额：1年以内29,803.24万元、1 - 2年4,280.19万元、2 - 3年1,115.87万元、3年以上6,490.72万元，合计41,690.02万元[97] - 前五大预付款项中，中船发动机有限公司期末余额7243.79万元，预付比例50.23%[111] - 中国船舶工业贸易上海有限公司期末余额6226.20万元，预付比例100.00%[111] 存货与合同资产 - 2021 - 2023年公司存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[114] - 报告期末公司存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[114] - 截至2023年末，在建船海工程设计建造总承包业务项目金额约40亿元，防务装备技术及产品项目金额约1.5亿元[115] - 报告期末公司合同资产账面余额6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[124] - 2023年期末合同资产对应项目合同总金额403071.29万元，累计收款228838.99万元[132] 其他事项 - 2022年1月因新成立子公司人员认识不足，误将370万元资金打入关联方账户，5个工作日后收回[3] - 公司存在未及时披露对子公司的担保、未准确披露关联交易实质和金额等违规行为[10] - 公司完善担保相关内部控制，包括明确范围种类、强化部门职责等[28][29] - 江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺，公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，案件截止公告日尚未受理[147] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司未完成业绩承诺，公司已提起诉讼，2024年1月11日诉讼申请已正式立案[147]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.09%[33][39] - 2023年公司归母净利润1.02亿元，同比减少26.09%[33][39] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.10%[33][39] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%，同比增长35.91%[33][39] - 2023年度公司综合毛利率为11.05%，同比增长1.42%[46] 会计差错 - 2024年公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[12] - 2021年营业收入和营业成本影响金额均为 - 3099.08万元[14] - 2022年1 - 9月营业收入和营业成本影响金额均为 - 10213.57万元[15] - 2022年1 - 12月营业收入影响金额为 - 2509.86万元，净利润为 - 256.58万元[16] - 2022年财务费用和信用减值损失影响金额均为 - 3502.96万元[18] 客户与供应商 - 报告期内公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[51] - 向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[51] - 报告期内单个客户销售占比最高为13.86%，公司不存在依赖单一客户情形[61] - 报告期内单个供应商采购占比最高为8.06%，不存在依赖单个供应商情形[59] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金余额88969.61万元，较期初增加29006.85万元，增长48.37%[77] - 报告期末公司有息负债合计7.2亿元[80] - 公司资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[74] 应收账款与坏账 - 报告期末应收账款账面余额4.66亿元，较期初增长38.40%，坏账准备余额1.23亿元，一年以内占比68.30%[105] - 2023年各账龄应收账款合计41,690.02，其中1年以内29,803.24，1 - 2年4,280.19，2 - 3年1,115.87，3年以上6,490.72[107] - 公司1年以内坏账计提比率5%，中国船舶0.02%，中船防务0.1%[109] 业务收入结构 - 2023年公司船海工程设计技术服务业务收入11206.30万元，占比3.11%，同比增长22.00%[144] - 2023年公司防务装备及产品业务收入6737.29万元，占比1.87%，同比增长18.86%[144] - 2023年公司船海工程设计建造总承包业务收入325872.25万元，占比90.36%，同比增长35.91%[144] - 2023年公司能源业务收入7026.18万元，占比1.95%，同比下降46.99%[144] 存货与合同资产 - 报告期末存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[146] - 2021 - 2023年存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[146] - 报告期末合同资产账面余额为6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[158] 研发与仲裁 - 2022年研发支出资本化金额为4,863.47万元，近三年研发支出资本化金额均为0元[174] - 公司就大津重工业绩补偿向上海国际经济贸易仲裁委员会申请补偿金额73079.94万元及利息，仲裁案尚未受理[182] - 刘楠先生、佳船企业以天海防务为被申请人申请免于支付补偿款28560.3131万元及相关费用，仲裁案已受理未开庭[182] 业绩承诺 - 2021 - 2023年经审计扣非后归母净利润2.294342亿元，未达6亿元业绩承诺[195][197][198] - 隆海重能应补足业绩补偿款3.705658亿元，最晚于2024年7月29日支付[195][198] - 公司与隆海重能、何旭东就业绩承诺变更进行沟通协商[200]