审计相关 - 审计公司为广州地铁设计研究院2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价13.43元/股，募集资金总额5.373343亿元，扣除费用后实际净额4.8803484628亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4.972875亿元，专户余额1077.79万元[11] - 以前年度募集资金利息收入减除手续费2026.67万元，本期为51.05万元[13][14] - 2024年使用募集资金9915.32万元[14] - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金74.66万元[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额8910.62万元，累计变更比例18.26%[36] 项目投入情况 - 2024年“生产能力提升项目”累计投入1.167154亿元，进度100.84%，实现效益7830.12万元[36] - 2024年“信息化系统升级项目”投入1589.06万元，累计投入7038.83万元，进度103.44%[36] - 2024年“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”投入7969.52万元，累计投入2.021175亿元，进度98.91%[36] - 装配式建筑研发及产业化项目截至2024年6月30日进度为100%[37] 资金使用调整 - 2024年2月23日，调减“信息化系统升级项目”8910.62万元用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”[21] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目推广应用项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额11522.95万元[37] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[37] 资金管理 - 2023年2月8日公司同意使用不超2.25亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2024年3月29日公司同意使用不超1.03亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理收益合计51.39万元[26] 项目结项 - 2024年6月30日“信息化系统升级项目”结项，结余利息74.66万元永久补充流动资金[27] 决策审议 - 2024年2月23日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[42] - 2024年3月11日，公司股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[42] - 2024年10月28日，公司董事会和监事会审议通过募集资金投资项目延期议案[42]

应收账款 - 广州地铁集团2024年初余额20,522.70万元，累计发生63,165.42万元，偿还78,284.88万元，年末5,403.24万元[6] - 广州市鸿胜房地产2024年初余额203.61万元，累计发生431.03万元，偿还176.89万元，年末457.75万元[6] - 广州铁路投资建设集团2024年初余额125.82万元，累计发生3,011.99万元，偿还2,841.08万元，年末296.73万元[6] - 广州市品灏房地产2024年初余额15.03万元，累计发生551.95万元，偿还394.30万元，年末172.68万元[6] - 广州市品鑫房地产2024年初余额7.17万元，累计发生2,153.55万元，偿还2,160.72万元，年末为0万元[6] 合同资产 - 广州地铁集团2024年初余额62,833.74万元，累计发生74,818.41万元，偿还62,459.06万元，年末75,193.09万元[6] - 广州铁路投资建设集团2024年初余额1,762.47万元，累计发生4,082.97万元，偿还3,011.99万元，年末2,833.45万元[6] - 广州市品灏房地产2024年初余额1,458.21万元，累计发生771.92万元，偿还551.95万元，年末1,678.18万元[6] - 广州市品鑫房地产2024年初余额0万元，累计发生2,807.03万元，偿还2,153.55万元，年末653.48万元[6] - 广州市品珑房地产2024年初余额370.47万元，累计发生722.15万元，偿还611.26万元，年末481.36万元[6] 往来资金 - 2024年初余额总计89,664.29，年度累计发生158,060.96，偿还158,616.11，年末89,109.14[7] - 广州地铁商业发展2024年初余额72.63，年末95.17[7] - 广州市品云房地产2024年初余额370.00，年末49.08[7] - 广州市鸿胜房地产2024年初余额431.03，年末为0[7] 其他应收款 - 广州地铁集团2024年初87.63，年末115.42[7] - 佛山轨道交通设计研究院2024年度累计发生1,057.19[7] 其他 - 广州地铁资源经营发展合同资产2024年度累计发生252.92，年末69.26[7]

会议召开 - 2024年召开5次股东大会和9次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 独立董事现场工作约16天[4] - 未行使4项特别职权[4] - 与中小投资者互动交流[7] - 谭丽丽于2024年10月30日后离任[16] 公司决策 - 2024年10月聘请广东司农会计师事务所为审计机构[11] - 2024年3月确认2023年度高管薪酬考核情况[12] - 2024年10月调整独立董事津贴[12] - 2024年5月通过激励计划草案修订稿等[12] - 2024年5月调整激励计划授予相关权益[12] - 2024年10月通过董事会换届选举议案[13][14] 信息披露 - 披露多份报告及评价报告[11] 候选人情况 - 第三届董事会非独立董事候选人为农兴中等人[14] - 第三届董事会独立董事候选人为曹云明等人[14]

会议召开 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会会议和1次独立董事专门会议[3][4] - 2024年10月14日和30日分别召开第二届董事会第二十五次会议和2024年第四次临时股东大会[12][14] - 2024年3月29日召开第二届董事会第十九次会议[13] - 2024年5月13日和29日分别召开第二届董事会第二十一次和第二十二次会议[14] 报告披露 - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 议案审议 - 审议通过聘请审计机构、调整独立董事津贴等多项议案[12][14] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人确定[14] - 独立董事周晓勤于2024年10月30日后离任[17] 其他 - 独立董事现场工作约15天[5] - 报告日期为2025年3月31日[18]

会议相关 - 2024年公司召开1次股东大会和1次董事会会议，独立董事均按时出席[3] - 2024年10月30日召开第四次临时股东大会，审议通过董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案[12] 工作时间 - 独立董事2024年度合计现场工作时间约为3天[5]

会议召开 - 2024年召开5次股东大会和9次董事会会议[2][3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 林斌按时出席会议，现场工作约19天，2024年10月30日离任[2][3][5][19] - 林斌于2024年5月29日征集委托投票权[5] 议案审议 - 2024年多时间审议通过多项议案，含激励计划、薪酬考核等[13][14][16] 审计与报告 - 2024年10月审议通过聘请司农为2024年度审计机构[13] - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 董事会换届 - 2024年10月审议通过董事会换届选举议案[16] - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人公布[16]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和1次董事会会议[3] - 2024年10月30日召开第四次临时股东大会，通过董事会换届议案[10] - 2024年10月30日召开第三届董事会第一次会议，通过聘任高管议案[11] 独立董事情况 - 独立董事2024年度现场工作约12天，10月30日起任职[5] - 公司与独立董事积极沟通，支持其工作[13] - 独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[14]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和1次董事会会议[3] - 2024年10月30日召开第四次临时股东大会，通过董事会换届选举议案[12] - 2024年10月30日召开第三届董事会第一次会议，通过聘任高管议案[12] 独立董事 - 独立董事自2024年10月30日任职，年度现场工作约5天[5] - 公司重视与独立董事沟通，支持其工作[14] - 独立董事将继续履职，为公司提供建议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价13.43元/股，募集资金总额5.373343亿元，净额4.8803484628亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4.972875亿元，专户余额1077.79万元[2] - 2024年本期募集资金利息收入减除手续费51.05万元，使用9915.32万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额8910.62万元，比例18.26%[28] 项目投入情况 - 2024年信息化系统升级项目投入1589.06万元，智能超高效地铁环控系统集成服务项目投入7969.52万元，装配式建筑研发及产业化项目投入356.74万元[5] - 生产能力提升项目截至期末投资进度100.84%，2023年6月30日达预定可使用状态，本年度实现效益7830.12万元[28] - 信息化系统升级项目截至期末投资进度103.44%，2024年6月30日达预定可使用状态[28] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[28] - 信息化系统升级项目原承诺投入募集资金总额6804.88万元，截至期末实际累计投入7038.83万元，投资进度103.44%[32] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目原承诺投入募集资金总额20433.57万元，截至期末实际累计投入20211.75万元，投资进度98.91%[32] 资金管理情况 - 2021年2月3日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8314.84万元[13] - 2023年2月8日，公司同意使用不超过2.25亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年3月29日，公司同意使用不超过1.03亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益51.39万元[17] - 广发银行东风东路支行购入市场化活期存款业务金额6000万元，预期年化收益率0.2%-2.4%[17] - 中国工商银行广州白云路支行购入协定存款金额1336.92万元，预期年化收益率1.05%[17] - 中国农业银行广州北秀支行购入协定存款金额1341.88万元，预期年化收益率1.05%[17] 项目调整情况 - 2024年2月23日，公司调减“信息化系统升级项目”8910.62万元，用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”[11] - 2024年6月30日“信息化系统升级项目”结项，结余利息74.66万元永久补充流动资金[18] - 2022 - 2023年公司中标项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额11522.95万元[32] - 2024年10月智能超高效地铁环控系统集成服务项目达到预定可使用状态时间由2025年10月31日调整为12月31日[32]